8月27日基金净值：工银瑞祥定开辟起式债券最新净值1.0355，跌0.13%
2024-08-29本站音尘，8月27日，工银瑞祥定开辟起式债券最新单元净值为1.0355元，累计净值为1.2527元，较前一交畴昔下降0.13%。历史数据露馅该基金近1个月下降0.26%，近3个月上升0.71%，近6个月上升1.79%，近1年上升3.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 工银瑞祥定开辟起式债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报露馅，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比118.96%，现款占净值比0.84%。 该基金的基金司理为李敏、赵建，基金司理李敏于2024年7
8月27日基金净值：工银瑞信沪深300ETF最新净值3.4653，跌0.57%
2024-08-29本站音问，8月27日，工银瑞信沪深300ETF最新单元净值为3.4653元，累计净值为0.9587元，较前一交游日着落0.57%。历史数据浮现该基金近1个月着落2.82%，近3个月着落7.06%，近6个月着落3.06%，近1年着落8.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 工银瑞信沪深300ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报浮现，该基金钞票竖立：股票占净值比99.16%，债券占净值比0.03%，现款占净值比1.31%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘伟琳
8月27日基金净值：工银中枢价值羼杂A最新净值0.2376，跌0.54%
2024-08-29本站音讯，8月27日，工银中枢价值羼杂A最新单元净值为0.2376元，累计净值为5.1218元，较前一往将来着落0.54%。历史数据融会该基金近1个月着落3.92%，近3个月着落8.23%，近6个月着落0.75%，近1年着落9.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 工银中枢价值羼杂A为羼杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报融会，该基金财富成就：股票占净值比80.82%，无债券类财富，现款占净值比19.35%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为何肖颉，何肖颉于2014年
8月27日基金净值：工银精选均衡搀杂最新净值0.6051，跌0.35%
2024-08-29本站讯息，8月27日，工银精选均衡搀杂最新单元净值为0.6051元，累计净值为2.6051元，较前一交游日下落0.35%。历史数据显现该基金近1个月下落2.86%，近3个月下落6.16%，近6个月下落2.2%，近1年下落3.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 工银精选均衡搀杂为搀杂型-偏股基金，阐明最新一期基金季报显现，该基金钞票建立：股票占净值比62.06%，债券占净值比21.55%，现款占净值比16.75%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨鑫鑫，杨鑫鑫于20
8月27日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0791，跌0.09%
2024-08-29本站音问，8月27日，工银瑞泽定开债券最新单元净值为1.0791元，累计净值为1.2224元，较前一交往时下落0.09%。历史数据袒露该基金近1个月下落0.1%，近3个月飞腾0.69%，近6个月飞腾1.69%，近1年飞腾3.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 工银瑞泽定开债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报袒露，该基金金钱设置：无股票类金钱，债券占净值比100.55%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为陈桂齐，陈桂齐于2019年7月18日起任职本基金基金
8月27日基金净值：工银医疗保健股票最新净值2.139，涨0.28%
2024-08-29本站讯息，8月27日，工银医疗保健股票最新单元净值为2.139元，累计净值为2.139元，较前一往复日飞腾0.28%。历史数据知晓该基金近1个月下降1.43%，近3个月下降13.89%，近6个月下降15.32%，近1年下降18.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 工银医疗保健股票为股票型基金，阐明最新一期基金季报知晓，该基金金钱树立：股票占净值比86.8%，债券占净值比9.41%，现款占净值比4.07%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵蓓、丁洋，基金司理赵蓓于2
8月27日基金净值：工银可转债债券最新净值1.4823，跌0.68%
2024-08-29本站音书，8月27日，工银可转债债券最新单元净值为1.4823元，累计净值为1.4823元，较前一往异日下落0.68%。历史数据闪现该基金近1个月下落3.57%，近3个月下落9.37%，近6个月下落5.35%，近1年上升1.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 工银可转债债券为债券型-混杂二级基金，左证最新一期基金季报闪现，该基金金钱确立：股票占净值比49.39%，债券占净值比86.64%，现款占净值比1.52%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄诗原，黄诗原于20
8月27日基金净值：工银观念收益一年定开A最新净值1.438，跌0.14%
2024-08-29本站音问，8月27日，工银观念收益一年定开A最新单元净值为1.438元，累计净值为1.438元，较前一交游日下降0.14%。历史数据流露该基金近1个月下降0.14%，近3个月飞腾0.7%，近6个月飞腾2.57%，近1年飞腾4.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 工银观念收益一年定开A为债券型-羼杂一级基金，凭证最新一期基金季报流露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比133.92%，现款占净值比0.83%。 该基金的基金司理为李敏，李敏于2019年11月18日起任职
8月26日基金净值：工银瑞信双利债券A最新净值1.796，跌0.06%
2024-08-27本站音信，8月26日，工银瑞信双利债券A最新单元净值为1.796元，累计净值为2.218元，较前一来去日下落0.06%。历史数据显现该基金近1个月下落0.88%，近3个月下落0.94%，近6个月高涨0.62%，近1年高涨1.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 工银瑞信双利债券A为债券型-混杂二级基金，字据最新一期基金季报显现，该基金金钱成就：股票占净值比13.09%，债券占净值比121.51%，现款占净值比0.05%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为欧阳凯、李昱、
8月26日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1334，跌0.04%
2024-08-27本站音书，8月26日，工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新单元净值为1.1334元，累计净值为1.1334元，较前一交游日着落0.04%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.0%，近3个月高潮0.85%，近6个月高潮1.86%，近1年高潮4.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比172.12%，现款占净值比0.23%。 该基金的基金司理为王朔、李娜，基金司理王朔