工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金（A类份额）基金家具贵府节录更新编制日历：2024年8月23日送出日历：2024年8月26日本节录提供本基金的遑急信息，是招募证明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完好意思的招募证明书等销售文献。一、家具唐突基金简称工银开元利率债债券基金代码008539下属基金简称工银开元利率债债券A下属基金往复代码008539工银瑞信基金照应有限公中国邮政储蓄银行股份有基金照应东谈主基金托管东谈主司限公司上市往复所及上市日基金条约告成日2020年3月5日-期基金类型债券型
工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金（A类份额）基金产物尊府纲目更新编制日历：2024年8月23日送出日历：2024年8月26日本纲目提供本基金的遑急信息，是招募确认书的一部分。作出投资决定前，请阅读完满的招募确认书等销售文献。一、产物约略基金简称工银尊利中短债债券基金代码006740下属基金简称工银尊利中短债债券A下属基金交游代码006740工银瑞信基金管制有限公中国邮政储蓄银行股份有基金管制东谈主基金托管东谈主司限公司上市交游所及上市日基金条约收效日2019年4月30日-期基金类型债券型交
工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金（F类份额）基金家具府上摘录更新编制日历：2024年8月23日送出日历：2024年8月26日本摘录提供本基金的焦虑信息，是招募评释书的一部分。作出投资决定前，请阅读完满的招募评释书等销售文献。一、家具大致基金简称工银开元利率债债券基金代码008539下属基金简称工银开元利率债债券F下属基金来回代码017777工银瑞信基金管束有限公中国邮政储蓄银行股份有基金管束东说念主基金托管东说念主司限公司上市来回所及上市日基金左券收效日2020年3月5日-期基金类型债券型
8月23日基金净值：工银1-3年农发债指数A最新净值1.0397，涨0.05%
2024-08-25本站音问，8月23日，工银1-3年农发债指数A最新单元净值为1.0397元，累计净值为1.1624元，较前一交游日高涨0.05%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.13%，近3个月高涨0.88%，近6个月高涨1.86%，近1年高涨3.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 工银1-3年农发债指数A为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比100.31%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为徐博文、汪湛，基金司理徐博文于20
8月23日基金净值：工银瑞信双利债券A最新净值1.797，跌0.06%
2024-08-25本站音问，8月23日，工银瑞信双利债券A最新单元净值为1.797元，累计净值为2.219元，较前一往曩昔下落0.06%。历史数据浮现该基金近1个月下落0.83%，近3个月下落1.1%，近6个月高涨0.56%，近1年高涨1.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 工银瑞信双利债券A为债券型-羼杂二级基金，凭据最新一期基金季报浮现，该基金财富成立：股票占净值比13.09%，债券占净值比121.51%，现款占净值比0.05%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为欧阳凯、李昱、徐
8月23日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1338，跌0.02%
2024-08-25本站音讯，8月23日，工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新单元净值为1.1338元，累计净值为1.1338元，较前一交游日着落0.02%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.11%，近3个月高涨0.9%，近6个月高涨1.92%，近1年高涨3.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报流露，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比172.12%，现款占净值比0.23%。 该基金的基金司理为王朔、李娜，基金司理王朔
8月23日基金净值：工银改进能源股票最新净值1.011，涨0.2%
2024-08-25本站讯息，8月23日，工银改进能源股票最新单元净值为1.011元，累计净值为1.011元，较前一往改日飞腾0.2%。历史数据泄露该基金近1个月着落2.88%，近3个月着落7.5%，近6个月着落1.27%，近1年着落4.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 工银改进能源股票为股票型基金，证明最新一期基金季报泄露，该基金钞票建树：股票占净值比82.95%，无债券类钞票，现款占净值比17.39%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨鑫鑫，杨鑫鑫于2019年2月28日起任职本
8月23日基金净值：工银文学产业股票A最新净值2.431，涨0.54%
2024-08-25本站讯息，8月23日，工银文学产业股票A最新单元净值为2.431元，累计净值为2.62元，较前一往未来高潮0.54%。历史数据披露该基金近1个月下降3.49%，近3个月下降9.49%，近6个月下降3.53%，近1年下降9.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 工银文学产业股票A为股票型基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金钞票确立：股票占净值比89.98%，无债券类钞票，现款占净值比9.88%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为修世宇，修世宇于2022年11月18日起任
8月23日基金净值：工银产业债债券A最新净值1.409，涨0.07%
2024-08-25本站音问，8月23日，工银产业债债券A最新单元净值为1.409元，累计净值为1.814元，较前一往昔时高涨0.07%。历史数据流露该基金近1个月下落1.12%，近3个月下落1.95%，近6个月高涨0.36%，近1年高涨0.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 工银产业债债券A为债券型-羼杂二级基金，字据最新一期基金季报流露，该基金金钱成立：股票占净值比16.56%，债券占净值比103.93%，现款占净值比0.85%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为何秀红、谷芳华，基
8月23日基金净值：工银瑞祥定竖立起式债券最新净值1.0372，跌0.03%
2024-08-25本站音信，8月23日，工银瑞祥定竖立起式债券最新单元净值为1.0372元，累计净值为1.2544元，较前一往翌日下落0.03%。历史数据露馅该基金近1个月下落0.01%，近3个月高涨0.89%，近6个月高涨2.1%，近1年高涨3.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 工银瑞祥定竖立起式债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报露馅，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比118.96%，现款占净值比0.84%。 该基金的基金司理为李敏、赵建，基金司理李敏于2024年7月