7月24日基金净值：吉祥合泰定开债最新净值1.1362，涨0.02%

发布日期：2024-07-28 10:26    点击次数：182

本站音讯，7月24日，吉祥合泰定开债最新单元净值为1.1362元，累计净值为1.2201元，较前一走动日飞腾0.02%。历史数据解析该基金近1个月飞腾0.38%，近3个月飞腾0.91%，近6个月飞腾2.58%，近1年飞腾6.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

吉祥合泰定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报解析，该基金钞票建立：无股票类钞票，天臣配资债券占净值比113.7%，现款占净值比2.75%。

该基金的基金司理为李瑾懿，李瑾懿于2022年5月12日起任职本基金基金司理，任职时辰累计汇报12.85%。

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