华宝添益D: 华宝现款添益交游型货币市集基金(D类份额)基金居品尊府摘要(更新)

发布日期：2024-07-25 06:56    点击次数：193

   华宝现款添益交游型货币市集基金 （D 类份额）         基金居品尊府摘要（更新）                                         编制日历：2024 年 07 月 22 日                   送出日历：2024 年 07 月 23 日         本摘要提供本基金的进犯信息，是招募讲明书的一部分。         作出投资决定前，请阅读好意思满的招募讲明书等销售文献。 一、居品大约 基金简称       华宝添益               基金主代码          511990 下属基金简称     华宝添益 D             下属基金代码         021809            华宝基金惩处有                           中国建立银行股份有 基金惩处东谈主                         基金托管东谈主            限公司                               限公司                               上市交游所 基金合同收效日    2012 年 12 月 27 日                  -                               及上市时期 基金类型       货币市集基金             交游币种           东谈主民币 运作神色       等闲敞开式              敞开频率           每个敞开日                               启动担任本基金 基金司理       高文庆                基金司理的日历                               证券从业日历         2010 年 07 月 09 日                               启动担任本基金 基金司理       厉卓然                基金司理的日历                               证券从业日历         2013 年 04 月 01 日 二、基金投资与净值确认 （一）投资盘算与投资策略 投资盘算      保捏本金的安全性和基金财产的流动性，追求高于比较基准的褂讪收益。           本基金的投资畛域包括：现款、期限在 1 年以内（含 1 年）的银行进款、债           券回购、中央银行单据、同行存单、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的非 投资畛域           金融企业债务融资器用、债券、金钱营救证券、中国证监会、中国东谈主民银行           招供的其他具有高超流动性的货币市集器用。           本基金通过对短期金融器用的积极慎重投资，在保捏本金安全与金钱充分 主要投资策略    流动性的前提下，追求褂讪的现款收益。主要包括：久期策略、收益率弧线           策略、类属成立策略、套利策略、逆回购策略、现款流惩处策略。 功绩比较基准    同期七天见告进款利率（税后）           本基金为货币市集基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和 风险收益特征           预期收益低于股票型基金、夹杂型基金、债券型基金。 （二）投资组合伙产成立图表及区域成立图表 （三）基金每年的净值增长率及同期功绩比较基准的比较图 三、投成本基金触及的用度 （一）基金销售干系用度 本基金份额类别不收取申购费、赎回费。 （二）基金运作干系用度 以下用度将从基金金钱中扣除：    用度类别           收费神色/年费率或金额               收取方     惩处费               0.35%          基金惩处东谈主和销售机构     托管费               0.09%                基金托管东谈主    销售处事费              0.25%                销售机构    审计用度               96000                管帐师事务所    信息表露费             120，000               规章表露报刊               《基金合同》收效后与基金干系的讼师费、               基金份额捏有东谈主大会用度、基金的证券交               易用度、基金的银行汇划用度、基金干系账               户的开户及调整用度等用度，以及按照国度    其他用度                                    干系处事机构               联系规章和《基金合同》商定，不错在基金               财产中列支的其他用度。用度类别详见本基               金《基金合同》及《招募讲明书》或其更                       新。 注： 本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金金钱扣除。 （三）基金运作笼统用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在捏恐怕代，投资者需开销的运作费率如下表：                                基金运作笼统费率（年化）            捏有期                     0.69% 四、风险揭示与进犯教导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投成本金。投资有风险，投资者购买基金时 应严防阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。   投资者应实时温雅基金惩处东谈主出具的恰当性见解，各销售机构对于恰当性的见解不消 然一致，基金惩处东谈主的恰当性匹配见解并不标明对基金的风险和收益作念出执行性判断或者保 证。基金合同中对于基金风险收益特征与基金风险品级因探求身分不同而存在相反。投资者 应了解基金的风险收益情况，聚拢自己投资主见、期限、投资素质及风险承受智商严慎有盘算 并自行承担风险，不应采信不合适法律律例条款的销售步履及违纪宣传推介材料。   本基金 A 类基金份额在上海证券交游所上市交游，对于聘请贸易的投资者而言，交游费 用和二级市集流动性等身分皆会在一定过程上影响投资者的投资收益。由于货币基金的逐日 收益有限，股票交易交游用度会裁汰投资东谈主的投资收益；另外，二级市集的价钱受供需关系的影响， 可能高于或低于基金的份额净值，变成溢价交游或折价交游。   由于上海证券交游所可凭据基金惩处东谈主的条款对本基金当日的赎回央求进行总量控 制，是以投资东谈主可能靠近无法实时赎回本基金的风险。 产生潜在风险，主要包括：策略风险、经济周期风险、利率风险、购买力风险。 险、当日收益为负的风险、流动性风险、惩处风险、操作或时代风险、本基金法律文献中涉 及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险。 （二） 进犯教导   中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出执行性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金惩处东谈主依照恪称包袱、敦厚信用、严慎艰辛的原则惩处和期骗基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。   基金居品尊府摘要信息发生首要变更的，基金惩处东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发 生变更的，基金惩处东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一定的滞 后，如需实时、准确赢得基金的干系信息，敬请同期温雅基金惩处东谈主发布的干系临时公告等。 五、其他尊府查询神色     以下尊府详见华宝基金惩处有限公司官方网站［www.fsfund.com］［客服电话：400-700 -5588、400-820-5050］     《华宝现款添益交游型货币市集基金基金合同》、《华宝现款添益交游型货币市集基金托 管条约》、《华宝现款添益交游型货币市集基金招募讲明书》     如期讲述，包括基金季度讲述、中期讲述和年度讲述     基金份额净值     基金销售机构及研究神色     其他进犯尊府

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