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申能股份: 申能股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券预案
发布日期：2025-08-18 13:02 点击次数：130
证券代码：600642 证券简称：申能股份 申能股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券预案 二〇二五年八月 申能股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券预案 公司声明 在无理纪录、误导性阐发或首要遗漏，并对本预案内容的真确性、准确性、完竣 性承担个别和连带的法律背负。 由公司自行雅致；因本次向不特定对象刊行可调度公司债券引致的投资风险， 由投资者自行雅致。 任何与之相背的声明均属空虚阐发。 其他专科参谋人。 定对象刊行可调度公司债券磋磨事项的本体性判断、阐述、批准或注册，本预 案所述本次向不特定对象刊行可调度公司债券磋磨事项的奏效和完成尚待上海 证券往来所审核通过并经中国证监会愉快注册后方可实施。 申能股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券预案 目 录 申能股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券预案 释 义 本预案中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义： 释义项 指 释义内容 申能股份、刊行东说念主、 指 申能股份有限公司 公司、上市公司 本次刊行 指 申能股份有限公司本次向不特定对象刊行可调度公司债券 预案、本预案 指 申能股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券预案 可转债 指 可调度公司债券 申能股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募 召募说明书 指 说明书 董事会 指 申能股份有限公司董事会 鼓舞会 指 申能股份有限公司鼓舞会 公司轨则 指 《申能股份有限公司公司轨则》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管制委员会 上交所 指 上海证券往来所 陈说期 指 2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-3 月 陈说期各期末 指 元、万元、亿元 指 东说念主民币元、万元、亿元 本预案中任何表格中若出现整个数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。 申能股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券预案 一、本次刊行得当向不特定对象刊行可调度公司债券条件 的说明 把柄《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《上市公司证券 刊行注册管制主义》等相关法律、法例及表任意文献的端正，上市公司董事会对公 司执行情况及磋磨事项进行逐项自查和论证后，以为公司得当现行法律、法例及规 范性文献中对于主板上市公司向不特定对象刊行可调度公司债券的相关端正， 具备向不特定对象刊行可调度公司债券的条件。 二、本次刊行约略 （一）刊行证券的种类及上市方位 本次刊行证券的种类为可调度为公司 A 股股票的可调度公司债券。本次可转 债及将来经本次可转债调度的公司 A 股股票将在上海证券往来所上市。 （二）刊行限度 把柄相关法律法例及表任意文献的要求并团结公司的筹办情景、财务情景和 投资筹算，本次可转债刊行限度为不跳跃东说念主民币 200，000.00 万元（含本数），具 体刊行限度提请公司鼓舞会授权公司董事会或董事会授权东说念主士在上述额度领域内 细目。 （三）票面金额和刊行价钱 本次刊行的可转债每张面值东说念主民币 100 元，按面值刊行。 （四）债券期限 本次刊行的可转债期限为自觉行之日起六年。 （五）债券利率 本次刊行的可转债票面利率的细目形势及每一计息年度的最终利率水平，提 请公司鼓舞会授权公司董事会或董事会授权东说念主士在刊行前把柄国度战略、阛阓状 况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商细目。 （六）还本付息的期限和形势 申能股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券预案 本次刊行的可转债承袭每年付息一次的付息形势，到期退回统统未调度成公 司 A 股股票的可转债本金和终末一年利息。 年利息指可转债持有东说念主按持有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每满 一年可享受确当期利息。 年利息的筹算公式为：I=B1×i I：指年利息额； B1：指本次刊行的可转债持有东说念主在计息年度（以下简称“以前”或“每年”） 付息债权登记日持有的可转债票面总金额； i：指可转债以前票面利率。 （1）本次刊行的可转债承袭每年付息一次的付息形势，计息肇端日为可转 债刊行首日。 （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当 日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往来日，顺延本领不另付息。 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往来日， 公司将在每年付息日之后的五个往来日内支付以前利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）肯求调度成公司股票的可转债，公司不再向其持有东说念主支 付本计息年度及以后计息年度的利息。 （4）可转债持有东说念主所得回利息收入的应答税项由可转债持有东说念主承担。 （七）转股期限 本次刊行的可转债转股期自可转债刊行结果之日起满六个月后的第一个往来 日起至可转债到期日止。债券持有东说念主对是否转股具有遴选权，并于转股的次日成 为上市公司鼓舞。 （八）转股价钱的细目偏执调养 申能股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券预案 本次刊行的可转债开动转股价钱不低于召募说明书公告日前二十个往来日公 司 A 股股票往来均价（若在该二十个往来日内发生过因除权、除息等引起股价调 整的情形，则对调养前往来日的往来价钱按流程相应除权、除息调养后的价钱计 算）和前一个往来日公司 A 股股票往来均价，且不低于最近一期经审计的每股净 财富和股票面值。具体开动转股价钱提请公司鼓舞会授权公司董事会或董事会授 权东说念主士在刊行前把柄阛阓情景和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商细目。 前二十个往来日公司 A 股股票往来均价=前二十个往来日公司股票往来总额/ 该二十个往来日公司股票往来总量； 前一个往来日公司 A 股股票往来均价=前一个往来日公司股票往来总额/该日 公司股票往来总量。 在本次可转债刊行完成后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股 （不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派送现款股利等情 况时，公司将按上述条件出现的先后法例，挨次对转股价钱进行调养（保留少量 点后两位，终末一位四舍五入），具体调养形势如下： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)； 增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)； 上述两项同期进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)； 派送现款股利：P1=P0-D； 上述三项同期进行：P1＝(P0-D+A×k)/(1+n+k)。 其中：P0 为调养前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调养后转股价。 当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将挨次进行转股价钱调养， 并在上海证券往来所网站或中国证监会端正的上市公司信息表现媒体上刊登转股 价钱调养的公告，并于公告中载明转股价钱调养日、调养主义及暂停转股本领 （如需）。当转股价钱调养日为本次刊行的可转债持有东说念主转股肯求日或之后、转 申能股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券预案 换股票登记日之前，则该持有东说念主的转股肯求按公司调养后的转股价钱实行。 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债持有东说念主的债权益益或转 股孳生权益时，公司将视具体情况按照公说念、自制、公允的原则以及充分保护本 次可转债持有东说念主权益的原则调养转股价钱。相关转股价钱调养内容及操作主义将 依据届时灵验的法律法例及证券监管部门的磋磨端正赐与制订。 （九）转股价钱向下修正要求 在本次刊行的可转债存续期内，当公司股票在职意贯穿三十个往来日中至少 有十五个往来日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转 股价钱向下修正有筹备并提交公司鼓舞会审议表决。 若在前述三十个往来日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日 前的往来日按调养前的转股价钱和收盘价钱筹算，在转股价钱调养日及之后的交 易日按调养后的转股价钱和收盘价钱筹算。 上述有筹备须经出席会议的鼓舞所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东会进行表决时，持有本次刊行的可转债的鼓舞应当侧目。修正后的转股价钱应 不低于该次鼓舞会召开日前二十个往来日公司股票往来均价和前一往来日公司股 票往来均价之间的较高者，且不得低于最近一期经审计的每股净财富和股票面值。 如公司鼓舞会审议通过向下修正转股价钱，公司将在上海证券往来所或中国 证监会指定的上市公司信息表现媒体上刊登磋磨公告，公告修正幅度、股权登记 日及暂停转股本领（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个往来日（即转 股价钱修正日）起，动手规复转股肯求并实行修正后的转股价钱。若转股价钱修 正日为转股肯求日或之后、调度股票登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转 股价钱实行。 （十）转股股数细目形势 本次刊行的可转债持有东说念主在转股期内肯求转股时，转股数目的筹算形势为： 申能股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券预案 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中： Q：指可转债持有东说念主肯求转股的数目； V：指可转债持有东说念主肯求转股的可转债票面总金额； P：指肯求转股当日灵验的转股价钱。 本次可转债持有东说念主肯求调度成的股份须是一股的整数倍。转股时不及调度为 一股的可转债余额，公司将按照上海证券往来所等部门的相关端正，在本次可转 债持有东说念主转股当日后的五个往来日内以现款兑付该部分可转债的票面余额以及对 应确当期应计利息。 （十一）赎回要求 在本次刊行的可转债期满后五个往来日内，公司将赎回一齐未转股的可转债。 具体赎回价钱由公司鼓舞会授权董事会或董事会授权东说念主士把柄刊行时阛阓情况与 保荐机构（主承销商）协商细目。 在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出面前，公司有 权决定按照可转债面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债： （1）在本次刊行的可转债转股期内，淌若公司股票在职何贯穿三十个往来 日中至少十五个往来日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）； （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元东说念主民币时。 上述当期应计利息的筹算公式为：IA=B2×i×t/365 IA：指当期应计利息； B2：指本次刊行的可转债持有东说念主理有的将赎回的可转债票面总金额； i：指可转债以前票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天数 （算头不算尾）。 申能股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券预案 若在前述贯穿三十个往来日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调 整日前的往来日按调养前的转股价钱和收盘价钱筹算，在转股价钱调养日及之后 的往来日按调养后的转股价钱和收盘价钱筹算。 （十二）回售要求 在本次刊行的可转债终末两个计息年度内，淌若公司股票在职何贯穿三十个 往来日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，本次可转债持有东说念主有权将其持有 的本次可转债一齐或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司（当期 应计利息的筹算形势参见“（十一）赎回要求”的磋磨内容）。 若在前述贯穿三十个往来日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股 本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发 现款股利等情况而调养的情形，则转股价钱在调养日前的往来日按调养前的转股 价钱和收盘价钱筹算，在转股价钱调养日及之后的往来日按调养后的转股价钱和 收盘价钱筹算。淌若出现转股价钱向下修正的情况，则前述贯穿三十个往来日须 从转股价钱修正之后的第一个往来日起从头筹算。 本次刊行的可转债终末两个计息年度，可转债持有东说念主在以前头次满足回售条 件后可按上述商定条件欺诈回售权一次，若在初次满足回售条件时可转债持有东说念主 未在公司届时公告的回售呈文期内呈文并实施回售的，该计息年度不应再欺诈回 售权，可转债持有东说念主弗成屡次欺诈部分回售权。 在本次刊行的可转债存续期内，若本次刊行可转债召募资金投资时势的实施 情况与公司在召募说明书中的承诺情况比较出现首要变化，且该变化把柄中国证 监会或上海证券往来所的磋磨端正被认定为更正召募资金用途或被中国证监会或 上海证券往来所认定为更正召募资金用途的，可转债持有东说念主享有一次回售的权益。 可转债持有东说念主有权将其持有的可转债一齐或部分按债券面值加当期应计利息的价 格回售给公司。可转债持有东说念主在附加回售条件满足后，不错在公司公告的附加回 售呈文期内进行回售，该次附加回售呈文期内空虚施回售的，则不应再欺诈附加 回售权。 申能股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券预案 当期应计利息的筹算公式为：IA=B3×i×t/365 IA：指当期应计利息； B3：指本次刊行的可转债持有东说念主理有的将被回售的可转债票面总金额； i：指可转债以前票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的执行日期天数 （算头不算尾）。 （十三）转股年度相关股利的包摄 因本次刊行的可转债转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股 利分派股权登记日当日登记在册的统统鼓舞（含因本次可转债转股酿成的鼓舞） 均参与当期股利分派，享有同等权益。 （十四）刊行形势及刊行对象 本次可转债的具体刊行形势由鼓舞会授权董事会或董事会授权东说念主士与保荐机 构（主承销商）把柄法律、法例的磋磨端正协商细目。本次可转债的刊行对象为 持有中国证券登记结算有限背负公司上海分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券 投资基金、得当法律端正的其他投资者等（国度法律、法例不容者之外）。 （十五）向原鼓舞配售的安排 本次刊行的可转债向公司原鼓舞实行优先配售，公司原鼓舞有权毁灭配售权。 向原鼓舞优先配售的具体比例提请公司鼓舞会授权董事会或董事会授权东说念主士把柄 阛阓情况细目，并在本次可转债的刊行公告中赐与表现。 公司原鼓舞优先配售之外的余额和原鼓舞毁灭优先配售后的部分，承袭网下 对机构投资者发售和/或通过上海证券往来所往来系统网上订价刊行相团结的形势 进行，余额由承销商包销。具体刊行形势提请公司鼓舞会授权董事会或董事会授 权东说念主士与本次刊行的保荐机构（主承销商）在刊行前协商细目。 （十六）债券持有东说念主会议磋磨事项 （1）依照其所持有的本次可转债数额享有《召募说明书》商定利息； 申能股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券预案 （2）把柄《召募说明书》商定的条件将所持有的本次可转债转为公司 A 股 股票； （3）把柄《召募说明书》商定的条件欺诈回售权； （4）依照法律、行政法例及《公司轨则》的端正转让、赠与或质押其所持 有的本次可转债； （5）依照法律、法例和其他表任意文献以及《公司轨则》的端正得回相关 信息； （6）按《召募说明书》商定的期限和形势要求公司偿付本次可转债本息； （7）依照法律、行政法例等磋磨端正参与或委用代理东说念主参与债券持有东说念主会 议并欺诈表决权； （8）法律、行政法例及《公司轨则》所赋予的其手脚公司债权东说念主的其他权 利。 （1）投诚公司所刊行的可转债要求的磋磨端正； （2）依其所认购的可转债数额交纳认购资金； （3）投诚债券持有东说念主会议酿成的灵验决议； （4）除法律、行政法例、其他表任意文献端正及《召募说明书》商定之外， 不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息； （5）法律、行政法例、其他表任意文献及《公司轨则》端正应当由可转债 债券持有东说念主承担的其他义务。 在本次可转债的存续期内，发生下列情形之一的，应当召集债券持有东说念主会议： （1）拟变更《召募说明书》的商定； （2）拟修改债券持有东说念主会议法令； （3）拟变更债券受托管制东说念主或受托管制左券的主要内容； 申能股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券预案 （4）公司弗成依期支付本次可转债本息； （5）公司发生减资（因公司实施职工持股筹算、股权激勉或为注重公司价 值及鼓舞权益而进行股份回购导致的减资之外）、合并等可能导致偿债能力发生 首要不利变化，需要决定或者授权遴选相应措施； （6）公司分立、被托管、结果、肯求歇业或者照章进入歇业设施； （7）保证东说念主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保险措施（如有）发 生首要变化； （8）公司、单独或者整个持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的 债券持有东说念主书面提议召开； （9）公司管制层弗成宽绰履行责任，导致公司偿债能力濒临严重不细目性； （10）公司建议债务重组有筹备； （11）发生其他对债券持有东说念主权益有首要本体影响的事项； （12）把柄法律、行政法例、中国证监会、上海证券往来所的端正，股指配资应当由 债券持有东说念主会议审议并决定的其他事项。 下列机构或东说念主士不错书面提议召开债券持有东说念主会议： （1）公司董事会； （2）债券受托管制东说念主； （3）单独或整个持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有 东说念主； （4）法律、法例、中国证监会、上海证券往来所端正的其他机构或东说念主士。 （十七）本次召募资金用途 公司本次向不特定对象刊行可调度公司债券拟召募资金总额不跳跃东说念主民币 单元：万元 序号 时势称呼 时势投资总额 拟使用召募资金金额 申能股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券预案 申能新疆塔城托里县 135 万 千瓦风电时势 整个 986，884.46 200，000.00 如本次刊行可转债执行召募资金（扣除刊行用度后）低于上述时势拟插足募 集资金金额，公司董事会将把柄执行召募资金用途的要害性和紧要性安排召募资 金的具体使用，不及部分将通过自筹形势措置。在不更正本次召募资金投资时势 的前提下，公司董事会或董事会授权东说念主士可把柄时势执行需求，对上述时势的募 集资金插足法例和金额进行得当调养。 在本次刊行可转债召募资金到位之前，公司将把柄召募资金投资时势实施进 度的执行情况通过自筹资金先行插足，并在召募资金到位后按照磋磨法律、法例 端正的设施赐与置换。 （十八）评级事项 公司将遴聘资信评级机构为本次刊行的可转债出具资信评级陈说。 （十九）担保事项 本次刊行的可转债不提供担保。 （二十）召募资金存管 公司依然制订召募资金管制磋磨轨制，本次刊行可转债的召募资金将存放于 公司董事会指定的召募资金专项账户中，具体开户事宜将在刊行前由公司董事会 或董事会授权东说念主士细目。 （二十一）本次有筹备的灵验期 公司本次刊行可转债有筹备的灵验期为十二个月，自觉行有筹备经鼓舞会审议通 过之日起筹算。 本次向不特定对象刊行可调度公司债券有筹备需经上海证券往来所审核通过并 得回中国证监会愉快注册的文献后方可实施，并最终以中国证监会愉快注册的方 案为准。 申能股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券预案 三、财务司帐信息及管制层征询与分析 （一）最近三年财务报表 公司 2022 年度、2023 年度财务陈说依然上会司帐师事务所（特别平庸结伙） 审计，并出具了陈说号为“上会师报字（2023）第 3170 号”、“上会师报字 （2024）第 6433 号”的措施无保属观念审计陈说，2024 年度财务陈说依然大华 司帐师事务所（特别平庸结伙）审计，并出具了陈说号为“大华审字 [2025]0011011228 号”的措施无保属观念审计陈说。公司 2025 年 1-3 月财务数 据未经审计。 下文中陈说期指 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-3 月。 （1）合并财富欠债表 单元：万元 时势 流动财富： 货币资金 1，518，238.53 1，395，602.09 1，182，873.91 1，085，445.30 往来性金融财富 - - - - 孳生金融财富 - - - - 应收单据 942.38 2，268.17 1，623.11 9，850.18 应收账款 1，005，071.92 995，110.81 893，102.51 797，930.16 应收款项融资 - - - - 预支款项 31，428.64 24，951.47 40，511.55 55，927.08 其他应收款 20，707.33 23，330.13 7，440.35 4，627.78 存货 87，926.08 118，670.46 99，661.84 148，012.81 合同财富 - - - - 持有待售财富 - - - 1，599.69 一年内到期的非流动财富 - - - - 其他流动财富 184，275.15 188，270.36 141，738.47 145，130.79 申能股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券预案 时势 流动财富整个 2，848，590.02 2，748，203.47 2，366，951.74 2，248，523.79 非流动财富： 债权投资 - - - - 其他债权投资 - - - - 长期应收款 - - - - 长期股权投资 971，704.42 937，870.62 896，747.05 859，979.88 其他权益器具投资 - - - - 其他非流动金融财富 739，818.13 722，877.76 710，899.83 650，281.53 投资性房地产 - - - - 固定财富 4，545，383.94 4，629，304.48 4，433，632.78 3，987，698.61 在建工程 711，527.85 596，112.00 270，096.47 418，924.54 坐褥性生物质产 - - - - 油气财富 66，344.80 69，644.82 82，936.11 68，447.49 使用权财富 370，389.59 375，362.45 569，988.72 675，049.45 无形财富 43，641.05 43，875.15 42，877.25 40，533.90 诞生开销 - - - - 商誉 - - - - 长期待摊用度 11，346.62 11，479.40 12，311.18 8，562.60 递延所得税财富 17，834.67 17，990.92 20，641.63 17，141.57 其他非流动财富 13，852.11 13，852.11 13，852.11 14，823.39 非流动财富整个 7，491，843.17 7，418，369.72 7，053，983.13 6，741，442.97 财富整个 10，340，433.19 10，166，573.19 9，420，934.87 8，989，966.77 流动欠债： 短期借款 778，026.37 804，878.39 940，049.88 772，149.51 往来性金融欠债 - - - - 孳生金融欠债 - - - - 应答单据 - - - 2，717.36 应答账款 659，506.50 697，118.30 675，027.39 618，449.57 申能股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券预案 时势 预收款项 - - - - 合同欠债 38，336.47 32，514.35 32，575.84 44，507.23 应答职工薪酬 17，422.26 33，994.10 23，381.55 13，670.82 应交税费 38，917.02 32，009.54 43，150.98 42，203.27 其他应答款 37，268.23 39，107.22 38，488.31 51，434.03 持有待售欠债 - - - - 一年内到期的非流动欠债 240，908.08 422，327.04 388，429.96 156，425.20 其他流动欠债 720，842.88 645，085.28 263，189.03 501，582.14 流动欠债整个 2，531，227.81 2，707，034.23 2，404，292.94 2，203，139.13 非流动欠债： 长期借款 2，057，241.76 2，075，837.00 1，942，467.55 1，630，701.23 应答债券 190，000.00 100，000.00 210，000.00 310，000.00 租借欠债 442，760.55 421，115.57 473，082.45 731，581.76 长期应答款 121，090.92 121，391.43 124，751.87 167，216.33 长期应答职工薪酬 - - - - 预测欠债 77，259.42 76，731.42 73，442.28 69，613.54 递延收益 7，885.10 7，149.85 8，449.15 13，670.70 递延所得税欠债 67，695.81 63，573.18 54，186.72 47，955.17 其他非流动欠债 1，276.94 1，278.94 - - 非流动欠债整个 2，965，210.50 2，867，077.40 2，886，380.02 2，970，738.73 欠债整个 5，496，438.31 5，574，111.63 5，290，672.95 5，173，877.86 统统者权益： 实成绩本（或股本） 489，409.47 489，409.47 489，433.25 490，942.83 其他权益器具 340，508.92 220，000.00 - - 其中：优先股 - - - - 永续债 340，508.92 220，000.00 - - 成本公积 477，278.43 475，592.20 473，621.32 472，138.46 减：库存股 3，247.98 3，247.98 7，478.19 12，029.67 申能股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券预案 时势 其他玄虚收益 7，102.61 7，268.68 6，603.82 6，602.23 专项储备 26，293.25 22，698.15 22，353.07 26，867.79 盈余公积 1，555，693.99 1，555，693.99 1，533，352.44 1，516，293.94 未分派利润 1，108，503.95 1，009，194.06 835，922.26 585，127.42 包摄于母公司统统者权益整个 4，001，542.62 3，776，608.56 3，353，807.98 3，085，943.00 少数鼓舞权益 842，452.26 815，853.00 776，453.93 730，145.90 统统者权益整个 4，843，994.88 4，592，461.56 4，130，261.91 3，816，088.91 欠债和统统者权益整个 10，340，433.19 10，166，573.19 9，420，934.87 8，989，966.77 （2）合并利润表 单元：万元 时势 2025 年 1-3 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度 一、交易总收入 733，746.00 2，961，932.60 2，914，161.22 2，819，311.85 其中：交易收入 733，746.00 2，961，932.60 2，914，161.22 2，819，311.85 二、交易总成本 635，389.53 2，636，888.84 2，631，260.73 2，740，992.54 其中：交易成本 586，416.84 2，381，201.76 2，376，104.34 2，482，004.10 税金及附加 6，868.83 30，205.27 25，854.67 21，435.06 销售用度 156.15 627.89 636.60 579.20 管制用度 17，651.31 99，842.44 94，股票杠杆实力万生配资819.33 106，021.68 研发用度 326.79 2，174.65 1，694.28 1，833.84 财务用度 23，969.62 109，685.63 118，430.58 125，706.98 其中：利息用度 25，846.19 124，309.88 130，916.91 135，515.66 利息收入 2，514.50 18，778.89 16，456.68 14，058.62 勘察用度 - 13，151.20 13，720.94 3，411.69 加：其他收益 3，220.14 22，106.83 30，624.46 22，612.29 投资收益（损失以“-”号填 列） 公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-” 号填列） 财富减值损失（损失以“-” - - -2，500.11 - 号填列） 财富处置收益（损失以“-” - - 34.09 - 申能股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券预案 时势 2025 年 1-3 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度 号填列） 三、交易利润（亏空以“-” 号填列） 加：交易外收入 1，100.54 7，528.69 7，853.76 4，146.18 减：交易外开销 77.95 6，531.34 8，607.02 1，805.38 四、利润总额（亏空总额 以“-”号填列） 减：所得税用度 25，746.89 76，738.29 58，496.79 37，999.70 五、净利润（净亏空以“-” 号填列） （一）按筹办陆续性分 类： 陆续筹办净利润（净亏空 以“-”号填列） 隔断筹办净利润（净亏空 - - - - 以“-”号填列） （二）按统统权包摄分 类： 包摄于母公司统统者的净 利 润 （ 净 亏 损 以 “-” 号 填 101，076.33 394，433.23 345，865.91 108，246.54 列） 少数鼓舞损益（净亏空以 “-”号填列） 六、其他玄虚收益的税后 -166.07 664.86 1.59 4.79 净额 包摄于母公司统统者的其 -166.07 664.86 1.59 4.79 他玄虚收益的税后净额 （一）弗成重分类进损益 - - - - 的其他玄虚收益 （二）将重分类进损益的 -166.07 664.86 1.59 4.79 其他玄虚收益 包摄于少数鼓舞的其他综 - - - - 合收益的税后净额 七、玄虚收益总额 126，245.07 479，140.59 416，910.38 104，930.19 包摄于母公司统统者的综 合收益总额 包摄于少数鼓舞的玄虚收 益总额 八、每股收益 （一）基本每股收益 0.21 0.80 0.71 0.22 （二）稀释每股收益 0.21 0.80 0.71 0.22 （3）合并现款流量表 申能股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券预案 单元：万元 时势 2025 年 1-3 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度 一、筹办举止产生的现款流量： 销售商品、提供劳务收到的现款 822，676.74 3，239，955.44 3，156，208.16 3，090，746.84 收到的税费返还 3，925.01 8，811.63 23，953.96 117，631.64 收到其他与筹办举止相关的现款 9，441.88 45，512.67 57，964.60 38，063.95 筹办举止现款流入小计 836，043.62 3，294，279.74 3，238，126.72 3，246，442.43 购买商品、接受劳务支付的现款 497，405.43 2，173，756.66 2，140，236.67 2，415，813.01 支付给职工以及为职工支付的现款 38，864.51 126，258.73 115，635.88 141，923.18 支付的各项税费 50，177.18 217，103.22 183，266.81 161，627.89 支付其他与筹办举止相关的现款 9，830.35 60，713.33 64，492.66 47，874.85 筹办举止现款流出小计 596，277.48 2，577，831.94 2，503，632.03 2，767，238.93 筹办举止产生的现款流量净额 239，766.15 716，447.80 734，494.69 479，203.50 二、投资举止产生的现款流量： 收回投资收到的现款 0.62 47，244.57 - 1，431.00 取得投资收益收到的现款 26.05 108，104.33 134，161.77 86，073.18 处置固定财富、无形财富和其他长 期财富收回的现款净额 收到其他与投资举止相关的现款 - 367.61 - 1，652.49 投资举止现款流入小计 26.91 155，987.92 136，051.24 89，216.67 购建固定财富、无形财富和其他长 期财富支付的现款 投资支付的现款 - 15，235.70 65，634.00 29，699.50 取得子公司偏执他交易单元支付的 - 11，646.61 10，261.99 28，705.97 现款净额 支付其他与投资举止相关的现款 - 1，094.77 - - 投资举止现款流出小计 136，996.87 629，585.05 467，223.69 310，869.59 投资举止产生的现款流量净额 -136，969.96 -473，597.13 -331，172.45 -221，652.92 三、筹资举止产生的现款流量： 经受投资收到的现款 120，040.80 223，394.65 2，380.00 2，500.00 取得借款收到的现款 667，101.31 2，497，394.17 1，931，495.44 2，818，247.35 收到其他与筹资举止相关的现款 593.57 84，368.48 49，120.41 46，094.07 筹资举止现款流入小计 787，735.68 2，805，157.30 1，982，995.85 2，866，841.43 偿还债务支付的现款 726，829.46 2，051，906.84 1，717，895.89 2，374，427.97 分派股利、利润或偿付利息支付的 现款 申能股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券预案 时势 2025 年 1-3 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度 支付其他与筹资举止相关的现款 10，145.65 448，032.90 376，577.05 377，438.68 筹资举止现款流出小计 764，618.19 2，843，027.45 2，299，962.24 2，970，969.66 筹资举止产生的现款流量净额 23，117.49 -37，870.14 -316，966.39 -104，128.23 四、汇率变动对现款及现款等价物 的影响 五、现款及现款等价物净增多额 125，913.93 205，040.73 86，484.82 153，451.11 加：期初现款及现款等价物余额 1，376，970.85 1，171，930.12 1，085，445.30 931，994.18 六、期末现款及现款等价物余额 1，502，884.78 1，376，970.85 1，171，930.12 1，085，445.30 （1）母公司财富欠债表 单元：万元 时势 流动财富： 货币资金 316，283.26 254，816.62 187，682.35 101，080.83 往来性金融财富 - - - - 孳生金融财富 - - - - 应收单据 - - - - 应收账款 - - - - 应收款项融资 - - - - 预支款项 - - - - 其他应收款 10，503.52 10，461.50 69.09 58.84 存货 - - - - 合同财富 - - - - 持有待售财富 - - - - 一年内到期的非流动财富 397，911.72 497，984.80 533，636.90 301，957.27 其他流动财富 5，350.70 5，350.70 - - 流动财富整个 730，049.20 768，613.62 721，388.34 403，096.94 非流动财富： 债权投资 - - - - 申能股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券预案 时势 其他债权投资 - - - - 长期应收款 - - - - 长期股权投资 2，418，447.71 2，363，662.69 2，214，117.73 2，162，335.25 其他权益器具投资 - - - - 其他非流动金融财富 725，664.25 708，723.89 708，603.54 648，485.24 投资性房地产 - - - - 固定财富 557.82 541.43 614.90 214.62 在建工程 - - - - 坐褥性生物质产 - - - - 油气财富 30，604.57 30，604.57 30，604.57 30，604.57 使用权财富 - - - - 无形财富 - - - - 诞生开销 - - - - 商誉 - - - - 长期待摊用度 - - - - 递延所得税财富 7，882.69 7，995.15 9，210.37 6，023.33 其他非流动财富 542，585.00 462，585.00 277，145.00 518，885.00 非流动财富整个 3，725，742.04 3，574，112.72 3，240，296.10 3，366，548.02 财富整个 4，455，791.24 4，342，726.34 3，961，684.44 3，769，644.95 流动欠债： 短期借款 215，155.62 215，151.85 497，367.78 97，090.81 往来性金融欠债 - - - - 孳生金融欠债 - - - - 应答单据 - - - - 应答账款 - - - - 预收款项 - - - - 合同欠债 - - - - 应答职工薪酬 794.25 814.46 405.58 4，257.33 申能股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券预案 时势 应交税费 350.72 526.25 402.38 488.90 其他应答款 12，122.11 13，440.21 14，680.80 19，103.51 持有待售欠债 - - - - 一年内到期的非流动欠债 1，499.21 215，948.49 106，329.51 6，329.51 其他流动欠债 677，899.73 602，634.29 200，389.89 501，582.14 流动欠债整个 907，821.62 1，048，515.56 819，575.94 628，852.18 非流动欠债： 长期借款 12，468.14 12，468.14 12，468.14 12，468.14 应答债券 190，000.00 100，000.00 210，000.00 310，000.00 租借欠债 - - - - 长期应答款 - - - - 长期应答职工薪酬 - - - - 预测欠债 - - - - 递延收益 213.50 213.50 - 75.00 递延所得税欠债 67，695.81 63，573.18 53，671.78 47，955.17 其他非流动欠债 - - - - 非流动欠债整个 270，377.45 176，254.82 276，139.92 370，498.31 欠债整个 1，178，199.07 1，224，770.38 1，095，715.86 999，350.50 统统者权益： 实成绩本（或股本） 489，409.47 489，409.47 489，433.25 490，942.83 其他权益器具 340，508.92 220，000.00 - - 其中：优先股 - - - - 永续债 340，508.92 220，000.00 - - 成本公积 493，703.79 492，013.04 489，492.85 489，433.04 减：库存股 3，247.98 3，247.98 7，478.19 12，029.67 其他玄虚收益 7，097.83 7，264.14 6，598.92 6，598.92 专项储备 - - - - 盈余公积 1，555，693.99 1，555，693.99 1，533，352.44 1，516，293.94 申能股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券预案 时势 未分派利润 394，426.16 356，823.31 354，569.29 279，055.39 统统者权益整个 3，277，592.17 3，117，955.95 2，865，968.58 2，770，294.46 欠债和统统者权益整个 4，455，791.24 4，342，726.34 3，961，684.44 3，769，644.95 （2）母公司利润表 单元：万元 时势 2025 年 1-3 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度 一、交易收入 165.57 150.29 22.64 - 减：交易成本 - - - - 税金及附加 47.45 205.79 196.91 263.32 销售用度 - - - - 管制用度 3，611.70 16，172.56 12，091.99 12，812.56 研发用度 - - - - 财务用度 5，735.20 25，527.26 23，024.23 20，648.61 其中：利息用度 5，832.14 26，236.58 23，672.97 21，212.40 利息收入 143.77 1，146.51 1，001.64 1，073.96 加：其他收益 56.48 2，841.13 3，170.17 397.74 投资收益（损失以“-”号 填列） 公允价值变动收益（损 失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“- - - - - ”号填列） 财富减值损失（损失以“- - - - - ”号填列） 财富处置收益（损失以“- - - - - ”号填列） 二、交易利润（亏空以“- ”号填列） 加：交易外收入 - 30.04 1.13 - 减：交易外开销 - 340.57 40.00 33.17 三、利润总额（亏空总 额以“-”号填列） 减：所得税用度 4，235.09 11，116.61 2，529.57 6，273.43 四、净利润（净亏空以“- ”号填列） （一）陆续筹办净利润 （净亏空以“-”号填列） 申能股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券预案 时势 2025 年 1-3 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度 （二）隔断筹办净利润 - - - - （净亏空以“-”号填列） 五、其他玄虚收益的税 -166.30 665.21 - - 后净额 （一）弗成重分类进损 - - - - 益的其他玄虚收益 （二）将重分类进损益 -166.30 665.21 - - 的其他玄虚收益 六、玄虚收益总额 39，203.00 224，080.65 170，584.98 50，342.96 （3）母公司现款流量表 单元：万元 时势 2025 年 1-3 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度 一、筹办举止产生的现款流量： 销售商品、提供劳务收到的现款 175.51 174.31 9.00 - 收到的税费返还 - - - - 收到其他与筹办举止相关的现款 203.60 4，233.37 4，100.14 1，546.69 筹办举止现款流入小计 379.11 4，407.68 4，109.14 1，546.69 购买商品、接受劳务支付的现款 - - - - 支付给职工以及为职工支付的现款 2，646.96 10，169.18 9，519.50 14，262.21 支付的各项税费 491.03 6，922.72 1，627.32 26，539.77 支付其他与筹办举止相关的现款 1，217.91 5，848.10 6，104.65 4，586.52 筹办举止现款流出小计 4，355.91 22，940.00 17，251.47 45，388.51 筹办举止产生的现款流量净额 -3，976.80 -18，532.32 -13，142.33 -43，841.81 二、投资举止产生的现款流量： 收回投资收到的现款 225，000.62 619，189.56 426，000.00 351，000.00 取得投资收益收到的现款 7，637.87 193，885.12 191，672.74 139，814.80 处置固定财富、无形财富和其他长 - 1.57 4.43 1.62 期财富收回的现款净额 收到其他与投资举止相关的现款 - - - - 投资举止现款流入小计 232，638.49 813，076.26 617，677.17 490，816.42 购建固定财富、无形财富和其他长 期财富支付的现款 投资支付的现款 229，500.00 844，455.00 510，134.00 604，138.50 支付其他与投资举止相关的现款 - - - - 投资举止现款流出小计 229，555.06 844，543.90 510，638.49 604，225.22 投资举止产生的现款流量净额 3，083.43 -31，467.64 107，038.68 -113，408.80 申能股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券预案 时势 2025 年 1-3 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度 三、筹资举止产生的现款流量： 经受投资收到的现款 119，932.80 219，839.40 - - 取得借款收到的现款 465，000.00 1，250，000.00 782，000.00 1，541，928.00 收到其他与筹资举止相关的现款 - - - 272.48 筹资举止现款流入小计 584，932.80 1，469，839.40 782，000.00 1，542，200.48 偿还债务支付的现款 510，000.00 1，132，000.00 682，000.00 1，255，000.00 分派股利、利润或偿付利息支付的 现款 支付其他与筹资举止相关的现款 60.56 352.63 4，164.23 482.63 筹资举止现款流出小计 522，572.79 1，352，705.17 789，294.83 1，369，223.24 筹资举止产生的现款流量净额 62，360.01 117，134.23 -7，294.83 172，977.24 四、汇率变动对现款及现款等价物 - - - - 的影响 五、现款及现款等价物净增多额 61，466.64 67，134.27 86，601.52 15，726.63 加：期初现款及现款等价物余额 254，816.62 187，682.35 101，080.83 85，354.20 六、期末现款及现款等价物余额 316，283.26 254，816.62 187，682.35 101，080.83 （二）合并报表领域变化情况 （1）合并报表领域增多情况 无。 （2）合并报表领域减少情况 序号 公司称呼 股权处置比例 处置形势 浙江申昌新动力科技有限公司（曾用 名：台州申昌新动力科技有限公司） （1）合并报表领域增多情况 序号 公司称呼 持股比例 取得形势 申能股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券预案 序号 公司称呼 持股比例 取得形势 嘉兴毅远新恒股权投资结伙企业（有 限结伙） 申能和布克赛尔蒙古自治县新动力发 电有限公司 （2）合并报表领域减少情况 序号 公司称呼 股权处置比例 处置形势 （1）合并报表领域增多情况 序号 公司称呼 持股比例 取得形势 申能股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券预案 序号 公司称呼 持股比例 取得形势 申能股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券预案 序号 公司称呼 持股比例 取得形势 浙江申昌新动力科技有限公司（曾用 名：台州申昌新动力科技有限公司） （2）合并报表领域减少情况 序号 公司称呼 股权处置比例 处置形势 （1）合并报表领域增多情况 序号 公司称呼 持股比例 取得形势 申能股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券预案 序号 公司称呼 持股比例 取得形势 （2）合并报表领域减少情况 序号 公司称呼 股权处置比例 处置形势 （三）公司的主要财务筹备 时势 /2025年1-3月 日/2024年度 日/2023年度 日/2022年度 流动比率（倍） 1.13 1.02 0.98 1.02 速动比率（倍） 1.09 0.97 0.94 0.95 财富欠债率（合并）（%） 53.15% 54.83% 56.16% 57.55% 财富欠债率（母公司）（%） 26.44% 28.20% 27.66% 26.51% 每股净财富（元/股） 7.48 7.27 6.85 6.29 应收账款盘活率（次） 2.93 3.14 3.45 3.95 存货盘活率（次） 22.71 21.81 19.19 18.78 每股筹办举止现款流量（元/股） 0.49 1.46 1.50 0.98 每股净现款流量（元/股） 0.26 0.42 0.18 0.31 注：上述筹备中除母公司财富欠债率外，其他均依据合并报表口径筹算。除另有说明，上述各筹备的具体计 申能股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券预案 算方法如下： （1）流动比率＝流动财富/流动欠债； （2）速动比率＝（流动财富-存货）/流动欠债； （3）财富欠债率＝总欠债/总财富； （4）每股净财富＝（期末包摄于母公司统统者权益-其他权益器具）/期末平庸股股份总和； （5）应收账款盘活率=交易收入/应收账款账面价值之平均值，2025 年 1-3 月应收账款盘活率依然年化处理； （6）存货盘活率=交易成本/存货账面价值之平均值，2025 年 1-3 月存货盘活率依然年化处理； （7）每股筹办举止现款流量＝筹办举止产生的现款流量净额/期末平庸股股份总和； （8）每股净现款流量=现款及现款等价物净增多额/期末平庸股股份总和。 公司按照中国证监会《公诞生行证券的公司信息表现编报法令第 9 号—— 净财富收益率和每股收益的筹算及表现（2010 年阅兵）》（中国证券监督管制 委员会公告[2010]2 号）、《公诞生行证券的公司信息表现诠释性公告第 1 号— —很是常性损益》（中国证券监督管制委员会公告[2023]65 号）要求筹算的净 财富收益率和每股收益如下： 加权平均净财富 每股收益（元/股） 陈说期利润 收益率 基本每股收益 稀释每股收益 包摄于公司平庸股鼓舞的净利润 2.80% 0.21 0.21 扣除很是常性损益后包摄于公司 平庸股鼓舞的净利润 包摄于公司平庸股鼓舞的净利润 11.33% 0.80 0.80 扣除很是常性损益后包摄于公司 平庸股鼓舞的净利润 包摄于公司平庸股鼓舞的净利润 10.75% 0.71 0.71 扣除很是常性损益后包摄于公司 平庸股鼓舞的净利润 包摄于公司平庸股鼓舞的净利润 3.53% 0.22 0.22 扣除很是常性损益后包摄于公司 平庸股鼓舞的净利润 （四）管制层征询与分析 申能股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券预案 陈说期各期末，公司财富组成情况如下： 单元：万元 时势 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例 流动财富： 货币资金 1，518，238.53 14.68% 1，395，602.09 13.73% 1，182，873.91 12.56% 1，085，445.30 12.07% 应收单据 942.38 0.01% 2，268.17 0.02% 1，623.11 0.02% 9，850.18 0.11% 应收账款 1，005，071.92 9.72% 995，110.81 9.79% 893，102.51 9.48% 797，930.16 8.88% 预支款项 31，428.64 0.30% 24，951.47 0.25% 40，511.55 0.43% 55，927.08 0.62% 其他应收款 20，707.33 0.20% 23，330.13 0.23% 7，440.35 0.08% 4，627.78 0.05% 存货 87，926.08 0.85% 118，670.46 1.17% 99，661.84 1.06% 148，012.81 1.65% 持有待售财富 - - - - - - 1，599.69 0.02% 其他流动财富 184，275.15 1.78% 188，270.36 1.85% 141，738.47 1.50% 145，130.79 1.61% 流动财富整个 2，848，590.02 27.55% 2，748，203.47 27.03% 2，366，951.74 25.12% 2，248，523.79 25.01% 非流动财富： 长期股权投资 971，704.42 9.40% 937，870.62 9.23% 896，747.05 9.52% 859，979.88 9.57% 其他非流动金融 财富 固定财富 4，545，383.94 43.96% 4，629，304.48 45.53% 4，433，632.78 47.06% 3，987，698.61 44.36% 在建工程 711，527.85 6.88% 596，112.00 5.86% 270，096.47 2.87% 418，924.54 4.66% 油气财富 66，344.80 0.64% 69，644.82 0.69% 82，936.11 0.88% 68，447.49 0.76% 使用权财富 370，389.59 3.58% 375，362.45 3.69% 569，988.72 6.05% 675，049.45 7.51% 无形财富 43，641.05 0.42% 43，875.15 0.43% 42，877.25 0.46% 40，533.90 0.45% 长期待摊用度 11，346.62 0.11% 11，479.40 0.11% 12，311.18 0.13% 8，562.60 0.10% 递延所得税财富 17，834.67 0.17% 17，990.92 0.18% 20，641.63 0.22% 17，141.57 0.19% 其他非流动财富 13，852.11 0.13% 13，852.11 0.14% 13，852.11 0.15% 14，823.39 0.16% 非流动财富整个 7，491，843.17 72.45% 7，418，369.72 72.97% 7，053，983.13 74.88% 6，741，442.97 74.99% 财富整个 10，340，433.19 100.00% 10，166，573.19 100.00% 9，420，934.87 100.00% 8，989，966.77 100.00% 陈说期各期末，公司财富总额诀别为 8，989，966.77 万元、9，420，934.87 万元、 陈说期各期末，公司流动财富诀别为 2，248，523.79 万元、2，366，951.74 万元、 申能股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券预案 陈说期各期末，公司非流动财富诀别为 6，741，442.97 万元、7，053，983.13 万元、 非流动金融财富、在建工程和使用权财富为主。 陈说期各期末，公司欠债组成情况如下： 单元：万元 时势 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例 流动欠债： 短期借款 778，026.37 14.16% 804，878.39 14.44% 940，049.88 17.77% 772，149.51 14.92% 应答单据 - - - - - - 2，717.36 0.05% 应答账款 659，506.50 12.00% 697，118.30 12.51% 675，027.39 12.76% 618，449.57 11.95% 合同欠债 38，336.47 0.70% 32，514.35 0.58% 32，575.84 0.62% 44，507.23 0.86% 应答职工薪酬 17，422.26 0.32% 33，994.10 0.61% 23，381.55 0.44% 13，670.82 0.26% 应交税费 38，917.02 0.71% 32，009.54 0.57% 43，150.98 0.82% 42，203.27 0.82% 其他应答款 37，268.23 0.68% 39，107.22 0.70% 38，488.31 0.73% 51，434.03 0.99% 一年内到期的非 流动欠债 其他流动欠债 720，842.88 13.11% 645，085.28 11.57% 263，189.03 4.97% 501，582.14 9.69% 流动欠债整个 2，531，227.81 46.05% 2，707，034.23 48.56% 2，404，292.94 45.44% 2，203，139.13 42.58% 非流动欠债： 长期借款 2，057，241.76 37.43% 2，075，837.00 37.24% 1，942，467.55 36.71% 1，630，701.23 31.52% 应答债券 190，000.00 3.46% 100，000.00 1.79% 210，000.00 3.97% 310，000.00 5.99% 租借欠债 442，760.55 8.06% 421，115.57 7.55% 473，082.45 8.94% 731，581.76 14.14% 长期应答款 121，090.92 2.20% 121，391.43 2.18% 124，751.87 2.36% 167，216.33 3.23% 预测欠债 77，259.42 1.41% 76，731.42 1.38% 73，442.28 1.39% 69，613.54 1.35% 递延收益 7，885.10 0.14% 7，149.85 0.13% 8，449.15 0.16% 13，670.70 0.26% 递延所得税欠债 67，695.81 1.23% 63，573.18 1.14% 54，186.72 1.02% 47，955.17 0.93% 其他非流动欠债 1，276.94 0.02% 1，278.94 0.02% - - - - 非流动欠债整个 2，965，210.50 53.95% 2，867，077.40 51.44% 2，886，380.02 54.56% 2，970，738.73 57.42% 欠债整个 5，496，438.31 100.00% 5，574，111.63 100.00% 5，290，672.95 100.00% 5，173，877.86 100.00% 申能股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券预案 陈说期各期末，公司欠债总额诀别为 5，173，877.86 万元、5，290，672.95 万元、 从公司全体欠债结构来看，公司非流动欠债占比相对较高。陈说期各期末， 公司非流动欠债诀别为 2，970，738.73 万元、2，886，380.02 万元、2，867，077.40 万元 和 2，965，210.50 万元，占欠债总额的比例诀别为 57.42%、54.56% 、51.44%和 欠债总额的比例诀别为 42.58%、45.44%、48.56%和 46.05%，主要为短期借款、 应答账款、一年内到期的非流动欠债和其他流动欠债等。 陈说期各期末，公司偿债及营运能力筹备如下： 时势 /2025年1-3月 日/2024年度 日/2023年度 日/2022年度 流动比率（倍） 1.13 1.02 0.98 1.02 速动比率（倍） 1.09 0.97 0.94 0.95 财富欠债率（合并）（%） 53.15% 54.83% 56.16% 57.55% 财富欠债率（母公司）（%） 26.44% 28.20% 27.66% 26.51% 应收账款盘活率（次） 2.93 3.14 3.45 3.95 存货盘活率（次） 22.71 21.81 19.19 18.78 注：上述筹备中除母公司财富欠债率外，其他均依据合并报表口径筹算。除另有说明，上述各筹备的具体计 算方法如下： （1）流动比率＝流动财富/流动欠债； （2）速动比率＝（流动财富-存货）/流动欠债； （3）财富欠债率＝总欠债/总财富； （4）应收账款盘活率=交易收入/应收账款账面价值之平均值，2025 年 1-3 月应收账款盘活率依然年化处理； （5）存货盘活率=交易成本/存货账面价值之平均值，2025 年 1-3 月存货盘活率依然年化处理。 陈说期各期末，公司流动比率诀别为 1.02、0.98、1.02 和 1.13，速动比率分 别为 0.95、0.94、0.97 和 1.09，全体较为平静。陈说期各期末，公司财富欠债率 （合并）诀别为 57.55%、56.16%、54.83%和 53.15%，财富欠债率水平呈现平静 下跌的趋势。综上，陈说期内公司主要偿债筹备基本平静，具备较为肃肃的偿债 能力。 申能股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券预案 陈说期各期，公司应收账款盘活率诀别为 3.95、3.45、3.14 及 2.93（经年化 处理），存货盘活率诀别为 18.78、19.19、21.81 和 22.71（经年化处理）。公司 应收账款盘活率虽小幅下跌但总体保持在合理水平，存货盘活率稳中有升，公司 全体财富情景精良，运营情况平静。 （五）公司盈利能力分析 陈说期内，公司各期主要盈利能力筹备如下表： 单元：万元 时势 2025年1-3月 2024年度 2023年度 2022年度 交易收入 733，746.00 2，961，932.60 2，914，161.22 2，819，311.85 交易成本 586，416.84 2，381，201.76 2，376，104.34 2，482，004.10 交易利润 151，135.45 554，216.67 476，158.83 140，584.31 利润总额 152，158.04 555，214.03 475，405.57 142，925.11 净利润 126，411.14 478，475.73 416，908.78 104，925.40 包摄于上市公司鼓舞的净利润 101，076.33 394，433.23 345，865.91 108，246.54 包摄于上市公司鼓舞的扣除非 时时性损益的净利润 陈说期内，公司积极把捏经济回升向好、动力需求增长及煤价回落机遇， 交易收入及净利润水平总体呈现增长趋势。陈说期各期，公司罢了交易收入 包摄于上市公司鼓舞的净利润108，246.54万元、345，865.91万元、394，433.23万元 和101，076.33万元。 四、本次刊行的召募资金用途 公司本次向不特定对象刊行可调度公司债券拟召募资金总额不跳跃东说念主民币 单元：万元 序号 时势称呼 时势投资总额 拟使用召募资金金额 申能新疆塔城托里县 135 万 千瓦风电时势 整个 986，884.46 200，000.00 申能股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券预案 如本次刊行可转债执行召募资金（扣除刊行用度后）低于上述时势拟插足募 集资金金额，公司董事会将把柄执行召募资金用途的要害性和紧要性安排召募资 金的具体使用，不及部分将通过自筹形势措置。在不更正本次召募资金投资时势 的前提下，公司董事会或董事会授权东说念主士可把柄时势执行需求，对上述时势的募 集资金插足法例和金额进行得当调养。 在本次刊行可转债召募资金到位之前，公司将把柄召募资金投资时势实施进 度的执行情况通过自筹资金先行插足，并在召募资金到位后按照磋磨法律、法例 端正的设施赐与置换。 五、公司利润分派战略及实行情况 （一）公司现行利润分派战略 公司现行灵验的《公司轨则》中相关利润分派战略的具体内容如下： “第一百六十一条 公司利润分派战略为： （一）公司利润分派的战略、利润的分派形势 公司实行陆续、平静的利润分派战略。公司利润分派战略的制定应当青睐股 东的合理投资陈说，以及公司的可陆续发展。不错承袭现款、股票或现款与股票 相团结的形势分派股利，优先承袭现款分成的利润分派形势。 公司原则上每年度现款分成一次，董事会不错把柄公司执行筹办情况提议公 司进行中期利润分派。公司最近三年以现款形势累计分派的利润不少于最近三年 罢了的年均可分派利润的 30%。 进行股票股利的分派得当公司成长性、每股净财富的摊薄等身分时，公司可 以承袭股票股利的形势进行利润分派。 （二）公司利润分派的决策设施和机制 利润分派有筹备由公司董事会把柄公司筹办情景拟定，在拟定具体利润分派方 案时，董事会应当玄虚计划所处行业特质、发展阶段、本人筹办模式、盈利水平 以及是否有首要资金开销安排等身分。颓靡董事以为现款分成有筹备可能挫伤公司 或者中小鼓舞权益的，有权发表颓靡观念。颓靡董事不错征同一小鼓舞的观念， 申能股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券预案 建议利润分派提案，并径直提交董事会审议。利润分派有筹备经董事会审议通事后 方可提交鼓舞会审议。 鼓舞会对现款分成具体有筹备进行审议前，公司可通过多种渠说念与鼓舞至极是 中小鼓舞进行换取和交流，充分听取中小鼓舞的观念和诉求，实时复兴中小鼓舞 关注的问题。 第一百六十二条 公司现款股利战略方向为平静增长股利。在公司盈利且得当 监管要求、公司筹办战略和长期发展的前提下，公司将积极遴选现款形势分派股 利。 第一百六十三条 公司鼓舞会对利润分派有筹备作出决议后，或者公司董事会根 据年度鼓舞会审议通过的下一年中期分成条件和上限制定具体有筹备后，须在两个 月内完成股利（或者股份）的派发事项。” （二）公司最近三年的利润分派情况 （1）2022 年利润分派有筹备 度）鼓舞大会审议通过，以有筹备实施前的公司总股本 4，909，428，286 股为基数，每 股派发现款红利 0.16 元（含税），共计派发现款红利 785，508，525.76 元（含税）。 （2）2023 年利润分派有筹备 度） 鼓舞大会审议通过，以有筹备实施前的公司总股本 4，894，332，526 股为基数， 每股派发现款红利 0.40 元（含税），共计派发现款红利 1，957，733，010.40 元（含 税）。 （3）2024 年利润分派有筹备 年度）鼓舞会审议通过，以有筹备实施前的公司总股本 4，894，094，676 股为基数， 每股派发现款红利 0.45 元（含税），共计派发现款红利 2，202，342，604.20 元（含 税）。 申能股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券预案 公司最近三年以现款形势累计分派的利润共计 494，558.41 万元，占最近三年 罢了的年均可分派利润 282，848.56 万元的 174.85%，得当现行《公司轨则》的规 定。 公司最近三年现款分成情况具体如下： 单元：万元 时势 2024 年度 2023 年度 2022 年度 合并报表中包摄于上市公司鼓舞的净利润 394，433.23 345，865.91 108，246.54 现款分成金额（含税） 220，234.26 195，773.30 78，550.85 现款分成占合并报表中包摄于上市公司鼓舞 的净利润的比例 最近三年累计现款分成整个 494，558.41 最近三年合并报表中包摄于上市公司鼓舞的 年均净利润 最近三年累计现款分成占最近三年合并报表 中包摄于上市公司鼓舞的年均净利润的比例 六、公司董事会对于公司不存在失信情形的声明 经查询“信用中国”网站、国度企业信用信息公示系统等，公司及子公司不 存在被列入一般失信企业、海关失信企业等失信被实行东说念主的情形，亦未发生可能 影响公司本次向不特定对象刊行可调度公司债券的失信行径。 七、公司董事会对于公司将来十二个月内再融资筹算的声 明 对于除本次向不特定对象刊行可调度公司债券外，将来十二个月内其他再融 资筹算，公司作出如下声明：“自本次向不特定对象刊行可调度公司债券有筹备被 公司鼓舞会审议通过之日起，公司将来十二个月将把柄业务发展情况细目是否实 施其他再融资筹算”。 申能股份有限公司董事会
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