中欧嘉益一年搀和A,中欧嘉益一年搀和C: 中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书(2024年8月)

发布日期：2024-08-29 11:40    点击次数：59

     中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）    中欧基金照管有限公司 中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基      金更新招募说明书   基金照管东说念主：中欧基金照管有限公司   基金托管东说念主：祯祥银行股份有限公司         二〇二四年八月               中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）   本基金经 2021 年 2 月 20 日中国证券监督照管委员会（以下简称“中国证监 会”）下发的《对于准予中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金注册的批复》 （证监许可[2021]526 号文）准予召募注册。本基金合同于 2021 年 5 月 7 日生 效。                       伏击教唆   基金照管东说念主保证招募说明书的内容果然、准确、完满。本招募说明书经中国 证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和 收益作念出履行性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。中国证监会分歧 基金的投资价值及商场远景等作出履行性判断或者保证。   投资有风险，投资东说念主在认购（或申购）本基金前应阐述阅读本基金的招募说 明书、基金家具贵寓提要和基金合同等信息袒露文献，自主判断基金的投资价值， 自主作念出投资决策，自行承担投资风险。   证券投资基金是一种经久投资器用，其主邀功能是分布投资，裁减投资单一 证券所带来的个别风险。基金投资不同于银行储蓄和债券等约略提供固定收益预 期的金融器用，投资东说念主购买基金，既可能按其握有份额共享基金投资所产生的收 益，也可能承担基金投资所带来的损失。   本基金为搀和型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市 场基金，但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票，需承担港股通机 制下因投资环境、投资标的、商场轨制以及交游国法等互异带来的特有风险。   投资东说念主购买本基金并不就是将资金四肢入款存放在银行或入款类金融机构。 投资东说念主应当阐述阅读基金合同、招募说明书、基金家具贵寓提要等基金信息袒露 文献，了解基金的风险收益特征，根据自身的投资主义、投资期限、投资教诲、 资产景况等判断基金是否和自身的风险承受智力相适合，并通过基金照管东说念主或基 金照管东说念主寄托的具有基金销售业务经历的其他机构购买基金。投资东说念主在赢得基金 投资收益的同期，亦承担基金投资中出现的万般风险，可能包括：证券商场合座 环境激励的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、锁定握有期无法赎回、 大批赎回或暴跌导致的流动性风险、基金照管东说念主在投资计议过程中产生的操作风 险以及本基金特有风险等。            中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）   基金资产投资于港股，会面对港股通机制下因投资环境、投资标的、商场制 度以及交游国法等互异带来的特有风险，包括港股商场股价波动较大的风险（港 股商场实行 T+0 反转交游，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能透深入比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益形成损失）、 港股通机制下交游日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港 股通弗成往常交游，港股弗成实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。具体 风险烦请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。   基金可根据投资策略需要或不同配置地商场环境的变化，选拔将部分基金资 产投资于港股或选拔不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股，存 在分歧港股进行投资的可能。   本基金的投资范围包括存托凭证，存托凭证是由存托东说念主签发、以境外证券为 基础在中国境内刊行，代表境外基础证券权益。存托凭证握有东说念主履行享有的权益 与境外基础证券握有东说念主的权益固然基本止境，但并弗成等同于顺利握有境外基础 证券。投资于存托凭证可能会面对由于境表里商场上市交游国法、上市公司治理 结构、推动权利等互异带来的关系成本和投资风险。在交游和握有存托凭证过程 中需要承担的义务及可能受到的限制，应当关爱证券交游广泛具有的宏不雅经济风 险、政策风险、商场风险、不可抗力风险等。   基金照管东说念主依照恪尽责守、丰足信用、严慎勤奋的原则照管和运用基金资产， 但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不预示其畴昔 透露，基金照管东说念主照管的其他基金的功绩并不组成对本基金功绩透露的保证。基 金照管东说念主提醒投资东说念主持重基金投资的“买者自夸”原则，在作出投资决策后，基 金运营景况与基金净值变化引致的投资风险，由投资东说念主自行职守。   为对冲信用风险，本基金可能投资于信用繁衍品，信用繁衍品的投资可能面 临流动性风险、偿付风险以及价钱波动风险等。   本基金建立锁定握有期，每份基金份额的锁定握有期为一年，基金份额在锁 定握有期内不办理赎回及疗养转出业务。锁定握有期到期后进入敞开握有期，每 份基金份额自其敞开握有期首日起才能办理赎回及疗养转出业务。因此基金份额 握有东说念主面对在锁定握有期内弗成赎回基金份额的风险。   本基金单一投资者握有基金份额数不得达到或跨越基金份额总和的 50%，           中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或跨越 50%的除外。 法律法例或监管部门另有国法的，从其国法。   除非另有说明，本《招募说明书》本次更新内容及截止日历如下：  序号            更新内容                 限制日历                                          中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）                                                                目       录              中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）                   第一部分      引子   本招募说明书依据《中华东说念主民共和国民法典》、                       《中华东说念主民共和国证券投资基 金法》(以下简称“《基金法》”)、                 《公开召募证券投资基金运作照管办法》(以 下简称“《运作办法》”)、             《公开召募证券投资基金销售机构监督照管办法》(以 下简称“《销售办法》”)、《公开召募证券投资基金信息袒露照管办法》(以下 简称“《信息袒露办法》”)、              《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险照管规 定》（以下简称“《流动性风险照管国法》”）等关联法律法例及《中欧嘉益一 年握有期搀和型证券投资基金基金合同》                  （以下简称“基金合同”或“《基金合同》”） 编写。   本招募说明书说明了中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金（以下简称 “本基金”或“基金”）的投资标的、策略、风险、费率等与投资东说念主投资决策有 关的一说念必要事项，投资东说念主在作念出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。   基金照管东说念主承诺本招募说明书不存在职何空幻纪录、误导性论述或者要紧遗 漏，并对其果然性、准确性、完满性承担法律使命。本基金是根据本招募说明书 所载明的贵寓苦求召募的。本基金照管东说念主莫得寄托或授权任何其他东说念主提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作念出任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资东说念主自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主，其握有基金份额的行 为自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过甚他 关联国法享有权利、承担义务。基金投资东说念主欲了解基金份额握有东说念主的权利和义务， 应详备查阅基金合同。                中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）                     第二部分      释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：    《基金合同》或基金合同：指《中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金 基金合同》及对基金合同的任何灵验变调和补充 握有期搀和型证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何灵验变调和补充 基金招募说明书》过甚更新 家具贵寓提要》过甚更新 份额发售公告》 司法解释、行政规章以过甚他对基金合同当事东说念主有不戮力的决定、决议、通知等 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东说念主民代表大会常务委员 会第三十次会议变调，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届寰宇东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰宇东说念主民代表大会常务委员会 对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其经常作念出的变调 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督照管办法》及颁布机关对其经常作念出 的变调     《信息袒露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日 实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决                中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 定》修正的《公开召募证券投资基金信息袒露照管办法》及颁布机关对其经常作念 出的变调 的《公开召募证券投资基金运作照管办法》及颁布机关对其经常作念出的变调       《流动性风险照管国法》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同庚 10 月 1 日实施的《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险照管国法》及颁布机关 对其经常作念出的变调 证券交游所树立的证券交游服务公司，向香港集中交游所进行申报，买卖国法范 围内的香港集中交游所上市的股票 务的法律主体，包括基金照管东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主 正当登记并存续或经关联政府部门批准树立并存续的企业法东说念主、作事法东说念主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资照管办法》及关系法律法例国法，经中国证监会批准， 使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机 构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者 律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 东说念主 办理基金份额的申购、赎回、疗养、转托管及依期定额投资规画等业务             中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 会国法的其他条件，取得基金销售业务经历并与基金照管东说念主坚定了基金销售服务 公约，办理基金销售业务的机构 投资东说念主基金账户的建立和照管、基金份额登记、基金销售业务的证据、计帐和结 算、代理披发红利、建立并督察基金份额握有东说念主名册和办理非交游过户等 限公司或接受中欧基金照管有限公司寄托代为办理登记业务的机构 照管的基金份额余额过甚变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、疗养、转托管及依期定额投资规画等业务而引起基金 份额变动及结余情况的账户 基金照管东说念主向中国证监会办理基金备案手续罢了，并赢得中国证监会书面证据的 日历 产计帐罢了，计帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历 不得跨越 3 个月 指基金合同成功日（对认购份额而言）、基金份额申购证据日（对申购份额而言） 或基金份额疗养转入证据日（对疗养转入份额而言）起（即锁定握有期肇始日）， 至基金合同成功日、基金份额申购证据日或基金份额疗养转入证据日次一年的年 度对日的前一日（即锁定握有期到期日）之间的区间，基金份额在锁定握有期内 不办理赎回及疗养转出业务。若该年度对日为非干事日或不存在对应日历的，则 顺延至下一个干事日               中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 扫尾后即进入敞开握有期，敞开握有期首日为锁定握有期到期日下一个干事日。 每份基金份额在敞开握有期期间的敞开日不错办理赎回及疗养转出业务 敞开日 本基金参与港股通交游且该干事日为非港股通交游日时，则基金照管东说念主可根据实 际情况决定本基金是否敞开申购、赎回及疗养业务） 范基金照管东说念主所照管的敞开式证券投资基金登记方面的业务国法，由基金照管东说念主 和投资东说念主共同顺从 请购买基金份额的行径 请购买基金份额的行径 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行径 国法的条件，苦求将其握有基金照管东说念主照管的、某一基金的基金份额疗养为基金 照管东说念主照管的其他基金基金份额的行径 握基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购苦求的一种投资方式 加上基金疗养中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金疗养中转入 苦求份额总和后的余额)跨越上一干事日基金总份额的 10%            中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 行入款利息、已终了的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的量入为主 申购款过甚他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 刊及《信息袒露办法》国法的互联网网站（包括基金照管东说念主网站、基金托管东说念主网 站、中国证监会基金电子袒露网站）等媒介 基金份额握有东说念主服务的用度 不同，将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分辩建立代码，分辩瞎想和 公告基金份额净值和基金份额累计净值 以合理价钱给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购 与银行依期入款（含公约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、畅通受 限的新股及非公开辟行股票、资产支握证券、因刊行东说念主债务违约无法进行转让或 交游的债券等 照管信用风险的信用繁衍器用 金额，各项支付和结算以此金额为瞎想基准             中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 额净值的方式，将基金调整投资组合的商场冲击成安分配给履行申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额握有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益 不受损伤并得到自制对待 账户进行处置计帐，主义在于灵验窒碍并化解风险，确保投资者得到自制对待， 属于流动性风险照管器用。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，特意账 户称为侧袋账户 致公允价值存在要紧不细目性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在要紧不细目性的资产；（三）其他资产价值存在要紧不确 定性的资产 件     以上释义中波及法律法例的内容，法律法例变调后，如适用本基金，关系内 容以变调后法律法例为准。                 中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）                    第三部分         基金照管东说念主    一、基金照管东说念主概况 厦 8、10、16 层                 中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）                                      注册老本 序号           推动称呼                                 比例                                    （东说念主民币/万元）        WP Asia Pacific Asset       华平亚太资产照管有限公司      上海睦亿投资照管合伙企业(有           限合伙)      上海穆延投资照管合伙企业(有           限合伙)            共 计                       22，000       100%     注：因四舍五入，股权比例加总存在尾差。     二、主要东说念主员情况                   中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）    窦玉明先生，中国籍。清华大学经济照管学院本科、硕士，好意思国杜兰大学 MBA。现任中欧基金照管有限公司董事长，上海盛立公益基金会理事，国寿投资 保障资产照管有限公司稀薄董事。曾任职于君安证券有限公司、大成基金照管 有限公司。历任嘉实基金照管有限公司投资总监、总司理助理、副总司理兼基 金司理，富国基金照管有限公司总司理、董事。    周朗朗先生，中国香港籍。加拿大西安大略大学本科，清华大学高档照管 东说念主职工商照管硕士。现任中欧基金照管有限公司副董事长，好意思国华平投资集团 中国区联席总裁、中国金融及企业服务行业和工业科技投资行业主管合伙东说念主、 董事总司理，河南华夏破钞金融股份有限公司董事。历任瑞士信贷第一波士顿 （加拿大）银行和花旗银行（香港）投资银行部分析师。    张园园女士，中国籍。毕业于重庆大学本科、硕士。现任中欧基金照管有 限公司董事，国都景瑞投资有限公司总司理、董事。历任重庆海外信赖股份有 限公司北京业务照管总部副总司理、金融商场业务部实行总裁。    刘建平先生，中国籍。北京大学法学学士、法学硕士，好意思国亚利桑那州立 大学凯瑞商学院工商照管博士。现任中欧基金照管有限公司董事、总司理兼首 席信息官，中欧基金海外有限公司董事长，中国海外经济贸易仲裁委员会仲裁 员。历任北京大学教师，中国证券监督照管委员会基金监管部副处长，上投摩 根基金照管有限公司督察长。    樊扬先生，中国籍。澳大利亚麦考里大学经济学硕士，清华大学高档工商 照管硕士。现任中欧基金照管有限公司稀薄董事。历任 CPPIB PE Investment Asia Limited 董事总司理，Citron PE Investment (Hong Kong) 2016 Limited 董事总司理，中信产业基金照管公司投资总监，海外金融公司中国代 表处投资官员、高档投资官员，北京鹏联投资参谋人有限公司副总裁，德勤盘问 （上海）有限公司北京分公司高档盘问参谋人、司理，荷兰银行北京分行信贷经 理，渣打银行天津分行信贷助理。    钟炜先生，中国籍。毕业于西北政法大学本科。现任中欧基金照管有限公 司稀薄董事，北京市康达（广州）讼师事务所讼师。历任北京市康达（广州） 讼师事务所广州分所主任，北京市康达讼师事务所讼师、高档合伙东说念主，陕西省              中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 洋县东说念主民法院副院长。   戴国强先生，中国籍。上海财经大学金融专科硕士，复旦大学海外金融系 世界经济专科博士。现任中欧基金照管有限公司稀薄董事，上海财经大学金融 学西宾、上海财经大学青岛钞票照管研究院名誉院长，中国绿地博大绿泽集团 有限公司稀薄董事，上海袅之体裁艺术创作有限公司实行董事，利群买卖集团 股份有限公司稀薄董事，江苏昆山农村买卖银行股份有限公司稀薄董事。历任 上海财经大学金融系副主任，上海财经大学财务金融学院副院长，上海财经大 学金融学院常务副院长、院长、党委布告，上海财经大学 MBA 学院院长兼书 记，上海财经大学商学院直属党支部布告兼副院长。   顾飞先生，中国籍。中国社会科学院工商照管硕士。现任中欧基金照管有 限公司监事会主席，国都创业投资有限使命公司副总司理。历任北京锦润投资 照管有限公司客户部总司理，重庆国投钞票投资照管有限公司大客户部副总经 理，重庆海外信赖股份有限公司信赖司理，天风证券股份有限公司交游员，银 河德睿老本照管有限公司投资司理。   江知玥女士，中国籍。剑桥大学地产金融专科硕士。现任中欧基金照管有 限公司监事，好意思国华平投资集团股权投资部投资司理。历任好意思国银行公司全球 商场部司理，上海维信荟智金融科技有限公司政策规画司理，瑞士信贷（香 港）有限使命公司投资银行部分析师。   李琛女士，中国籍。同济大学瞎想机及应用专科学士。现任中欧基金照管 有限公司监事、欢跃规画总监。历任大连证券上海番禺路营业部系统照管员， 大通证券上海番禺路营业部客户服务部主管。   刘京鹏先生，中国籍。复旦大学金融学硕士。现任中欧基金照管有限公司 监事、政策规画及业务发展总监。历任华宸畴昔基金照管有限公司家具与金融 工程部家具司理。   刘建平先生，中欧基金照管有限公司总司理，中国籍。简历同上。   卢纯青女士，中欧基金照管有限公司副总司理、权益投决会委员、投资总 监、基金司理，中国籍。加拿大圣玛丽大学金融学硕士。历任北京毕马威华振             中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 司帐师事务所审计，中信基金照管有限使命公司研究员，银华基金照管有限公 司研究员、行业主管、研究总监助理、研究副总监。   许欣先生，中欧基金照管有限公司副总司理，上海中欧钞票基金销售有限 公司实行董事，中欧基金海外有限公司董事，中国籍。中国东说念主民大学金融学硕 士，中欧海外工商学院 EMBA。历任华安基金照管有限公司北京分公司投资顾 问，嘉实基金照管有限公司机构欢跃部总监，富国基金照管有限公司总司理助 理。   卞玺云女士，中欧基金照管有限公司督察长，中欧盛世资产照管（上海） 有限公司董事，欢叫天成投资照管（南平）有限公司董事，中欧私募基金照管 （上海）有限公司董事，中国籍。清华大学五说念口金融学院 EMBA。历任毕马威 司帐师事务所助理审计司理，银华基金照管有限公司投资照管部副总监，中欧 基金照管有限公司风控总监。   于岚女士，中欧基金照管有限公司财务负责东说念主/东说念主力资源总监，上海中欧财 富基金销售有限公司监事，中欧盛世资产照管（上海）有限公司董事长，中欧 私募基金照管（上海）有限公司董事，中国籍。上海财经大学金融学硕士、上 海交通大学高档金融学院 EMBA。历任上海证券信息有限公司总裁行政助理，中 欧基金照管有限公司总司理助理、运营副总监、行政部总监。 （1）现任基金司理      姓名        叶培培               性别        女                              最高学历、学     研究生、硕      国籍         中国                                  位         士           集中利华（上海）财务照管培训生，上海申万宏源证券研究 其他公司历任    所首席分析师、部门总监，太平洋资产照管有限使命公司投                           资司理  本公司历任                    投资司理  本公司现任                    基金司理 本基金司理所               家具称呼              起任日历     离任日历 照管基金具体               中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）   情况             中欧嘉益一年握有期搀和型          2023 年 12 月                证券投资基金                12 日             中欧产业优选搀和型发起式          2023 年 12 月                证券投资基金                27 日             中欧周期景气搀和型发起式          2024 年 03 月                证券投资基金                06 日 （2）历任基金司理    基金司理            起任日历                     离任日历        王健      2021 年 05 月 07 日       2024 年 08 月 26 日   权益投资决策委员会：葛兰、卢纯青、蓝小康、曲径、王培、周蔚文担任 委员会委员，周蔚文担任委员会主席；   固收投资决策委员会：陈凯杨、邓欣雨、雷志强、吕修磊、王申、邵凯担 任委员会委员，邵凯担任委员会主席；   多资产投资决策委员会：黄华、华李成、吕修磊、桑磊、许文星担任委员 会委员，黄华担任委员会主席。   三、基金照管东说念主的职责 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 配收益；              中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 他法律行径；   四、基金照管东说念主的承诺 建立健全里面限度轨制，采取灵验措施，驻扎违背《中华东说念主民共和国证券法》行 为的发生。 险限度轨制，采取灵验措施，驻扎下列行径的发生：   （1）将基金照管东说念主固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不自制地对待照管的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额握有东说念主之外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额握有东说念主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、暗意 他东说念主从事关系的交游行径；   （7）鄙俗职守，不按照国法履行职责；   （8）法律、行政法例和中国证监会国法退却的其他行径。 取灵验措施，驻扎违背基金合同行径的发生。 家关联法律法例及行业表率，丰足信用、勤奋尽责。   （1）依照关联法律、法例和基金合同的国法，本着严慎的原则为基金份额              中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 握有东说念主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方过甚代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主牟取利益；   （3）不违背现行灵验的关联法律法例、基金合同和中国证监会的关联国法， 不泄漏在职职期间瞻念察的关联证券、基金的买卖玄妙、尚未照章公开的基金投资 内容、基金投资规画等信息，或利用该信息从事或者昭示、暗意他东说念主从事关系的 交游行径；   （4）不从事损伤基金财产和基金份额握有东说念主利益的证券交游过甚他行径。   五、基金照管东说念主的里面限度轨制   （1）健全性原则。里面限度应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和 各级东说念主员，并涵盖到决策、实行、监督、反馈等各个要领。   （2）灵验性原则。通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控范例，维 护内限度度的灵验实行。   （3）稀薄性原则。公司各机构、部门和岗亭职责应当保握相对稀薄，公司 基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。   （4）互相制约原则。公司里面部门和岗亭的建立应当权责分明、互相制衡。   （5）成本效益原则。公司运用科学化的计议照管方法裁减运作成本，提高 经济效益，以合理的限度成本达到最好的里面限度效果。   公司的里面限度体紧缚构是一个单干明确、互相牵制的组织结构，各个业务 部门负责本部门的风险评估和监控，监察稽核部负责监察公司的风险照管措施的 实行。具体而言，包括如下组成部分：   （1）董事会：负责制定公司的里面限度政策，对里面限度负十足的和最终 的使命。   （2）监事会：对公司的计议情况进行搜检，并对董事会和照管层履行职责 的情况进行监督。   （3）督察长：稀薄诈骗督察权利，顺利对董事会负责；就里面限度轨制和 实行情况独马上履行搜检、评价、禀报、建议职能；向董事会和中国证监会进行 依期、不依期禀报。             中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）   （4）投资决策委员会：负责指点基金财产的运作，对基金投资的通盘要紧 问题进行决策。   （5）风险限度委员会：协助确立公司风险限度的原则、标的和策略，并就 风险限度伏击事项进行考虑和决策。   （6）监察稽核部：稀薄于其他部门和业务行径，对里面限度轨制的实行情 况进行全面及专项的搜检和反馈，使公司在高超的里面限度环境中终了业务标的。   （7）业务部门：具体实行公司各项里面限度轨制及政策，确保各项业务活 动正当、合规进行。   （1）部门及岗亭建立体现了职责明确、互相制约原则。   各部门及岗亭均树立明确的授权单干及干事职责，并编制详备的岗亭说明书 和业务经过；建立伏击凭据传递及信息相似轨制，终了关系部门、关系岗亭之间 的监督制衡。   （2）严格授权限度。   授权限度贯串于公司计议行径的遥远。公司建立了合理的授权尺度和经过， 确保授权轨制的贯彻实行。要紧业务的授权应采取书面体式，明确授权内容和实 效，对已获授权的部门和东说念主员应建立灵验的评价和反馈机制。   （3）实行适合的岗亭分离。   建立科学的岗亭分离轨制，各业务部门在稳健授权的基础上实行适合的岗亭 分离。伏击业务和岗亭进行物理窒碍，投资与交游、交游与计帐、基金司帐与公 司司帐等伏击岗亭不得有东说念主员相通。   （4）建立完善的资产分离轨制。   建立完善的资产分离轨制，基金资产与公司资产、不同基金的资产和其他委 托资产实行稀薄运作，分辩核算。   （5）建立严实灵验的风险照管系统。   风险照管系统包括两方面：一是公司主要业务的风险评估和检测办法、伏击 部门风险规画考核体系以及业务东说念主员说念德风险驻扎体系等；二是公司生动灵验的 济急、应变措施和危急处理机制。通过严实灵验的风险照管系统，对公司表里部 风险进行识别、评估和分析，实时驻扎和化解风险。           中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）   （6）建立完满的信息贵寓保全系统。   果然、全面、实时、准确地纪录每一笔业务，实时准确地进行司帐核算和业 务记录，完满妥善地督察好司帐、统计和各项业务贵寓档案，确保原始记录、合 同契约、多样信息贵寓数据果然完满。   基金照管东说念主确知建立里面限度系统、维持其灵验性以及灵验实行里面限度制 度是基金照管东说念主董事会及照管层的使命，董事会承担最终使命；本基金照管东说念主特 别声明以上对于里面限度轨制和风险照管的袒露果然、准确，并承诺根据商场的 变化和基金照管东说念主的发展络续完善风险照管和里面限度轨制。                中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）                  第四部分         基金托管东说念主   一、基金托管情面况   称呼：祯祥银行股份有限公司   注册住所：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号   办公地址：广东省深圳市福田区益田路5023号祯祥金融中心B座26楼   法定代表东说念主：谢永林   成立日历：1987年12月22日   组织体式：股份有限公司   注册老本：19，405，918，198元   存续期间：握续计议   基金托管经历批文及文号：中国证监会证监许可[2008]1037 号   研究东说念主：刘华栋   研究电话：0755-22166388   祯祥银行股份有限公司是一家总部设在深圳的寰宇性股份制买卖银行（深 圳证券交游所简称：祯祥银行，证券代码000001）。其前身是深圳发展银行股份 有限公司，于2012年6月接纳合并原祯祥银行并于同庚7月改名为祯祥银行。中 国祯祥保障（集团）股份有限公司过甚子公司所有握有祯祥银行58%的股份，为 祯祥银行的控股推动。限制2023年12月末，祯祥银行有109家分行（含香港分 行），共1，201家营业机构。 利润464.55亿元（同比增长 2.1%）、资产总额55，871.16亿元（较上年末增长 垫款总额34，075.09亿元（较上年末增长2.4%）。   祯祥银行总行设资产托管部，下设客群拓展室、营销推动室、估值核算 室、资金计帐室、企划与概括服务室、数字平台室、督察合规室、基金服务室8 个处室，现在部门东说念主员为75东说念主，为客户提供专科化的托管服务。证券投资基金              中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 托管业务关系职工配置都全且从业教诲丰富，托管部中枢照管层具备银行管 理、证券或托管业务十年以上从业教诲。 限制2023年12月末，祯祥银行股份有限公司托管证券投资基金净值规模所有 型、货币型、指数型、FOF 等多种类型的基金，知足了不同客户多元化的投资 欢跃需求。   二、基金托管东说念主的里面风险限度轨制说明   四肢基金托管东说念主，祯祥银行股份有限公司严格顺从国度关联托管业务的法 律法例、行业监管要求，自愿形成遵法计议、表率运作的计议理念和计议风 格；确保基金财产的安全完满，确保关联信息的果然、准确、完满、实时，保 护基金份额握有东说念主的正当权益；确保里面限度和风险照管体系的灵验性；驻扎 和化解计议风险，确保业务的安全、稳健运行，促进计议标的的终了。   祯祥银行股份有限公司设有总行稀薄一级部门资产托管部，是全行资产托 管业务的照管和运营部门，特意配备了专职里面监察稽核东说念主员负责托管业务的 里面限度和风险照管干事，具有稀薄诈骗监督稽核干事的权利和智力。   资产托管部具备系统、完善的轨制限度体系，建立了照管轨制、限度制 度、岗亭职责、业务操作经过，不错保证托管业务的表率操作暖热利进行；取 得基金从业经历的东说念主员相宜监管要求；业务照管严格实行复核、审核、搜检制 度，授权干事实行贴近限度，业务钤记按规程督察、存放、使用，账户贵寓严 格督察，制约机制严格灵验；业务操作区特意建立，阻塞照管，实施音像监 控；业务信息由专职信息袒露东说念主负责，驻扎泄密；业求终了自动化操作，驻扎 东说念主为事故的发生，时候系统完满、稀薄。   三、基金托管东说念主对基金照管东说念主运作基金进行监督的方法和范例            中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）   依照《基金法》过甚配套法例和基金合同的约定，监督所托管基金的投资 运作。利用行业广泛使用的“资产托管业务系统--监控子系统”，严格按照现 行法律法例以及基金合同国法，对基金照管东说念主运作基金的投资比例、投资范 围、投资组合等情况进行监督，并依期编写基金投资运作监督禀报，报送中国 证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金计帐和核算服务要领中，对基金 照管东说念主发送的投资指示、基金照管东说念主对各基金用度的索要与开支情况进行搜检 监督。   （1）每干事日按时通过监控子系统，对各基金投资运作比例限度规画进行 例行监控，发现投资比例超标等非常情况，向基金照管东说念主发出版面通知，与基 金照管东说念主进行情况核实，督促其纠正，并实时禀报中国证监会。   （2）收到基金照管东说念主的投资指示后，对波及各基金的投资范围、投资对象 及交游敌手等内容进行正当合规性监督。   （3）根据基金投资运作监督情况，依期编写基金投资运作监督禀报，对各 基金投资运作的正当合规性、投资稀薄性和作风权臣性等方面进行评价，报送 中国证监会。   （4）通落伍候或非时候技能发现基金涉嫌违纪交游，电话或书面要求照管 东说念主进行解释或举证，并实时禀报中国证监会。                 中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）                     第五部分        关系服务机构   一、直销机构   称呼:中欧基金照管有限公司   住所: 中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 479 号 8 层   办公地址：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 479 号上海中心大厦 8 层、10 层、16 层   法定代表东说念主：窦玉明   研究东说念主：马云歌   电话：021-68609602   传真：021-68609601   客服热线：021-68609700，400-700-9700（免资料话费）   网址：www.zofund.com   二、代销机构   各销售机构的具体名单见基金照管东说念主网站公示的基金销售机构名录。基金管 理东说念主不错根据情况针对某类基金份额变更、增多或者减少销售机构，并在基金管 理东说念主网站公示。销售机构不错根据情况变化、增多或者减少其销售城市、网点。 各销售机构具体销售时期以及提供的基金销售服务可能有所互异，具体请盘问各 销售机构。   三、登记机构   称呼：中欧基金照管有限公司   住所：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 479 号 8 层   办公地址：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 479 号上海中心大厦 8 层、10 层、16 层   法定代表东说念主：窦玉明   总司理：刘建平   成立日历：2006 年 7 月 19 日   电话：021-68609600   研究东说念主：杨毅                 中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）   四、出具法律看法书的讼师事务所   称呼：上海市通力讼师事务所   住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼   办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼   负责东说念主：韩炯   承办讼师：清晨、陈颖华   电话：021-31358666   传真：021-31358600   研究东说念主：陈颖华   五、审计基金财产的司帐师事务所   称呼：安永华明司帐师事务所（特殊平庸合伙）   住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层   办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层   实行事务合伙东说念主：毛鞍宁   电话：010-58153000   传真：010-85188298   研究东说念主：许培菁   承办司帐师：许培菁、张亚旎                     第六部分      基金的召募   本基金由基金照管东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同 过甚他法律法例的关联国法，经 2021 年 2 月 20 日中国证监会证监许可[2021]526 号文准予召募。召募期为自 2021 年 4 月 19 日至 2021 年 4 月 30 日止。经安永华 明司帐师事务所（特殊平庸合伙）验资，按照每份基金份额面值东说念主民币 1.00 元 瞎想，召募期共召募 A 类 575，104，138.07 份基金份额（含利息转份额），C 类               中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）               第七部分      基金合同的成功   一、基金合同的成功   本基金合同于 2021 年 5 月 7 日成功。   二、基金存续期内的基金份额握有东说念主数目和资产规模   基金合同成功后，一语气 20 个干事日出现基金份额握有东说念主数目不悦 200 东说念主或 者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金照管东说念主应当在依期禀报中给予袒露； 一语气 60 个干事日出现前述情形的，基金照管东说念主应当在 10 个干事日内向中国证监 会禀报并建议处罚有规画，如握续运作、疗养运作方式、与其他基金合并或者圮绝 基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额握有东说念主大会。   法律法例或中国证监会另有国法时，从其国法。   三、基金份额的类别   本基金根据认购/申购用度、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为 不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购用度，但不从本类别基金资产 上钩提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/申 购用度，而是从本类别基金资产上钩提销售服务费的，称为 C 类基金份额。   本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分辩建立代码。由于基金用度的不同， 本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分辩瞎想基金份额净值，瞎想公式为：   瞎想日某类基金份额净值＝该瞎想日该类基金份额的基金资产净值/该瞎想 日发售在外的该类别基金份额总和。   投资者可自行选拔认购/申购的基金份额类别。   本基金份额类别的具体建立、费率水对等由基金照管东说念主细目，并在招募说明 书中列明。在不违背法律法例国法且对已有基金份额握有东说念主利益无履行性不利影 响的情况下，基金照管东说念主在履行稳健范例后不错增多新的基金份额类别、调整现 有基金份额类别的申购费率、调低销售服务费率、调低赎回费率或变更收费方式、 住手现存基金份额类别的销售等，调整实施前基金照管东说念主需实时公告。           中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）         第八部分     基金份额的申购与赎回   一、基金的运作方式   对于本基金的万般基金份额，每份基金份额设定锁定握有期，每份基金份额 的锁定握有期为一年，锁定握有期到期后进入敞开握有期，每份基金份额自敞开 握有期首日起才能办理赎回及疗养转出业务。   锁定握有期指基金合同成功日（对认购份额而言）、基金份额申购证据日（对 申购份额而言）或基金份额疗养转入证据日（对疗养转入份额而言）起（即锁定 握有期肇始日），至基金合同成功日、基金份额申购证据日或基金份额疗养转入 证据日次一年的年度对日前一日（即锁定握有期到期日）止，基金份额在锁定握 有期内不办理赎回及疗养转出业务。   若该年度对日为非干事日或不存在对应日历的，则顺延至下一个干事日。每 份基金份额的锁定握有期扫尾后即进入敞开握有期，期间不错办理赎回及疗养转 出业务，每份基金份额的敞开握有期首日为锁定握有期到期日的下一个干事日。   二、申购和赎回场所   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金照管东说念主 在关系公告中列明。基金照管东说念主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金照管 东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售 机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   三、申购和赎回的敞开日实时期   投资东说念主在敞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券交游 所、深圳证券交游所的往常交游日的交游时期，若本基金参与港股通交游且该工 作日为非港股通交游日时，则基金照管东说念主可根据履行情况决定本基金是否敞开申 购、赎回及疗养业务，具体以届时提前发布的公告为准。但基金照管东说念主根据法律 法例、中国证监会的要求或基金合同的国法公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同成功后，若出现新的证券交游商场、证券交游所交游时期变更或其 他特殊情况，基金照管东说念主将视情况对前述敞开日及敞开时期进行相应的调整，但 应在实施日前依照《信息袒露办法》的关联国法在国法媒介上公告。             中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）   基金照管东说念主自基金合同成功之日起不跨越 3 个月启动办理申购，具体业务办 理时期在申购启动公告中国法。   本基金认购份额的锁定握有期到期后，基金照管东说念主启动办理赎回和疗养转出， 具体业务办理时期在赎回启动公告中国法。对于每份基金份额，自其敞开握有期 首日起才能办理赎回和疗养转出。   在细目申购启动与赎回启动时期后，基金照管东说念主应在申购、赎回敞开日前依 照《信息袒露办法》的关联国法在国法媒介上公告申购与赎回的启动时期。   基金照管东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、 赎回或者疗养。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时期建议申购、赎回或疗养 苦求且登记机构证据接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一敞开日该类基金 份额申购、赎回的价钱。   本基金自 2021 年 6 月 18 日启动办理日常申购、疗养转入及依期定额投资业 务。   本基金自 2022 年 5 月 9 日启动办理日常赎回及疗养转出业务。   四、申购与赎回的原则 份额净值为基准进行瞎想； 措施赎回； 投资者的正当权益不受损伤并得到自制对待； 不错根据关系法律法例以及基金合同的国法，畴昔在条件熟谙和准备完备的情况 下提供本基金不同类别之间的疗养服务，关系国法由基金照管东说念主届时根据关系法 律法例及基金合同的国法制定并公告。   基金照管东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调整。基金照管东说念主             中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 必须在新国法启动实施前依照《信息袒露办法》的关联国法在国法媒介上公告。   五、申购与赎回的范例   投资东说念主必须根据销售机构国法的范例，在敞开日的具体业务办理时期内建议 申购或赎回的苦求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东说念主托福申购款项，申 购成立；登记机构证据基金份额时，申购成功。   基金份额握有东说念主递交赎回苦求，赎回成立；登记机构证据赎回时，赎复活效。 投资东说念主赎回苦求成功后，基金照管东说念主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。 在发生多数赎回或基金合同约定的减速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法 参照基金合同关联条件处理。遇交游所或交游商场数据传输延伸、通信系统故障、 银行数据交换系统故障或其他非基金照管东说念主及基金托管东说念主所能限度的身分影响 业务处理经过，则赎回款项划付时期相应顺延。   基金照管东说念主应以交游时期扫尾前受理灵验申购和赎回苦求确本日四肢申购 或赎回苦求日（T 日），在往常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的 灵验性进行证据。T 日提交的灵验苦求，投资东说念主应在 T+2 日后（包括该日）实时 到销售网点柜台或以销售机构国法的其他方式查询苦求的证据情况。若申购不成 功，则申购款项退还给投资东说念主，不进入锁定握有期。   销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表苦求一定成功，而仅代表销售机 构照实接纳到苦求。申购、赎回的证据以登记机构的证据结果为准。对于苦求的 证据情况，投资者应实时查询并妥善诈骗正当权利，不然，由此产生的投资东说念主任 何损失由投资东说念主自行承担。   六、申购和赎回的数目限制 费，下同）     ，追加申购的最低金额为单笔 0.01 元。在不违背前述国法的前提下， 各销售机构对本基金最低申购金额及交游级差有其他国法的，以各销售机构的业 务国法为准。              中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）   直销机构每个账户初次申购的最低金额为 10，000 元，追加申购的最低金额 为单笔 10，000 元。其他销售机构的销售网点的投资者欲转入直销机构进行交游 须受直销机构最低申购金额的限制。投资者当期分配的基金收益转为基金份额时， 不受最低申购金额的限制。基金照管东说念主可根据商场情况，调整本基金初次申购的 最低金额和追加申购的最低金额。投资者可屡次申购。 额不及 0.01 份的，登记机构有权对该基金份额握有东说念主在该基金交游账户握有的 基金份额作念一说念赎回处理（份额减少类业务指赎回、疗养转出、非交游过户等业 务，具体种类以关系业务国法为准）。 基金份额数不得达到或跨越基金份额总和的 50%（在基金运作过程中因基金份额 赎回等情形导致被迫达到或跨越 50%的除外）。法律法例、监管机构另有国法的， 从其国法。 基金照管东说念主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额握有东说念主的正当权益。 基金照管东说念主基于投资运作与风险限度的需要，可采取上述措施对基金规模给予控 制。具体见基金照管东说念主关系公告。 份额等数目限制。基金照管东说念主必须在调整实施前依照《信息袒露办法》的关联规 定在国法媒介上公告。   七、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。特殊情况下，基金照管东说念主 可与基金托管东说念主、登记机构协商增多基金份额净值瞎想位数，以爱护基金投资东说念主 利益。T 日的万般基金份额净值在本日收市后瞎想，并在 T+1 日内公告。遇特殊 情况，经履行稳健范例，不错稳健延伸瞎想或公告。本基金 A 类基金份额和 C 类 基金份额将分辩瞎想基金份额净值。               中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 单元为份，上述瞎想结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。   投资东说念主在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分辩瞎想。   （1）申购用度   本基金 A 类基金份额在投资东说念主申购时收取申购费，C 类基金份额不收取申购 费。申购用度不列入基金财产，主要用于本基金的商场扩充、销售、登记等各项 用度。   本基金对通过直销中心申购本基金 A 类基金份额的待业金客户实施优惠的 申购费率。   待业金客户包括基本养老基金与照章成立的养老规画筹集的资金过甚投资 运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：   如将来出现经养老基金监管部门招供的新的养老基金类型，基金照管东说念主可在 招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入待业金客户范围。其他客户指除通过 基金照管东说念主的直销中心申购的待业金客户外的其他投资东说念主。   通过基金照管东说念主的直销中心申购本基金 A 类基金份额的待业金客户的优惠 申购费率见下表：                申购金额（M）                费率                 M＜100 万元             0.15%       申购费率                   中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）                     M≥1000 万元          每笔 1000 元    其他客户申购本基金 A 类基金份额的申购费率见下表：                    申购金额（M）                费率                     M＜100 万元             1.50%       申购费率       100 万元≤M＜500 万元         1.20%                     M≥1000 万元          每笔 1000 元    （2）申购份额的瞎想    当申购用度适用比例费率时，申购份额的瞎想方法如下：    净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）    申购用度=申购金额-净申购金额    申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额的基金份额净值    当申购用度为固定金额时，申购份额的瞎想方法如下：    申购用度＝固定金额    净申购金额=申购金额－申购用度    申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额的基金份额净值    例：某投资东说念主（其他客户）投资 100，000 元申购本基金 A 类基金份额，其对 应的申购费率为 1.50%，假定申购当日本基金 A 类基金份额净值为 1.0000 元， 则可得到的申购份额为：    净申购金额＝100，000/（1＋1.50%）＝98，522.17 元    申购用度＝100，000－98，522.17＝1，477.83 元    申购份额＝98，522.17/1.0000＝98，522.17 份    即：投资东说念主（其他客户）投资 100，000 元申购本基金 A 类基金份额，假定申 购当日本基金的 A 类基金份额净值为 1.0000 元，则其可得到本基金 A 类基金份 额 98，522.17 份。    申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额的基金份额净值    例：某投资东说念主投资 100，000 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日本                 中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 基金 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0000 元，则可得到的申购份额为：    申购份额＝100，000/1.0000＝100，000.00 份    即：投资东说念主投资 100，000 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日本基金 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0000 元，则其可得到本基金 C 类基金份额 赎回时不收取赎回费。赎回金额为按履行证据的灵验赎回份额乘以当日该类基金 份额的基金份额净值，赎回金额单元为元。    赎回金额的瞎想如下：    赎回金额＝赎回份额×赎回当日该类基金份额净值    上述瞎想结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。    例：某投资东说念主赎回本基金 10，000 份 A 类基金份额，握有期限为一年，不收 取赎回费，假定赎回当日本基金 A 类基金份额的基金份额净值是 1.0500 元，则 其可得到的净赎回金额为：    赎回金额＝10，000×1.0500＝10，500.00 元    即：某投资东说念主赎回握有的 10，000 份本基金 A 类基金份额，握有期限为一年， 假定赎回当日本基金 A 类基金份额的基金份额净值是 1.0500 元，则其可得到的 赎回金额为 10，500.00 元。 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息袒露办法》的关联国法在国法媒介 上公告。 制，以确保基金估值的自制性。具体处理原则与操作表率罢黜关系法律法例以及 监管部门、自律国法的国法。 场情况制定基金促销规画，针对投资东说念主依期或不依期地开展基金促销行径。在基 金促销行径期间，按关系监管部门要求履行必要手续后，基金照管东说念主不错稳健调 低基金申购费率和基金赎回费率，并进行公告。             中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）   八、拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金照管东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购苦求： 投资东说念主的申购苦求。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的 活跃商场价钱且采取估值时候仍导致公允价值存在要紧不细目性时，经与基金托 管东说念主协商证据后，基金照管东说念主应当暂停接受基金申购苦求。 金资产净值。 有东说念主利益时。 能对基金功绩产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额握有东说念主利益的情形。 金销售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法往常运行。 份额的比例达到或者跨越基金份额总和的 50%，或者有可能导致投资者变相逃匿 前述 50%比例要求的情形时。 资者单日或单笔申购金额上限的。   发生上述第 1、2、3、5、6、9、10 项暂停申购情形之一且基金照管东说念主决定 暂停申购时，基金照管东说念主应当根据关联国法在国法媒介上刊登暂停申购公告。如 果投资东说念主的申购苦求一说念或部分被拒却，被拒却的申购款项将退还给投资东说念主。在 暂停申购的情况摒除时，基金照管东说念主应实时收复申购业务的办理。   九、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金照管东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回苦求或减速支付赎回 款项：              中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 投资东说念主的赎回苦求或减速支付赎回款项。 金资产净值。 照管东说念主可暂停接受基金份额握有东说念主的赎回苦求。 格且采取估值时候仍导致公允价值存在要紧不细目性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金照管东说念主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求。   发生上述情形之一且基金照管东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金 照管东说念主应在当日报中国证监会备案，已证据的赎回苦求，基金照管东说念主应足额支付； 如暂时弗成足额支付，可缓期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的 关系条件处理。基金份额握有东说念主在苦求赎回时可预先选拔将当日可能未获受理部 分给予取销。在暂停赎回的情况摒除时，基金照管东说念主应实时收复赎回业务的办理 并公告。   十、多数赎回的情形及处理方式   若本基金单个敞开日内的基金份额净赎回苦求（赎回苦求份额总和加上基金 疗养中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金疗养中转入苦求份额 总和后的余额）跨越前一干事日的基金总份额的 10%，即合计是发生了多数赎回。   当基金出现多数赎回时，基金照管东说念主不错根据基金其时的资产组合景况决定 全额赎回或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金照管东说念主合计有智力支付投资东说念主的一说念赎回苦求时， 按往常赎回范例实行。   （2）部分缓期赎回：当基金照管东说念主合计支付投资东说念主的赎回苦求有贫窭或认             中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 为因支付投资东说念主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大 波动时，基金照管东说念主在当日接受赎回比例不低于上一干事日基金总份额的 10%的 前提下，可对其余赎回苦求缓期办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户赎 回苦求量占赎回苦求总量的比例，细目当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 投资东说念主在提交赎回苦求时不错选拔缓期赎回或取消赎回。选拔缓期赎回的，将自 动转入下一个敞开日不绝赎回，直到一说念赎回为止；选拔取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回苦求将被取销。缓期的赎回苦求与下一敞开日赎回苦求一并处理， 无优先权并以下一敞开日的该类基金份额净值为基础瞎想赎回金额，依此类推， 直到一说念赎回为止。如投资东说念主在提交赎回苦求时未作明确选拔，投资东说念主未能赎回 部分作自动缓期赎回处理。   （3）若本基金发生多数赎回且单个敞开日内单个基金份额握有东说念主的赎回申 请跨越上一干事日基金总份额 30%的，基金照管东说念主有权对该单个基金份额握有东说念主 超出该 30%比例的赎回苦求实施缓期办理，对该单个基金份额握有东说念主剩余赎回申 请与其他账户赎回苦求按前述条件处理。   （4）暂停赎回：一语气 2 个敞开日以上(含本数)发生多数赎回，如基金照管 东说念主合计有必要，可暂停接受基金的赎回苦求；照旧接受的赎回苦求不错减速支付 赎回款项，但不得跨越 20 个干事日，并应当在国法媒介上进行公告。   当发生上述多数赎回并缓期办理时，基金照管东说念主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书国法的其他方式在 3 个交游日内通知基金份额握有东说念主，说明关联处理方 法，并在 2 日内在国法媒介上刊登公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和重新敞开申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 回公告，并公布最近 1 个估值日万般基金份额的基金份额净值。   十二、基金疗养   基金照管东说念主不错根据关系法律法例以及基金合同的国法决定开办本基金与 基金照管东说念主照管的其他基金之间的疗养业务，基金疗养不错收取一定的疗养费，           中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 关系国法由基金照管东说念主届时根据关系法律法例及基金合同的国法制定并公告，并 提前示知基金托管东说念主与关系机构。   十三、基金的非交游过户   基金的非交游过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制实行等情形 而产生的非交游过户以及登记机构招供、相宜法律法例的其它非交游过户。无论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错握有本基金基金份额的投资 东说念主。   秉承是指基金份额握有东说念主逝世，其握有的基金份额由其正当的秉承东说念主秉承； 捐赠指基金份额握有东说念主将其正当握有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社 会团体；司法强制实行是指司法机构依据成功司法文书将基金份额握有东说念主握有的 基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交游过户必须提供基 金登记机构要求提供的关系贵寓，对于相宜条件的非交游过户苦求按基金登记机 构的国法办理，并按基金登记机构国法的尺度收费。   十四、基金的转托管   基金份额握有东说念主可办理已握有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照国法的尺度收取转托管费。   十五、依期定额投资规画   基金照管东说念主不错为投资东说念支配理依期定额投资规画，具体国法由基金照管东说念主另 行国法。投资东说念主在办理依期定额投资规画时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金照管东说念主在关系公告或更新的招募说明书中所国法的依期定 额投资规画最低申购金额。   十六、基金份额的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构招供、相宜法律法例的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分配。法律法例或监管机构另有国法的除外。   十七、基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金照管东说念主可受理基金份额握有东说念主通 过中国证监会招供的交游场所或者交游方式进行份额转让的苦求并由登记机构            中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 办理基金份额的过户登记。基金照管东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额握有东说念主应根据基金照管东说念主公告的业务国法办理基金份额转让业务。   十八、基金份额的折算   经与基金托管东说念主协商一致，基金照管东说念主有权根据商场情况对本基金进行份额 折算，折算前后基金份额握有东说念主握有的基金资产不变。基金照管东说念主将在份额折算 前 3 个干事日就折算有规画、折算时期等内容进行相应公告。   十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购与赎回安排详见招募说明书“侧袋机 制”部分的国法或关系公告。            中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）                第九部分      基金的投资   一、投资标的   在力求限度投资组合风险的前提下，追求资产净值的经久稳健升值。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有高超流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的 股票（包括中小板、创业板、存托凭证以过甚他经中国证监会允许刊行上市的股 票）、港股通标的股票、债券（包括国债、场地政府债、政府支握机构债、金融 债、企业债、公司债、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券、可转 换债券、可交换债券、公开辟行的次级债、分离交游可转债的纯债部分）、资产 支握证券、债券回购、银行入款、同行存单、现金、繁衍器用（包括国债期货、 股指期货、股票期权）、信用繁衍品以及法律法例或中国证监会允许基金投资的 其他金融器用（但须相宜中国证监会的关系国法）。   本基金不错参与融资业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照管东说念主在履行稳健 范例后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：   本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 60%-95%，港股通标的股票投 资比例不跨越股票资产的 50%；每个交游日日终，在扣除股指期货、国债期货和 股票期权合约需缴纳的交游保证金后，保握现金（不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例所有不低于基金 资产净值的 5%。如果法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基 金照管东说念主在履行稳健范例后，不错调整上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   本基金主要采取从上至下分析的方法进行大类资产配置，细目股票、债券、 现金等资产的投资比例，要点通过追踪宏不雅经济数据（包括 GDP 增长率、工业增 加值、PPI、CPI、商场利率变化、收支口贸易数据等）和政策环境的变化趋势， 来作念前瞻性的政策判断。                中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）   本基金以从下到上的个股选拔四肢股票投资的主要方法，兼顾企业的成长性 和估值，优选具备握续竞争上风、具备高超成长性兼具较高内在价值的股票，捕 捉行业产业发展的政策性机遇以及个股快速成长带来的价值进步的投资契机。   （1）A 股精选策略   在定性方面，本基金将概括探求上市公司的中枢业务竞争力、行业发展远景、 市时局位、计议管明智力、东说念主才资源、治理结构、研发插足、变调属性等身分， 要点关爱相宜研发插足大、经济发展法则、政策驱动和推动经济结构转型的产业 和上市公司。   在定量方面，本基金将在宏不雅经济分析、行业分析的基础上，根据公司的基 本面及财务报表信息生动运用万般财务规画评估公司的价值，评臆度划包括但不 限于 PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA 等估值规画以及研发插足占比、研发插足增 长率、主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净利润增长率等计议规画。   对于存托凭证的投资，本基金将依照境内上市交游的股票，通过定性分析和 定量分析相结合的方式，精选优质上市公司；并最大限制幸免由于存托凭证在交 易国法、上市公司治理结构等方面的互异而或有的负面影响。   （2）港股投资策略   本基金可通过港股通机制投资港股通机制下允许买卖的国法范围内的香港 联交所上市的股票。对于港股通标的股票，本基金主要采取“从下到上”个股研 究方式，精选出具有投资价值的优质标的。其筛选维度主要包括但不限于：治理 结构与照管层（举例：高超的公司治理结构，优秀、诚信的公司照管层等）、行 业贴近度及行业地位（举例：具备独到的中枢竞争上风，如家具上风、成本上风、 时候上风和订价智力等）、公司功绩透露（举例：功绩强健并握续、具备中经久 握续增长的智力等）。   本基金窥伺国内宏不雅经济景气周期激励的债券商场收益率的变化趋势，采取 利率预期、久期照管、收益率弧线策略等积极投资策略，戮力获取高于功绩相比 基准的禀报。            中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）   （1）可疗养债券投资策略   本基金将对通盘可疗养债券所对应的股票进行基本面分析，具体采取定量分 析和定性分析相结合的方式，考量包括正股基本面、转股溢价率、纯债溢价率、 信用风险及流动性等综称身分判断其债券投资价值。   （2）可交换债券投资策略   可交换债券与可疗养债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新 发的股票，而是刊行东说念主握有的其他上市公司的股票。可交换债券同样具有股性和 债性，其中债性与可疗养债券相似，即选拔握有可交换债券至到期以获取票面价 值和票面利息；而对于股性的分析则需关谨防标公司的股票价值。本基金将通过 对标的公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价值分析概括开展投 资决策。   本基金投资股指期货将根据风险照管的原则，以套期保值为主义，主要选拔 流动性好、交游活跃的股指期货合约。本基金力求利用股指期货的杠杆作用，降 低股票仓位常常调整的交游成本。   本基金通过对资产支握证券资产池结构和质料的追踪窥伺、分析资产支握证 券的刊行条件、预估提前偿还率变化对资产支握证券畴昔现金流的影响，严慎投 资资产支握证券。   国债期货四肢利率繁衍品的一种，有助于照管债券组合的久期、流动性和风 险水平。基金照管东说念主将按照关系法律法例的国法，根据风险照管的原则，以套期 保值为主义，并结合对宏不雅经济姿首和政策趋势的判断、对债券商场进行定性和 定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、 波动水平、套期保值的灵验性等规画进行追踪监控，在最大限制保证基金资产安 全的基础上，戮力终了基金资产的经久强健升值。   本基金将按照风险照管的原则，以套期保值为主要主义，参与股票期权的投 资。本基金将在灵验限度风险的前提下，选拔流动性好、交游活跃的期权合约进               中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 行投资。本基金将基于对质券商场的预判，并结联合指期权订价模子，选拔估值 合理的期权合约。   基金照管东说念主将根据审慎原则，建立股票期权交游决策部门或小组，按照关联 要求作念好东说念主员培训干事，确保投资、风控等中枢岗亭东说念主员具备股票期权业务学问 和相应的专科智力，同期授权特定的照管东说念主员负责股票期权的投资审批事项，以 驻扎期权投资的风险。   本基金按照风险照管原则，以风险对冲为主义，参与信用繁衍品交游。本基 金将根据所握标的债券等固定收益品种的投资策略，审慎开展信用繁衍品投资， 合理细目信用繁衍品的投资金额、期限等。同期，本基金将加强基金投资信用衍 生品的交游敌手方、创设机构的风险照管，合理分布交游敌手方、创设机构的集 中度，对交游敌手方、创设机构的财务景况、偿付智力及杠杆水对等进行必要的 尽责看望与严格的准入照管。   本基金在参与融资业务时将根据风险照管的原则，在法律法例允许的范围 和比例内、风险可控的前提下，本着严慎原则，参与融资业务，灵验驻扎和控 制风险，切实爱护基金财产的安全和基金份额握有东说念主正当权益。   四、投资限制   基金的投资组合应罢黜以下限制：   （1）股票资产占基金资产的比例范围为 60%-95%，投资于港股通标的股票 不跨越股票资产的 50%；   （2）每个交游日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳 的交游保证金后，保握现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等） 或者到期日在一年以内的政府债券投资比例所有不低于基金资产净值的 5%；   （3）本基金握有一家公司刊行的证券，其市值（归并家公司在境内和香港 同期上市的 A+H 股所有瞎想）不跨越基金资产净值的 10％；   （4）本基金照管东说念主照管的一说念基金握有一家公司刊行的证券（归并家公司 在境内和香港同期上市的 A+H 股所有瞎想），不跨越该证券的 10％，十足按照有                中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件国法的比例限制；   （5）本基金投资于归并原始权益东说念主的万般资产支握证券的比例，不得跨越 基金资产净值的 10％；   （6）本基金握有的一说念资产支握证券，其市值不得跨越基金资产净值的   （7）本基金握有的归并(指归并信用级别)资产支握证券的比例，不得跨越 该资产支握证券规模的 10％；   （8）本基金照管东说念主照管的一说念基金投资于归并原始权益东说念主的万般资产支握 证券，不得跨越其万般资产支握证券所有规模的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支握证券。 基金握有资产支握证券期间，如果其信用品级下降、不再相宜投资尺度，应在评 级禀报发布之日起 3 个月内给予一说念卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跨越本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金进入寰宇银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得跨越基 金资产净值的 40%，进入寰宇银行间同行商场进行债券回购的最经久限为 1 年， 债券回购到期后不得延期；   （12）本基金不得握有信用保护卖方属性的信用繁衍品，握有的信用繁衍品 的口头本金不得跨越本基金对应受保护债券面值的 100%；   （13）本基金投资于归并信用保护卖方的万般信用繁衍品的口头本金所有不 得跨越基金资产净值的 10%；   因证券、期货商场波动、证券刊行东说念主合并、基金规模变动等基金照管东说念主之外 的身分致使基金不相宜前述（12）、                 （13）所国法比例限制的，基金照管东说念主应在 3 个月之内进行调整；   （14）本基金照管东说念主照管的一说念敞开式基金(包括敞开式基金以及处于敞开 期的依期敞开基金)握有一家上市公司刊行的可畅通股票，不得跨越该上市公司 可畅通股票的 15%；本基金照管东说念主照管的一说念投资组合握有一家上市公司刊行的 可畅通股票，不得跨越该上市公司可畅通股票的 30%；十足按照关联指数的组成 比例进行证券投资的敞开式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前               中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 述比例限制；   （15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有不得跨越基金资产净值 的 15%；因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金照管东说念主之外 的身分致使基金不相宜该比例限制的，基金照管东说念主不得主动新增流动性受限资产 的投资；   （16）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交游对 手开展逆回购交游的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围 保握一致；   （17）本基金若参与国债期货、股指期货交游的，需顺从下列投资比例限制： 金资产净值的 10%； 金资产净值的 15%； 握有的股票总市值的 20%； 握有的债券总市值的 30%； 不得跨越上一交游日基金资产净值的 20%； 不得跨越上一交游日基金资产净值的 30%； 价证券市值之和，不得跨越基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支握证券、买入返售金融资产（不 含质押式回购）等； 瞎想）应当相宜基金合同对于股票投资比例的关联约定；   （18）本基金若参与股票期权交游的，需顺从下列投资比例限制：              中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 净值的 10%； 的，应握有合约行权所需的全额现金或交游所国法招供的可冲抵期权保证金的现 金等价物； 面值按照行权价乘以合约乘数瞎想；   （19）本基金参与融资的，每个交游日日终，本基金握有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得跨越基金资产净值的 95%；   （20）本基金资产总值不跨越基金资产净值的 140%；   （21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交游的股票实行，与境 内上市交游的股票合并瞎想；   （22）法律法例及中国证监会国法的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、（9）、（12）、（13）、（15）、（16）情形之外，因证券/期货商场 波动、证券刊行东说念主合并、基金规模变动等基金照管东说念主之外的身分致使基金投资比 例不相宜上述国法投资比例的，基金照管东说念主应当在 10 个交游日内进行调整，但 中国证监会国法的特殊情形除外。法律法例另有国法的，从其国法。   基金照管东说念主应当自基金合同成功之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与搜检自基金合同成功之日起 启动。   法律法例或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金照管东说念主在 履行稳健范例后，则本基金投资不再受关系限制或按照调整后的国法实行。   为爱护基金份额握有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违背国法向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有国法的除外；   （5）向其基金照管东说念主、基金托管东说念主出资；              中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）   （6）从事内幕交游、驾驭证券交游价钱过甚他不正派的证券交游行径；   （7）法律、行政法例和中国证监会国法退却的其他行径。   基金照管东说念主运用基金财产买卖基金照管东说念主、基金托管东说念主过甚控股推动、履行 限度东说念主或者与其有要紧猛烈关系的公司刊行的证券或承销期内承销的证券，或者 从事其他要紧关联交游的，应当相宜基金的投资标的和投资策略，罢黜基金份额 握有东说念主利益优先原则，驻扎利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照 商场自制合理价钱实行。关系交游必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法 规给予袒露。要紧关联交游应提交基金照管东说念主董事会审议，并经过三分之二以上 的稀薄董事通过。基金照管东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   法律、行政法例或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管 理东说念主在履行稳健范例后，则本基金投资按照取消或调整后的国法实行。   五、投资决策   投资决策依据包括：国度关联法律、法例、规章和基金合同的关联国法；宏 不雅经济发展趋势、微不雅企业运行趋势；证券商场走势。   正当合规、守秘、忠于客户、资产分离、使命分离、严慎投资、自制交游及 严格限度。   本基金投资的主要组织机构包括投资决策委员会、投资策略组负责东说念主、基金 司理、研究部和中央交游室，投资过程须接受风险照管部、监察稽核部的监督和 信息时候部、基金运营部的时候支握。   其中，投资决策委员会四肢公司基金投资决策的最高机构，对基金投资的重 大问题进行决策，并在必要时作念出修改。   投资策略组负责东说念主负责本策略组内投资策略和表里部相似干事，并监控、审 查基金资产的投资功绩和策略风险。   基金司理根据投资决策委员会的原则和决议精神，结合证券池及关联研究报 告，负责投资组合的构建和日常照管，向中央交游室下达投资指示并监控组合仓 位。              中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）   本基金通过对不同线索的决策主体明确投资决策权限，建立完善的投资决策 体系和投资运作经过：   （1）投资决策委员会会议：由投资决策委员会主席主握，对基金总体投资 政策、功绩透露和风险景况、基金投资授权有规画等要紧投资决策事项进行深入分 析、考虑并作念出决议。   （2）在借助外部研究结果的基础上，研究部同期进行稀薄的里面研究。   （3）基金司理根据投资决策委员会授权和会议决议，在研究部的研究支握 下，拟定投资规画，并进行投资组合构建或调整。在组合构建和调整的过程中， 基金司理必须严格顺从基金合同的投资限制过甚他要求。   （4）中央交游室按照关联轨制经过负责实行基金司理的投资指示，并担负 一线风险监控职责。   研究部负责依期和不依期就投资标的终了情况、功绩归因分析、追踪错误来 源等方面，对基金进行投资绩效评估，并提供关系禀报。基金司理不错据此评判 投资策略，进而调整投资组合。   基金司理将追踪宏不雅经济景况和发展预期以及证券商场的发展变化，结合基 金当期的申购和赎回现金流量情况，以及组合风险与绩效评估的结果，对投资组 合进行监控和调整。   六、功绩相比基准   中证 800 指数收益率*70%+中证港股通概括指数（东说念主民币）收益率*10%+银行 活期入款利率（税后）*20%   中证 800 指数是由中证指数有限公司开辟的中国 A 股商场和洽指数，它的样 本选自沪深两个证券商场。中证 800 指数成份股消散了中证 500 和沪深 300 的所 有成份股，概括反应沪深证券商场内大中小市值公司的合座景况，具有一定巨擘 性，适衔接为本基金股票投资功绩相比基准。中证港股通概括指数反应了港股通 范围内上市公司的合座景况和走势。银行活期入款利率由中国东说念主民银行公布，如 果活期入款利率或利息税发生调整，则新的功绩相比基准将从调整当日起启动生              中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 效。   如果今后法律法例发生变化，或证券商场中有其他代表性更强或者更科学客 不雅的功绩相比基准适用于本基金时，本基金照管东说念主不错依据爱护基金份额握有东说念主 正当权益的原则，根据履行情况对功绩相比基准进行相应调整。调整功绩相比基 准应经基金托管东说念主同意，并报中国证监会备案，而无需召开基金份额握有东说念主大会。 基金照管东说念主应在调整实施前 2 个干事日在国法媒介上给予公告。   七、风险收益特征   本基金为搀和型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市 场基金，但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票，需承担港股通机 制下因投资环境、投资标的、商场轨制以及交游国法等互异带来的特有风险。   八、基金照管东说念主代表基金诈骗推动或债权东说念主权利的处理原则及方法 护基金份额握有东说念主的利益； 东说念主牟取任何不当利益。   九、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金 份额握有东说念主利益的原则，基金照管东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并盘问司帐师事 务所看法后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施范例、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的 国法。   十、基金投资组合禀报   基金照管东说念主的董事会及董事保证本禀报所载贵寓不存在空幻纪录、误导性陈 述或要紧遗漏，并对其内容的果然性、准确性和完满性承担个别及连带使命。                     中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）      基金托管东说念主根据基金合同国法，复核了本投资组合禀报，保证复核内容不存 在空幻纪录、误导性论述或者要紧遗漏。      本投资组合禀报所载数据取自本基金 2024 年第 1 季度禀报，所载数据限制                                                     占基金总资产的比例 序号             技俩                 金额（元）                                                        （%）       其中：股票                        354，144，712.30             87.82       其中：债券                         10，131，573.77               2.51            资产支握证券                              -                  -       其中：买断式回购的买入返售金融                                                -                  -       资产      注：权益投资中通过港股通交游机制投资的港股公允价值为                                                          占基金资产净值比 代码           行业类别                 公允价值（元）                                                            例（%）  A    农、林、牧、渔业                           7，076，600.00          1.85  B    采矿业                               88，496，940.29         23.10  C    制造业                              164，065，642.29         42.83  D    电力、热力、燃气及水坐褥和       供应业                               26，063，478.00          6.80  E    建筑业                                            -            -  F    批发和零卖业                            16，301，040.50          4.26  G    交通运载、仓储和邮政业                            6，185.40          0.00  H    住宿和餐饮业                                         -            -  I    信息传输、软件和信息时候服                         12，460.82          0.00                   中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）       务业  J    金融业                                        405，976.00    0.11  K    房地产业                                               -         -  L    租借和商务服务业                                     3，097.60    0.00  M    科学研究和时候服务业                                  15，750.21    0.00  N    水利、环境和寰球设施照管业                                6，595.03    0.00  O    住户服务、修理和其他服务业                                      -         -  P    莳植                                                 -         -  Q    卫生和社会干事                                            -         -  R    文化、体育和文娱业                             1，087，443.00       0.28  S    概括                                                 -         -       所有                                  303，541，209.14      79.23       行业类别             公允价值（东说念主民币）                  占基金资产净值比例（%） 基础材料                            25，303，804.92                  6.61 破钞者非必需品                              58，200.51                 0.02 破钞者常用品                          10，038，835.54                  2.62 动力                              14，378，608.24                  3.75 金融                                          -                      - 医疗保健                                        -                      - 工业                                          -                      - 信息时候                                824，053.95                 0.22 电战胜务                                        -                      - 公用作事                                        -                      - 地产业                                         -                      - 所有                              50，603，503.16                 13.21      注：以上分类采取全球行业分类尺度（GICS）。 明细                                                        占基金资产净值比例 序号    股票代码      股票称呼    数目（股） 公允价值（元）                                                           （%）                           中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 序号                 债券品种         公允价值（元）             占基金资产净值比例（%）            其中：政策性金融债               10，131，573.77                   2.64 细                                                             占基金资产净值比例 序号        债券代码       债券称呼       数目（张） 公允价值（元）                                                                （%） 券投资明细          本基金本禀报期末未握有资产支握证券。 明细          本基金本禀报期末未握有贵金属。 细          本基金本禀报期末未握有权证。             中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）   本基金本禀报期末未投资股指期货。   本基金投资股指期货将根据风险照管的原则，以套期保值为主义，主要选拔 流动性好、交游活跃的股指期货合约。本基金力求利用股指期货的杠杆作用，降 低股票仓位常常调整的交游成本。   国债期货四肢利率繁衍品的一种，有助于照管债券组合的久期、流动性和风 险水平。基金照管东说念主将按照关系法律法例的国法，根据风险照管的原则，以套期 保值为主义，并结合对宏不雅经济姿首和政策趋势的判断、对债券商场进行定性和 定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、 波动水平、套期保值的灵验性等规画进行追踪监控，在最大限制保证基金资产安 全的基础上，戮力终了基金资产的经久强健升值。   本基金本禀报期末未握有国债期货。   本基金本禀报期末未握有国债期货。   本基金投资的前十名证券的刊行主体中，中煤新集动力股份有限公司在禀报 编制日前一年内曾受到上海铁路监督照管局的处罚。   本基金对上述主体刊行的关系证券的投资决策范例相宜关系法律法例及基 金合同的要求。其余前十大握有证券的刊行主体本禀报期内莫得被监管部门立案 看望，或在禀报编制日前一年内受到公开诽谤、处罚的情形。   本基金投资的前十名股票中，莫得投资于超出基金合同国法备选库之外的股                中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 票。 序号        称呼                   金额（元）  本基金本禀报期末未握有处于转股期的可疗养债券。  本基金本禀报期末前十名股票中不存在畅通受限情况。  本禀报中因四舍五入原因，投资组合禀报中市值占总资产或净资产比例的 分项之和与所有可能存在尾差。                    中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）                         第十部分          基金的功绩    基金照管东说念主承诺以丰足信用、勤奋尽责的原则照管和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。    基金的过往功绩并不代表其畴昔透露。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。    本基金合同成功日2021年5月7日，本次更新基金功绩截止日2024年3月31日。    中欧嘉益一年搀和 A                                                 功绩比                          净值增          功绩相比      较基准               净值增长率 阶段                       长率标          基准收益      收益率     ①-③       ②-④               ①                          准差②            率③      尺度差                                                   ④    中欧嘉益一年搀和 C                                                 功绩比                          净值增          功绩相比      较基准               净值增长率 阶段                       长率标          基准收益      收益率     ①-③       ②-④               ①                          准差②            率③      尺度差                                                   ④                    中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）    本族具于 2021/6 修改投资范围，增多存托凭证为投资标的。              中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）               第十一部分        基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的万般证券及单子价值、银行入款本息和基金应收的 申购基金款以过甚他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据关系法律法例、表随性文献为本基金开立资金账户、证券账 户、期货结算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管 理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过甚他基金 财产账户相稀薄。   四、基金财产的督察和刑事使命   本基金财产稀薄于基金照管东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主督察。基金照管东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律使命，其债权东说念主不得对本基金财产诈骗请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法例和基金合同的国法刑事使命外，基金财产不得被刑事使命。   基金照管东说念主、基金托管东说念主因照章结果、被照章取销或者被照章宣告歇业等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金照管东说念主照管运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务互相抵销；基金照管东说念主照管运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制实行。            中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）            第十二部分         基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关系的证券交游场所的交游日以及国度法律法例 国法需要对外袒露基金净值的非交游日。   二、估值对象   基金所领有的股票、国债期货合约、股指期货合约、股票期权合约、债券和 银行入款本息、应收款项、信用繁衍品、资产支握证券、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金照管东说念主在细目关系金融资产和金融欠债的公允价值时，应相宜《企业会 计准则》、监管部门关联国法。   （一）对存在活跃商场且约略获取相似资产或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除司帐准则国法的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计 量的要紧事件的，应采取最近交游日的报价细目公允价值。有充足根据标明估值 日或最近交游日的报价弗成果然反应公允价值的，搪塞报价进行调整，细目公允 价值。   与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以相似资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值时候中探求不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产握有者的，那么在估值时候中不应将该限制作 为特征探求。此外，基金照管东说念主不应试虑因其大批握有关系资产或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃商场的投资品种，应采取在当前情况下适用况兼有填塞 可利用数据和其他信息支握的估值时候细目公允价值。采取估值时候细目公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，唯有在无法取得关系资产或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的要紧事件， 使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，搪塞估值 进行调整并细目公允价值。            中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）   四、估值方法   （1）交游所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交游所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生要紧 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交游日的市价 （收盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的要紧事件的，可参考肖似投资品种的现行市价及要紧变化身分， 调整最近交游市价，细目公允价钱；   （2）交游所上市交游或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有国法的除 外），中式估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值，具 体估值机构由基金照管东说念主与基金托管东说念主另行协商约定；   （3）交游所上市交游的可疗养债券以逐日收盘价四肢估值全价；交游所上 市实行全价交游的债券（可转债除外），中式第三方估值机构提供的估值全价减 去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值；   （4）交游所上市不存在活跃商场的有价证券，采取估值时候细目公允价值。 交游所上市的资产支握证券，采取估值时候细目公允价值，在估值时候难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌 的归并股票的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公开辟行未上市的股票、债券，采取估值时候细目公允价值，在 估值时候难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公开辟行股票、 初次公开辟行股票时公司推动公开辟售股份、通过大批交游取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交游中的质押券等畅通受限股票，按监 管机构或行业协会关联国法细目公允价值。 三方估值机构提供的估值净价估值；对银行间商场未上市，且第三方估值机构未 提供估值价钱的债券、资产支握证券等固定收益品种，按成本估值。              中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 的商场分辩估值。 算价估值。估值当日无结算价的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变化的， 采取最近交游日结算价估值。 或其授权机构公布的东说念主民币汇率中间价为准。若本基金现行估值汇率不再发布或 发生要紧变更，或商场上出现更为公允、更适合本基金的估值汇率时，基金照管 东说念主与基金托管东说念主协商一致后可根据履行情况调整本基金的估值汇率，并实时报中 国证监会备案，无需召开基金份额握有东说念主大会。 理东说念主照章应当承担的估值使命不应寄托而免除；采取的第三方估值机构未提供估 值价钱的，依照关联法律法例及《企业司帐准则》要求采取合理估值时候细目公 允价值。 金照管东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 确保基金估值的自制性。 按国度最新国法估值。   如基金照管东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及关系法律法例的国法或者未能充分爱护基金份额握有东说念主利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，两边协商处罚。   根据关联法律法例，基金资产净值瞎想和基金司帐核算的义务由基金照管东说念主 承担。本基金的基金司帐使命方由基金照管东说念主担任，因此，就与本基金关联的会 计问题，如经关系各方在对等基础上充分考虑后，仍无法达成一致的看法，按照 基金照管东说念主对基金净值信息的瞎想结果对外给予公布。              中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）   五、估值范例 的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数目瞎想，精准到 0.0001 元，小 数点后第 5 位四舍五入。特殊情况下，基金照管东说念主可与基金托管东说念主、登记机构协 商增多基金份额净值瞎想位数，以爱护基金投资东说念主利益。基金照管东说念主不错树立大 额赎回情形下的净值精度济急调整机制。国度另有国法的，从其国法。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分辩瞎想基金份额净值。   基金照管东说念主每个估值日瞎想基金资产净值及万般基金份额的基金份额净值， 并按国法公告。 或基金合同的国法暂停估值时除外。基金照管东说念主每个估值日对基金资产估值后， 将万般基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后， 由基金照管东说念主按约定对外公布。   六、估值错误的处理   基金照管东说念主和基金托管东说念主将采取必要、稳健、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值（含万般基金份额的基金份额净值，下同） 极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金照管东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的舛错形成估值错误，导致其他当事东说念主碰到损失的，舛错 的使命东说念主应当对由于该估值错误碰到损不当事东说念主(“受损方”)的顺利损失按下 述“估值错误处理原则”给予补偿，承担补偿使命。   上述估值错误的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数 据瞎想差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值错误已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值错误使命方应及 时协调各方，实时进行更正，因更正估值错误发生的用度由估值错误使命方承担； 由于估值错误使命方未实时更正已产生的估值错误，给当事东说念主形成损失的，由估            中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 值错误使命方对顺利损失承担补偿使命；若估值错误使命方照旧积极协调，况兼 有协助义务确当事东说念主有填塞的时期进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值错误使命方搪塞更正的情况向关联当事东说念主进行证据，确保估值错误已得 到更正。   （2）估值错误的使命方对关联当事东说念主的顺利损失负责，分歧转折损失负责， 况兼仅对估值错误的关联顺利当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值错误而赢得不当得利确当事东说念主负有实时返还不当得利的义务。 但估值错误使命方仍搪塞估值错误负责。如果由于赢得不当得利确当事东说念主不返还 或不一说念返还不当得利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值错误责 任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对赢得不当得利确当 事东说念主享有要求托福不当得利的权利；如果赢得不当得利确当事东说念主照旧将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧赢得的补偿额加上照旧赢得的不当 得利返还的总和跨越其履行损失的差额部分支付给估值错误使命方。   （4）估值错误调整采取尽量收复至假定未发生估值错误的正确情形的方式。   估值错误被发现后，关联确当事东说念主应当实时进行处理，处理的范例如下：   （1）查明估值错误发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值错误发生 的原因细目估值错误的使命方；   （2）根据估值错误处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值错误形成的损失 进行评估；   （3）根据估值错误处理原则或当事东说念主协商的方法由估值错误的使命方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向关联当事东说念主进行证据。   （1）基金份额净值瞎想出现错误时，基金照管东说念主应当立即给予纠正，通报 基金托管东说念主，并采取合理的措施驻扎损失进一步扩大。   （2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金照管东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金照管东说念主              中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 应当公告，并报中国证监会备案。   （3）当基金份额净值瞎想差错给基金和基金份额握有东说念主形成损失需要进行 补偿时，基金照管东说念主和基金托管东说念主应根据履行情况界定两边承担的使命，经证据 后按以下条件进行补偿：   ①本基金的基金司帐使命方由基金照管东说念主担任，与本基金关联的司帐问题， 如经两边在对等基础上充分考虑后，尚弗成达成一致时，按基金照管东说念主的建议执 行，由此给基金份额握有东说念主和基金财产形成的损失，由基金照管东说念主负责赔付。   ②若基金照管东说念主瞎想的基金份额净值已由基金托管东说念主复核证据后公告，由此 给基金份额握有东说念主形成损失的，应根据法律法例的国法对投资者或基金支付补偿 金，就履行向投资者或基金支付的补偿金额，基金照管东说念主与基金托管东说念主按照舛错 进程各自承担相应的使命。   ③如基金照管东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的瞎想结果，固然屡次重新计 算和查对，尚弗成达成一致时，为幸免弗成按时公布基金份额净值的情形，以基 金照管东说念主的瞎想结果对外公布，由此给基金份额握有东说念主和基金形成的损失，由基 金照管东说念主负责赔付。   ④由于基金照管东说念主提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致基金份额净值瞎想错误而引起的基金份额握有东说念主和基金财产的损失，由 基金照管东说念主负责赔付。   （4）前述内容如法律法例或监管机关另有国法的，从其国法处理。如果行 业有通行作念法，在不抵触法律法例且不损伤投资者利益的前提下，基金照管东说念主和 基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额握有东说念主利益的原则重新协商细目处理原 则。   七、暂停估值的情形 业时； 资产价值时； 商证据后，基金照管东说念主应当暂停估值；            中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）   八、基金净值的证据   用于基金信息袒露的基金资产净值和万般基金份额的基金份额净值由基金 照管东说念主负责瞎想，基金托管东说念主负责进行复核。基金照管东说念主应于每个估值日交游结 束后瞎想当日的基金资产净值和万般基金份额的基金份额净值并发送给基金托 管东说念主。基金托管东说念主对净值瞎想结果复核证据后发送给基金照管东说念主，由基金照管东说念主 对基金净值按约定给予公布。   九、特殊情形的处理 差不四肢基金资产估值错误处理。 送的数据错误等其他原因，基金照管东说念主和基金托管东说念主固然照旧采取必要、稳健、 合理的措施进行搜检，然而未能发现该错误而形成的基金资产估值错误，基金管 理东说念主、基金托管东说念主免除补偿使命。但基金照管东说念主、基金托管东说念主应积极采取必要的 措施减弱或摒除由此形成的影响。   十、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，股指配资暂停袒露侧袋账户份额净值。              中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）             第十三部分          基金的收益分配   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已终了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分配利润   基金可供分配利润指限制收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已终了收益的孰低数。   三、基金收益分配原则 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选拔， 本基金默许的收益分配方式是现金分成； 基金份额净值减去每单元基金份额收益分配金额后弗成低于面值；   在不违背法律法例且对基金份额握有东说念主利益无履行不利影响的前提下，基金 照管东说念主与基金托管东说念主协商一致后，可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基 金份额握有东说念主大会。   四、收益分配有规画   基金收益分配有规画中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益 分配对象、分配时期、分配数额及比例、分配方式等内容。   五、收益分配有规画的细目、公告与实施   本基金收益分配有规画由基金照管东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在 国法媒介公告。   六、基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登           中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 记机构可将基金份额握有东说念主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投 资的瞎想方法，依照《业务国法》实行。   七、实施侧袋机制期间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。              中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）            第十四部分       基金的用度与税收   一、基金用度的种类   二、基金用度计提方法、计提尺度和支付方式   本基金的照管费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。照管费的瞎想 方法如下：   H＝E×1.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金照管费   E 为前一日的基金资产净值   基金照管费逐日计提，按月支付。由基金照管东说念主向基金托管东说念主发送基金照管 费划付指示，经基金托管东说念主复核后于次月前 5 个干事日内从基金财产中一次性支 付给基金照管东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费              中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金照管东说念主向基金托管东说念主发送基金托管 费划付指示，经基金托管东说念主复核后于次月前 5 个干事日内从基金财产中一次性支 付给基金托管东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率 为 0.80%，销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.80%年费率计 提。瞎想方法如下：   H＝E×0.80%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日瞎想，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照管东说念主于次 月首日起 3 个干事日内向基金托管东说念主发送销售服务费划付指示，经基金托管东说念主复 核后于次月首日起 5 个干事日内从基金财产中一次性支付给基金照管东说念主，经基金 照管东说念主代付给各个基金销售机构。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据关联法例及相应公约 国法，按用度履行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的国法。            中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的关系税收，由基金份额握有东说念主承担，基金照管东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度关联税收征收的国法代扣代缴。              中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）            第十五部分       基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 司帐年度按如下原则：如果基金合同成功少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度 袒露； 司帐核算，按照关联国法编制基金司帐报表； 并以托管公约约定的方式证据。   二、基金的年度审计 共和国证券法》国法的司帐师事务所过甚注册司帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换司帐师事务所需在 2 日内在国法媒介公告。            中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）           第十六部分          基金的信息袒露   一、本基金的信息袒露应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息袒露办法》、 《流动性风险照管国法》、《基金合同》过甚他关联国法。   二、信息袒露义务东说念主   本基金信息袒露义务东说念主包括基金照管东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额握有东说念主 大会的基金份额握有东说念主等法律、行政法例和中国证监会国法的当然东说念主、法东说念主和非 法东说念主组织。   本基金信息袒露义务东说念主以保护基金份额握有东说念主利益为根底起点，按照法律 法例和中国证监会的国法袒露基金信息，并保证所袒露信息的果然性、准确性、 完满性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息袒露义务东说念主应当在中国证监会国法时期内，将应予袒露的基金信 息通过相宜中国证监会国法条件的寰宇性报刊（以下简称“国法报刊”）及《信 息袒露办法》国法的互联网网站（以下简称“国法网站”）等媒介袒露，并保证 基金投资东说念主约略按照基金合同约定的时期和方式查阅或者复制公开袒露的信息 贵寓。   三、本基金信息袒露义务东说念主承诺公开袒露的基金信息，不得有下列行径：   四、本基金公开袒露的信息应采取汉文文本。同期采取外文文本的，基金信 息袒露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文 本为准。   本基金公开袒露的信息采取阿拉伯数字；除越过说明外，货币单元为东说念主民币 元。   五、公开袒露的基金信息           中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）   公开袒露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、基金合同、基金托管公约、基金家具贵寓提要 握有东说念主大会召开的国法及具体范例，说明基金家具的特质等波及基金投资者要紧 利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具特质、风险揭示、信息披 露及基金份额握有东说念主服务等内容。基金合同成功后，基金招募说明书的信息发生 要紧变更的，基金照管东说念主应当在三个干事日内，更新基金招募说明书并登载在规 定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金照管东说念主至少每年更新一次。 基金圮绝运作的，基金照管东说念主不再更新基金招募说明书。 作监督等行径中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金提要信息。《基金合同》成功后，基金家具贵寓提要的信息发生要紧变 更的，基金照管东说念主应当在三个干事日内，更新基金家具贵寓提要，并登载在国法 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金家具贵寓提要其他信息发生变更的， 基金照管东说念主至少每年更新一次。基金圮绝运作的，基金照管东说念主不再更新基金家具 贵寓提要。   基金召募苦求经中国证监会注册后，基金照管东说念主在基金份额发售的 3 日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书教唆性公告和基金合同教唆性公告登载在 国法报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金家具贵寓提要、《基 金合同》和基金托管公约登载在国法网站上，并将基金家具贵寓提要登载在基金 销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将基金合同、基金托管公约登载 在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金照管东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于国法媒介上。   （三）基金合同成功公告            中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）   基金照管东说念主应当在收到中国证监会证据文献的次日在国法媒介上登载基金 合同成功公告。   （四）基金净值信息   基金合同成功后，在启动办理基金份额申购或者赎回前，基金照管东说念主应当至 少每周在国法网站袒露一次万般基金份额净值和基金份额累计净值。   在启动办理基金份额申购或者赎回后，基金照管东说念主应当在不晚于每个敞开日 的次日，通过国法网站、基金销售机构网站或者营业网点袒露敞开日的万般基金 份额净值和基金份额累计净值。   基金照管东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在国法网站袒露半 年度和年度临了一日的万般基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金照管东说念主应当在基金合同、招募说明书等信息袒露文献上载明基金份额申 购、赎回价钱的瞎想方式及关联申购、赎回费率，并保证投资者约略在基金销售 机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。   （六）基金依期禀报，包括基金年度禀报、基金中期禀报和基金季度禀报   基金照管东说念主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度禀报，将年 度禀报登载在国法网站上，并将年度禀报教唆性公告登载在国法报刊上。基金年 度禀报中的财务司帐禀报应当经过相宜《中华东说念主民共和国证券法》国法的司帐师 事务所审计。   基金照管东说念主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期禀报，将 中期禀报登载在国法网站上，并将中期禀报教唆性公告登载在国法报刊上。   基金照管东说念主应当在季度扫尾之日起 15 个干事日内，编制完成基金季度禀报， 将季度禀报登载在国法网站上，并将季度禀报教唆性公告登载在国法报刊上。   基金合同成功不及 2 个月的，基金照管东说念主不错不编制当期季度禀报、中期报 告或者年度禀报。   本基金握续运作过程中，应当在基金年度禀报和中期禀报中袒露基金组合资 产情况过甚流动性风险分析等。   禀报期内出现单一投资者握有基金份额达到或跨越基金总份额 20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金照管东说念主至少应当在基金依期禀报“影响投资者决             中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 策的其他伏击信息”项下袒露该投资者的类别、禀报期末握有份额及占比、禀报 期内握有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   （七）临时禀报   本基金发生要紧事件，关联信息袒露义务东说念主应当在 2 日内编制临时禀报书， 并登载在国法报刊和国法网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额握有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生要紧影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更； 负责东说念主发生变动； 基金托管东说念主特意基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动跨越百分之 三十； 要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其特意基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务关系行径受到要紧行政处罚、刑事处罚； 履行限度东说念主或者与其有要紧猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证              中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 券，或者从事其他要紧关联交游事项，但中国证监会另有国法的除外； 方式和费率发生变更； 格产生要紧影响的其他事项或法律法例、中国证监会国法及基金合同约定的其他 事项。   （八）澄清公告   在基金合同存续期限内，任何寰球媒介中出现的或者在商场高尚传的讯息可 能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额握 有东说念主权益的，关系信息袒露义务东说念主瞻念察后应当立即对该讯息进行公开澄清。   （九）基金份额握有东说念主大会决议   基金份额握有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   （十）计帐禀报   基金合同圮绝的，基金照管东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并作出计帐禀报。基金财产计帐小组应当将计帐禀报登载在国法网站上， 并将计帐禀报教唆性公告登载在国法报刊上。   （十一）股指期货的投资情况   基金照管东说念主应当在基金季度禀报、基金中期禀报、基金年度禀报等依期禀报 和招募说明书（更新）等文献中袒露股指期货交游情况，包括投资政策、握仓情 况、损益情况、风险规画等，并充分揭示股指期货交游对基金总体风险的影响以              中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 及是否相宜既定的投资政策和投资标的等。   （十二）国债期货的投资情况   基金照管东说念主应当在季度禀报、中期禀报、年度禀报等依期禀报和招募说明书 （更新）等文献中袒露国债期货交游情况，包括投资政策、握仓情况、损益情况、 风险规画等，并充分揭示国债期货交游对基金总体风险的影响以及是否相宜既定 的投资政策和投资标的等。   （十三）股票期权的投资情况   基金照管东说念主应当在依期信息袒露文献中袒露参与股票期权交游的关联情况， 包括投资政策、握仓情况、损益情况、风险规画、估值方法等，并充分揭示股票 期权交游对基金总体风险的影响以及是否相宜既定的投资政策和投资标的。   （十四）资产支握证券的投资情况   本基金投资资产支握证券，基金照管东说念主应在基金年度禀报及中期禀报中袒露 其握有的资产支握证券总额、资产支握证券市值占基金净资产的比例和禀报期内 通盘的资产支握证券明细。基金照管东说念主应在基金季度禀报中袒露其握有的资产支 握证券总额、资产支握证券市值占基金净资产的比例和禀报期末按市值占基金净 资产比例大小排序的前 10 名资产支握证券明细。   （十五）港股通标的股票的投资情况   基金照管东说念主应当在基金年度禀报、基金中期禀报和基金季度禀报等依期禀报 和招募说明书（更新）等文献中袒露本基金参与港股通交游的关系情况。   （十六）信用繁衍品的投资情况   基金照管东说念主应当在季度禀报、中期禀报、年度禀报等依期禀报和招募说明书 （更新）等文献中详备袒露信用繁衍品的投资情况，包括投资策略、握仓情况等， 并充分揭示投资信用繁衍品对基金总体风险的影响，以及是否相宜既定的投资目 标及策略。   （十七）参与融资业务的情况   基金照管东说念主应在季度禀报、中期禀报、年度禀报等依期禀报和招募说明书（更 新）等文献中袒露参与融资交游的情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情 况、风险及照管情况。   （十八）实施侧袋机制期间的信息袒露              中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）   本基金实施侧袋机制的，关系信息袒露义务东说念主应当根据法律法例、基金合同 和招募说明书的国法进行信息袒露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的国法。   （十九）中国证监会国法的其他信息。   六、信息袒露事务照管   基金照管东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息袒露照管轨制，指定特意部门及 高档照管东说念主员负责照管信息袒露事务。   基金信息袒露义务东说念主公开袒露基金信息，应当相宜中国证监会关系基金信息 袒露内容与方法准则等法律法例国法。   基金托管东说念主应当按照关系法律法例、中国证监会的国法和基金合同的约定， 对基金照管东说念主编制的基金资产净值、万般基金份额的基金份额净值、基金份额申 购赎回价钱、基金依期禀报、更新的招募说明书、基金家具贵寓提要、基金计帐 禀报等公开袒露的关系基金信息进行复核、审查，并向基金照管东说念主进行书面或电 子证据。   基金照管东说念主、基金托管东说念主应当在国法报刊中选拔一家报刊袒露本基金信息。 基金照管东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子袒露网站报送拟袒露的基金 信息，并保证关系报送信息的果然、准确、完满、实时。   基金照管东说念主、基金托管东说念主除照章在国法媒介上袒露信息外，还不错根据需要 在其他寰球媒介袒露信息，然而其他寰球媒介不得早于国法媒介袒露信息，况兼 在不同媒介上袒露归并信息的内容应当一致。   为基金信息袒露义务东说念主公开袒露的基金信息出具审计禀报、法律看法书的专 业机构，应当制作干事底稿，并将关系档案至少保存到基金合同圮绝后 10 年。   七、信息袒露文献的存放与查阅   照章必须袒露的信息发布后，基金照管东说念主、基金托管东说念主应当按照关系法律法 规国法将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、当出现下述情况时，基金照管东说念主和基金托管东说念主可暂停或延伸袒露基金相 关信息：   （1）基金投资所波及的证券、期货交游所遇法定节沐日或因其他原因暂停 营业时；   （2）不可抗力；         中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） （3）法律法例国法、中国证监会或基金合同认定的其他情形。            中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）              第十七部分        侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件   当基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基 金份额握有东说念主利益的原则，基金照管东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并盘问司帐 师事务所看法后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金照管东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在法律法例国法 的时期内遴聘侧袋机制启用日发表看法且相宜《中华东说念主民共和国证券法》国法 的司帐师事务所进行审计并袒露专项审计看法。   二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 基础，证据相应侧袋账户基金份额握有东说念主名册和份额；当日收到的申购苦求， 按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回苦求，仅办理主袋 账户份额的赎回苦求并支付赎回款项。 换；同期，基金照管东说念主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的 赎回，并根据主袋账户运作情况细目是否暂停申购。 回外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回国法适用于 主袋账户份额。多数赎回按照单个敞开日内主袋账户份额净赎回苦求跨越上一 干事日主袋账户总份额的 10%认定。   三、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比 例、投资策略、组合限制、功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋 账户。基金照管东说念主瞎想各项投资运作规画和基金功绩规画时仅需探求主袋账户 资产。   基金照管东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交游日内完成对主袋账户投 资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会国法的情形除外。             中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）  基金照管东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操 作。  四、实施侧袋机制期间的基金估值  本基金实施侧袋机制的，基金照管东说念主和基金托管东说念主搪塞主袋账户资产进行 估值并袒露主袋账户的基金净值信息，暂停袒露侧袋账户份额净值。侧袋账户 的司帐核算应相宜《企业司帐准则》的关系要求。  五、实施侧袋账户期间的基金用度 用按主袋账户基金资产净值四肢基数计提。 后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取照管费。  六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付  特定资产以可出售、可转让、收复交游等方式收复流动性后，基金照管东说念主 应当按照基金份额握有东说念主利益最大化原则，采取将特定资产给予处置变现等方 式，实时向侧袋账户份额握有东说念主支付对应变现金项。  侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否一说念完成变现，基金照管东说念主都 应当实时向侧袋账户一说念份额握有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户 资产无法一次性完成处置变现，基金照管东说念主在每次处置变现后均应按照关系法 律法例要求实时发布临时公告。  侧袋账户资产一说念完成变现并圮绝侧袋机制后，基金照管东说念主应实时遴聘符 合《中华东说念主民共和国证券法》国法的司帐师事务所进行审计并袒露专项审计意 见。  七、侧袋机制的信息袒露  在启用侧袋机制、处置特定资产、圮绝侧袋机制以及发生其他可能对投资 者利益产生要紧影响的事项后基金照管东说念主应实时发布临时公告。           中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）  基金照管东说念主应按照招募说明书“基金的信息袒露”部分国法的基金净值信 息袒露方式和频率袒露主袋账户份额的基金净值信息。实施侧袋机制期间本基 金暂停袒露侧袋账户份额净值和累计净值。  侧袋机制实施期间，基金照管东说念主应当在基金依期禀报中袒露禀报期内侧袋 账户关系信息，基金依期禀报中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编制。 司帐师事务所对基金年度禀报进行审计时，搪塞禀报期内基金侧袋机制运行相 关的司帐核算和年度禀报袒露等发表审计看法。  八、本部分对于侧袋机制的关系国法，但凡顺利援用法律法例的部分，如 将来法律法例修改导致关系内容被取消或变更的，或将来法律法例针对侧袋机 制的内容有进一步国法的，基金照管东说念主经与基金托管东说念主协商一致并履行稳健程 序后，可顺利对本部安分容进行修改和调整，无需召开基金份额握有东说念主大会审 议。              中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）                第十八部分       风险揭示   本基金为搀和型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市 场基金，但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票，需承担港股通机 制下因投资环境、投资标的、商场轨制以及交游国法等互异带来的特有风险。   一、商场风险   金融商场价钱受经济身分、政事身分、投资神色和交游轨制等多样身分的影 响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：   货币政策、财政政策、产业政策和证券商场监管政策等国度政策的变化对质 券商场产生一定的影响，可能导致商场价钱波动，从而影响基金收益。   金融商场利率波动会导致股票商场及利息收益的价钱和收益率的变动，同期 顺利影响企业的融资成本和利润水平。基金投资于股票和债券，收益水平会受到 利率变化的影响。   基金在交游过程发生交收违约，或者基金所投资债券之刊行东说念主出现违约、拒 绝支付到期本息，或者上市公司信息袒露不果然、不完满，都可能导致基金资产 损结怨收益变化。   由于通货彭胀率提高，基金的履行投资价值会因此裁减。   再投资风险反应了利率下降对固定收益证券和回购等利息收入再投资收益 的影响。当利率下降时，基金从投资的固定收益证券和回购所得的利息收入进行 再投资时，将赢得比畴昔少的收益率。   由于法律法例方面的原因，某些商场行径受到限制或合同弗成往常实行，导 致了基金资产损失的风险。   二、照管风险             中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）   在基金照管运作过程中基金照管东说念主的学问、教诲、判断、决策、技能等，会 影响其对信息的占有和对经济姿首、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水 平。因此，本基金可能因为基金照管东说念主和基金托管东说念主的照管水平、照管技能和管 理时候等身分影响基金收益水平。   三、流动性风险   本基金拟投资商场、行业及资产具有较好的流动性，与基金合同约定的申购 赎回安排相匹配，约略支握不同商场情形下投资者的赎回要求。本基金主要的流 动性风险为投资者可能会面对因多数赎回带来的流动性风险。如果由于投资者大 量赎回而导致基金照管东说念主被迫抛售握有投资品种以应付基金赎回的现金需要，则 可能使基金资产净值受到不利影响。基金照管东说念主已建立里面多数赎回答对机制， 在多数赎回发生时采取备用的流动性风险照管搪塞措施，切实保护存量基金份额 握有东说念主的正当权益。   基金照管东说念主自基金合同成功之日起不跨越 3 个月启动办理申购；本基金认购 份额的锁定握有期到期后，基金照管东说念主启动办理赎回和疗养转出，对于每份基金 份额，自其敞开握有期首日起才能办理赎回和疗养转出。   本基金主要投资于国内股票商场、债券商场和港股通标的股票中具有高超流 动性的股票和债券。跟着我国股票、债券商场交游机制的慢慢完善、投资者结构 的优化、信息袒露关系法律法例的推出，我国的股票和债券商场照旧具备较好的 流动性。沪深股票商场的日均成交量已达千亿级别。银行间和交游所主要债券品 种的年景交量是存量的近 2 倍。港股通标的股票为恒生概括大型股指数的成份 股、恒生概括中型股指数的成份股、市值 50 亿元港币及以上袖珍股和 A+H 股上 市公司的 H 股，也均具有较好的商场容量和流动性。因此，本基金拟投资的商场 合座具有较高的流动性水平，不错匹配本基金约定的申购赎回安排。   基金照管东说念主已建立里面多数赎回答对机制，对基金多数赎回情况进行严格的 事前监测、事中管控与过后评估。当基金发生多数赎回时，基金司理、风险照管 部、基金运营部会根据履行情况进行流动性评估，公司最终决定是否接受通盘赎            中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 回苦求。当发现现金类资产不及以支付赎回款项或投资变现赎回款将对基金资产 净值形成较大影响时，基金照管东说念主会在充分评估基金组合资产变现智力、投资比 例变动与基金份额净值波动的基础上，审慎接受、证据赎回苦求。基金照管东说念主可 以根据法律法例国法及基金合同的约定采取备用的流动性风险照管搪塞措施，包 括但不限于：（一）缓期办理多数赎回苦求；（二）暂停接受赎回苦求；（三）延 缓支付赎回款项；（四）舞动订价；（五）暂停基金估值；（六）中国证监会认定 的其他措施。 难或合计因支付投资东说念主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值造 成较大波动时，基金照管东说念主不错决定部分缓期赎回。基金照管东说念主可在当日接受赎 回比例不低于上一干事日基金总份额的 10%的前提下，对其余赎回苦求缓期办理。 如果基金照管东说念主采取缓期办理多数赎回苦求措施，投资者当日的赎回苦求将会按 单个赎回苦求量占赎回苦求总量的比例，来细目当日受理的赎回份额；对于未能 证据赎回的部分，如该握有东说念主选拔取消赎回的，则当日未获受理的部分赎回苦求 将被取销；如该握有东说念主选拔缓期赎回的，将自动转入下一个敞开日不绝赎回，直 到一说念赎回为止。缓期的赎回苦求与下一敞开日赎回苦求一并处理，无优先权获 得受理，依此类推，直到一说念赎回为止。如投资东说念主在提交赎回苦求时未作明确选 择，投资东说念主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。缓期赎回的苦求以最终赢得受理 当日该类基金份额净值为基础瞎想赎回金额。   同期，在多数赎回情形下，基金照管东说念主有权对单个基金份额握有东说念主跨越前一 干事日的基金总份额 30%以上的赎回苦求实施缓期办理赎回，具体措施见基金合 同和本招募说明书的关系措施约定。   基金照管东说念主会在 2 日内编制临时禀报书给予公告本基金发生多数赎回并延 期办理事宜。 基金照管东说念主合计有必要可暂停接受基金的赎回苦求；如果基金照管东说念主采取暂停接 受赎回苦求措施，投资者当日的赎回苦求会被拒却。   基金照管东说念主会在 2 日内编制临时禀报书给予公告本基金一语气发生多数赎回              中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 并暂停接受赎回苦求，以及暂停接受赎回苦求后重新接受赎回事宜。   此外，当发生招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”中“九、暂 停赎回或减速支付赎回款项的情形”约定的情形时，基金照管东说念主亦有权采取暂停 接受赎回苦求的措施。 如基金照管东说念主合计有必要，照旧接受的赎回苦求不错减速支付赎回款项。如果基 金照管东说念主采取减速支付赎回款项措施，已被受理的赎回苦求款项将会在不跨越   此外，当发生招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”中“九、暂 停赎回或减速支付赎回款项的情形”约定的情形时，基金照管东说念主亦有权采取减速 支付赎回款项的措施。 以确保基金估值的自制性。当基金净申购或净赎回超出基金净资产的某个细目比 例时，相应调增或调减基金份额净值。因此，在多数赎回情形下，如果基金照管 东说念主采取舞动订价器用，当日赎回的基金份额净值会被调减。 基金托管东说念主协商证据后，基金照管东说念主应当暂停估值。 基金侧袋机制的情形及范例。   当基金照管东说念主采取上述措施时，投资者将面对申购、赎回被拒却、赎回苦求 被缓期办理、无法实时赢得赎回款项或承担更高的投资成本等风险。   侧袋机制是一种流动性风险照管器用，是将特定资产分离至特意的侧袋账户 进行处置计帐，并以处置变现后的款项向基金份额握有东说念主进行支付，主义在于有 效窒碍并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手袒露基金份额 净值，并不得办理申购、赎回和疗养，仅主袋账户份额往常敞开赎回，因此启用 侧袋机制时握有基金份额的握有东说念主将在启用侧袋机制后同期握有主袋账户份额 和侧袋账户份额，侧袋账户份额弗成赎回，其对应特定资产的变当前期具有不确 定性，最终变现价钱也具有不细目性况兼有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定            中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 资产的估值，基金份额握有东说念主可能因此面对损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不袒露侧袋账户份额的净值，即便基金照管东说念主 在基金依期禀报中袒露禀报期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不四肢特 定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基 金照管东说念主不承担任何保证和承诺的使命。   基金照管东说念主将根据主袋账户运作情况合理细目申购政策，因此实施侧袋机制 后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金照管东说念主瞎想各项投资运作规画和基金功绩规画时仅需 探求主袋账户资产，基金功绩规画应当以主袋账户资产为基准，因此本基金袒露 的功绩规画弗成反应特定资产的真不二价值及变化情况。   四、策略风险   本基金存在投资策略风险，即本基金的功绩透露不一定最初于商场平均水平。 另外，在精选个股的履行操作过程中，基金照管东说念主可能限于学问、时候、教诲等 身分而影响其对关系信息、经济姿首和证券价钱走势的判断，其精选出的个股的 功绩透露不一定握续优于其他股票。   五、其它风险   瞎想机、通信系统、交游网罗等时候保障系统或信息网罗支握出现非常情况， 可能导致基金日常的申购赎回无法按往常时限完成、注册登记系统瘫痪、核算系 统无法按往常时限剖析产生净值、基金的投资交游指示无法实时传输等风险。 可能导致基金资产的损失。 照管东说念主自身顺利限度智力之外的风险，可能导致基金或者基金份额握有东说念主的利益 受损。   六、特有风险 在类别资产配置中可能会由于商场环境、公司治理、轨制成立等身分的不同影响， 导致资产配置偏离优化水平，为组合绩效带来风险。           中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 保证金交游具有杠杆性，当出现不利行情时，轻细的变动就可能会使投资东说念主权益 碰到较大损失。同期，股指期货采取逐日无欠债结算轨制，如果莫得在国法的时 间内补足保证金，按国法将被强制平仓，可能给基金净值带来要紧损失。 一些特有的风险点。投资股票期权所面对的主要风险是繁衍品价钱波动带来的市 场风险；繁衍品基础资产交游量大于商场可报价的交游量而产生的流动性风险； 繁衍品合约价钱和标的指数价钱之间的价钱差的波动所形成基差风险；无法实时 筹措资金知足建立或者维持繁衍品合约头寸所要求的保证金而带来的保证金风 险；交游敌手不肯或无法履行契约而产生的信用风险；以及万般操作风险。 基金资产可能由于无法实时筹措资金知足建立或者维持国债期货头寸所要求的 保证金而面对保证金风险。同期，该潜在损失可能成倍放大，具有杠杆性风险。 另外，国债期货在对冲商场风险的使用过程中，基金资产可能因为国债期货合约 与合约标的价钱波动不一致而面对基差风险。 的原则进行资产支握证券投资，但仍或面对信用风险、利率风险、提前偿付风险、 操作风险，所投资的资产支握证券之债务东说念主出现违约，或由于资产支握证券信用 质料裁减、商场利率波动导致证券价钱下降，形成基金财产损失。受资产支握证 券商场规模及交游活跃进程的影响，资产支握证券存在一定的流动性风险。 合交游通盘限公司开市前阶段，当日额度使用罢了的，新增的买单申报将面对失 败的风险；在联交所握续交游时段，当日额度使用罢了的，当日本基金将面对不 能通过港股通进行买入交游的风险。 的港币买入参考汇率和卖出参考汇率，并不就是最闭幕算汇率。港股通交游日日 终，中国证券登记结算有限使命公司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分管 至每笔交游，细目交游履行适用的结算汇率。故本基金投资面对汇率风险，汇率 波动可能对基金的投资收益形成损失。              中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）   （1）本基金将通过“港股通机制”投资于香港商场，在商场进入、投资额 度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会络续调 整，这些限制身分的变化可能对本基金进入或退出当地商场形成艰苦，从而对投 资收益以及往常的申购赎回产生顺利或转折的影响。   （2）香港商场交游国法有别于内地 A 股商场国法，此外，在港股通机制下 参与香港股票投资还将面对包括但不限于如下特殊风险： 个股交游价钱并无涨跌幅曲折限的国法，因此港股可能透深入比 A 股更为剧烈的 股价波动； 日且约略知足结算安排的交游日才为港股通交游日，因此在内地开市香港休市的 情形下，港股通弗成往常交游，港股弗成实时卖出，可能带来一定的流动性风险； 停市，投资者将面对在停市期间无法进行港股通交游的风险；出现内地证券交游 所证券交游服务公司认定的交游非常情况时，内地证券交游所证券交游服务公司 将可能暂停提供部分或者一说念港股通服务，投资者将面对在暂停服务期间无法进 行港股通交游的风险； 情况，所取得的港股通股票之外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不 得买入，内地证券交游所另有国法的除外；因港股通股票权益分拨或者疗养等情 形取得的联交所上市股票的认购权利在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但 不得行权；因港股通股票权益分拨、疗养或者上市公司被收购等所取得的非联交 所上市证券，不错享有关系权益，但不得通过港股通买入或卖出； 意愿，中国结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早扫尾；投票 莫得权益登记日的，以投票截止日的握有四肢瞎想基准；投票数目超出握稀少量 的，按照比例分配握有基数。             中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 金资产投资于港股或选拔不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股， 存在分歧港股进行投资的可能。 不办理赎回及疗养转出业务。自锁定握有期扫尾后即进入敞开握有期，不错办理 赎回及疗养转出业务。因此基金份额握有东说念主面对在锁定握有期内弗成赎回基金份 额的风险。 能面对流动性风险、偿付风险以及价钱波动风险等。流动性风险是指信用繁衍品 在交游转让过程中，因无法找到交游敌手或交游敌手较少，导致难以将其以合理 价钱变现的风险。偿付风险是在信用繁衍品的存续期内，由于不可限度的商场及 环境变化，创设机构可能出现计议情况欠安，或创设机构的现金流与预期出现一 定的偏差，从而影响信用繁衍品结算的风险。价钱波动风险是由于创设机构或所 受保护债券主体，计议情况或利率环境出现变化，引起信用繁衍品交游价钱波动 的风险。   （1）商场风险 的同期也势必放大投资风险。将股票四肢担保品进行融资交游时，既需要承担原 有的股票价钱下落带来的风险，又得承担融资买入股票带来的风险，同期还须支 付相应的利息和用度，由此承担的风险可能远远跨越平庸证券交游。 国法的同期贷款基准利率调高，证券公司将相应调高融资利率，投资成本也因为 利率的上调而增多，将面对融资成本增多的风险。 托买卖关系外，还存在着较为复杂的债权债务关系，以及由于债权债务产生的信 托关系和担保关系。证券公司为保护自身债权，对投资组合信用账户的资产欠债 情况实时监控，在一定条件下不错对投资组合担保资产实行强制平仓，且平仓的 品种、数目、价钱、时机将不受投资组合的限度，平仓的数额可能跨越一说念欠债， 由此给投资组合带来损失。              中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 门、证券交游所和证券公司都将可能对融资交游采取相应措施，举例提高融资保 证金比例、维持担保比例和强制平仓的条件等，以爱护商场逍遥运行。这些措施 将可能给本金带来杠杆效应裁减、以致提前进入追加担保物或强制平仓状态等潜 在损失。   （2）流动性风险   融资业务的流动性风险主要指当基金弗成按照约定的期限归赵债务，或上市 证券价钱波动导致担保物价值与融资债务之间的比例低于平仓维持担保比例，且 弗成按照约定的时期追加担保物时面对强制平仓的风险。   （3）信用风险   信用风险主要指交游敌手违约产生的风险。一方面，如果证券公司莫得按照 融资合同的要求履行义务可能带来风险；另一方面，若在从事融资交游期间，证 券公司融资业务经历、融资业务交游权限被取消或被暂停，证券公司可能无法履 约，则投资组合可能会面对一定的风险。 券为基础在中国境内刊行，代表境外基础证券权益。存托凭证握有东说念主履行享有的 权益与境外基础证券握有东说念主的权益固然基本止境，但并弗成等同于顺利握有境外 基础证券。投资于存托凭证可能会面对由于境表里商场上市交游国法、上市公司 治理结构、推动权利等互异带来的关系成本和投资风险。在交游和握有存托凭证 过程中需要承担的义务及可能受到的限制，应当关爱证券交游广泛具有的宏不雅经 济风险、政策风险、商场风险、不可抗力风险等。   七、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致 的风险   本基金法律文献投资章节关联风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券商场广泛法则等作念出的概述性姿首，代表了一般商场情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构(包括基金照管东说念主直销机构和其他销售机构)根据关系 法律法例对本基金进行风险评价，不同的销售机构采取的评价方法也不同，因此 销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同， 投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受智力与家具风险之           中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 间的匹配磨练。               中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）       第十九部分    基金的合并、基金合同的变更、圮绝与                  基金财产的计帐   一、基金的合并   本基金与其他基金合并，应当按照法律法例国法的范例进行。   二、基金合同的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额握有东说念主大会决议通过。对于法律法例国法 和基金合同约定可不经基金份额握有东说念主大会决议通过的事项，由基金照管东说念主和基 金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 决议成功后两日内在国法媒介公告。   三、基金合同的圮绝事由   有下列情形之一的，经履行关系范例后，基金合同应当圮绝： 基金托管东说念主相接的；   四、基金财产的计帐 计帐小组，基金照管东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 计帐。 管东说念主、相宜《中华东说念主民共和国证券法》国法的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的干事主说念主员。 估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。              中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）   （1）基金合同圮绝情形出当前，由基金财产计帐小组和洽接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐禀报；   （5）遴聘司帐师事务所对计帐禀报进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐 禀报出具法律看法书；   （6）将计帐禀报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 而弗成实时变现的，计帐期限相应顺延。   五、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的通盘合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   六、基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配有规画，将基金财产计帐后的一说念剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的基金 份额比例进行分配。   七、基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联要紧事项须实时公告；基金财产计帐禀报经相宜《中华东说念主 民共和国证券法》国法的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律看法书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐禀报报中国证监会备 案后 5 个干事日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 禀报登载在国法网站上，并将计帐禀报教唆性公告登载在国法报刊上。   八、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法定最低 期限。         中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）        第二十部分      基金合同内容摘录 基金合同内容摘录见附件一。         中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）      第二十一部分      基金托管公约内容摘录 基金托管公约内容摘录见附件二。              中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）          第二十二部分      对基金份额握有东说念主的服务   本基金照管东说念主承诺为基金份额握有东说念主提供一系列的服务。以下是主要的服务 内容，基金照管东说念主将根据基金份额握有东说念主的需要和商场的变化，增多或变更服务 技俩。主要服务内容如下：   一、基金份额握有东说念主交游贵寓的寄送服务   每次交游扫尾后，基金份额握有东说念主应在 T＋2 日后实时通过销售机构的网点 查询和打印证据单；在每季度扫尾后的 10 个干事日内，登记机构或基金照管东说念主 按基金份额握有东说念主意愿，向在该季度内有交游的基金份额握有东说念主以书面或电子文 件体式寄送季度对账单；在每年度扫尾后 15 个干事日内，登记机构或基金照管 东说念主按基金份额握有东说念主意愿，对通盘的基金份额握有东说念主以书面或电子文献体式寄送 年度对账单。   二、在线服务   基金份额握有东说念主不错通过基金照管东说念主的网站 www.zofund.com 订制基金信息 资讯、并享受本基金照管东说念主为基金份额握有东说念主提供的投资禀报服务。   三、查询与盘问服务   基金照管东说念主客服中心为基金份额握有东说念主提供 7×24 小时的电谈话音服务，基 金份额握有东说念主可通过客户服务热线 021－68609700，400－700－9700（免资料话 费）的语音系统或登录基金照管东说念主网站 www.zofund.com 查询基金净值、基金账 户信息、基金家具先容等情况，东说念主工座次在干事时期（周一至周五，9：00－17：   四、投诉受理   基金份额握有东说念主可拨打客户服务热线 021－68609700，400－700－9700（免 资料话费）投诉直销机构和其他销售机构的东说念主员过甚服务。   五、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法领会的内容，请通过上述方式 研究基金照管东说念主。请确保投资前，您/贵机构照旧全面领会了本招募说明书。                  中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）                第二十三部分          其他应袒露事项      以下为本基金照管东说念主自 2023 年 10 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日刊登于中国 证监会指定媒介的公告 序号          公告事项                          袒露日历             年第三季度禀报的教唆性公告             基金司理变更公告             基金家具贵寓提要更新             更新招募说明书（2023 年 12 月）             更新招募说明书（2023 年 12 月）             年第四季度禀报的教唆性公告             年年度禀报的教唆性公告             年第一季度禀报的教唆性公告           中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）      第二十四部分     招募说明书的存放及查阅方式   招募说明书公布后，应当分辩置备于基金照管东说念主、基金托管东说念主和基金销售机 构的住所，供公众查阅、复制；也可按工本费购买本招募说明书复印件。投资东说念主 也不错顺利登录基金照管东说念主的网站进行查阅。   基金照管东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与所公告的内容十足一致。           中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）             第二十五部分       备查文献 一、备查文献包括： 二、备查文献的存放地点和投资东说念主查阅方式： 以上备查文献存放在基金照管东说念主的办公场所，在办公时期可供免费查阅。                                中欧基金照管有限公司              中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）              附件一     基金合同内容摘录   一、基金份额握有东说念主、基金照管东说念主和基金托管东说念主的权利、义务   （一）基金份额握有东说念主的权利与义务   基金投资者握有本基金基金份额的行径即视为对基金合同的承认和接受，基 金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额握有东说念主和基金合同的 当事东说念主，直至其不再握有本基金的基金份额。基金份额握有东说念主四肢基金合同当事 东说念主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。   归并类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分配计帐后的剩余基金财产；   （3）照章苦求赎回或转让其握有的基金份额；   （4）按照国法要求召开基金份额握有东说念主大会或者召集基金份额握有东说念主大会；   （5）出席或者请托代表出席基金份额握有东说念主大会，对基金份额握有东说念主大会 审议事项诈骗表决权；   （6）查阅或者复制公开袒露的基金信息贵寓；   （7）监督基金照管东说念主的投资运作；   （8）对基金照管东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构损伤其正当权益的行径依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会国法的和基金合同约定的其他权利。 包括但不限于：   （1）阐述阅读并顺从基金合同、招募说明书等信息袒露文献；   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受智力，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关爱基金信息袒露，实时诈骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和基金合同所国法的用度；           中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）   （5）在其握有的基金份额范围内，承担基金牺牲或者基金合同圮绝的有限 使命；   （6）不从事任何有损基金过甚他基金合同当事东说念主正当权益的行径；   （7）实行成功的基金份额握有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交游过程中因任何原因赢得的不当得利；   （9）法律法例及中国证监会国法的和基金合同约定的其他义务。   （二） 基金照管东说念主的权利与义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自基金合同成功之日起，根据法律法例和基金合同稀薄运用并照管基 金财产；   （3）依照基金合同收取基金照管费以及法律法例国法或中国证监会批准的 其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照国法召集基金份额握有东说念主大会；   （6）依据基金合同及关联法律国法监督基金托管东说念主，如合计基金托管东说念主违 反了基金合同及国度关联法律国法，应报告中国证监会和其他监管部门，并采取 必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的关系行径进行监督和处 理；   （9）担任或寄托其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并赢得基金合同国法的用度；   （10）依据基金合同及关联法律国法决定基金收益的分配有规画；   （11）在基金合同约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回苦求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司诈骗推动权利，为基金的利 益诈骗因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；             中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）   （14）以基金照管东说念主的口头，代表基金份额握有东说念主的利益诈骗诉讼权利或者 实施其他法律行径；   （15）选拔、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商、期货经纪机构 或其他为基金提供服务的外部机构；   （16）在相宜关联法律、法例的前提下，制订和调整关联基金认购、申购、 赎回、疗养和非交游过户等业务国法；   （17）法律法例及中国证监会国法的和基金合同约定的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同成功之日起，以丰足信用、严慎勤奋的原则照管和运用基 金财产；   （4）配备填塞的具有专科经历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的计议方式照管和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险限度、监察与稽核、财务照管及东说念主事照管等轨制， 保证所照管的基金财产和基金照管东说念主的财产互相稀薄，对所照管的不同基金分辩 照管，分辩记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同过甚他关联国法外，不得利用基金财产为 我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采取稳健合理的措施使瞎想基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法相宜基金合同等法律文献的国法，按关联国法瞎想并公告基金净值信息，确 定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐禀报；   （10）编制季度禀报、中期禀报和年度禀报；   （11）严格按照《基金法》、基金合同过甚他关联国法，履行信息袒露及报 告义务；             中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）   （12）保守基金买卖玄妙，不泄露基金投资规画、投资意向等。除《基金法》、 基金合同过甚他关联国法另有国法外，在基金信息公开袒露前应予守秘，不向他 东说念主泄露，因向审计、法律等外部专科参谋人提供的情况除外；   （13）按基金合同的约定细目基金收益分配有规画，实时向基金份额握有东说念主分 配基金收益；   （14）按国法受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过甚他关联国法召集基金份额握有东说念主大会 或配合基金托管东说念主、基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会；   （16）按国法保存基金财产照管业务行径的司帐账册、报表、记录和其他相 关贵寓不少于法定最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在国法时期发出，况兼 保证投资者约略按照基金合同国法的时期和方式，随时查阅到与基金关联的公开 贵寓，并在支付合理成本的条件下得到关联贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、 变现和分配；   （19）面对结果、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时禀报中国证监会 并通知基金托管东说念主；   （20）因违背基金合同导致基金财产的损失或损伤基金份额握有东说念主正当权益 时，应当承担补偿使命，其补偿使命不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和基金合同国法履行我方的义务，基金托 管东说念主违背基金合同形成基金财产损失机，基金照管东说念主应为基金份额握有东说念主利益向 基金托管东说念主追偿；   （22）当基金照管东说念主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理关联基 金事务的行径承担使命；   （23）以基金照管东说念主口头，代表基金份额握有东说念主利益诈骗诉讼权利或实施其 他法律行径；   （24）基金照管东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》弗成 成功，基金照管东说念主承担一说念召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利 息在基金召募期扫尾后 30 日内退还基金认购东说念主；           中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）   （25）实行成功的基金份额握有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额握有东说念主名册；   （27）法律法例及中国证监会国法的和基金合同约定的其他义务。   （三）基金托管东说念主的权利与义务 但不限于：   （1）自基金合同成功之日起，照章律法例和基金合同的国法安全督察基金 财产；   （2）依基金合同约定赢得基金托管费以及法律法例国法或监管部门批准的 其他用度；   （3）监督基金照管东说念主对本基金的投资运作，如发现基金照管东说念主有违背基金 合同及国度法律法例行径，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成要紧损失的情形， 应报告中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据关系商场国法，为基金开设资金账户、证券账户、期货结算账户 等投资所需账户，为基金办理证券、期货交游资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额握有东说念主大会；   （6）在基金照管东说念主更换时，提名新的基金照管东说念主；   （7）法律法例及中国证监会国法的和基金合同约定的其他权利。 但不限于：   （1）以丰足信用、勤奋尽责的原则握有并安全督察基金财产；   （2）树立特意的基金托管部门，具有相宜要求的营业场所，配备填塞的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险限度、监察与稽核、财务照管及东说念主事照管等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产互相稀薄；对所托管的不同的基金分辩建立账户，稀薄核算，分账照管， 保证不同基金之间在账户建立、资金划拨、账册记录等方面互相稀薄；   （4）除依据《基金法》、基金合同过甚他关联国法外，不得利用基金财产为 我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主托管基金财产；             中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）   （5）督察由基金照管东说念主代表基金坚定的与基金关联的要紧合同及关联凭证；   （6）按国法开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户等投资所 需账户，按照基金合同的约定，根据基金照管东说念主的投资指示，实时办理计帐、交 割事宜；   （7）保守基金买卖玄妙，除《基金法》、基金合同过甚他关联国法另有国法 外，在基金信息公开袒露前给予守秘，不得向他东说念主泄露，因向审计、法律等外部 专科参谋人提供的情况除外；   （8）复核、审查基金照管东说念主瞎想的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行径关联的信息袒露事项；   （10）对基金财务司帐禀报、季度禀报、中期禀报和年度禀报出具看法，说 明基金照管东说念主在各伏击方面的运作是否严格按照基金合同的国法进行；如果基金 照管东说念主有未实行基金合同国法的行径，还应当说明基金托管东说念主是否采取了稳健的 措施；   （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他关系贵寓不少于法 定最低期限；   （12）从基金照管东说念主或其寄托的登记机构处接纳并保存基金份额握有东说念主名册；   （13）按国法制作关系账册并与基金照管东说念主查对；   （14）依据基金照管东说念主的指示或关联国法向基金份额握有东说念主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过甚他关联国法，召集基金份额握有东说念主大 会或配合基金照管东说念主、基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会；   （16）按照法律法例和基金合同的国法监督基金照管东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和 分配；   （18）面对结果、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时禀报中国证监会 和银行监管机构，并通知基金照管东说念主；   （19）因违背基金合同导致基金财产损失机，应承担补偿使命，其补偿使命 不因其退任而免除；              中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）   （20）按国法监督基金照管东说念主按法律法例和基金合同国法履行我方的义务， 基金照管东说念主因违背基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额握有东说念主利益向基 金照管东说念主追偿；   （21）实行成功的基金份额握有东说念主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会国法的和基金合同约定的其他义务。   二、基金份额握有东说念主大会召集、议事及表决的范例和国法   基金份额握有东说念主大会由基金份额握有东说念主组成，基金份额握有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额握有东说念主出席会议并表决。基金份额握有东说念主握有的每一基金份 额领有对等的投票权。   本基金份额握有东说念主大会不设日常机构。   （一）召开事由 律法例和中国证监会另有国法或基金合同另有约定的除外：   （1）圮绝基金合同；   （2）更换基金照管东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）疗养基金运作方式；   （5）调整基金照管东说念主、基金托管东说念主的报答尺度和提高基金销售服务费率， 但法律法例要求调整该等报答尺度或提高销售服务费率的除外；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资标的、范围或策略；   （9）变更基金份额握有东说念主大会范例；   （10）基金照管东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额握有东说念主大会；   （11）单独或所有握有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额握有东说念主（以基金照管东说念主收到提议当日的基金份额瞎想，下同）就归并事项书面 要求召开基金份额握有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生要紧影响的其他事项；              中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）   （13）法律法例、基金合同或中国证监会国法的其他应当召开基金份额握有 东说念主大会的事项。 握有东说念主大会：   （1）调低基金销售服务费率和除基金照管费、基金托管费之外的其他应由 基金承担的用度；   （2）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （3）在法律法例和基金合同国法的范围内且在对现存基金份额握有东说念主利益 无履行性不利影响的前提下调整本基金的申购费率、调低赎回费率、变更收费方 式、调整本基金的基金份额类别的建立；   （4）因相应的法律法例发生变动而应当对基金合同进行修改；   （5）对基金合同的修改对基金份额握有东说念主利益无履行性不利影响或修改不 波及基金合同当事东说念主权利义务关系发生要紧变化；   （6）按照法律法例和基金合同国法不需召开基金份额握有东说念主大会的其他情 形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 理东说念主召集。 建议书面提议。基金照管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面示知基金托管东说念主。基金照管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金照管东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍合计有必要召开的，应当由基 金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并示知基金照管东说念主， 基金照管东说念主应当配合。 召开基金份额握有东说念主大会，应当向基金照管东说念主建议书面提议。基金照管东说念主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知建议提议的基金份额握 有东说念主代表和基金托管东说念主。基金照管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60             中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 日内召开；基金照管东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份 额握有东说念主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东说念主建议书面提议。基金托管东说念主应 当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知建议提议的基金份 额握有东说念主代表和基金照管东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日 起 60 日内召开并示知基金照管东说念主，基金照管东说念主应当配合。 基金份额握有东说念主大会，而基金照管东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或所有代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日 报中国证监会备案。基金份额握有东说念主照章自行召集基金份额握有东说念主大会的，基金 照管东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得禁绝、插手。 益登记日。   （三）召开基金份额握有东说念主大会的通知时期、通知内容、通知方式 告。基金份额握有东说念主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事范例和表决方式；   （3）有权出席基金份额握有东说念主大会的基金份额握有东说念主的权益登记日；   （4）授权寄托讲明的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时期和地点；   （5）会务常设研究东说念主姓名及研究电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要通知的其他事项。 中说明本次基金份额握有东说念主大会所采取的具体通信方式、寄托的公证机关过甚联 系方式和研究东说念主、表决看法寄交的截止时期和收取方式。 决看法的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面通知基金照管东说念主 到指定地点对表决看法的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额握有东说念主，则应另行             中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 书面通知基金照管东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决看法的计票进行监督。基金 照管东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决看法的计票进行监督的，不影响表决看法 的计票效用。   （四）基金份额握有东说念主出席会议的方式   基金份额握有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主细目。 代表出席，现场开会时基金照管东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额握 有东说念主大会，基金照管东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效用。现场开 会同期相宜以下条件时，不错进行基金份额握有东说念主大会议程：   （1）亲身出席会议者握有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东说念主 握有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托讲明相宜法律法例、基金合同 和会议通知的国法，况兼握有基金份额的凭证与基金照管东说念主握有的登记贵寓相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日握有基金份额的凭证剖析， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额握有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额握有东说念主大会。重新召 集的基金份额握有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 体式或基金合同约定的其他方式在表决截止日畴昔投递至召集东说念主指定的地址。通 讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期相宜以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议通知后，在 2 个干事日内一语气公 布关系教唆性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定通知基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金照管东说念主）到指定地点对书面表决看法的计票进行监督。会议召集东说念主在基 金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金照管东说念主）和公证机关的监督下按             中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 照会议通知国法的方式收取基金份额握有东说念主的书面表决看法；基金托管东说念主或基金 照管东说念主经通知不参加收取书面表决看法的，不影响表决效用；   （3）本东说念主顺利出具书面看法或授权他东说念主代表出具书面看法的，基金份额握 有东说念主所握有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主顺利出具书面看法或授权他东说念主代表出具书面看法基金份额握有东说念主所 握有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额握有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额握有东说念主大会。重新召集的基金份额握有东说念主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的握有东说念主顺利出具书面看法或授权他东说念主代表出具 书面看法；   （4）上述第（3）项中顺利出具书面看法的基金份额握有东说念主或受托代表他东说念主 出具书面看法的代理东说念主，同期提交的握有基金份额的凭证、受托出具书面看法的 代理东说念主出具的寄托东说念主握有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托讲明符 正当律法例、基金合同和会议通知的国法，并与基金登记机构记录相符。 用其他非书面方式授权其代理东说念主出席基金份额握有东说念主大会，具体方式由会议召集 东说念主细目并在会议通知中列明。 非现场方式相结合的方式召开基金份额握有东说念主大会，会议范例比照现场开会和通 讯方式开会的范例进行。   （五）议事内容与范例   议事内容为关系基金份额握有东说念主利益的要紧事项，如基金合同的要紧修改、 决定圮绝基金合同、更换基金照管东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律 法例及基金合同国法的其他事项以及会议召集东说念主合计需提交基金份额握有东说念主大 会考虑的其他事项。   基金份额握有东说念主大会的召集东说念主发出召聚积议的通知后，对原有提案的修改应 当在基金份额握有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额握有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。              中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）   （1）现场开会   在现场开会的方式下，最先由大会主握东说念主按照下列第（七）条国法范例细目 和公布监票东说念主，然后由大会主握东说念主宣读提案，经考虑后进行表决，并形成大会决 议。大会主握东说念主为基金照管东说念主授权出席会议的代表，在基金照管东说念主授权代表未能 主握大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主握；如果基金照管东说念主 授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主握大会，则由出席大会的基金份额握有 东说念主和代理东说念主所握表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基金份额握 有东说念主四肢该次基金份额握有东说念主大会的主握东说念主。基金照管东说念主和基金托管东说念主拒不出席 或主握基金份额握有东说念主大会，不影响基金份额握有东说念主大会作出的决议的效用。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称呼）、身份讲明文献号码、握有或代表有表决权的基金份额、寄托东说念主 姓名（或单元称呼）和研究方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，最先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所通知的表决 截止日历后 2 个干事日内在公证机关监督下由召集东说念主统计一说念灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额握有东说念主所握每份基金份额有一票表决权。   基金份额握有东说念主大会决议分为一般决议和越过决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所国法的须以 越过决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。疗养基金运作方式、更换 基金照管东说念主或者基金托管东说念主、圮绝基金合同、本基金与其他基金合并以越过决议 通过方为灵验。   基金份额握有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均合计有充分的              中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 相背根据讲明，不然提交相宜会议通知中国法的证据投资者身份文献的表决视为 灵验出席的投资者，口头相宜会议通知国法的书面表决看法视为灵验表决，表决 看法敷衍不清或互相矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面看法的基金份额 握有东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额握有东说念主大会的各项提案或归并项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金照管东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额握有东说念主大会的主握 东说念主应当在会议启动后文告在出席会议的基金份额握有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额握有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额握有东说念主自行召集或大会固然由基金照管东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额握有东说念主大会的主握东说念主应当在会议启动 后文告在出席会议的基金份额握有东说念主中选举三名基金份额握有东说念主代表担任监票 东说念主。基金照管东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效用。   （2）监票东说念主应当在基金份额握有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主握东说念主当 场公布计票结果。   （3）如果会议主握东说念主或基金份额握有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在文告表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘点。监票东说念主应当进行 重新盘点，重新盘点以一次为限。重新盘点后，大会主握东说念主应当就地公布重新清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金照管东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的效用。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金照管东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金照管东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对书面表决看法的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）成功与公告               中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）   基金份额握有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额握有东说念主大会的决议自表决通过之日起成功。   基金份额握有东说念主大会决议自成功之日起 2 日内在国法媒介上公告。如果采取 通信方式进行表决，在公告基金份额握有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金照管东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主应当实行成功的基金份额握有东说念主 大会的决议。成功的基金份额握有东说念主大会决议对全体基金份额握有东说念主、基金照管 东说念主、基金托管东说念主均有不戮力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额握有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额握有东说念主 和侧袋份额握有东说念主分辩握有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若关系 基金份额握有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额握有东说念主 握有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日关系基金份额的二分之一（含二分之一）； 握有东说念主所握有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日关系基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额握有东说念主大 会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额握有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关系基金份额的握有东说念主参与或授 权他东说念主参与基金份额握有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额握有东说念主四肢该次基金份额握有东说念主大会的主握东说念主；              中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   归并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本部分对于基金份额握有东说念主大会召开事由、召开条件、议事范例、表 决条件等国法，但凡顺利援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致关系内 容被取消或变更的，基金照管东说念主提前公告后，可顺利对本部安分容进行修改和调 整，无需召开基金份额握有东说念主大会审议。   三、基金合同铲除和圮绝的事由、范例   （一）基金的合并   本基金与其他基金合并，应当按照法律法例国法的范例进行。   （二）基金合同的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额握有东说念主大会决议通过。对于法律法例规 定和基金合同约定可不经基金份额握有东说念主大会决议通过的事项，由基金照管东说念主和 基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 决议成功后两日内在国法媒介公告。   （三）基金合同的圮绝事由   有下列情形之一的，经履行关系范例后，基金合同应当圮绝： 基金托管东说念主相接的；   （四）基金财产的计帐 计帐小组，基金照管东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金              中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 计帐。 管东说念主、相宜《中华东说念主民共和国证券法》国法的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的干事主说念主员。 估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）基金合同圮绝情形出当前，由基金财产计帐小组和洽接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐禀报；   （5）遴聘司帐师事务所对计帐禀报进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐 禀报出具法律看法书；   （6）将计帐禀报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 而弗成实时变现的，计帐期限相应顺延。   （五）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的通盘合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （六）基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配有规画，将基金财产计帐后的一说念剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的基金 份额比例进行分配。   （七）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联要紧事项须实时公告；基金财产计帐禀报经相宜《中华东说念主 民共和国证券法》国法的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律看法书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐禀报报中国证监会备 案后 5 个干事日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐              中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 禀报登载在国法网站上，并将计帐禀报教唆性公告登载在国法报刊上。   （八）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法定最低 期限。   四、争议处罚方式   各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同关联的一切争议，除经 友好协商不错处罚的，应提交上海海外经济贸易仲裁委员会根据该会其时灵验的 仲裁国法进行仲裁，仲裁的地点在上海市，仲裁裁决是结尾性的并对关系各方均 有不戮力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金照管东说念主和基金托管东说念主应信守各自的职责，不绝诚实、勤 勉、尽责地履行基金合同国法的义务，爱护基金份额握有东说念主的正当权益。   基金合同受中国法律（为本基金合同之主义，在此不包括香港、澳门越过行 政区和台湾地区的关联国法）统率。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   基金合同可印制成册，供投资者在基金照管东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办 公场所和营业场所查阅。                 中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）              附件二      基金托管公约内容摘录   一、基金托管公约当事东说念主   （一）基金照管东说念主   称呼：中欧基金照管有限公司   住所：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 479 号 8 层   邮政编码：200120   法定代表东说念主：窦玉明   成立时期：2006 年 7 月 19 日   批准树立机关：中国证券监督照管委员会   批准树立文号：证监基金字[2006]102 号   组织体式：有限使命公司   注册老本：2.20 亿元   存续期间：握续计议   计议范围：基金召募；基金销售；资产照管以及中国证监会许可的其它业务 （照章须经批准的技俩，经关系部门批准后方可开展计议行径）。   （二）基金托管东说念主   称呼：祯祥银行股份有限公司(简称：祯祥银行)   注册住所：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号   办公地址：广东省深圳市福田区益田路 5023 号   法定代表东说念主：谢永林   成立日历：1987 年 12 月 22 日。   组织体式：股份有限公司   注册老本：19，405，918，198 元东说念主民币   存续期间：握续计议   基金托管经历批文及文号：中国证监会证监许可[2008]1037 号   研究东说念主：高希泉                 中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）    研究电话：(0755) 2219 7701    计议范围：办理东说念主民币存、贷、结算、汇兑业务；东说念主民币单子承兑和贴现； 各项信赖业务；经监管机构批准刊行或买卖东说念主民币有价证券；外汇入款、汇款； 境内境外借债；在境内境外刊行或代理刊行外币有价证券；贸易、非贸易结算； 外币单子的承兑和贴现；外汇放款；代客买卖外汇及外币有价证券，自营外汇买 卖；资信看望、盘问、见证业务；保障兼业代理业务；黄金入口业务；经关联监 管机构批准或允许的其他业务。(《保障兼业代理业务许可证》灵验期限至 2015 年 5 月 1 日)。    二、基金托管东说念主对基金照管东说念主的业务监督和核查    （一）基金托管东说念主根据关联法律法例的国法及基金合同的约定，对基金投资 范围、投资对象进行监督。    基金合同明确约定基金投资作风或证券选拔尺度的，基金照管东说念主应按照基金 托管东说念主要求的方法提供投资品种池，以便基金托管东说念主运用关系时候系统，对基金 履行投资是否相宜基金合同对于证券选拔尺度的约定进行监督，对存在疑义的事 项进行核查。    本基金的投资范围为具有高超流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的 股票（包括中小板、创业板、存托凭证以过甚他经中国证监会允许刊行上市的股 票）、港股通标的股票、债券（包括国债、场地政府债、政府支握机构债、金融 债、企业债、公司债、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券、可转 换债券、可交换债券、公开辟行的次级债、分离交游可转债的纯债部分）、资产 支握证券、债券回购、银行入款、同行存单、现金、繁衍器用（包括国债期货、 股指期货、股票期权）、信用繁衍品以及法律法例或中国证监会允许基金投资的 其他金融器用（但须相宜中国证监会的关系国法）。    本基金不错参与融资业务。    如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照管东说念主在履行稳健 范例后，不错将其纳入投资范围。    本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 60%-95%，港股通标的股票投 资比例不跨越股票资产的 50%；每个交游日日终，在扣除股指期货、国债期货和                中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 股票期权合约需缴纳的交游保证金后，保握现金（不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例所有不低于基金 资产净值的 5%。如果法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基 金照管东说念主在履行稳健范例后，不错调整上述投资品种的投资比例。   （二）基金托管东说念主根据关联法律法例的国法及基金合同的约定，对基金投资、 融资比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和调整期限进行监督：   基金的投资组合应罢黜以下限制：   （1）股票资产占基金资产的比例范围为 60%-95%，投资于港股通标的股票 不跨越股票资产的 50%；   （2）每个交游日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳 的交游保证金后，保握现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等） 或者到期日在一年以内的政府债券投资比例所有不低于基金资产净值的 5%；   （3）本基金握有一家公司刊行的证券，其市值（归并家公司在境内和香港 同期上市的 A+H 股所有瞎想）不跨越基金资产净值的 10％；   （4）本基金照管东说念主照管的一说念基金握有一家公司刊行的证券（归并家公司 在境内和香港同期上市的 A+H 股所有瞎想），不跨越该证券的 10％，十足按照有 关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件国法的比例限制；   （5）本基金投资于归并原始权益东说念主的万般资产支握证券的比例，不得跨越 基金资产净值的 10％；   （6）本基金握有的一说念资产支握证券，其市值不得跨越基金资产净值的   （7）本基金握有的归并(指归并信用级别)资产支握证券的比例，不得跨越 该资产支握证券规模的 10％；   （8）本基金照管东说念主照管的一说念基金投资于归并原始权益东说念主的万般资产支握 证券，不得跨越其万般资产支握证券所有规模的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支握证券。 基金握有资产支握证券期间，如果其信用品级下降、不再相宜投资尺度，应在评 级禀报发布之日起 3 个月内给予一说念卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跨越本基金的总               中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 资产，本基金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金进入寰宇银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得跨越基 金资产净值的 40%，进入寰宇银行间同行商场进行债券回购的最经久限为 1 年， 债券回购到期后不得延期；   （12）本基金不得握有信用保护卖方属性的信用繁衍品，握有的信用繁衍品 的口头本金不得跨越本基金对应受保护债券面值的 100%；   （13）本基金投资于归并信用保护卖方的万般信用繁衍品的口头本金所有不 得跨越基金资产净值的 10%；   因证券、期货商场波动、证券刊行东说念主合并、基金规模变动等基金照管东说念主之外 的身分致使基金不相宜前述（12）、                 （13）所国法比例限制的，基金照管东说念主应在 3 个月之内进行调整；   （14）本基金照管东说念主照管的一说念敞开式基金(包括敞开式基金以及处于敞开 期的依期敞开基金)握有一家上市公司刊行的可畅通股票，不得跨越该上市公司 可畅通股票的 15%；本基金照管东说念主照管的一说念投资组合握有一家上市公司刊行的 可畅通股票，不得跨越该上市公司可畅通股票的 30%；十足按照关联指数的组成 比例进行证券投资的敞开式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前 述比例限制；   （15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有不得跨越基金资产净值 的 15%；因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金照管东说念主之外 的身分致使基金不相宜该比例限制的，基金照管东说念主不得主动新增流动性受限资产 的投资；   （16）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交游对 手开展逆回购交游的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围 保握一致；   （17）本基金若参与国债期货、股指期货交游的，需顺从下列投资比例限制： 金资产净值的 10%； 金资产净值的 15%；              中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 握有的股票总市值的 20%； 握有的债券总市值的 30%； 不得跨越上一交游日基金资产净值的 20%； 不得跨越上一交游日基金资产净值的 30%； 价证券市值之和，不得跨越基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支握证券、买入返售金融资产（不 含质押式回购）等； 瞎想）应当相宜基金合同对于股票投资比例的关联约定；   （18）本基金若参与股票期权交游的，需顺从下列投资比例限制： 净值的 10%； 的，应握有合约行权所需的全额现金或交游所国法招供的可冲抵期权保证金的现 金等价物； 面值按照行权价乘以合约乘数瞎想；   （19）本基金参与融资的，每个交游日日终，本基金握有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得跨越基金资产净值的 95%；   （20）本基金资产总值不跨越基金资产净值的 140%；   （21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交游的股票实行，与境 内上市交游的股票合并瞎想；   （22）法律法例及中国证监会国法的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、（9）、（12）、（13）、（15）、（16）情形之外，因证券/期货商场              中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 波动、证券刊行东说念主合并、基金规模变动等基金照管东说念主之外的身分致使基金投资比 例不相宜上述国法投资比例的，基金照管东说念主应当在 10 个交游日内进行调整，但 中国证监会国法的特殊情形除外。法律法例另有国法的，从其国法。   基金照管东说念主应当自基金合同成功之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与搜检自基金合同成功之日起 启动。   法律法例或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金照管东说念主在 履行稳健范例后，则本基金投资不再受关系限制或按照调整后的国法实行。   （三）基金托管东说念主根据关联法律法例的国法及基金合同的约定，通过过后监 督方式对基金照管东说念主基金投资退却行径进行监督。   为爱护基金份额握有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违背国法向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有国法的除外；   （5）向其基金照管东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交游、驾驭证券交游价钱过甚他不正派的证券交游行径；   （7）法律、行政法例和中国证监会国法退却的其他行径。   基金照管东说念主运用基金财产买卖基金照管东说念主、基金托管东说念主过甚控股推动、履行 限度东说念主或者与其有要紧猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联交游的，应当相宜基金的投资标的和投资策略，罢黜基金份 额握有东说念主利益优先原则，驻扎利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照商场自制合理价钱实行。关系交游必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律 法例给予袒露。要紧关联交游应提交基金照管东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的稀薄董事通过。基金照管东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   法律、行政法例或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管 理东说念主在履行稳健范例后，则本基金投资按照取消或调整后的国法实行。   基金托管东说念主通过过后监督方式对基金照管东说念主基金投资退却行径进行监督。             中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）   根据法律法例关联基金从事关联交游的国法，基金照管东说念主和基金托管东说念主应事 先互相提供与本机构有控股关系的推动、与本机构有其他要紧猛烈关系的公司名 单及关联关联方刊行的证券名单。基金照管东说念主和基金托管东说念主有使命确保关联交游 名单的果然性、准确性、完满性，并负责实时将更新后的名单发送给对方。   （四）基金托管东说念主根据关联法律法例的国法及基金合同的约定，对基金照管 东说念主参与银行间债券商场进行监督。基金照管东说念主应在基金投资运作之前向基金托管 东说念主提供相宜法律法例及行业尺度的、经正式选拔的、本基金适用的银行间债券市 场交游敌手名单，并约定各交游敌手所适用的交游结算方式。基金照管东说念主应严格 按照交游敌手名单的范围在银行间债券商场选拔交游敌手。基金托管东说念主监督基金 照管东说念主是否按事前提供的银行间债券商场交游敌手名单进行交游。基金照管东说念主可 以每半年对银行间债券商场交游敌手名单及结算方式进行更新，新名单细现在已 与本次剔除的交游敌手所进行但尚未结算的交游，仍应按照公约进行结算。如基 金照管东说念主根据商场情况需要临时调整银行间债券商场交游敌手名单及结算方式 的，应向实时向基金托管东说念主说明根由，协商处罚。   基金照管东说念主负责对交游敌手的资信限度，按银行间债券商场的交游国法进行 交游，并负责处罚因交游敌手不履行合同而形成的纠纷及损失，基金托管东说念主不承 担由此形成的任何法律使命及损失。若未践约的交游敌手在基金托管东说念主与基金管 理东说念主细主义时期前仍未承担违约使命过甚他关系法律使命的，基金照管东说念主不错对 相应损失先行给予承担，然后再向关系交游敌手追偿。基金托管东说念主则根据银行间 债券商场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东说念主过后发现基金照管东说念主没 有按照预先约定的交游敌手或交游方式进行交游时，基金托管东说念主应实时提醒基金 照管东说念主，基金托管东说念主不承担由此形成的任何损结怨使命。   （五）基金托管东说念主根据关联法律法例的国法及基金合同的约定，对基金投资 中期单子进行监督。   （六）基金托管东说念主根据关联法律法例的国法及基金合同的约定，对基金资产 净值瞎想、万般基金份额的基金份额净值瞎想、应收资金到账、基金用度开支及 收入细目、基金收益分配、关系信息袒露、基金宣传推介材料中登载基金功绩表 现数据等进行监督和核查。   （七）基金托管东说念主发现基金照管东说念主的上述事项及投资指示或履行投资运作违           中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 反法律法例、基金合同和本托管公约的国法，应实时以电话提醒或书面教唆等方 式通知基金照管东说念主限期纠正。基金照管东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和 核查。基金照管东说念主收到书面通知后应鄙人一干事日实时查对并以书面体式给基金 托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，说明违纪原因及纠正期 限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金托管东说念主有权随时对 通知县项进行复查，督促基金照管东说念主改正。基金照管东说念主对基金托管东说念主通知的违纪 事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应禀报中国证监会。   （八）基金照管东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法例、基金合同和 本托管公约对基金业求实行核查。对基金托管东说念主发出的书面教唆，基金照管东说念主应 在国法时期内答复并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托管 东说念主按照法律法例、基金合同和本托管公约的要求需向中国证监会报送基金监督报 告的事项，基金照管东说念主应积极配合提供关系数据贵寓和轨制等。   （九）若基金托管东说念主发现基金照管东说念主依据交游范例照旧成功的指示违背法律、 行政法例和其他关联国法，或者违背基金合同约定的，应当立即通知基金照管东说念主， 由此形成的损失由基金照管东说念主承担，基金托管东说念主在履行其通知义务后，给予免责。   （十）基金托管东说念主发现基金照管东说念主有要紧违游记径，应实时禀报中国证监会， 同期通知基金照管东说念主限期纠正，并将纠正结果禀报中国证监会。基金照管东说念主无正 当根由，拒却、阻滞对方根据本托管公约国法诈骗监督权，或采取拖延、诈骗等 技能妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东说念主建议告诫仍不改正的，基 金托管东说念主应禀报中国证监会。   三、基金照管东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金照管东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 基金托管东说念主安全督察基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算 账户等投资所需账户、复核基金照管东说念主瞎想的基金资产净值和万般基金份额的基 金份额净值、根据基金照管东说念主指示办理计帐交收、关系信息袒露和监督基金投资 运作等行径。   （二）基金照管东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分 账照管、未实行或无故延伸实行基金照管东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等              中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 违背《基金法》、基金合同、本公约过甚他关联国法时，应实时以书面体式通知 基金托管东说念主限期纠正。   基金托管东说念主收到通知后应实时查对并以书面体式给基金照管东说念主发出回函，说 明违纪原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基 金照管东说念主有权随时对通知县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主应积 极配合基金照管东说念主的核查行径，包括但不限于：提交关系贵寓以供基金照管东说念主核 查托管财产的完满性和果然性，在国法时期内答复基金照管东说念主并改正。   （三）基金照管东说念主发现基金托管东说念主有要紧违游记径，应实时禀报中国证监会， 同期通知基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果禀报中国证监会。基金托管东说念主无正 当根由，拒却、阻滞对方根据本公约国法诈骗监督权，或采取拖延、诈骗等技能 妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金照管东说念主建议告诫仍不改正的，基金管 理东说念主应禀报中国证监会。   四、基金财产督察   （一）基金财产督察的原则 正当合规指示，基金托管东说念主不得自交运用、刑事使命、分配基金的任何财产。 户等投资所需账户。 整与稀薄。 基金财产，如有特殊情况两边可另行协商处罚。 细目到账日历并通知基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托 管东说念主应实时通知基金照管东说念主采取措施进行催收。由此给基金财产形成损失的，基 金照管东说念主应负责向关联当事东说念主追偿基金财产的损失，基金托管东说念主对此不承担任何 使命。            中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 基金财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 召募专户”。该账户由基金照管东说念主开立并照管。 基金份额握有东说念主东说念主数相宜《基金法》、                 《运作办法》等关联国法后，基金照管东说念主应 将属于基金财产的一说念资金划入基金托管东说念主开立的基金银行账户，同期在国法时 间内，遴聘具有从事证券关系业务经历的司帐师事务所进行验资，出具验资禀报。 出具的验资禀报由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名方为灵验。 国法办理退款等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。   （三）基金银行账户的开立和照管 并根据基金照管东说念主正当合规的指示办理资金收付。基金照管东说念主授权基金托管东说念支配 理本基金银行账户的开立、销户、变更干事，本基金银行账户无需预留印鉴，具 体按基金托管东说念主要求办理。基金银行账户的开立和使用，限于知足开展本基金业 务的需要。基金托管东说念主和基金照管东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账 户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行径。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和照管 为基金开立基金托管东说念主与本基金联名的证券账户。 托管东说念主和基金照管东说念主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦 不得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行径。 的照管和运用由基金照管东说念主负责。             中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限使命公司的一级 法东说念主计帐干事，基金照管东说念主应给予积极协助。结算备付金等的收取按照中国证券 登记结算有限使命公司的国法实行。 他投资品种的投资业务，波及关系账户的开立、使用的，若无关系国法，则基金 托管东说念主比照上述对于账户开立、使用的国法实行。   （五）债券托管账户的开设和照管   基金合同成功后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限责 任公司的关联国法，在中央国债登记结算有限使命公司、银行间计帐所股份有限 公司根据关联国法以本基金的口头为基金开立债券托管账户，并代表本基金进行 银行间商场债券的结算。基金照管东说念主和基金托管东说念主共同代表本基金坚定寰宇银行 间债券商场债券回购主公约。   （六）其他账户的开立和照管 定开立，在基金照管东说念主和基金托管东说念主商议后由基金托管东说念主负责开立。新账户按有 关国法使用并照管。 理。   （七）基金财产投资的关联有价凭证等的督察   基金财产投资的关联什物证券等有价凭证由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主 的督察库，也可存入中央国债登记结算有限使命公司、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司/深圳分公司或单子营业中心的代督察库，督察凭证由基金托 管东说念主握有。什物证券等有价凭证的购买和转让，由基金照管东说念主和基金托管东说念主共同 办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主之外机构履行灵验限度的证券不承担督察使命。   （八）与基金财产关联的要紧合同的督察   与基金财产关联的要紧合同的签署，由基金照管东说念主负责。由基金照管东说念主代表 基金签署的、与基金财产关联的要紧合同的原件分辩由基金照管东说念主、基金托管东说念主 督察。除本公约另有国法外，基金照管东说念主代表基金签署的与基金财产关联的要紧               中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息袒露公约及基金投资业务中产生 的要紧合同，基金照管东说念主应保证基金照管东说念主和基金托管东说念主至少各握有一份本来的 原件。要紧合同的督察期限不少于法定最低期限。   五、基金资产净值瞎想、估值和司帐核算   （一）基金资产净值的瞎想、复核与完成的时期及范例   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的金额。   万般基金份额的基金份额净值是按照每个估值日闭市后，万般基金份额的基 金资产净值除以当日该类基金份额的余额数目瞎想，精准到 0.0001 元，极少点 后第 5 位四舍五入。特殊情况下，基金照管东说念主可与基金托管东说念主、登记机构协商增 加基金份额净值瞎想位数，以爱护基金投资东说念主利益。基金照管东说念主不错树立大额赎 回情形下的净值精度济急调整机制。国度另有国法的，从其国法。本基金 A 类基 金份额和 C 类基金份额将分辩瞎想基金份额净值。   基金照管东说念主每个估值日瞎想基金资产净值及万般基金份额的基金份额净值， 并按国法公告。   基金照管东说念主每估值日对基金资产进行估值后，将万般基金份额的基金份额净 值结果以两边约定的方式提交给基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，以约定 的方式将复核结果提交给基金照管东说念主，由基金照管东说念主依据基金合同和关联法律法 规对外公布。 理东说念主承担。本基金的基金司帐使命方由基金照管东说念主担任，因此，就与本基金关联 的司帐问题，如经关系各方在对等基础上充分考虑后，仍无法达成一请安见的， 按照基金照管东说念主对基金净值信息的瞎想结果对外给予公布。   六、基金份额握有东说念主名册的督察   基金份额握有东说念主名册至少应包括基金份额握有东说念主的称呼和握有的基金份额。 基金份额握有东说念主名册由基金登记机构根据基金照管东说念主的指示编制和督察，基金管              中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 理东说念主和基金托管东说念主应分辩督察基金份额握有东说念主名册，保存期不少于法定最低期限。 如弗成妥善督察，则按关系法例承担使命。   基金托管东说念主照章编制中期禀报和年度禀报前有向基金照管东说念主搜集贵寓的权 利，基金照管东说念主应在收到基金托管东说念主通知后实时将关联贵寓送交基金托管东说念主，不 得无故拒却或延误提供，并保证其的果然性、准确性和完满性。基金托管东说念主不得 将所督察的基金份额握有东说念主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应顺从保 密义务。   七、争议处罚方式   两边当事东说念主同意，因本公约而产生的或与本公约关联的一切争议，除经友好 协商不错处罚的，应提交上海海外经济贸易仲裁委员会根据该会其时灵验的仲裁 国法进行仲裁，仲裁的地点在上海市，仲裁裁决是结尾性的并对关系各方均有约 束力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东说念主应信守基金照管东说念主和基金托管东说念主职责，各自不绝 诚实、勤奋、尽责地履行基金合同和本托管公约国法的义务，爱护基金份额握有 东说念主的正当权益。   本公约受中国法律（为本公约之主义，不包括香港、澳门越过行政区和台湾 地区法律）统率。   八、基金托管公约的变更、圮绝与基金财产的计帐   （一）托管公约的变更范例   本公约两边当事东说念主经协商一致，不错对公约进行修改。修改后的新公约，其 内容不得与基金合同的国法有任何突破。基金托管公约的变更报中国证监会备案。   （二）基金托管公约圮绝出现的情形 权；              中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）   （三）基金财产的计帐 立基金财产计帐小组，基金照管东说念主组织基金财产计帐小组在中国证监会的监督下 进行基金计帐。 和国证券法》国法的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财 产计帐小组不错聘用必要的干事主说念主员。 金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   本基金应当按法律法例和基金合同的关联国法对基金财产进行计帐。基金财 产计帐范例主要包括： 告出具法律看法书； 弗成实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的通盘合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产按下列措施归赵：            中欧嘉益一年握有期搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）   基金财产未按前款 1）-3）项国法归赵前，不分配给基金份额握有东说念主。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联要紧事项须实时公告；基金财产计帐禀报经相宜《中华东说念主 民共和国证券法》国法的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律看法书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐禀报报中国证监会备 案后 5 个干事日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 禀报登载在国法网站上，并将计帐禀报教唆性公告登载在国法报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法定最低 期限。

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