中欧瑾添羼杂A,中欧瑾添羼杂C: 中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书(2024年8月)

发布日期：2024-08-29 13:05    点击次数：80

      中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）  中欧基金管制有限公司 中欧瑾添羼杂型证券投资基金    更新招募说明书 基金管制东说念主：中欧基金管制有限公司 基金托管东说念主：兴业银行股份有限公司      二〇二四年八月                     中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）   本基金经 2021 年 10 月 8 日中国证券监督管制委员会（以下简称“中国证监 会”）下发的《对于准予中欧瑾添羼杂型证券投资基金注册的批复》（证监许可 [2021]3205 号文）准予召募注册。本基金基金合同于 2021 年 11 月 9 日矜新生 效。                       紧迫教唆   基金管制东说念主保证招募说明书的内容信得过、准确、完好。本招募说明书经中国 证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和 收益作念出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。中国证监会不合 基金的投资价值及阛阓远景等作出本色性判断或者保证。   投资有风险，投资东说念主在认购（或申购）本基金前应崇拜阅读本基金的招募说 明书、基金产物良友撮要和基金合同等信息知道文献，自主判断基金的投资价值， 自主作念出投资决策，自行承担投资风险。   证券投资基金是一种持久投资器用，其主邀功能是散播投资，诽谤投资单一 证券所带来的个别风险。基金投资不同于银行储蓄和债券等梗概提供固定收益预 期的金融器用，投资东说念主购买基金，既可能按其持有份额共享基金投资所产生的收 益，也可能承担基金投资所带来的损失。   本基金为羼杂型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市 场基金，但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票，需承担港股通机 制下因投资环境、投资标的、阛阓轨制以及交易国法等互异带来的特有风险。   投资东说念主购买本基金并未便是将资金手脚进款存放在银行或进款类金融机构。 投资东说念主应当崇拜阅读基金合同、招募说明书、基金产物良友撮要等基金法律文献， 了解基金的风险收益特征，根据自身的投资主见、投资期限、投资教化、资产状 况等判断基金是否和自身的风险承受才气相稳当，并通过基金管制东说念主或基金管制 东说念主托付的具有基金销售业务履历的其他机构购买基金。投资东说念主在取得基金投资收 益的同期，亦承担基金投资中出现的各样风险，可能包括：证券阛阓举座环境引 发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大批赎回或暴跌导致的流动性 风险、基金管制东说念主在投资经营过程中产生的操立场险以及本基金特有风险等。                  中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）   基金资产若投资于港股，会濒临港股通机制下因投资环境、投资标的、阛阓 轨制以及交易国法等互异带来的特有风险，包括港股阛阓股价波动较大的风险 （港股阛阓实行 T+0 反转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能发挥 出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造 成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的 情形下，港股通不成正常交易，港股不成实时卖出，可能带来一定的流动性风险） 等。具体风险烦请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。   基金可根据投资策略需要或不同配置地阛阓环境的变化，采用将部分基金资 产投资于港股或采用不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股，存 在不合港股进行投资的可能。   基金管制东说念主依照恪称职守、憨厚信用、严慎勤勉的原则管制和运用基金资产， 但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不预示其畴昔 发挥，基金管制东说念主管制的其他基金的事迹并不组成对本基金事迹发挥的保证。基 金管制东说念主提醒投资东说念主注重基金投资的“买者讲理”原则，在作出投资决策后，基 金运营景况与基金净值变化引致的投资风险，由投资东说念主自行职守。   为对冲信用风险，本基金可能投资于信用繁衍品，信用繁衍品的投资可能面 临流动性风险、偿付风险以及价钱波动风险等。   除非另有说明，本《招募说明书》本次更新内容及截止日历如下：  序号             更新内容                 扬弃日历                                                          中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）                                                                目       录                中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）                第一部分     绪论   本招募说明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《公开召募证券投资基金信息知道管制办法》（以下简称“《信息知道办 法》”）、     《公开召募证券投资基金运作管制办法》                      （以下简称“《运作办法》”）、                                    《公 开召募证券投资基金销售机构监督管制办法》                    （以下简称“《销售办法》”）、                                  《公开 召募盛开式证券投资基金流动性风险管制规定》                     （以下简称“《流动性风险管制规 定》”）等相关法律法例及《中欧瑾添羼杂型证券投资基金基金合同》（以下简称 “基金合同”或“《基金合同》”）编写。   本招募说明书发达了中欧瑾添羼杂型证券投资基金（以下简称“本基金”或 “基金”）的投资标的、策略、风险、费率等与投资东说念主投资决策相关的通盘必要 事项，投资东说念主在作念出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。   基金管制东说念主承诺本招募说明书不存在职何乌有记载、误导性叙述或者紧要遗 漏，并对其信得过性、准确性、完好性承担法律服务。本基金是根据本招募说明书 所载明的良友肯求召募的。本基金管制东说念主莫得托付或授权任何其他东说念主提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作念出任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事东说念主之间职权、义务的法律文献。基金投资东说念主自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的行 为自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过甚他 相关规定享有职权、承担义务。基金投资东说念主欲了解基金份额持有东说念主的职权和义务， 应详备查阅基金合同。                     中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）                     第二部分     释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 及对基金合同的任何有用改造和补充 型证券投资基金托管左券》及对该托管左券的任何有用改造和补充 明书》过甚更新 要》过甚更新 告》 司法解释、行政规章以过甚他对基金合同当事东说念主有约束力的决定、决议、文书等 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东说念主民代表大会常务委员 会第三十次会议改造，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届寰宇东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰宇东说念主民代表大会常务委员会 对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念出的改造 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督管制办法》及颁布机关对其时常作念出 的改造 日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决 定》修正的《公开召募证券投资基金信息知道管制办法》及颁布机关对其时常作念                      中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 出的改造 的《公开召募证券投资基金运作管制办法》及颁布机关对其时常作念出的改造 机关对其时常作念出的改造 证券交易所成立的证券交易服务公司，向香港聚合交易所进行申报，买卖规定范 围内的香港聚合交易所上市的股票 务的法律主体，包括基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 正当登记并存续或经相关政府部门批准成立并存续的企业法东说念主、奇迹法东说念主、社会 团体或其他组织 机构投资者境内证券期货投资管制办法》及相关法律法例规定不错投资于在中国 境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者 格境外机构投资者境内证券期货投资管制办法》及相关法律法例规定，运用来自 境外的东说念主民币资金进行境内证券投资的境外法东说念主 东说念主民币及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金 的其他投资东说念主的合称 东说念主                     中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 办理基金份额的申购、赎回、调遣、转托管及依期定额投资筹划等业务 会规定的其他条件，取得基金销售业务履历并与基金管制东说念主订立了基金销售服务 左券，办理基金销售业务的机构 投资东说念主基金账户的建立和管制、基金份额登记、基金销售业务的证明、算帐和结 算、代理披发红利、建立并防守基金份额持有东说念主名册和办理非交易过户等 限公司或接受中欧基金管制有限公司托付代为办理登记业务的机构 管制的基金份额余额过甚变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、调遣、转托管及依期定额投资筹划等业务而引起基金 份额变动及结余情况的账户 基金管制东说念主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并取得中国证监会书面证明的 日历 产算帐完毕，算帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 不得跨越 3 个月 盛开日 本基金参与港股通交易且该服务日为非港股通交易日时，则基金管制东说念主可根据实 际情况决定本基金是否盛开申购、赎回及调遣业务）                 中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 范基金管制东说念主所管制的盛开式证券投资基金登记方面的业务国法，由基金管制东说念主 和投资东说念主共同效用 请购买基金份额的行径 请购买基金份额的行径 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行径 规定的条件，肯求将其持有基金管制东说念主管制的、某一基金的基金份额调遣为基金 管制东说念主管制的其他基金基金份额的行径 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购肯求的一种投资方式 加上基金调遣中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金调遣中转入 肯求份额总和后的余额)跨越上一服务日基金总份额的 10% 行进款利息、已完结的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 申购款过甚他资产的价值总和                 中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 值和基金份额净值的过程 刊及《信息知道办法》规定的互联网网站（包括基金管制东说念主网站、基金托管东说念主网 站、中国证监会基金电子知道网站）等媒介 基金份额持有东说念主服务的用度 不同，将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别诀别建立代码，诀别策动和 公告基金份额净值和基金份额累计净值 以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购 与银行依期进款（含左券约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、畅达受 限的新股及非公斥地行股票、资产赈济证券、因刊行东说念主债务走嘴无法进行转让或 交易的债券等 管制信用风险的信用繁衍器用 金额，各项支付和结算以此金额为策动基准 额净值的方式，将基金救助投资组合的阛阓冲击成老实配给现实申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益 不受挫伤并得到公正对待 账户进行处置算帐，主见在于有用讳饰并化解风险，确保投资者得到公正对待， 属于流动性风险管制器用。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，挑升账 户称为侧袋账户                 中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 致公允价值存在紧要不细目性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在紧要不细目性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不确 定性的资产 件     以上释义中波及法律法例的内容，法律法例改造后，如适用本基金，相关内 容以改造后法律法例为准。                           中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）                       第三部分           基金管制东说念主      一、基金管制东说念主概况 厦 8、10、16 层                                        注册本钱 序号             鼓动称号                                 比例                                      （东说念主民币/万元）          WP Asia Pacific Asset         华平亚太资产管制有限公司       上海睦亿投资管制合伙企业(有限             合伙)       上海穆延投资管制合伙企业(有限             合伙)                     中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）           共 计                 22，000        100%      注：因四舍五入，股权比例加总存在尾差。      二、主要东说念主员情况      窦玉明先生，中国籍。清华大学经济管制学院本科、硕士，好意思国杜兰大学 MBA。现任中欧基金管制有限公司董事长，上海盛立公益基金会理事，国寿投资 保障资产管制有限公司独处董事。曾任职于君安证券有限公司、大成基金管制有 限公司。历任嘉实基金管制有限公司投资总监、总司理助理、副总司理兼基金经 理，富国基金管制有限公司总司理、董事。      周朗朗先生，中国香港籍。加拿大西安大略大学本科，清华大学高等管制东说念主 职工商管制硕士。现任中欧基金管制有限公司副董事长，好意思国华平投资集团中国 区联席总裁、中国金融及企业服务行业和工业科技投资行业主管合伙东说念主、董事总                          中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 司理，河南华夏耗尽金融股份有限公司董事。历任瑞士信贷第一波士顿（加拿大） 银行和花旗银行（香港）投资银行部分析师。    张园园女士，中国籍。毕业于重庆大学本科、硕士。现任中欧基金管制有限 公司董事，国都景瑞投资有限公司总司理、董事。历任重庆海外信赖股份有限公 司北京业务管制总部副总司理、金融阛阓业务部实行总裁。    刘建平先生，中国籍。北京大学法学学士、法学硕士，好意思国亚利桑那州立大 学凯瑞商学院工商管制博士。现任中欧基金管制有限公司董事、总司理兼首席信 息官，中欧基金海外有限公司董事长，中国海外经济贸易仲裁委员会仲裁人。历 任北京大学西席，中国证券监督管制委员会基金监管部副处长，上投摩根基金管 理有限公司督察长。    樊扬先生，中国籍。澳大利亚麦考里大学经济学硕士，清华大学高等工商管 理硕士。现任中欧基金管制有限公司独处董事。历任 CPPIB PE Investment Asia Limited 董事总司理，Citron PE Investment (Hong Kong) 2016 Limited 董事 总司理，中信产业基金管制公司投资总监，海外金融公司中国代表处投资官员、 高等投资官员，北京鹏联投资参谋人有限公司副总裁，德勤商议（上海）有限公司 北京分公司高等商议参谋人、司理，荷兰银行北京分行信贷司理，渣打银行天津分 行信贷助理。    钟炜先生，中国籍。毕业于西北政法大学本科。现任中欧基金管制有限公司 独处董事，北京市康达（广州）讼师事务所讼师。历任北京市康达（广州）讼师 事务所广州分所主任，北京市康达讼师事务所讼师、高等合伙东说念主，陕西省洋县东说念主 民法院副院长。    戴国强先生，中国籍。上海财经大学金融专科硕士，复旦大学海外金融系世 界经济专科博士。现任中欧基金管制有限公司独处董事，上海财经大学金融学教 授、上海财经大学青岛钞票管制研究院名誉院长，中国绿地博大绿泽集团有限公 司独处董事，上海袅之文体艺术创作有限公司实行董事，利群营业集团股份有限 公司独处董事，江苏昆山农村营业银行股份有限公司独处董事。历任上海财经大 学金融系副主任，上海财经大学财务金融学院副院长，上海财经大学金融学院常 务副院长、院长、党委文告，上海财经大学 MBA 学院院长兼文告，上海财经大学 商学院直属党支部文告兼副院长。                  中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）   顾飞先生，中国籍。中国社会科学院工商管制硕士。现任中欧基金管制有限 公司监事会主席，国都创业投资有限服务公司副总司理。历任北京锦润投资管制 有限公司客户部总司理，重庆国投钞票投资管制有限公司大客户部副总司理，重 庆海外信赖股份有限公司信赖司理，天风证券股份有限公司交易员，星河德睿资 本管制有限公司投资司理。   江知玥女士，中国籍。剑桥大学地产金融专科硕士。现任中欧基金管制有限 公司监事，好意思国华平投资集团股权投资部投资司理。历任好意思国银行公司全球阛阓 部司理，上海维信荟智金融科技有限公司计策权术司理，瑞士信贷（香港）有限 服务公司投资银行部分析师。   李琛女士，中国籍。同济大学策动机及应用专科学士。现任中欧基金管制有 限公司监事、搭理权术总监。历任大连证券上海番禺路营业部系统管制员，大通 证券上海番禺路营业部客户服务部主管。   刘京鹏先生，中国籍。复旦大学金融学硕士。现任中欧基金管制有限公司监 事、计策权术及业务发展总监。历任华宸畴昔基金管制有限公司产物与金融工程 部产物司理。   刘建平先生，中欧基金管制有限公司总司理，中国籍。简历同上。   卢纯青女士，中欧基金管制有限公司副总司理、权益投决会委员、投资总监、 基金司理，中国籍。加拿大圣玛丽大学金融学硕士。历任北京毕马威华振司帐师 事务所审计，中信基金管制有限服务公司研究员，银华基金管制有限公司研究员、 行业主管、研究总监助理、研究副总监。   许欣先生，中欧基金管制有限公司副总司理，上海中欧钞票基金销售有限公 司实行董事，中欧基金海外有限公司董事，中国籍。中国东说念主民大学金融学硕士， 中欧海外工商学院 EMBA。历任华安基金管制有限公司北京分公司投资参谋人，嘉 实基金管制有限公司机构搭理部总监，富国基金管制有限公司总司理助理。   卞玺云女士，中欧基金管制有限公司督察长，中欧盛世资产管制（上海）有 限公司董事，繁荣天成投资管制（南平）有限公司董事，中欧私募基金管制（上 海）有限公司董事，中国籍。清华大学五说念口金融学院 EMBA。历任毕马威司帐                     中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 师事务所助理审计司理，银华基金管制有限公司投资管制部副总监，中欧基金管 理有限公司风控总监。   于岚女士，中欧基金管制有限公司财务负责东说念主/东说念主力资源总监，上海中欧财 富基金销售有限公司监事，中欧盛世资产管制（上海）有限公司董事长，中欧私 募基金管制（上海）有限公司董事，中国籍。上海财经大学金融学硕士、上海交 通大学高等金融学院 EMBA。历任上海证券信息有限公司总裁行政助理，中欧基 金管制有限公司总司理助理、运营副总监、行政部总监。  （1）现任基金司理    姓名          王申               性别             男    国籍          中国           最高学历、学位          研究生、博士           盟国保障上海分公司中国策动中心一级表率员，上海申银           万国证券研究通盘限公司债券分析师，国金证券研究所首  其他公司历任           席债券分析师/实行总监，博时基金管制有限公司宏不雅策略           部总司理/固定收益研究部总司理、研究总监/基金司理  本公司历任                          无  本公司现任         固收投决会委员/研究组组长/基金司理 本基金司理所管               产物称号            起任日历            离任日历 理基金具体情况           中欧瑾添羼杂型证          2024 年 08 月 23              券投资基金               日    姓名          苏佳               性别             女    国籍          中国           最高学历、学位          研究生、硕士           广发银行股份有限公司总行金融机构部行员，易方达基金  其他公司历任   管制有限公司投资赈济专员，易方达基金管制有限公司投                             资司理助理  本公司历任                          无  本公司现任                基金司理/基金司理助理                   中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 本基金司理所管             产物称号            起任日历            离任日历 理基金具体情况           中欧兴利债券型证        2023 年 07 月 17            券投资基金               日           中欧兴盈一年依期                                日            证券投资基金           中欧尊悦一年依期                                日            证券投资基金           中欧安悦一年依期                                日            证券投资基金           中欧鼎利债券型证        2024 年 01 月 16            券投资基金               日           中欧瑾灵活泼配置                                日              金           中欧瑾添羼杂型证        2024 年 02 月 02            券投资基金               日            券投资基金               日           盛开债券型发起式             日            证券投资基金   姓名        赵宇澄               性别             男   国籍         中国           最高学历、学位          研究生、硕士 其他公司历任     博时基金管制有限公司基金司理助理兼高等研究员                     中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）  本公司历任                            无  本公司现任                 基金司理/基金司理助理 本基金司理所管               产物称号               起任日历            离任日历 理基金具体情况             中欧鼎利债券型证          2024 年 04 月 26              券投资基金                 日             中欧瑾添羼杂型证          2024 年 04 月 26              券投资基金                 日             有期债券型证券投          2024 年 05 月 17                资基金                 日 （2）离任基金司理    基金司理           起任日历                         离任日历    张跃鹏        2021 年 11 月 09 日         2023 年 10 月 27 日    彭震威        2021 年 11 月 09 日         2024 年 05 月 31 日     李帅        2023 年 06 月 19 日         2024 年 08 月 23 日   权益投资决策委员会：葛兰、卢纯青、蓝小康、曲径、王培、周蔚文担任委 员会委员，周蔚文担任委员会主席；   固收投资决策委员会：陈凯杨、邓欣雨、雷志强、吕修磊、王申、邵凯担任 委员会委员，邵凯担任委员会主席；   多资产投资决策委员会：黄华、华李成、吕修磊、桑磊、许文星担任委员会 委员，黄华担任委员会主席。   三、基金管制东说念主的职责                 中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 配收益； 他法律行径；   四、基金管制东说念主的承诺 建立健全里面限定轨制，采取有用措施，防守违背《中华东说念主民共和国证券法》行 为的发生。 险限定轨制，采取有用措施，防守下列行径的发生：   （1）将基金管制东说念主固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公正地对待管制的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额持有东说念主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、表示 他东说念主从事相关的交易行径；   （7）莽撞职守，不按照规定履行职责；   （8）法律、行政法例和中国证监会规定阻抑的其他行径。                 中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 取有用措施，防守违背基金合同行径的发生。 家相关法律法例及行业范例，憨厚信用、勤勉尽责。   （1）依摄影关法律、法例和基金合同的规定，本着严慎的原则为基金份额 持有东说念主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方过甚代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主牟取利益；   （3）不违背现行有用的相关法律法例、基金合同和中国证监会的相关规定， 不泄漏在职职期间明察的相关证券、基金的营业高明、尚未照章公开的基金投资 内容、基金投资筹划等信息，或利用该信息从事或者昭示、表示他东说念主从事相关的 交易行径；   （4）不从事挫伤基金财产和基金份额持有东说念主利益的证券交易过甚他行径。   五、基金管制东说念主的里面限定轨制   （1）健全性原则。里面限定应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和 各级东说念主员，并涵盖到决策、实行、监督、反馈等各个气象。   （2）有用性原则。通过科学的内控妙技和方法，建立合理的内控表率，维 护内限定度的有用实行。   （3）独处性原则。公司各机构、部门和岗亭职责应当保持相对独处，公司 基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。   （4）彼此制约原则。公司里面部门和岗亭的建立应当权责分明、彼此制衡。   （5）成本效益原则。公司运用科学化的经营管制方法诽谤运作成本，晋升 经济效益，以合理的限定成本达到最好的里面限定效果。   公司的里面限定体捆绑构是一个单干明确、彼此牵制的组织结构，各个业务 部门负责本部门的风险评估和监控，监察稽核部负责监察公司的风险管制措施的 实行。具体而言，包括如下组成部分：                中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）   （1）董事会：负责制定公司的里面限定政策，对里面限定负王人备的和最终 的服务。   （2）监事会：对公司的经营情况进行查抄，并对董事会和管制层履行职责 的情况进行监督。   （3）督察长：独处哄骗督察职权，径直对董事会负责；就里面限定轨制和 实行情况独飞速履行查抄、评价、讲述、建议职能；向董事会和中国证监会进行 依期、不依期讲述。   （4）投资决策委员会：负责诱骗基金财产的运作，对基金投资的通盘紧要 问题进行决策。   （5）风险限定委员会：协助确立公司风险限定的原则、标的和策略，并就 风险限定紧迫事项进行磋磨和决策。   （6）监察稽核部：独处于其他部门和业务行径，对里面限定轨制的实行情 况进行全面及专项的查抄和反馈，使公司在精致的里面限定环境中完结业务目 标。   （7）业务部门：具体实行公司各项里面限定轨制及政策，确保各项业务活 动正当、合规进行。   （1）部门及岗亭建立体现了职责明确、彼此制约原则。   各部门及岗亭均成立明确的授权单干及服务职责，并编制详备的岗亭说明书 和业务过程；建立紧迫凭据传递及信息疏导轨制，完结相关部门、相关岗亭之间 的监督制衡。   （2）严格授权限定。   授权限定链接于公司经营行径的遥远。公司建立了合理的授权表率和过程， 确保授权轨制的贯彻实行。紧要业务的授权应采取书面气象，明确授权内容和实 效，对已获授权的部门和东说念主员应建立有用的评价和反馈机制。   （3）实行适合的岗亭分离。   建立科学的岗亭分离轨制，各业务部门在适当授权的基础上实行适合的岗亭 分离。紧迫业务和岗亭进行物理讳饰，投资与交易、交易与算帐、基金司帐与公 司司帐等紧迫岗亭不得有东说念主员重复。               中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）   （4）建立完善的资产分离轨制。   建立完善的资产分离轨制，基金资产与公司资产、不同基金的资产和其他委 托资产实行独处运作，诀别核算。   （5）建立严实有用的风险管制系统。   风险管制系统包括两方面：一是公司主要业务的风险评估和检测办法、紧迫 部门风险主见考核体系以及业务东说念主员说念德风险防守体系等；二是公司活泼有用的 救急、应变措施和危境处理机制。通过严实有用的风险管制系统，对公司表里部 风险进行识别、评估和分析，实时防守和化解风险。   （6）建立完好的信息良友保全系统。   信得过、全面、实时、准确地记载每一笔业务，实时准确地进行司帐核算和业 务记录，完好妥善地防守好司帐、统计和各项业务良友档案，确保原始记录、合 同契约、各式信息良友数据信得过完好。   基金管制东说念主确知建立里面限定系统、赈济其有用性以及有用实行里面限定制 度是基金管制东说念主董事会及管制层的服务，董事会承担最终服务；本基金管制东说念主特 别声明以上对于里面限定轨制和风险管制的知道信得过、准确，并承诺根据阛阓的 变化和基金管制东说念主的发展不绝完善风险管制和里面限定轨制。                      中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）                  第四部分         基金托管东说念主      一、基金托管东说念主基本情况   称号：兴业银行股份有限公司   注册地址：福建省福州市台江区江滨中通衢 398 号兴业银行大厦   办公地址：上海市银城路 167 号   邮政编码：200120   法定代表东说念主：吕家进   成立日历：1988 年 8 月 22 日   批准成立机关和批准成立文号：中国东说念主民银行总行，银复[1988]347 号   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字[2005]74 号   组织气象：股份有限公司   注册本钱：207.74 亿元东说念主民币   存续期间：持续经营   兴业银行成立于 1988 年 8 月，是经国务院、中国东说念主民银行批准成立的首批 股份制营业银行之一，总行设在福建省福州市，2007 年 2 月 5 日矜重在上海证 券交易所挂牌上市（股票代码：601166），注册本钱 207.74 亿元。扬弃 2023 年 同比诽谤 5.19%，完结包摄于母公司鼓动的净利润 771.16 亿元。   开业三十多年来，兴业银行遥远坚持“诚恳服务，相伴成长”的经营理念， 致力于于于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。      二、托管业务部部门建立及职工情况   兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设玄虚管制处、基金证券业务 处、信赖保障业务处、搭理私募业务处、产物管制处、稽核监察处、投资监督管 理处、运行管制处等处室，共有职工 100 余东说念主，业务岗亭东说念主员均具有基金从业资 格。      三、基金托管业务经营情况   兴业银行股份有限公司于 2005 年 4 月 26 日取得基金托管履历。基金托管业                    中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 务批准文号：证监基金字[2005]74 号。扬弃 2024 年 3 月 31 日，兴业银行共托 管证券投资基金 708 只，托管基金的基金资产净值悉数 24269.91 亿元，基金份 额悉数 23391.76 亿份。    四、基金托管东说念主的里面限定轨制    （一）里面限定标的    严格效用国度相关托管业务的法律法例、行业监管规章和行内相关管制规 定，称职经营、范例运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安 全完好，确保相关信息的信得过、准确、完好、实时，保护基金份额持有东说念主的正当 权益。    （二）里面限定组织结构    兴业银行基金托管业务里面限定组织架构由总行里面限定委员会、总行风险 管制部门、总行审计部、总行资产托管部、总走运营管制部及分行托管运营机构 共同组成。各级里面限定组织依照兴业银行相关轨制对兴业银行托管业务风险管 理和里面限定实施管制。    （三）里面限定原则 品，以及从事资产托管业务的各机构和从业东说念主员； 高风险规模； 彼此制衡； 完好为起点，“内控优先”，“轨制优先”，审慎发展资产托管业务； 程等方面形成彼此制约、彼此监督，同期兼顾运营效率； 内控标的，里面轨制的制订应当具有前瞻性，并应当根据国度政策、法律及经营 管制的需要，当令进行相应修改和完善；里面限定存在的问题应当梗概得到实时 反馈和纠正；                  中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 完结存效限定。   （四）里面限定轨制及措施 严格的东说念主员行径范例等一系列规章轨制。 并实施风险限定措施。 监控。 制理念，并订立承诺书。 备中心，保证业务不中断。   五、基金托管东说念主对基金管制东说念主运作基金进行监督的方法和表率   基金托管东说念主负有对基金管制东说念主的投资运作哄骗监督权的职责。根据《基金 法》、   《运作办法》、基金合同过甚他相关规定，托管东说念主对基金的投资对象和范围、 投资组合比例、投资限制、用度的计提和支付方式、基金司帐核算、基金资产估 值和基金净值的策动、收益分配、申购赎回以过甚他相关基金投资和运作的事项， 对基金管制东说念主进行业务监督、核查。   基金托管东说念主发现基金管制东说念主有违背《基金法》、《运作办法》、基金合同和有 关法律法例规定的行径，应实时以书面气象文书基金管制东说念主限期纠正，基金管制 东说念主收到文书后应实时查对并以书面气象对基金托管东说念主发出回函。在限期内，基金 托管东说念主有权随时对文书县项进行复查，督促基金管制东说念主改正。基金管制东说念主对基金 托管东说念主文书的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应讲述中国证监会。基 金托管东说念主发现基金管制东说念主有紧要违游记径，立即讲述中国证监会，同期，文书基 金管制东说念主限期纠正，并将纠正结果讲述中国证监会。   基金托管东说念主发现基金管制东说念主的指示违背法律、行政法例和其他相关规定，或 者违背基金合同约定的，应当拒却实行，立即文书基金管制东说念主，并实时向中国证                中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 监会讲述。  基金托管东说念主发现基金管制东说念主依据交易表率已经成功的投资指示违背法律、行 政法例和其他相关规定，或者违背基金合同约定的，应当立即文书基金管制东说念主， 并实时向中国证监会讲述。                        中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）                      第五部分        相关服务机构    一、直销机构    称号:中欧基金管制有限公司    住所: 中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 479 号 8 层    办公地址：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 479 号上海中心 8 层、    法定代表东说念主：窦玉明    接洽东说念主：马云歌    电话：021-68609602    传真：021-68609601    客服热线：021-68609700，400-700-9700（免资料话费）    网址：www.zofund.com    二、代销机构    各销售机构的具体名单见基金管制东说念主网站公示的基金销售机构名录。基金管 理东说念主不错根据情况针对某类基金份额变更、增多或者减少销售机构，并在基金管 理东说念主网站公示。销售机构不错根据情况变化、增多或者减少其销售城市、网点。 各销售机构具体销售时刻以及提供的基金销售服务可能有所互异，具体请商议各 销售机构。    三、登记机构    称号：中欧基金管制有限公司   住所：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 479 号 8 层   办公地址：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 479 号上海中心大厦 8 层、10 层、16 层   法定代表东说念主：窦玉明   总司理：刘建平   成立日历：2006 年 7 月 19 日   电话：021-68609600   接洽东说念主：杨毅                   中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 四、出具法律意见书的讼师事务所 称号：上海市通力讼师事务所 住所：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼 负责东说念主：韩炯 承办讼师：清晨、陆奇 电话：021-31358666 传真：021-31358600 接洽东说念主：陆奇 五、审计基金财产的司帐师事务所 称号：安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 实行事务合伙东说念主：毛鞍宁 电话：010-58153000 传真：010-85188298 接洽东说念主：许培菁 承办司帐师：许培菁、张亚旎                        中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）                    第六部分         基金的召募    本基金由基金管制东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同 过甚他法律法例的相关规定，经 2021 年 10 月 8 日中国证监会证监许可 [2021]3205 号文准予召募。召募期为 2021 年 11 月 1 日至 2021 年 11 月 5 日， 经安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙）验资，按照每份基金份额面值东说念主民币 户数为 290 户。                    中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）              第七部分      基金合同的成功   一、基金合同的成功   本基金基金合同于 2021 年 11 月 9 日矜重成功。   二、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产规模   基金合同成功后，一语气 20 个服务日出现基金份额持有东说念主数目不悦 200 东说念主或 者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管制东说念主应当在依期讲述中赐与知道； 一语气 50 个服务日出现前述情形的，本基金将根据基金合同第十九部分的约定进 行基金财产算帐并阻隔，而无用召开基金份额持有东说念主大会。   法律法例或中国证监会另有规定时，从其规定。   三、基金份额的类别   本基金根据认购/申购用度、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为 不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购用度，但不从本类别基金资产 入彀提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/ 申购用度，而是从本类别基金资产入彀提销售服务费的，称为 C 类基金份额。   本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额诀别建立代码。由于基金用度的不同， 本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将诀别策动基金份额净值，策动公式为：   策动日某类基金份额净值＝该策动日该类基金份额的基金资产净值/该策动 日发售在外的该类别基金份额总和。   投资者可自行采用认购/申购的基金份额类别。   在不违背法律法例规定且对已有基金份额持有东说念主利益无本色性不利影响的 情况下，基金管制东说念主在履行适当表率后不错增多新的基金份额类别、救助现存基 金份额类别的申购费率、调低销售服务费率、调低赎回费率或变更收费方式、停 止现存基金份额类别的销售等，救助实施前基金管制东说念主需实时公告。                  中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）           第八部分    基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回场面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管制东说念主 在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管制东说念主可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金管制东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业场面或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的盛开日实时刻   投资东说念主在盛开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时刻，若本基金参与港股通交易且该工 作日为非港股通交易日时，则基金管制东说念主可根据现实情况决定本基金是否盛开申 购、赎回及调遣业务，具体以届时提前发布的公告为准。但基金管制东说念主根据法律 法例、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同成功后，若出现新的证券交易阛阓、证券交易所交易时刻变更或其 他特殊情况，基金管制东说念主将视情况对前述盛开日及盛开时刻进行相应的救助，但 应在实施日前依照《信息知道办法》的相关规定在规定媒介上公告。   基金管制东说念主自基金合同成功之日起不跨越 3 个月初始办理申购，具体业务办 理时刻在申购初始公告中规定。   基金管制东说念主自基金合同成功之日起不跨越 3 个月初始办理赎回，具体业务办 理时刻在赎回初始公告中规定。   在细目申购初始与赎回初始时刻后，基金管制东说念主应在申购、赎回盛开日前依 照《信息知道办法》的相关规定在规定媒介上公告申购与赎回的初始时刻。   基金管制东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购、 赎回或者调遣。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时刻提议申购、赎回或调遣 肯求且登记机构证明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一盛开日该类基金 份额申购、赎回的价钱。   本基金自 2021 年 11 月 12 日起盛开日常申购、赎回、调遣及依期定额投资                  中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 业务。   三、申购与赎回的原则    “未知价”原则，即申购、赎回价钱以肯求当日收市后策动的该类基金份 额净值为基准进行策动； 循序赎回； 投资者的正当权益不受挫伤并得到公正对待； 不错根据相关法律法例以及基金合同的规定，畴昔在条件训练和准备完备的情况 下提供本基金不同类别份额之间的调遣服务，相关国法由基金管制东说念主届时根据相 关法律法例及基金合同的规定制定并公告。   基金管制东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行救助。基金管制东说念主 必须在新国法初始实施前依照《信息知道办法》的相关规定在规定媒介上公告。   四、申购与赎回的表率   投资东说念主必须根据销售机构规定的表率，在盛开日的具体业务办理时刻内提议 申购或赎回的肯求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东说念主托福申购款项，申 购成立；登记机构证明基金份额时，申购成功。   基金份额持有东说念主递交赎回肯求，赎回成立；登记机构证明赎回时，赎复活效。 投资东说念主赎回肯求成功后，基金管制东说念主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。 在发生多半赎回或基金合同约定的减速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法 参照基金合同相关条件处理。遇交易所或交易阛阓数据传输蔓延、通信系统故障、 银行数据交换系统故障或其他非基金管制东说念主及基金托管东说念主所能限定的要素影响 业务处理过程，则赎回款项划付时刻相应顺延。                  中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）   基金管制东说念主应以交易时刻收尾前受理有用申购和赎回肯求确本日手脚申购 或赎回肯求日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的 有用性进行证明。T 日提交的有用肯求，投资东说念主应在 T+2 日后（包括该日）实时 到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询肯求的证明情况。若申购不成 功，则申购款项本金退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求一定告捷，而仅代表销售机 构如实接收到肯求。申购、赎回肯求的证明以登记机构的证明结果为准。对于申 请的证明情况，投资者应实时查询并妥善哄骗正当职权，不然，由此产生的投资 东说念主任何损失由投资东说念主自行承担。   五、申购和赎回的数目限制 最低金额为 1 元（含申购费，下同），追加申购单笔最低金额为 0.01 元。在不违 反前述规定的前提下，各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定 的，以各销售机构的业务规定为准。   直销机构每个账户初度申购单笔最低金额为 10，000 元，追加申购单笔最低 金额为单笔 10，000 元。其他销售机构的销售网点的投资者欲转入直销机构进行 交易须受直销机构最低申购金额的限制。投资者当期分配的基金收益转为基金份 额时，不受最低申购金额的限制。   基金管制东说念主可根据阛阓情况救助本基金初度申购的最低金额和追加申购的 单笔最低金额。 低于 0.01 份基金份额。若某笔份额减少类业务导致单个基金交易账户的 A 类或 C 类基金份额余额不及 0.01 份的，登记机构有权对该基金份额持有东说念主在该基金 交易账户持有的该类基金份额作念通盘赎回处理（份额减少类业务指赎回、调遣转 出、非交易过户等业务，具体种类以相关业务国法为准）。 基金份额数不得达到或跨越基金份额总和的 50%（在基金运作过程中因基金份额 赎回等情形导致被迫达到或跨越 50%的除外）。                  中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 基金管制东说念主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。 基金管制东说念主基于投资运作与风险限定的需要，可采取上述措施对基金规模赐与控 制。具体见基金管制东说念主相关公告。 份额等数目限制。基金管制东说念主必须在救助实施前依照《信息知道办法》的相关规 定在规定媒介上公告。   六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。特殊情况下，基金管制东说念主 可与基金托管东说念主、登记机构协商增多基金份额净值策动位数，以珍爱基金投资东说念主 利益。T 日的各样基金份额净值在本日收市后策动，并在 T+1 日内公告。遇特殊 情况，经履行适当表率，不错适当蔓延策动或公告。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将诀别策动基金份额净值。   （1）申购用度   本基金 A 类基金份额在投资东说念主申购时收取申购费，C 类基金份额不收取申购 费。申购用度不列入基金财产，主要用于本基金的阛阓推论、销售、登记等各项 用度。投资东说念主在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔诀别策动。   本基金对通过直销机构申购本基金 A 类基金份额的待业金客户实施优惠的 申购费率。   待业金客户包括基本养老基金与照章成立的养老筹划筹集的资金过甚投资 运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：                      中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）   如将来出现经养老基金监管部门认同的新的养老基金类型，基金管制东说念主可在 招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入待业金客户范围。其他客户指除通过 基金管制东说念主直销中心申购的待业金客户外的其他投资东说念主。   通过基金管制东说念主的直销机构申购本基金 A 类基金份额的待业金客户的优惠 申购费率见下表：      申购金额（M）            申购费率/申购用度       M＜100 万元               0.10%       M≥500 万元           每笔 1000 元   其他投资东说念主申购本基金 A 类基金份额的申购费率见下表：      申购金额（M）            申购费率/申购用度       M＜100 万元               1.00%       M≥500 万元           每笔 1000 元   （2）申购份额的策动   当申购用度适用比例费率时，申购份额的策动方法如下：   净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额的基金份额净值   当申购用度为固定金额时，申购份额的策动方法如下：   申购用度＝固定金额   净申购金额=申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额的基金份额净值   上述策动结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。                            中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）    例：某投资东说念主（其他客户）投资 100，000 元申购本基金 A 类基金份额，其对 应的申购费率为 1.00%，假定申购当日本基金 A 类基金份额的基金份额净值为    净申购金额＝100，000/（1＋1.00%）＝99，009.90 元    申购用度＝100，000－99，009.90＝990.10 元    申购份额＝99，009.90/1.0000＝99，009.90 份    即：投资东说念主（其他客户）投资 100，000 元申购本基金 A 类基金份额，假定申 购当日本基金的 A 类基金份额净值为 1.0000 元，则其可得到本基金 A 类基金份 额 99，009.90 份。    申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额的基金份额净值    上述策动结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。    例：某投资东说念主投资 100，000 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日本 基金 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0000 元，则可得到的申购份额为：    申购份额＝100，000/1.0000＝100，000.00 份    即：投资东说念主投资 100，000 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日本基金 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0000 元，则其可得到本基金 C 类基金份额    （1）赎回用度                   持有期限（N）             赎回费率                      N＜7 日             1.50%                     N≥730 日               0    注：赎回份额的持有期限，以该份额在登记机构的登记日初始策动。                  持有期限（N）              赎回费率                      中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）               N＜7 日                1.50%               N≥30 日                  0   注：赎回份额的持有期限，以该份额在登记机构的登记日初始策动。 回基金份额时收取。救援有期限少于 30 日的投资东说念主，赎回费全额计入基金财产； 救援有期限不少于 30 日但少于 3 个月的投资东说念主，将不低于赎回费总额的 75%计 入基金财产；救援有期限不少于 3 个月但少于 6 个月的投资东说念主，将不低于赎回费 总额的 50%计入基金财产；救援有期限不少于 6 个月的投资东说念主，应当将不低于赎 回费总额的 25%计入基金财产；赎回用度未归入基金财产的部分用于支付登记费 和其他必要的手续费（注：1 个月以 30 日策动）。   （2）赎回金额的策动   赎回金额＝赎回份额×赎回当日该类基金份额净值   赎回用度＝赎回份额×赎回当日该类基金份额净值×赎回费率   净赎回金额＝赎回金额－赎回用度   上述策动结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。   例：某投资东说念主赎回本基金 10，000 份 A 类基金份额，持有期限为 5 个月，对 应的赎回费率为 0.50%，假定赎回当日本基金 A 类基金份额的基金份额净值是   赎回金额＝10，000×1.0500＝10，500.00 元   赎回用度＝10，500.00×0.50%＝52.50 元   净赎回金额＝10，500.00－52.50＝10，447.50 元   即：某投资东说念主赎回持有的 10，000 份本基金 A 类基金份额，持有期限为 5 个 月，假定赎回当日本基金 A 类基金份额的基金份额净值是 1.0500 元，则其可得 到的净赎回金额为 10，447.50 元。 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息知道办法》的相关规定在规定媒介 上公告。                   中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 制，以确保基金估值的公正性。具体处理原则与操作范例遵摄影关法律法例以及 监管部门、自律国法的规定。 场情况制定基金促销筹划，针对投资东说念主依期或不依期地开展基金促销行径。在基 金促销行径期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管制东说念主不错适当调 低基金申购费率和基金赎回费率，并进行公告。   七、拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管制东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购肯求： 投资东说念主的申购肯求。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的 活跃阛阓价钱且领受估值工夫仍导致公允价值存在紧要不细目性时，经与基金托 管东说念主协商证明后，基金管制东说念主应当暂停接受基金申购肯求。 金资产净值。 有东说念主利益时。 能对基金事迹产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 金销售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法正常运行。 份额的比例达到或者跨越基金份额总和的 50%，或者有可能导致投资者变相回避 前述 50%比例要求的情形时。 资者单日或单笔申购金额上限的。   发生上述第 1、2、3、5、6、9 项暂停申购情形之一且基金管制东说念主决定暂停 申购时，基金管制东说念主应当根据相关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投                 中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 资东说念主的申购肯求通盘或部分被拒却，被拒却的申购款项本金将退还给投资东说念主。在 暂停申购的情况摈弃时，基金管制东说念主应实时规复申购业务的办理。   八、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管制东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回肯求或减速支付赎回 款项： 投资东说念主的赎回肯求或减速支付赎回款项。 金资产净值。 管制东说念主可暂停接受基金份额持有东说念主的赎回肯求。 格且领受估值工夫仍导致公允价值存在紧要不细目性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金管制东说念主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。   发生上述情形之一且基金管制东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金 管制东说念主应在当日报中国证监会备案，已证明的赎回肯求，基金管制东说念主应足额支付； 如暂时不成足额支付，可缓期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的 相关条件处理。基金份额持有东说念主在肯求赎回时可预先采用将当日可能未获受理部 分赐与破除。在暂停赎回的情况摈弃时，基金管制东说念主应实时规复赎回业务的办理 并公告。   九、多半赎回的情形及处理方式   若本基金单个盛开日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总和加上基金 调遣中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金调遣中转入肯求份额 总和后的余额)跨越前一服务日的基金总份额的 10%，即合计是发生了多半赎回。                  中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）   当基金出现多半赎回时，基金管制东说念主不错根据基金其时的资产组合景况决定 全额赎回或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金管制东说念主合计有才气支付投资东说念主的通盘赎回肯求时， 按正常赎回表率实行。   （2）部分缓期赎回：当基金管制东说念主合计支付投资东说念主的赎回肯求有费劲或认 为因支付投资东说念主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大 波动时，基金管制东说念主在当日接受赎回比例不低于上一服务日基金总份额的 10%的 前提下，可对其余赎回肯求缓期办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎 回肯求量占赎回肯求总量的比例，细目当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 投资东说念主在提交赎回肯求时不错采用缓期赎回或取消赎回。采用缓期赎回的，将自 动转入下一个盛开日赓续赎回，直到通盘赎回为止；采用取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回肯求将被破除。缓期的赎回肯求与下一盛开日赎回肯求一并处 理，无优先权并以下一盛开日的该类基金份额净值为基础策动赎回金额，以此类 推，直到通盘赎回为止。如投资东说念主在提交赎回肯求时未作明确采用，投资东说念主未能 赎回部分作自动缓期赎回处理。   （3）若本基金发生多半赎回且单个基金份额持有东说念主的赎回肯求跨越上一工 作日基金总份额 30%的，基金管制东说念主有权对该单个基金份额持有东说念主超出该 30%比 例的赎回肯求实施缓期办理，对该单个基金份额持有东说念主剩余赎回肯求与其他账户 赎回肯求按前述条件处理。   （4）暂停赎回：一语气 2 个盛开日以上(含本数)发生多半赎回，如基金管制 东说念主合计有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；已经接受的赎回肯求不错减速支付 赎回款项，但不得跨越 20 个服务日，并应当在规定媒介上进行公告。   当发生上述多半赎回并缓期办理时，基金管制东说念主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内文书基金份额持有东说念主，说明相关处理方 法，并在 2 日内在规定媒介上刊登公告。   十、暂停申购或赎回的公告和重新盛开申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。                 中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 回公告，并公布最近 1 个估值日各样基金份额的基金份额净值。   十一、基金调遣   基金管制东说念主不错根据相关法律法例以及基金合同的规定决定开办本基金与 基金管制东说念主管制的其他基金之间的调遣业务，基金调遣不错收取一定的调遣费， 相关国法由基金管制东说念主届时根据相关法律法例及基金合同的规定制定并公告，并 提前文书基金托管东说念主与相关机构。   十二、基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理承袭、捐赠和司法强制实行等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认同、稳当法律法例的其它非交易过户。不管 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资 东说念主。   承袭是指基金份额持有东说念主升天，其持有的基金份额由其正当的承袭东说念主承袭； 捐赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社 会团体；司法强制实行是指司法机构依据成功司法文书将基金份额持有东说念主理有的 基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交易过户必须提供基 金登记机构要求提供的相关良友，对于稳当条件的非交易过户肯求按基金登记机 构的规定办理，并按基金登记机构规定的表率收费。   十三、基金的转托管   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照规定的表率收取转托管费。   十四、依期定额投资筹划   基金管制东说念主不错为投资东说念主办理依期定额投资筹划，具体国法由基金管制东说念主另 行规定。投资东说念主在办理依期定额投资筹划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金管制东说念主在相关公告或更新的招募说明书中所规定的依期定 额投资筹划最低申购金额。   十五、基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、稳当法律法例的其他情况下的冻结与解冻。                  中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分配。法律法例或监管机构另有规定的除外。   十六、基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金管制东说念主可受理基金份额持有东说念主通 过中国证监会认同的交易场面或者交易方式进行份额转让的肯求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金管制东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额持有东说念主应根据基金管制东说念主公告的业务国法办理基金份额转让业务。   十七、基金份额的折算   经与基金托管东说念主协商一致，基金管制东说念主有权根据阛阓情况对本基金进行份额 折算，折算前后基金份额持有东说念主理有的基金资产不变。基金管制东说念主将在份额折算 前 3 个服务日就折算决策、折算时刻等内容进行相应公告。   十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋 机制”部分的规定或相关公告。   十九、在不违背相关法律法例且对基金份额持有东说念主利益无本色性不利影响的 前提下，基金管制东说念主可根据具体情况对上述申购和赎回以及相关业务的安排进行 补充和救助并提前公告，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。                  中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）                第九部分      基金的投资   一、投资标的   本基金依据科学严谨的大类资产配置框架，通过垄断债券、股票阛阓的投资 契机，在限定投资组合风险的前提下，追求资产净值的持久稳健升值。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有精致流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的 股票（包括创业板、存托凭证以过甚他经中国证监会允许刊行上市的股票）、港 股通标的股票、债券（包括国债、处所政府债、政府赈济机构债、金融债、企业 债、公司债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、可调遣债券、 可交换债券、公斥地行的次级债、分离交易可转债的纯债部分等）、资产赈济证 券、债券回购、银行进款、同行存单、现金、繁衍器用（包括国债期货、股指期 货、股票期权）、信用繁衍品（不含合约类信用繁衍品）以及法律法例或中国证 监会允许基金投资的其他金融器用（但须稳当中国证监会的相关规定）。   本基金不错参与融资业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行适当 表率后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：   本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 0%-40%；港股通标的股票投 资比例不跨越通盘股票资产的 50%；每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期 货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例悉数不低于 基金资产净值的 5%。本基金投资于同行存单的比例不跨越基金资产的 20%。本基 金投资于可调遣债券（含可分离交易可调遣债券）及可交换债券的比例不跨越基 金资产的 20%。如果法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金 管制东说念主在履行适当表率后，不错救助上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   本基金主要领受从上至下分析的方法进行大类资产配置，细目股票、债券、                  中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 现金等资产的投资比例，要点通过追踪宏不雅经济数据（包括 GDP 增长率、工业增 加值、PPI、CPI、阛阓利率变化、出进口贸易数据等）和政策环境的变化趋势， 来作念前瞻性的计策判断。   （1）A 股投资策略   在股票投资上，本基金将在稳当经济发展限定、有政策驱动的、推动经济结 构转型的新的增长点和产业中，以从下到上的个股采用为主，要点怜惜公司以及 所属产业的成长性与营业模式。   行业的采用与配置方面，要点怜惜三个问题：经济运行所处的周期、产业运 行周期、行业成漫空间。寻找新的驱能源，要点怜惜行业所处的成长周期，行业 的增速以及畴昔的空间。   基于行业分析的结果分析公司的现存竞争上风，并判断公司能否利用现存的 资源、才气和定位取得可持续竞争上风。本基金强调通过中枢竞争力判断上市公 司畴昔盈利增长的后劲。   在分析公司治理结构的基础上，判断上市公司对管制团队的矫健性过甚才气 的依赖度，强调对管制层的经营记载以及管制轨制的捕快。   本基金将股票的成长性进行分析，并瞻望其畴昔的持续成长性，具体的成长 性评价主见包括营业收入增长率、营业利润增长率、净利润增长率等。   本基金将通过行业研究、上市公司调研、财务报表分析、国表里同行相比等 方法，对上市公司的投资价值进行评估，并针对不同公司的特色采用合适的估值 方法，具体包括但不限于现金流贴现法、阛阓乘数法（P/S、P/E、EV/Sales、 EV/EBITDA 等）、可比公司法等，投资于估值水平合理的优质标的。   （2）港股投资策略   本基金可通过港股通机制投资港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港                 中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 联交所上市的股票。对于港股通标的股票，本基金主要领受“从下到上”个股研 究方式，精选出具有投资价值的优质标的。其筛选维度主要包括但不限于：治理 结构与管制层（举例：精致的公司治理结构，优秀、诚信的公司管制层等）、行 业麇集度及行业地位（举例：具备私有的中枢竞争上风，如产物上风、成本上风、 工夫上风和订价才气等）、公司事迹发挥（举例：事迹矫健并持续、具备中持久 持续增长的才气等）。   （3）存托凭证投资策略   对于存托凭证的投资，本基金将依照境内上市交易的股票，通过定性分析和 定量分析相结合的方式，精选优质上市公司；并最大限定幸免由于存托凭证在交 易国法、上市公司治理结构等方面的互异而或有的负面影响。   本基金检会国内宏不雅经济景气周期激勉的债券阛阓收益率的变化趋势，采取 利率预期策略、信用策略、时机策略等积极投资策略，努力获取高于事迹相比基 准的酬谢。   （1）利率预期策略   久期策略是指，根据基本价值评估、经济环境和阛阓风险评估，并筹商在运 作周期中所处阶段，细目债券组合的久期配置。本基金将在预期阛阓利率下行时， 适当拉长债券组合的久期水平，在预期阛阓利率上行时，适当镌汰债券组合的久 期水平，以此晋升债券组合的收益水平。   收益率弧线策略是指，首先评估平衡收益率水平，以及平衡收益率弧线合理 形态，然后通过阛阓收益率弧线与平衡收益率弧线的对比，评估不同剩余期限下 的价值偏离进程，在安闲既定的组合久期要求下，根据风险救助后的预期收益率 大小进行配置，由此形成枪弹型、哑铃型或者门路型的期限配置策略。   （2）类属配置策略   类属配置主要包括资产类别采用、各样资产的适当组合以及对资产组合的管 理。本基金将在利率预期分析过甚久期配置范围细主见基础上，通过情景分析和 历史瞻望相结合的方法，“从上至下”在债券一级阛阓和二级阛阓，银行间阛阓                   中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 和交易所阛阓，银行进款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置，进 而细目具有最优风险收益特征的资产组合。   （3）信用债投资策略   本基金在信用债券的采用时止境爱好信用风险的评估和防守。本基金通过分 析宏不雅经济趋势和信用风险历史情况，判断当前信用债券阛阓举座的信用风险水 平，从而细目信用债券举座投资比例。本基金根据信用债券刊行东说念主的行业远景、 行业地位、财务景况、管制水祥和债务水对等要素，评价信用债券刊行东说念主的信用 风险，同期根据信用债券的止境条件，评估信用债券的信用风险。   信用风险的评估体现为外部评级和里面评级。   基于现在的外部评级结果，本基金将投资于信用等第不低于 AA+的信用债， 其中投资于 AA+信用等第的信用债不跨越信用债资产的 50%，投资于 AAA 信用等 级的信用债占信用债资产的 50-100%。   本基金在里面评级过程中进行包括行业分析、企业分析、财务分析和增信措 施在内的玄虚分析，并运用信用评级方法，结合国内主要信用评级机构的评级结 果，给出里面信用评估结果和建议，并经磋磨后形成信用风险评级讲述并毅力， 经里面毅力后最终细目固定收益证券的里面信用评级。同期还将进行信用评级跟 踪，实时、准确的修正评级结果；若发现紧要信用风险，实时应付。本基金在信 用风险里面评估时，苦守以下原则：审慎评级原则，在对主体及债项进行信用风 险评级过程中，应苦守审慎的原则评估其经营景况和财务风险；定性分析与定量 分析相结合的原则，经营风险评估和财务风险评估是信用分析的两大主要内容， 前者领受以定性为主、定量为辅的分析方法，后者采取以定量为主、定性为辅的 分析方法，在对主体及债项进行信用风险评级过程中，需玄虚筹商两方面的要素， 玄虚评定；历史检会和畴昔瞻望相统一的原则：债券评级的主见是瞻望刊行主体 畴昔的偿债才气和走嘴风险，在评级过程中，需要根据其历史经营事迹、竞争优 势和颓势、发展权术以及管制层的经营才气，慎重检会其畴昔经营和现金流景况， 瞻望和评价刊行主体的营运周期、畴昔本钱运作以过甚对畴昔财务景况的影响。   （4）时机策略   当收益率弧线相比陡峻时，也即相邻期限利差较大时，不错买入期限位于收                中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 益率弧线陡峻处的债券，也即收益率水平处于相对高位的债券，跟着持有期限的 延长，债券的剩余期限将会镌汰，从而此时债券的收益率水平将会较投资期初有 所下降，通过债券的收益率的下滑，进而取得本钱利得收益。   利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所取得资金投资于债券 以获取逾额收益。   对两个期限左近的债券的利差进行分析，从而对利差水平的畴昔走势作念出判 断，从而进行相应的债券置换。当预期利差水平缩小时，不错买入收益率高的债 券同期卖出收益率低的债券，通过两债券利差的缩小取得投资收益；当预期利差 水平扩大时，不错买入收益率低的债券同期卖出收益率高的债券，通过两债券利 差的扩大取得投资收益。   本基金投资于可调遣债券（含可分离交易可调遣债券）及可交换债券的比例 不跨越基金资产的 20%。本基金将领受定量分析和定性分析相结合的方式，考量 包括正股基本面、转股溢价率、纯债溢价率、信用风险及流动性等玄虚要素判断 其债券投资价值。   本基金投资股指期货将根据风险管制的原则，以套期保值为主见，主要采用 流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力求利用股指期货的杠杆作用，降 低股票仓位广漠救助的交易成本。   本基金将根据风险管制的原则，以套期保值为主见，参与国债期货的投资。 国债期货手脚利率繁衍品的一种，有助于管制债券组合的久期、流动性和风险水 平。基金管制东说念主将按摄影关法律法例的规定，结合对宏不雅经济局势和政策趋势的 判断、对债券阛阓进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货 的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有用性等主见进行追踪监控， 在最大限定保证基金资产安全的基础上，努力完结基金资产的持久矫健升值。                  中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）   本基金将按照风险管制的原则，以套期保值为主要主见，参与股票期权的投 资。本基金将在有用限定风险的前提下，采用流动性好、交易活跃的期权合约进 行投资。本基金将基于对质券阛阓的预判，并结结伴指期权订价模子，采用估值 合理的期权合约。   基金管制东说念主将根据审慎原则，建立股票期权交易决策部门或小组，按摄影关 要求作念好东说念主员培训服务，确保投资、风控等中枢岗亭东说念主员具备股票期权业务学问 和相应的专科才气，同期授权特定的管制东说念主员负责股票期权的投资审批事项，以 防守期权投资的风险。   本基金通过对资产赈济证券资产池结构和质地的追踪检会、分析资产赈济证 券的刊行条件、预估提前偿还率变化对资产赈济证券畴昔现金流的影响，严慎投 资资产赈济证券。   本基金按照风险管制原则，以风险对冲为主见，参与信用繁衍品交易。本基 金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略，审慎开展信用繁衍品投资， 合理细目信用繁衍品的投资金额、期限等。同期，本基金将加强基金投资信用衍 生品的交易敌手方、创设机构的风险管制，合理散播交易敌手方、创设机构的集 中度，对交易敌手方、创设机构的财务景况、偿付才气及杠杆水对等进行必要的 称职访问与严格的准入管制。 围和比例内、风险可控的前提下，本着严慎原则，参与融资业务。参与融资业务 时，本基金将力求利用融资的杠杆作用，择机为投资者创造细目性高的逾额收益。   四、投资限制   基金的投资组合应苦守以下限制：   （1）股票资产占基金资产的比例范围为 0%-40%，投资于港股通标的股票不 跨越股票资产的 50%；   （2）每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳 的交易保证金后，保持现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）                   中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 或者到期日在一年以内的政府债券投资比例悉数不低于基金资产净值的 5%；    （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值（归并家公司在境内和香港 同期上市的 A+H 股悉数策动）不跨越基金资产净值的 10％；    （4）本基金管制东说念主管制的通盘基金持有一家公司刊行的证券（归并家公司 在境内和香港同期上市的 A+H 股悉数策动），不跨越该证券的 10％，王人备按照有 关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件规定的比例限制；    （5）本基金投资于归并原始权益东说念主的各样资产赈济证券的比例，不得跨越 基金资产净值的 10％；    （6）本基金持有的通盘资产赈济证券，其市值不得跨越基金资产净值的    （7）本基金持有的归并(指归并信用级别)资产赈济证券的比例，不得跨越 该资产赈济证券规模的 10％；    （8）本基金管制东说念主管制的通盘基金投资于归并原始权益东说念主的各样资产赈济 证券，不得跨越其各样资产赈济证券悉数规模的 10％；    （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产赈济证券。 基金持有资产赈济证券期间，如果其信用等第下降、不再稳当投资表率，应在评 级讲述发布之日起 3 个月内赐与通盘卖出；    （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跨越本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （11）本基金参加寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得跨越基 金资产净值的 40%，参加寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的最持久限为 1 年， 债券回购到期后不得延期；    （12）本基金不得持有信用保护卖方属性的信用繁衍品，不得投资含合约类 信用繁衍品，持有的信用繁衍品的口头本金不得跨越本基金对应受保护债券面值 的 100%；    （13）本基金投资于归并信用保护卖方的各样信用繁衍品的口头本金悉数不 得跨越基金资产净值的 10%。    因证券、期货阛阓波动、证券刊行东说念主合并、基金规模变动等基金管制东说念主之外 的要素致使基金不稳当前述（12）、                 （13）所规定比例限制的，基金管制东说念主应在 3                  中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 个月之内进行救助；   （14）本基金管制东说念主管制的通盘盛开式基金(包括盛开式基金以及处于盛开 期的依期盛开基金)持有一家上市公司刊行的可畅达股票，不得跨越该上市公司 可畅达股票的 15%；本基金管制东说念主管制的通盘投资组合持有一家上市公司刊行的 可畅达股票，不得跨越该上市公司可畅达股票的 30%；王人备按摄影关指数的组成 比例进行证券投资的盛开式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前 述比例限制；   （15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值悉数不得跨越基金资产净值 的 15%；因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管制东说念主之外 的要素致使基金不稳当该比例限制的，基金管制东说念主不得主动新增流动性受限资产 的投资；   （16）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；   （17）本基金若参与国债期货、股指期货交易的，需效用下列投资比例限制： 金资产净值的 10%； 金资产净值的 15%； 持有的股票总市值的 20%； 持有的债券总市值的 30%； 不得跨越上一交易日基金资产净值的 20%； 不得跨越上一交易日基金资产净值的 30%； 价证券市值之和，不得跨越基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券                    中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） （不含到期日在一年以内的政府债券）、资产赈济证券、买入返售金融资产（不 含质押式回购）等； 策动）应当稳当基金合同对于股票投资比例的相关约定；   （18）本基金若参与股票期权交易的，需效用下列投资比例限制： 净值的 10%； 的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所国法认同的可冲抵期权保证金的现 金等价物； 约面值按照行权价乘以合约乘数策动；   （19）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得跨越基金资产净值的 95%；   （20）本基金资产总值不跨越基金资产净值的 140%；   （21）本基金投资于同行存单的比例不跨越基金资产的 20%；   （22）本基金投资于可调遣债券（含可分离交易可调遣债券）及可交换债券 的比例不跨越基金资产的 20%；   （23）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票实行，与境 内上市交易的股票合并策动；   （24）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、（9）、（12）、（13）、（15）、（16）情形之外，因证券/期货阛阓 波动、证券刊行东说念主合并、基金规模变动等基金管制东说念主之外的要素致使基金投资比 例不稳当上述规定投资比例的，基金管制东说念主应当在 10 个交易日内进行救助，但 中国证监会规定的特殊情形除外。法律法例另有规定的，从其规定。   基金管制东说念主应当自基金合同成功之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当稳当 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查抄自基金合同成功之日起 初始。               中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）   法律法例或监管部门取消或救助上述限制，如适用于本基金，基金管制东说念主在 履行适当表率后，则本基金投资不再受相关限制或按照救助后的规定实行。   为珍爱基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违背规定向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽服务的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规定的除外；   （5）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交易、掌握证券交易价钱过甚他不正派的证券交易行径；   （7）法律、行政法例和中国证监会规定阻抑的其他行径。   基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主过甚控股鼓动、现实 限定东说念主或者与其有其他紧要利弊关系的公司刊行的证券或承销期内承销的证券， 或者从事其他紧要关联交易的，应当稳当基金的投资标的和投资策略，苦守基金 份额持有东说念主利益优先原则，防守利益诬害，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照阛阓公正合理价钱实行。相关交易必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法 律法例赐与知道。紧要关联交易应提交基金管制东说念主董事会审议，并经过三分之二 以上的独处董事通过。基金管制东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审 查。   法律、行政法例或监管部门取消或救助上述限制，如适用于本基金，基金管 理东说念主在履行适当表率后，则本基金投资按照取消或救助后的规定实行。   五、投资决策   投资决策依据包括：国度相关法律、法例、规章和基金合同的相关规定；宏 不雅经济发展趋势、微不雅企业运行趋势；证券阛阓走势。   正当合规、守秘、忠于客户、资产分离、服务分离、严慎投资、公正交易及 严格限定。                  中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）   本基金投资的主要组织机构包括投资决策委员会、投资策略组负责东说念主、基金 司理、研究部和中央交易室，投资过程须接受风险管制部、监察稽核部的监督和 信息工夫部、基金运营部的工夫赈济。   其中，投资决策委员会手脚公司基金投资决策的最高机构，对基金投资的重 大问题进行决策，并在必要时作念出修改。   投资策略组负责东说念主负责本策略组内投资策略和表里部疏导服务，并监控、审 查基金资产的投资事迹和策略风险。   基金司理根据投资决策委员会的原则和决议精神，结合证券池及相关研究报 告，负责投资组合的构建和日常管制，向中央交易室下达投资指示并监控组合仓 位。   本基金通过对不同端倪的决策主体明确投资决策权限，建立完善的投资决策 体系和投资运作过程：   （1）投资决策委员会会议：由投资决策委员会主席主理，对基金总体投资 政策、事迹发挥和风险景况、基金投资授权决策等紧要投资决策事项进行深远分 析、磋磨并作念出决议。   （2）在借助外部研究效率的基础上，研究部同期进行独处的里面研究。   （3）基金司理根据投资决策委员会授权和会议决议，在研究部的研究赈济 下，拟定投资筹划，并进行投资组合构建或救助。在组合构建和救助的过程中， 基金司理必须严格效用基金合同的投资限制过甚他要求。   （4）中央交易室按摄影关轨制过程负责实行基金司理的投资指示，并担负 一线风险监控职责。   研究部负责依期和不依期就投资标的完结情况、事迹归因分析、追踪裂缝来 源等方面，对基金进行投资绩效评估，并提供相关讲述。基金司理不错据此评判 投资策略，进而救助投资组合。   基金司理将追踪宏不雅经济景况和发展预期以及证券阛阓的发展变化，结合基 金当期的申购和赎回现金流量情况，以及组合风险与绩效评估的结果，对投资组                  中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 合进行监控和救助。   六、事迹相比基准   中证 800 指数收益率×18%+中证港股通玄虚指数(东说念主民币)收益率*2%+中债 玄虚钞票（总值）指数收益率×80%   中证 800 指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限 公司斥地的中国 A 股阛阓指数，玄虚反应中国 A 股阛阓大中小市值公司的股票价 格发挥。中证港股通玄虚指数反应了港股通范围内上市公司的举座景况和走势。 中债玄虚钞票（总值）指数是由中央国债登记结算有限服务公司编制的具有代表 性的债券阛阓指数，其选样债券信用类别销亡全面，期限组成泛泛。选用上述业 绩相比基准梗概忠实反应本基金的风险收益特征。   如果今后法律法例发生变化，或证券阛阓中有其他代表性更强或者更科学客 不雅的事迹相比基准适用于本基金时，或者指数编制单元住手编制该指数或更始指 数称号，本基金管制东说念主不错依据珍爱基金份额持有东说念主正当权益的原则，根据现实 情况对事迹相比基准进行相应救助。救助事迹相比基准应经基金托管东说念主同意，并 报中国证监会备案，而无需召开基金份额持有东说念主大会。基金管制东说念主应在救助实施 前在规定媒介上赐与公告。   七、风险收益特征   本基金为羼杂型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市 场基金，但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票，需承担港股通机 制下因投资环境、投资标的、阛阓轨制以及交易国法等互异带来的特有风险。   八、基金管制东说念主代表基金哄骗鼓动或债权东说念主职权的处理原则及方法 护基金份额持有东说念主的利益； 东说念主牟取任何欠妥利益。   九、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金                     中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 份额持有东说念主利益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商议司帐师事 务所意见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。      侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施表率、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”部分 的规定。      十、基金投资组合讲述      基金管制东说念主的董事会及董事保证本讲述所载良友不存在乌有记载、误导性陈 述或紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担个别及连带服务。      基金托管东说念主根据基金合同规定，复核了本投资组合讲述，保证复核内容不存 在乌有记载、误导性叙述或者紧要遗漏。      本投资组合讲述所载数据取自本基金 2024 年第 1 季度讲述，所载数据扬弃 序号            表情            金额（元）            占基金总资产的比例（%）      其中：股票                    3，986，044.01             4.88      其中：债券                   50，627，556.05            62.00           资产赈济证券                        -                -      其中：买断式回购的买入返售金融                                         -                -      资产 代码          行业类别            公允价值（元）            占基金资产净值比                        中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）                                                     例（%）  A    农、林、牧、渔业                                 -              -  B    采矿业                                      -              -  C    制造业                            3，986，044.01          4.89  D    电力、热力、燃气及水分娩和供       应业                                       -              -  E    建筑业                                      -              -  F    批发和零卖业                                   -              -  G    交通运载、仓储和邮政业                              -              -  H    住宿和餐饮业                                   -              -  I    信息传输、软件和信息工夫服务       业                                        -              -  J    金融业                                      -              -  K    房地产业                                     -              -  L    租借和商务服务业                                 -              -  M    科学研究和工夫服务业                               -              -  N    水利、环境和环球设施管制业                            -              -  O    住户服务、修理和其他服务业                            -              -  P    造就                                       -              -  Q    卫生和社会服务                                  -              -  R    文化、体育和文娱业                                -              -  S    玄虚                                       -              -       悉数                             3，986，044.01          4.89      本基金本讲述期末未持有港股通投资股票。 明细 序号    股票代码     股票称号   数目（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）                                中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 序号              债券品种          公允价值（元）            占基金资产净值比例（%）            其中：政策性金融债                        -                   - 细 序号        债券代码     债券称号       数目（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 券投资明细          本基金本讲述期末未持有资产赈济证券。 明细          本基金本讲述期末未持有贵金属。 细          本基金本讲述期末未持有权证。                 中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）   本基金本讲述期末未投资股指期货。   本基金投资股指期货将根据风险管制的原则，以套期保值为主见，主要采用 流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力求利用股指期货的杠杆作用，降 低股票仓位广漠救助的交易成本。   本基金将根据风险管制的原则，以套期保值为主见，参与国债期货的投资。 国债期货手脚利率繁衍品的一种，有助于管制债券组合的久期、流动性和风险水 平。基金管制东说念主将按摄影关法律法例的规定，结合对宏不雅经济局势和政策趋势的 判断、对债券阛阓进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货 的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有用性等主见进行追踪监控， 在最大限定保证基金资产安全的基础上，努力完结基金资产的持久矫健升值。   本基金本讲述期末未投资国债期货。   本基金本讲述期末未持有国债期货。   本基金投资的前十名证券的刊行主体本讲述期内莫得被监管部门立案访问， 或在讲述编制日前一年内受到公开责骂、处罚的情形。   本基金投资的前十名股票中，莫得投资于超出基金合同规定备选库之外的股 票。                          中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）      本基金本讲述期末未持有其他资产。 序号     债券代码      债券称号      公允价值（元）            占基金资产净值比例（%）      本基金本讲述期末前十名股票中不存在畅达受限情况。      本讲述中因四舍五入原因，投资组合讲述中市值占总资产或净资产比例的分 项之和与悉数可能存在尾差。                            中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）                          第十部分         基金的事迹      基金管制东说念主承诺以憨厚信用、勤勉尽责的原则管制和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。      基金的过往事迹并不代表其畴昔发挥。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。      本基金合同成功日2021年11月9日，本次更新基金事迹截止日2024年3月31 日。      中欧瑾添羼杂 A                                              事迹比                           净值增         事迹相比   较基准                净值增长率 阶段                        长率标         基准收益   收益率     ①-③       ②-④                ①                           准差②          率③    表率差                                                ④                -1.62%    0.23%    -1.57%     0.25%   -0.05%   -0.02%      中欧瑾添羼杂 C                                              事迹比                           净值增         事迹相比   较基准                净值增长率 阶段                        长率标         基准收益   收益率     ①-③       ②-④                ①                           准差②          率③    表率差                                                ④                -1.43%    0.23%    -1.57%     0.25%   0.14%    -0.02%             中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）                  中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）            第十二部分         基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相关的证券交易场面的交易日以及国度法律法例 规定需要对外知道基金净值的非交易日。   二、估值对象   基金所领有的股票、国债期货合约、股指期货合约、股票期权合约、债券和 银行进款本息、应收款项、信用繁衍品、资产赈济证券、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金管制东说念主在细目相关金融资产和金融欠债的公允价值时，应稳当《企业会 计准则》、监管部门相关规定。   （一）对存在活跃阛阓且梗概获取同样资产或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除司帐准则规定的例外情况外，应将该报价不加救助地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计 量的紧要事件的，应领受最近交易日的报价细目公允价值。有充足把柄标明估值 日或最近交易日的报价不成信得过反应公允价值的，应付报价进行救助，细目公允 价值。   与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以同样资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值工夫中筹商不同特征要素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值工夫中不应将该限制作 为特征筹商。此外，基金管制东说念主不应试虑因其大批持有相关资产或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃阛阓的投资品种，应领受在当前情况下适用况且有弥散 可利用数据和其他信息赈济的估值工夫细目公允价值。领受估值工夫细目公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，惟一在无法取得相关资产或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的紧要事 件，使潜在估值救助对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应付 估值进行救助并细目公允价值。               中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）   四、估值方法   （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交易日的市价 （收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的紧要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及紧要变化要素， 救助最近交易市价，细目公允价钱；   （2）交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有规定的除 外），中式估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值，具 体估值机构由基金管制东说念主与基金托管东说念主另行协商约定；   （3）交易所上市交易的可调遣债券（含可交换债券）以逐日收盘价手脚估 值全价；交易所上市实行全价交易的债券（可转债除外），中式第三方估值机构 提供的估值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估 值；   （4）交易所上市不存在活跃阛阓的有价证券，领受估值工夫细目公允价值。 交易所上市的资产赈济证券，领受估值工夫细目公允价值，在估值工夫难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌 的归并股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公斥地行未上市的股票、债券，领受估值工夫细目公允价值，在 估值工夫难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公斥地行股票、 初度公斥地行股票时公司鼓动公斥地售股份、通过巨额交易取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等畅达受限股票，按监 管机构或行业协会相关规定细目公允价值。 三方估值机构提供的估值净价估值；对银行间阛阓未上市，且第三方估值机构未                 中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 提供估值价钱的债券、资产赈济证券等固定收益品种，按成本估值。 的阛阓诀别估值。 算价估值。估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化的， 领受最近交易日结算价估值。 或其授权机构公布的东说念主民币汇率中间价为准。若本基金现行估值汇率不再发布或 发生紧要变更，或阛阓上出现更为公允、更适合本基金的估值汇率时，基金管制 东说念主与基金托管东说念主协商一致后可根据现实情况救助本基金的估值汇率，并实时报中 国证监会备案，无需召开基金份额持有东说念主大会。 理东说念主照章应当承担的估值服务不应托付而罢黜；采取的第三方估值机构未提供估 值价钱的，依摄影关法律法例及《企业司帐准则》要求领受合理估值工夫细目公 允价值。 估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 金管制东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。 确保基金估值的公正性。 按国度最新规定估值。   如基金管制东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法例的规定或者未能充分珍爱基金份额持有东说念主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商处分。                  中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）   根据相关法律法例，基金资产净值策动和基金司帐核算的义务由基金管制东说念主 承担。本基金的基金司帐服务方由基金管制东说念主担任，因此，就与本基金相关的会 计问题，如经相关各方在对等基础上充分磋磨后，仍无法达成一致的意见，按照 基金管制东说念主对基金净值信息的策动结果对外赐与公布。   五、估值表率 日该类基金份额的余额数目策动，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。 特殊情况下，基金管制东说念主可与基金托管东说念主、登记机构协商增多基金份额净值策动 位数，以珍爱基金投资东说念主利益。基金管制东说念主不错成立大额赎回情形下的净值精度 救急救助机制。国度另有规定的，从其规定。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份 额将诀别策动基金份额净值。   基金管制东说念主每个估值日策动基金资产净值及各样基金份额的基金份额净值， 并按规定公告。 或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管制东说念主每个估值日对基金资产估值后， 将各样基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误 后，由基金管制东说念主按约定对外公布。   六、估值失实的处理   基金管制东说念主和基金托管东说念主将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值（含各样基金份额的基金份额净值，下同） 极少点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值失实时，视为该类基金份额净值失实。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管制东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的颠倒酿成估值失实，导致其他当事东说念主遇到损失的，颠倒 的服务东说念主应当对由于该估值失实遇到损欠妥事东说念主（“受损方”）的径直损失按下述 “估值失实处理原则”给予补偿，承担补偿服务。   上述估值失实的主要类型包括但不限于：良友申报差错、数据传输差错、数 据策动差错、系统故障差错、下达指示差错等。                  中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）   （1）估值失实已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值失实服务方应及 时衔尾各方，实时进行改变，因改变估值失实发生的用度由估值失实服务方承担； 由于估值失实服务方未实时改变已产生的估值失实，给当事东说念主酿成损失的，由估 值失实服务方对径直损失承担补偿服务；若估值失实服务方已经积极衔尾，况且 有协助义务确当事东说念主有弥散的时刻进行改变而未改变，则其应当承担相应补偿责 任。估值失实服务方应付改变的情况向相关当事东说念主进行证明，确保估值失实已得 到改变。   （2）估值失实的服务方对相关当事东说念主的径直损失负责，不合转折损失负责， 况且仅对估值失实的相关径直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值失实而取得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值失实服务方仍应付估值失实负责。如果由于取得欠妥得利确当事东说念主不返还 或不通盘返还欠妥得利酿成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值失实责 任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对取得欠妥得利确当 事东说念主享有要求托福欠妥得利的职权；如果取得欠妥得利确当事东说念主已经将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经取得的补偿额加上已经取得的欠妥 得利返还的总和跨越其现实损失的差额部分支付给估值失实服务方。   （4）估值失实救助领受尽量规复至假定未发生估值失实的正确情形的方式。   估值失实被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的表率如下：   （1）查明估值失实发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值失实发生 的原因细目估值失实的服务方；   （2）根据估值失实处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值失实酿成的损失 进行评估；   （3）根据估值失实处理原则或当事东说念主协商的方法由估值失实的服务方进行 改变和补偿损失；   （4）根据估值失实处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行改变，并就估值失实的改变向相关当事东说念主进行证明。                 中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）   （1）基金份额净值策动出现失实时，基金管制东说念主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东说念主，并采取合理的措施防守损失进一步扩大。   （2）失实偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管制东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；失实偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管制东说念主 应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行 业有通行作念法，在不谢绝法律法例且不挫伤投资者利益的前提下，基金管制东说念主和 基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利益的原则重新协商细目处理原 则。   七、暂停估值的情形 业时； 资产价值时； 商证明后，基金管制东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的证明   用于基金信息知道的基金资产净值和各样基金份额的基金份额净值由基金 管制东说念主负责策动，基金托管东说念主负责进行复核。基金管制东说念主应于每个估值日交易结 束后策动当日的基金资产净值和各样基金份额的基金份额净值并发送给基金托 管东说念主。基金托管东说念主对净值策动结果复核证明后发送给基金管制东说念主，由基金管制东说念主 对基金净值按约定赐与公布。   九、特殊情形的处理 的裂缝不手脚基金资产估值失实处理。 发送的数据失实等其他原因，基金管制东说念主和基金托管东说念主天然已经采取必要、适当、 合理的措施进行查抄，然则未能发现该失实而酿成的基金资产估值失实，基金管               中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 理东说念主、基金托管东说念主罢黜补偿服务。但基金管制东说念主和基金托管东说念主应当积极采取必要 的措施摈弃或放松由此酿成的影响。   十、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停知道侧袋账户的基金份额净值。                中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）             第十三部分        基金的收益分配   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分配利润   基金可供分配利润指扬弃收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已完结收益的孰低数。   三、基金收益分配原则 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默许的收益分配方式是现金分成； 基金份额净值减去每单元基金份额收益分配金额后不成低于面值；   在不违背法律法例且对基金份额持有东说念主利益无本色不利影响的前提下，基金 管制东说念主与基金托管东说念主协商一致后，可对基金收益分配原则进行救助，不需召开基 金份额持有东说念主大会。   四、收益分配决策   基金收益分配决策中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益 分配对象、分配时刻、分配数额及比例、分配方式等内容。   五、收益分配决策的细目、公告与实施   本基金收益分配决策由基金管制东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在 规定媒介公告。   六、基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额持有东说念主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投               中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 资的策动方法，依照《业务国法》实行。  七、实施侧袋机制期间的收益分配  本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。                    中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）            第十四部分       基金的用度与税收   一、基金用度的种类   二、基金用度计提方法、计提表率和支付方式   本基金的管制费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。管制费的策动 方法如下：   H＝E×0.60%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管制费   E 为前一日的基金资产净值   基金管制费逐日策动，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东说念主根据 与基金管制东说念主查对一致的财务数据，自动在次月初 5 个服务日内按照指定的账户 旅途进行支付。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费                    中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日策动，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东说念主根据 与基金管制东说念主查对一致的财务数据，自动在次月初 5 个服务日内按照指定的账户 旅途进行支付。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率 为 0.10%，销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.10%年费率计 提。策动方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日策动，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东说念主 根据与基金管制东说念主查对一致的财务数据，自动在次月初 5 个服务日内按照指定的 账户旅途进行支付。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－11 项用度，股票交易根据相关法例及相应左券 规定，按用度现实开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的表情   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定。   五、基金税收               中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有东说念主承担，基金管制东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度相关税收征收的规定代扣代缴。                  中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）            第十五部分      基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 司帐年度按如下原则：如果基金合同成功少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度 知道； 司帐核算，按摄影关规定编制基金司帐报表； 并以托管左券约定的方式证明。   二、基金的年度审计 共和国证券法》规定的司帐师事务所过甚注册司帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换司帐师事务所需在 2 日内在规定媒介公告。                 中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）           第十六部分          基金的信息知道   一、本基金的信息知道应稳当《基金法》、《运作办法》、《信息知道办法》、 《流动性风险管制规定》、《基金合同》过甚他相关规定。   二、信息知道义务东说念主   本基金信息知道义务东说念主包括基金管制东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主 大会的基金份额持有东说念主等法律、行政法例和中国证监会规定的天然东说念主、法东说念主和非 法东说念主组织。   本基金信息知道义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根底起点，按照法律 法例和中国证监会的规定知道基金信息，并保证所知道信息的信得过性、准确性、 完好性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息知道义务东说念主应当在中国证监会规定时刻内，将应予知道的基金信 息通过稳当中国证监会规定条件的寰宇性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信 息知道办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介知道，并保证 基金投资东说念主梗概按照基金合同约定的时刻和方式查阅或者复制公开知道的信息 良友。   三、本基金信息知道义务东说念主承诺公开知道的基金信息，不得有下列行径：   四、本基金公开知道的信息应领受中语文本。同期领受外文文本的，基金信 息知道义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文 本为准。   本基金公开知道的信息领受阿拉伯数字；除止境说明外，货币单元为东说念主民币 元。   五、公开知道的基金信息                  中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）   公开知道的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、基金合同、基金托管左券、基金产物良友撮要 持有东说念主大会召开的国法及具体表率，说明基金产物的脾气等波及基金投资者紧要 利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物脾气、风险揭示、信息披 露及基金份额持有东说念主服务等内容。基金合同成功后，基金招募说明书的信息发生 紧要变更的，基金管制东说念主应当在三个服务日内，更新基金招募说明书并登载在规 定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管制东说念主至少每年更新一次。 基金阻隔运作的，基金管制东说念主不再更新基金招募说明书。 作监督等行径中的职权、义务关系的法律文献。 明的基金撮要信息。《基金合同》成功后，基金产物良友撮要的信息发生紧要变 更的，基金管制东说念主应当在三个服务日内，更新基金产物良友撮要，并登载在规定 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产物良友撮要其他信息发生变更的， 基金管制东说念主至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金管制东说念主不再更新基金产物 良友撮要。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金管制东说念主在基金份额发售的 3 日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书教唆性公告和《基金合同》教唆性公告登 载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产物良友撮要、 《基金合同》和基金托管左券登载在规定网站上，并将基金产物良友撮要登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将基金合同、基金托管左券 登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管制东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于规定媒介上。   （三）基金合同成功公告                  中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）   基金管制东说念主应当在收到中国证监会证明文献的次日在规定媒介上登载基金 合同成功公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》成功后，在初始办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东说念主应 当至少每周在规定网站知道一次各样基金份额净值和基金份额累计净值。   在初始办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东说念主应当在不晚于每个盛开日 的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点知道盛开日的各样基金 份额净值和基金份额累计净值。   基金管制东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在规定网站知道半 年度和年度终末一日的各样基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管制东说念主应当在基金合同、招募说明书等信息知道文献上载明基金份额申 购、赎回价钱的策动方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者梗概在基金销售 机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息良友。   （六）基金依期讲述，包括基金年度讲述、基金中期讲述和基金季度讲述   基金管制东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度讲述，将年 度讲述登载在规定网站上，并将年度讲述教唆性公告登载在规定报刊上。基金年 度讲述中的财务司帐讲述应当经过稳当《中华东说念主民共和国证券法》规定的司帐师 事务所审计。   基金管制东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期讲述，将 中期讲述登载在规定网站上，并将中期讲述教唆性公告登载在规定报刊上。   基金管制东说念主应当在季度收尾之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度讲述， 将季度讲述登载在规定网站上，并将季度讲述教唆性公告登载在规定报刊上。基 金合同成功不及 2 个月的，基金管制东说念主不错不编制当期季度讲述、中期讲述或者 年度讲述。   本基金持续运作过程中，应当在基金年度讲述和中期讲述中知道基金组合资 产情况过甚流动性风险分析等。   讲述期内出现单一投资者持有基金份额达到或跨越基金总份额 20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金管制东说念主至少应当在基金依期讲述“影响投资者决                中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 策的其他紧迫信息”项下知道该投资者的类别、讲述期末持有份额及占比、 报 告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除 外。   （七）临时讲述   本基金发生紧要事件，相关信息知道义务东说念主应当在 2 日内编制临时讲述书， 并登载在规定报刊和规定网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生紧要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更； 负责东说念主发生变动； 基金托管东说念主挑升基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动跨越百分之 三十； 紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其挑升基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务相关行径受到紧要行政处罚、刑事处罚；                  中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 现实限定东说念主或者与其有紧要利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外； 方式和费率发生变更； 金份额持有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管 理东说念主应当发布教唆性公告； 格产生紧要影响的其他事项或法律法例、中国证监会规定及基金合同约定的其他 事项。   （八）透露公告   在基金合同存续期限内，任何环球媒介中出现的或者在阛阓崇高传的音问可 能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额持 有东说念主权益的，相关信息知道义务东说念主明察后应当立即对该音问进行公开透露。   （九）基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十）算帐讲述   基金合同阻隔的，基金管制东说念主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进 行算帐并作出算帐讲述。基金财产算帐小组应当将算帐讲述登载在规定网站上， 并将算帐讲述教唆性公告登载在规定报刊上。                 中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）   （十一）股指期货的投资情况   基金管制东说念主应当在基金季度讲述、基金中期讲述、基金年度讲述等依期讲述 和招募说明书（更新）等文献中知道股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情 况、损益情况、风险主见等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以 及是否稳当既定的投资政策和投资标的等。   （十二）国债期货的投资情况   基金管制东说念主应当在季度讲述、中期讲述、年度讲述等依期讲述和招募说明书 （更新）等文献中知道国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、 风险主见等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否稳当既定 的投资政策和投资标的等。   （十三）股票期权的投资情况   基金管制东说念主应当在依期信息知道文献中知道参与股票期权交易的相关情况， 包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险主见、估值方法等，并充分揭示股票 期权交易对基金总体风险的影响以及是否稳当既定的投资政策和投资标的。   （十四）资产赈济证券的投资情况   本基金投资资产赈济证券，基金管制东说念主应在基金年度讲述及中期讲述中知道 其持有的资产赈济证券总额、资产赈济证券市值占基金净资产的比例和讲述期内 通盘的资产赈济证券明细。基金管制东说念主应在基金季度讲述中知道其持有的资产支 持证券总额、资产赈济证券市值占基金净资产的比例和讲述期末按市值占基金净 资产比例大小排序的前 10 名资产赈济证券明细。   （十五）港股通标的股票的投资情况   基金管制东说念主应当在基金年度讲述、基金中期讲述和基金季度讲述等依期讲述 和招募说明书（更新）等文献中知道本基金参与港股通交易的相关情况。   （十六）信用繁衍品的投资情况   基金管制东说念主应当在季度讲述、中期讲述、年度讲述等依期讲述和招募说明书 （更新）等文献中详备知道信用繁衍品的投资情况，包括投资策略、持仓情况等， 并充分揭示投资信用繁衍品对基金总体风险的影响，以及是否稳当既定的投资目 标及策略。   （十七）参与融资业务的情况                中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）   基金管制东说念主应在季度讲述、中期讲述、年度讲述等依期讲述和招募说明书（更 新）等文献中知道参与融资交易的情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情 况、风险及管制情况。   （十八）实施侧袋机制期间的信息知道   本基金实施侧袋机制的，相关信息知道义务东说念主应当根据法律法例、基金合同 和招募说明书的规定进行信息知道，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定。   （十九）中国证监会规定的其他信息。   六、信息知道事务管制   基金管制东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息知道管制轨制，指定挑升部门及 高等管制东说念主员负责管制信息知道事务。   基金信息知道义务东说念主公开知道基金信息，应当稳当中国证监会相关基金信息 知道内容与气象准则等法律法例规定。   基金托管东说念主应当按摄影关法律法例、中国证监会的规定和基金合同的约定， 对基金管制东说念主编制的基金资产净值、各样基金份额的基金份额净值、基金份额申 购赎回价钱、基金依期讲述、更新的招募说明书、基金产物良友撮要、基金算帐 讲述等公开知道的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管制东说念主进行书面或电 子证明。   基金管制东说念主、基金托管东说念主应当在规定报刊中采用一家报刊知道本基金信息。 基金管制东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子知道网站报送拟知道的基金 信息，并保证相关报送信息的信得过、准确、完好、实时。   基金管制东说念主、基金托管东说念主除照章在规定媒介上知道信息外，还不错根据需要 在其他环球媒介知道信息，然则其他环球媒介不得早于规定媒介知道信息，况且 在不同媒介上知道归并信息的内容应当一致。   为基金信息知道义务东说念主公开知道的基金信息出具审计讲述、法律意见书的专 业机构，应当制作服务底稿，并将相关档案至少保存到基金合同阻隔后 10 年。   七、信息知道文献的存放与查阅   照章必须知道的信息发布后，基金管制东说念主、基金托管东说念主应当按摄影关法律法 规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、当出现下述情况时，基金管制东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延知道基金相              中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 关信息：  （1）不可抗力；  （2）发生暂停估值的情形；  （3）法律法例、《基金合同》或中国证监会规定的情况。                    中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）              第十七部分         侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件和表率   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商议司帐师事 务所意见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金管制东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在法律法例规定的 时刻内遴聘侧袋机制启用日发表意见且稳当《中华东说念主民共和国证券法》规定的会 计师事务所进行审计并知道专项审计意见。   二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 为基础，证明相应侧袋账户基金份额持有东说念主名册和份额；当日收到的申购肯求， 按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回肯求，仅办理主袋账 户份额的赎回肯求并支付赎回款项。 换；同期，基金管制东说念主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎 回，并根据主袋账户运作情况细目是否暂停申购。 回外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主 袋账户份额，多半赎回按照单个盛开日内主袋账户份额净赎回肯求跨越前一服务 日主袋账户总份额的 10%认定。   三、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、事迹相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户， 基金管制东说念主策动各项投资运作主见和基金事迹主见时仅需筹商主袋账户资产。   基金管制东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投 资组合的救助，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。   基金管制东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操 作。                 中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）   四、实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金管制东说念主和基金托管东说念主应付主袋账户资产进行估 值并知道主袋账户的基金净值信息，暂停知道侧袋账户份额净值。侧袋账户的会 计核算应稳当《企业司帐准则》的相关要求。   五、实施侧袋账户期间的基金用度 袋账户基金资产净值手脚基数计提。 方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管制费。   六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、规复交易等方式规复流动性后，基金管制东说念主应 当按照基金份额持有东说念主利益最大化原则，采取将特定资产赐与处置变现等方式， 实时向侧袋账户份额持有东说念主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，不管侧袋账户资产是否通盘完成变现，基金管制东说念主都应 当实时向侧袋账户通盘份额持有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产 无法一次性完成处置变现，基金管制东说念主在每次处置变现后均应按摄影关法律法例 要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产通盘完成变现并阻隔侧袋机制后，基金管制东说念主实时遴聘稳当 《中华东说念主民共和国证券法》规定的司帐师事务所进行审计并知道专项审计意见。   七、侧袋机制的信息知道   在启用侧袋机制、处置特定资产、阻隔侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生紧要影响的事项后基金管制东说念主应实时发布临时公告。   基金管制东说念主应按照招募说明书“基金的信息知道”部分规定的基金净值信息 知道方式和频率知道主袋账户份额的各样基金份额净值和基金份额累计净值，实 施侧袋机制期间本基金暂停知道侧袋账户各样份额净值和累计净值。   侧袋机制实施期间，基金管制东说念主应当在基金依期讲述中知道讲述期内侧袋账               中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 户相关信息，基金依期讲述中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编制。司帐 师事务所对基金年度讲述进行审计时，应付讲述期内基金侧袋机制运行相关的会 计核算和年度讲述知道等发表审计意见。                中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）              第十八部分     风险揭示   本基金为羼杂型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市 场基金，但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票，需承担港股通机 制下因投资环境、投资标的、阛阓轨制以及交易国法等互异带来的特有风险。   一、阛阓风险   金融阛阓价钱受经济要素、政事要素、投资姿色和交易轨制等各式要素的影 响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：   货币政策、财政政策、产业政策和证券阛阓监管政策等国度政策的变化对质 券阛阓产生一定的影响，可能导致阛阓价钱波动，从而影响基金收益。   金融阛阓利率波动会导致股票阛阓及利息收益的价钱和收益率的变动，同期 径直影响企业的融资成本和利润水平。基金投资于股票和债券，收益水平会受到 利率变化的影响。   基金在交易过程发生交收走嘴，或者基金所投资债券之刊行东说念主出现走嘴、拒 绝支付到期本息，或者上市公司信息知道不信得过、不完好，都可能导致基金资产 损结怨收益变化。   由于通货扩展率晋升，基金的现实投资价值会因此诽谤。   再投资风险反应了利率下降对固定收益证券和回购等利息收入再投资收益 的影响。当利率下降时，基金从投资的固定收益证券和回购所得的利息收入进行 再投资时，将取得比昔时少的收益率。   由于法律法例方面的原因，某些阛阓行径受到限制或合同不成正常实行，导 致了基金资产损失的风险。   二、管制风险                 中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）   在基金管制运作过程中基金管制东说念主的学问、教化、判断、决策、技能等，会 影响其对信息的占有和对经济局势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水 平。因此，本基金可能因为基金管制东说念主和基金托管东说念主的管制水平、管制妙技和管 理工夫等要素影响基金收益水平。   三、流动性风险   本基金拟投资阛阓、行业及资产具有较好的流动性，与基金合同约定的申购 赎回安排相匹配，梗概赈济不同阛阓情形下投资者的赎回要求。本基金主要的流 动性风险为投资者可能会濒临因多半赎回带来的流动性风险。要是由于投资者大 量赎回而导致基金管制东说念主被迫抛售持有投资品种以应付基金赎回的现金需要，则 可能使基金资产净值受到不利影响。基金管制东说念主已建立里面多半赎答复对机制， 在多半赎回发生时采取备用的流动性风险管制应付措施，切实保护存量基金份额 持有东说念主的正当权益。   基金管制东说念主自基金合同成功之日起不跨越 3 个月初始办理申购和赎回。投资 东说念主可在稳当条件的盛开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券 交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时刻，但若本基金参与港股通交易 且该服务日为非港股通交易日时，则基金管制东说念主可根据现实情况决定本基金是否 盛开申购、赎回及调遣业务。   本基金主要投资于国内股票阛阓、债券阛阓和港股通标的股票中具有精致流 动性的股票和债券。跟着我国股票、债券阛阓交易机制的徐徐完善、投资者结构 的优化、信息知道相关法律法例的推出，我国的股票和债券阛阓已经具备较好的 流动性。沪深股票阛阓的日均成交量已达千亿级别。银行间和交易所主要债券品 种的年景交量是存量的近 2 倍。港股通标的股票为恒生玄虚大型股指数的成份 股、恒生玄虚中型股指数的成份股、市值 50 亿元港币及以上微型股和 A+H 股上 市公司的 H 股，也均具有较好的阛阓容量和流动性。因此，本基金拟投资的阛阓 举座具有较高的流动性水平，不错匹配本基金约定的申购赎回安排。   基金管制东说念主已建立里面多半赎答复对机制，对基金多半赎回情况进行严格的                中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 事前监测、事中管控与过后评估。当基金发生多半赎回时，基金司理、风险管制 部、基金运营部会根据现实情况进行流动性评估，公司最终决定是否接受通盘赎 回肯求。当发现现金类资产不及以支付赎回款项或投资变现赎回款将对基金资产 净值酿成较大影响时，基金管制东说念主会在充分评估基金组合资产变现才气、投资比 例变动与基金份额净值波动的基础上，审慎接受、证明赎回肯求。基金管制东说念主可 以根据法律法例规定及基金合同的约定采取备用的流动性风险管制应付措施，包 括但不限于：（一）缓期办理多半赎回肯求；（二）暂停接受赎回肯求；（三）延 缓支付赎回款项；（四）舞动订价；（五）暂停基金估值；（六）侧袋机制；（七） 短期赎回费；      （八）中国证监会认定的其他措施。 难或合计因支付投资东说念主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值造 成较大波动时，基金管制东说念主不错决定部分缓期赎回。基金管制东说念主可在当日接受赎 回比例不低于上一服务日基金总份额的 10%，并对其余赎回肯求缓期办理。如果 基金管制东说念主领受缓期办理多半赎回肯求措施，投资者当日的赎回肯求将会按单个 赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，来细目当日受理的赎回份额；对于未能证明 赎回的部分，如该持有东说念主采用取消赎回的，则当日未获受理的部分赎回肯求将被 破除；如该持有东说念主采用缓期赎回的，将自动转入下一个盛开日赓续赎回，直到全 部赎回为止。缓期的赎回肯求与下一盛开日赎回肯求一并处理，无优先权取得受 理，依此类推，直到通盘赎回为止。如投资东说念主在提交赎回肯求时未作明确采用， 投资东说念主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。缓期赎回的肯求以最终取得受理应日 该类基金份额净值为基础策动赎回金额。   同期，在多半赎回情形下，基金管制东说念主有权对单个基金份额持有东说念主跨越前一 服务日的基金总份额 30%以上的赎回肯求实施缓期办理赎回，具体措施见基金合 同和本招募说明书的相关措施约定。   基金管制东说念主会根据相关法例和基金合同约定公告本基金发生多半赎回并延 期办理事宜。 基金管制东说念主合计有必要可暂停接受基金的赎回肯求；如果基金管制东说念主领受暂停接                  中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 受赎回肯求措施，投资者当日的赎回肯求会被拒却。   基金管制东说念主会根据相关法例和基金合同约定公告本基金一语气发生多半赎回 并暂停接受赎回肯求，以及暂停接受赎回肯求后重新接受赎回事宜。   此外，当发生招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”中“八、暂 停赎回或减速支付赎回款项的情形”约定的情形时，基金管制东说念主亦有权采取暂停 接受赎回肯求的措施。 如基金管制东说念主合计有必要，已经接受的赎回肯求不错减速支付赎回款项，但不得 跨越 20 个服务日，并应当在规定媒介上进行公告。   此外，当发生招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”中“八、暂 停赎回或减速支付赎回款项的情形”约定的情形时，基金管制东说念主亦有权采取减速 支付赎回款项的措施。 以确保基金估值的公正性。当基金净申购或净赎回超出基金净资产的某个细目比 例时，相应调增或调减基金份额净值。因此，在多半赎回情形下，如果基金管制 东说念主领受舞动订价器用，当日赎回肯求适用的基金份额净值可能会被调减。 与基金托管东说念主协商证明后，基金管制东说念主应当暂停估值。 本基金实施侧袋机制的情形及表率。 赎回费，并全额计入基金财产。   当基金管制东说念主采取上述措施时，投资者将濒临申购、赎回被拒却、无法实时 取得赎回款项或承担更高的投资成本等风险。 账户进行处置算帐，并以处置变现后的款项向基金份额持有东说念主进行支付，主见在 于有用讳饰并化解风险，但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手知道基金 份额净值，并不得办理申购、赎回和调遣，仅主袋账户份额正常盛开赎回，因此 启用侧袋机制时持有基金份额的持有东说念主将在启用侧袋机制后同期持有主袋账户                中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回，其对应特定资产的变当前刻具有 不细目性，最终变现价钱也具有不细目性况且有可能大幅低于启用侧袋机制时的 特定资产的估值，基金份额持有东说念主可能因此濒临损失。 理东说念主在基金依期讲述中知道讲述期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作 为特定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价 格，基金管制东说念主不承担任何保证和承诺的服务。 机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。 仅需筹商主袋账户资产，基金事迹主见应当以主袋账户资产为基准，因此本基金 知道的事迹主见不成反应特定资产的真不二价值及变化情况。   四、策略风险   本基金存在投资策略风险，即本基金的事迹发挥不一定当先于阛阓平均水 平。另外，在精选个股的现实操作过程中，基金管制东说念主可能限于学问、工夫、经 验等要素而影响其对相关信息、经济局势和证券价钱走势的判断，其精选出的个 股的事迹发挥不一定持续优于其他股票。   五、其它风险   策动机、通信系统、交易蚁集等工夫保障系统或信息蚁集赈济出现异常情况， 可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、注册登记系统瘫痪、核算系 统无法按正常时限显现产生净值、基金的投资交易指示无法实时传输等风险。 可能导致基金资产的损失。 管制东说念主自身径直限定才气之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有东说念主的利益 受损。   六、特有风险               中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 在类别资产配置中可能会由于阛阓环境、公司治理、轨制成立等要素的不同影响， 导致资产配置偏离优化水平，为组合绩效带来风险。 保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，微细的变动就可能会使投资东说念主权益 遇到较大损失。同期，股指期货领受逐日无欠债结算轨制，如果莫得在规定的时 间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给基金净值带来紧要损失。 一些特有的风险点。投资股票期权所濒临的主要风险是繁衍品价钱波动带来的市 场风险；繁衍品基础资产交易量大于阛阓可报价的交易量而产生的流动性风险； 繁衍品合约价钱和标的指数价钱之间的价钱差的波动所酿成基差风险；无法实时 筹措资金安闲建立或者赈济繁衍品合约头寸所要求的保证金而带来的保证金风 险；交易敌手不肯或无法履行契约而产生的信用风险；以及各样操立场险。 基金资产可能由于无法实时筹措资金安闲建立或者赈济国债期货头寸所要求的 保证金而濒临保证金风险。同期，该潜在损失可能成倍放大，具有杠杆性风险。 另外，国债期货在对冲阛阓风险的使用过程中，基金资产可能因为国债期货合约 与合约标的价钱波动不一致而濒临基差风险。 的原则进行资产赈济证券投资，但仍或濒临信用风险、利率风险、提前偿付风险、 操立场险，所投资的资产赈济证券之债务东说念主出现走嘴，或由于资产赈济证券信用 质地诽谤、阛阓利率波动导致证券价钱下降，酿成基金财产损失。受资产赈济证 券阛阓规模及交易活跃进程的影响，资产赈济证券存在一定的流动性风险。 总额度余额少于一个逐日额度的，上交所证券交易服务公司自下一港股通交易日 起住手接受买入申报，本基金将濒临不成通过港股通进行买入交易的风险；在香 港聚合交易通盘限公司开市前阶段，当日额度使用完毕的，新增的买单申报将面 临失败的风险；在联交所持续交易时段，当日额度使用完毕的，当日本基金将面 临不成通过港股通进行买入交易的风险。                中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 的港币买入参考汇率和卖出参考汇率，并未便是最收场算汇率。港股通交易日日 终，中国证券登记结算有限服务公司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分担 至每笔交易，细目交易现实适用的结算汇率。故本基金投资濒临汇率风险，汇率 波动可能对基金的投资收益酿成损失。   （1）本基金将通过“沪港股票阛阓交易互联互通机制”投资于香港阛阓， 在阛阓参加、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制，而且此 类限制可能会不绝救助，这些限制要素的变化可能对本基金参加或退出当地阛阓 酿成勤恳，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生径直或转折的影响。   （2）香港阛阓交易国法有别于内地 A 股阛阓国法，此外，在港股通机制下 参与香港股票投资还将濒临包括但不限于如下特殊风险： 个股交易价钱并无涨跌幅高下限的规定，因此港股可能发挥出比 A 股更为剧烈的 股价波动； 日且梗概安闲结算安排的交易日才为港股通交易日，因此在内地开市香港休市的 情形下，港股通不成正常交易，港股不成实时卖出，可能带来一定的流动性风险； 停市，投资者将濒临在停市期间无法进行港股通交易的风险；出现内地证券交易 所证券交易服务公司认定的交易异常情况时，内地证券交易所证券交易服务公司 将可能暂停提供部分或者通盘港股通服务，投资者将濒临在暂停服务期间无法进 行港股通交易的风险； 情况，所取得的港股通股票除外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不 得买入，内地证券交易所另有规定的除外；因港股通股票权益分配或者调遣等情 形取得的联交所上市股票的认购职权在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但 不得行权；因港股通股票权益分配、调遣或者上市公司被收购等所取得的非联交 所上市证券，不错享有相关权益，但不得通过港股通买入或卖出；                  中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 意愿，中国结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早收尾；投票 莫得权益登记日的，以投票截止日的持有手脚策动基准；投票数目超出持特别量 的，按照比例分配持有基数。 金资产投资于港股或采用不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港 股，存在不合港股进行投资的可能。 能濒临流动性风险、偿付风险以及价钱波动风险等。流动性风险是指信用繁衍品 在交易转让过程中，因无法找到交易敌手或交易敌手较少，导致难以将其以合理 价钱变现的风险。偿付风险是在信用繁衍品的存续期内，由于不可限定的阛阓及 环境变化，创设机构可能出现经营情况欠安，或创设机构的现金流与预期出现一 定的偏差，从而影响信用繁衍品结算的风险。价钱波动风险是由于创设机构或所 受保护债券主体，经营情况或利率环境出现变化，引起信用繁衍品交易价钱波动 的风险。   （1）阛阓风险 的同期也势必放大投资风险。将股票手脚担保品进行融资交易时，既需要承担原 有的股票价钱着落带来的风险，又得承担融资买入股票带来的风险，同期还须支 付相应的利息和用度，由此承担的风险可能远远跨越普通证券交易。 规定的同期贷款基准利率调高，证券公司将相应调高融资利率，投资成本也因为 利率的上调而增多，将濒临融资成本增多的风险。 托买卖关系外，还存在着较为复杂的债权债务关系，以及由于债权债务产生的信 托关系和担保关系。证券公司为保护自身债权，对投资组合信用账户的资产欠债 情况实时监控，在一定条件下不错对投资组合担保资产实行强制平仓，且平仓的 品种、数目、价钱、时机将不受投资组合的限定，平仓的数额可能跨越通盘欠债， 由此给投资组合带来损失。                  中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 门、证券交易所和证券公司都将可能对融资交易采取相应措施，举例晋升融资保 证金比例、赈济担保比例和强制平仓的条件等，以珍爱阛阓安定运行。这些措施 将可能给本金带来杠杆效应诽谤、致使提前参加追加担保物或强制平仓状态等潜 在损失。   （2）流动性风险   融资业务的流动性风险主要指当基金不成按照约定的期限退回债务，或上市 证券价钱波动导致担保物价值与融资债务之间的比例低于平仓赈济担保比例，且 不成按照约定的时刻追加担保物时濒临强制平仓的风险。   （3）信用风险   信用风险主要指交易敌手走嘴产生的风险。一方面，如果证券公司莫得按照 融资合同的要求履行义务可能带来风险；另一方面，若在从事融资交易期间，证 券公司融资业务履历、融资业务交易权限被取消或被暂停，证券公司可能无法履 约，则投资组合可能会濒临一定的风险。   本基金的投资范围包括存托凭证，存托凭证是由存托东说念主签发、以境外证券为 基础在中国境内刊行，代表境外基础证券权益。存托凭证持有东说念主现实享有的权益 与境外基础证券持有东说念主的权益天然基本止境，但并不成等同于径直持有境外基础 证券。投资于存托凭证可能会濒临由于境表里阛阓上市交易国法、上市公司治理 结构、鼓动职权等互异带来的相关成本和投资风险。在交易和持有存托凭证过程 中需要承担的义务及可能受到的限制，应当怜惜证券交易普遍具有的宏不雅经济风 险、政策风险、阛阓风险、不可抗力风险等。   本基金一语气 50 个服务日出现基金份额持有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产 净值低于 5000 万元情形的，本基金将根据基金合同的约定进行基金财产算帐并 阻隔，而无用召开基金份额持有东说念主大会，因此，本基金濒临自动阻隔的风险。   七、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致 的风险   本基金法律文献投资章节相关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比               中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 例、证券阛阓普遍限定等作念出的概述性描写，代表了一般阛阓情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构(包括基金管制东说念主直销机构和其他销售机构)根据相关 法律法例对本基金进行风险评价，不同的销售机构领受的评价方法也不同，因此 销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同， 投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才气与产物风险之 间的匹配磨真金不怕火。                 中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）   第十九部分     基金的合并、基金合同的变更、阻隔与基                 金财产的算帐   一、基金的合并   本基金与其他基金合并，应当按照法律法例规定的表率进行。   二、基金合同的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例规定 和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管制东说念主和基 金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 决议成功后两日内在规定媒介公告。   三、基金合同的阻隔事由   有下列情形之一的，经履行相关表率后，基金合同应当阻隔： 基金托管东说念主相连的；   四、基金财产的算帐 算帐小组，基金管制东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 算帐。 管东说念主、具有从事证券相关业务履历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主 员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。 估价、变现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。                 中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）   （1）基金合同阻隔情形出当前，由基金财产算帐小组统仍是受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐讲述；   （5）遴聘司帐师事务所对算帐讲述进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐 讲述出具法律意见书；   （6）将算帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 而不成实时变现的，算帐期限相应顺延。   五、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的通盘合 理用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   六、基金财产算帐剩余资产的分配   依据基金财产算帐的分配决策，将基金财产算帐后的通盘剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金 份额比例进行分配。   七、基金财产算帐的公告   算帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产算帐讲述经稳当《中华东说念主 民共和国证券法》规定的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐讲述报中国证监会备 案后 5 个服务日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐 讲述登载在规定网站上，并将算帐讲述教唆性公告登载在规定报刊上。   八、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法定最低 期限。             中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）        第二十部分     基金合同内容摘抄 基金合同内容摘抄见附件一。             中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）      第二十一部分    基金托管左券内容摘抄 基金托管左券内容摘抄见附件二。                    中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）         第二十二部分       对基金份额持有东说念主的服务   本基金管制东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务。以下是主要的服务 内容，基金管制东说念主将根据基金份额持有东说念主的需要和阛阓的变化，增多或变更服务 表情。主要服务内容如下：   一、基金份额持有东说念主交易良友的寄送服务   每次交易收尾后，基金份额持有东说念主应在 T＋2 日后实时通过销售机构的网点 查询和打印证明单；在每季度收尾后的 10 个服务日内，登记机构按基金份额持 有东说念主意愿，向在该季度内有交易的基金份额持有东说念主以书面或电子文献气象寄送季 度对账单；在每年度收尾后 15 个服务日内，登记机构按基金份额持有东说念主意愿， 对通盘的基金份额持有东说念主以书面或电子文献气象寄送年度对账单。   二、在线服务   基金份额持有东说念主不错通过基金管制东说念主的网站 www.zofund.com 订制基金信息 资讯，并享受本基金管制东说念主为基金份额持有东说念主提供的投资讲述服务。   三、查询与商议服务   基金管制东说念主客服中心为基金份额持有东说念主提供 7×24 小时的电言语音服务，基 金份额持有东说念主可通过客户服务热线 021－68609700，400－700－9700（免资料话 费）的语音系统或登录基金管制东说念主网站 www.zofund.com 查询基金净值、基金账 户信息、基金产物先容等情况，东说念主工座次在服务时刻（周一至周五，9：00－17：   四、投诉受理   基金份额持有东说念主可拨打客户服务热线 021－68609700，400－700－9700（免 资料话费）投诉直销机构和其他销售机构的东说念主员过甚服务。   五、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法清楚的内容，请通过上述方式 接洽基金管制东说念主。请确保投资前，您/贵机构已经全面清楚了本招募说明书。                        中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）                第二十三部分           其他应知道事项      以下为本基金管制东说念主自 2023 年 10 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日刊登于中国证 监会指定媒介的公告 序号        公告事项                             知道日历           三季度讲述的教唆性公告           讲述           告           要更新           （2023 年 10 月）           （2023 年 12 月）           券投资基金（A 类）在公司直销渠说念开展赎回费           率优惠行径的公告           四季度讲述的教唆性公告           讲述           告           要更新           （2024 年 2 月）           度讲述的教唆性公告           讲述           一季度讲述的教唆性公告           告           （2024 年 4 月）           要更新 中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）               中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）      第二十四部分   招募说明书的存放及查阅方式  招募说明书公布后，应当诀别置备于基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金销售机 构的住所，供公众查阅、复制，投资东说念主也可按工本费购买本招募说明书复印件。 投资东说念主不错径直登录基金管制东说念主的网站查阅招募说明书。  基金管制东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与所公告的内容王人备一致。               中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）             第二十五部分     备查文献 一、备查文献包括： 二、备查文献的存放地点和投资东说念主查阅方式： 以上备查文献存放在基金管制东说念主的办公场面，在办公时刻可供免费查阅。                              中欧基金管制有限公司                  中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）              附件一   基金合同内容摘抄   一、基金份额持有东说念主、基金管制东说念主和基金托管东说念主的职权、义务   （一）基金份额持有东说念主的职权与义务   基金投资者持有本基金基金份额的行径即视为对基金合同的承认和接受，基 金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和基金合同的 当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主手脚基金合同当事 东说念主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。   归并类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分配算帐后的剩余基金财产；   （3）照章肯求赎回或转让其持有的基金份额；   （4）按照规定要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者拜托代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会 审议事项哄骗表决权；   （6）查阅或者复制公开知道的基金信息良友；   （7）监督基金管制东说念主的投资运作；   （8）对基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构挫伤其正当权益的行径依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职权。 包括但不限于：   （1）崇拜阅读并效用基金合同、招募说明书等信息知道文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受才气，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）怜惜基金信息知道，实时哄骗职权和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和基金合同所规定的用度；                 中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏蚀或者基金合同阻隔的有限 服务；   （6）不从事任何有损基金过甚他基金合同当事东说念主正当权益的行径；   （7）实行成功的基金份额持有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因取得的欠妥得利；   （9）法律法例及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。   （二） 基金管制东说念主的职权与义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自基金合同成功之日起，根据法律法例和基金合同独处运用并管制基 金财产；   （3）依照基金合同收取基金管制费以及法律法例规定或中国证监会批准的 其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照规定召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据基金合同及相关法律规定监督基金托管东说念主，如合计基金托管东说念主违 反了基金合同及国度相关法律规定，应申诉中国证监会和其他监管部门，并采取 必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）采用、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行径进行监督和处 理；   （9）担任或托付其他稳当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并取得基金合同规定的用度；   （10）依据基金合同及相关法律规定决定基金收益的分配决策；   （11）在基金合同约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回肯求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司哄骗鼓动职权，为基金的利 益哄骗因基金财产投资于证券所产生的职权；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；                  中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）   （14）以基金管制东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益哄骗诉讼职权或者 实施其他法律行径；   （15）采用、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商、期货经纪机构 或其他为基金提供服务的外部机构；   （16）在稳当相关法律、法例的前提下，制订和救助相关基金认购、申购、 赎回、调遣和非交易过户等业务国法；   （17）法律法例及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职权。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同成功之日起，以憨厚信用、严慎勤勉的原则管制和运用基 金财产；   （4）配备弥散的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的经营方式管制和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险限定、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制， 保证所管制的基金财产和基金管制东说念主的财产彼此独处，对所管制的不同基金诀别 管制，诀别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同过甚他相关规定外，不得利用基金财产为 我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采取适当合理的措施使策动基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法稳当基金合同等法律文献的规定，按相关规定策动并公告基金净值信息，确 定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐讲述；   （10）编制季度讲述、中期讲述和年度讲述；   （11）严格按照《基金法》、基金合同过甚他相关规定，履行信息知道及报 告义务；                 中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）   （12）保守基金营业高明，不泄露基金投资筹划、投资意向等。除《基金法》、 基金合同过甚他相关规定另有规定外，在基金信息公开知道前应予守秘，不向他 东说念主泄露，因向审计、法律等外部专科参谋人提供的情况除外；   （13）按基金合同的约定细目基金收益分配决策，实时向基金份额持有东说念主分 配基金收益；   （14）按规定受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过甚他相关规定召集基金份额持有东说念主大会 或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按规定保存基金财产管制业务行径的司帐账册、报表、记录和其他相 关良友不少于法定最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或良友在规定时刻发出，况且 保证投资者梗概按照基金合同规定的时刻和方式，随时查阅到与基金相关的公开 良友，并在支付合理成本的条件下得到相关良友的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的防守、清理、估价、 变现和分配；   （19）濒临驱散、照章被破除或者被照章宣告停业时，实时讲述中国证监会 并文书基金托管东说念主；   （20）因违背基金合同导致基金财产的损失或挫伤基金份额持有东说念主正当权益 时，应当承担补偿服务，其补偿服务不因其退任而罢黜；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和基金合同规定履行我方的义务，基金托 管东说念主违背基金合同酿成基金财产损失机，基金管制东说念主应为基金份额持有东说念主利益向 基金托管东说念主追偿；   （22）当基金管制东说念主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理相关基 金事务的行径承担服务；   （23）以基金管制东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益哄骗诉讼职权或实施其 他法律行径；   （24）基金管制东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成 成功，基金管制东说念主承担通盘召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利 息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东说念主；                中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）   （25）实行成功的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律法例及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。   （三）基金托管东说念主的职权与义务 但不限于：   （1）自基金合同成功之日起，照章律法例和基金合同的规定安全防守基金 财产；   （2）依基金合同约定取得基金托管费以及法律法例规定或监管部门批准的 其他用度；   （3）监督基金管制东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管制东说念主有违背基金 合同及国度法律法例行径，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成紧要损失的情形， 应申诉中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据相关阛阓国法，为基金开设资金账户、证券账户、期货结算账户 等投资所需账户，为基金办理证券、期货交易资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金管制东说念主更换时，提名新的基金管制东说念主；   （7）法律法例及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职权。 但不限于：   （1）以憨厚信用、勤勉尽责的原则持有并安全防守基金财产；   （2）成立挑升的基金托管部门，具有稳当要求的营业场面，配备弥散的、 及格的纯熟基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托干事宜；   （3）建立健全里面风险限定、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产彼此独处；对所托管的不同的基金诀别建立账户，独处核算，分账管制， 保证不同基金之间在账户建立、资金划拨、账册记录等方面彼此独处；   （4）除依据《基金法》、基金合同过甚他相关规定外，不得利用基金财产为 我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主托管基金财产；                中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）   （5）防守由基金管制东说念主代表基金订立的与基金相关的紧要合同及相关凭证；   （6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户等投资所 需账户，按照基金合同的约定，根据基金管制东说念主的投资指示，实时办理算帐、交 割事宜；   （7）保守基金营业高明，除《基金法》、基金合同过甚他相关规定另有规定 外，在基金信息公开知道前赐与守秘，不得向他东说念主泄露，因向审计、法律等外部 专科参谋人提供的情况除外；   （8）复核、审查基金管制东说念主策动的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行径相关的信息知道事项；   （10）对基金财务司帐讲述、季度讲述、中期讲述和年度讲述出具意见，说 明基金管制东说念主在各紧迫方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金 管制东说念主有未实行基金合同规定的行径，还应当说明基金托管东说念主是否采取了适当的 措施；   （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他相关良友不少于法 定最低期限；   （12）从基金管制东说念主或其托付的登记机构处接收并保存基金份额持有东说念主名 册；   （13）按规定制作相关账册并与基金管制东说念主查对；   （14）依据基金管制东说念主的指示或相关规定向基金份额持有东说念主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过甚他相关规定，召集基金份额持有东说念主大 会或配合基金管制东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律法例和基金合同的规定监督基金管制东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的防守、清理、估价、变现和 分配；   （18）濒临驱散、照章被破除或者被照章宣告停业时，实时讲述中国证监会 和银行监管机构，并文书基金管制东说念主；   （19）因违背基金合同导致基金财产损失机，快活担补偿服务，其补偿服务                  中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 不因其退任而罢黜；   （20）按规定监督基金管制东说念主按法律法例和基金合同规定履行我方的义务， 基金管制东说念主因违背基金合同酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向基 金管制东说念主追偿；   （21）实行成功的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。   二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的表率和国法   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念主理有的每一基金份 额领有对等的投票权。   本基金份额持有东说念主大会不设日常机构。   （一）召开事由 律法例和中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外：   （1）阻隔基金合同；   （2）更换基金管制东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调遣基金运作方式；   （5）救助基金管制东说念主、基金托管东说念主的报酬表率和晋升基金销售服务费，但 法律法例要求救助该等报酬表率或晋升销售服务费率的除外；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资标的、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会表率；   （10）基金管制东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或悉数持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东说念主（以基金管制东说念主收到提议当日的基金份额策动，下同）就归并事项书面 要求召开基金份额持有东说念主大会；                  中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）   （12）对基金合同当事东说念主职权和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法例、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有 东说念主大会的事项。 持有东说念主大会：   （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （2）在法律法例和基金合同规定的范围内且在对现存基金份额持有东说念主利益 无本色性不利影响的前提下救助本基金的申购费率、调低赎回费率、调低基金销 售服务费、变更收费方式、救助本基金的基金份额类别的建立；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额持有东说念主利益无本色性不利影响或修改不 波及基金合同当事东说念主职权义务关系发生紧要变化；   （5）按照法律法例和基金合同规定不需召开基金份额持有东说念主大会的其他情 形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 理东说念主召集。 提议书面提议。基金管制东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面文书基金托管东说念主。基金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并文书基金管制 东说念主，基金管制东说念主应当配合。 召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金管制东说念主提议书面提议。基金管制东说念主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文书提议提议的基金份额持 有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起                 中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 份额持有东说念主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管东说念主 应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文书提议提议的基金 份额持有东说念主代表和基金管制东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之 日起 60 日内召开并文书基金管制东说念主，基金管制东说念主应当配合。 基金份额持有东说念主大会，而基金管制东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或悉数代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基 金管制东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得防碍、干涉。 益登记日。   （三）召开基金份额持有东说念主大会的文书时刻、文书内容、文书方式 告。基金份额持有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地点和会议气象；   （2）会议拟审议的事项、议事表率和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权托付诠释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时刻和地点；   （5）会务常设接洽东说念主姓名及接洽电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文书的其他事项。 中说明本次基金份额持有东说念主大会所采取的具体通信方式、托付的公证机关过甚联 系方式和接洽东说念主、表决意见寄交的截止时刻和收取方式。 决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文书基金管制东说念主 到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行 书面文书基金管制东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金                中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 管制东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见 的计票效力。   （四）基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主细目。 代表出席，现场开会时基金管制东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持 有东说念主大会，基金管制东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效力。现场开 会同期稳当以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东说念主 持有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付诠释稳当法律法例、基金合同 和会议文书的规定，况且持有基金份额的凭证与基金管制东说念主理有的登记良友相 符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显现， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有东说念主大会。重新召 集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 气象或基金合同约定的其他方式在表决截止日昔时投递至召集东说念主指定的地址。通 讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期稳当以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议文书后，在 2 个服务日内一语气公 布相关教唆性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文书基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金管制东说念主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基 金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管制东说念主）和公证机关的监督下按                 中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 照会议文书规定的方式收取基金份额持有东说念主的书面表决意见；基金托管东说念主或基金 管制东说念主经文书不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；   （3）本东说念主径直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见的，基金份额持 有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主径直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见基金份额持有东说念主所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额持有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东说念主大会。重新召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主径直出具书面意见或授权他东说念主代表出具 书面意见；   （4）上述第（3）项中径直出具书面意见的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主 出具书面意见的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的 代理东说念主出具的托付东说念主理有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付诠释符 正当律法例、基金合同和会议文书的规定，并与基金登记机构记录相符。 用其他非书面方式授权其代理东说念主出席基金份额持有东说念主大会，具体方式由会议召集 东说念主细目并在会议文书中列明。 非现场方式相结合的方式召开基金份额持有东说念主大会，会议表率比照现场开会和通 讯方式开会的表率进行。   （五）议事内容与表率   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的紧要事项，如基金合同的紧要修改、 决定阻隔基金合同、更换基金管制东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律 法例及基金合同规定的其他事项以及会议召集东说念主合计需提交基金份额持有东说念主大 会磋磨的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召集结议的文书后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。                中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）   （1）现场开会   在现场开会的方式下，首先由大会主理东说念主按照下列第（七）条文矩表率细目 和公布监票东说念主，然后由大会主理东说念主宣读提案，经磋磨后进行表决，并形成大会决 议。大会主理东说念主为基金管制东说念主授权出席会议的代表，在基金管制东说念主授权代表未能 主理大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主理；如果基金管制东说念主 授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有 东说念主和代理东说念主所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基金份额持 有东说念主手脚该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金管制东说念主和基金托管东说念主拒不出席 或主理基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的效力。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份诠释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托付东说念主 姓名（或单元称号）和接洽方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，首先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文书的表决 截止日历后 2 个服务日内在公证机关监督下由召集东说念主统计通盘有用表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和止境决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所规定的须以 止境决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定之外， 调遣基金运作方式、更换基金管制东说念主或者基金托管东说念主、阻隔基金合同、本基金与 其他基金合并以止境决议通过方为有用。   基金份额持有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均合计有充分的                  中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 相背把柄诠释，不然提交稳当会议文书中规定的证明投资者身份文献的表决视为 有用出席的投资者，口头稳当会议文书规定的书面表决意见视为有用表决，表决 意见迂缓不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额 持有东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或归并项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理 东说念主应当在会议初始后晓示在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额持有东说念主自行召集或大会天然由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会议初始 后晓示在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票 东说念主。基金管制东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效力。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主理东说念主当 场公布计票结果。   （3）如果会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在晓示表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘点。监票东说念主应当进行 重新盘点，重新盘点以一次为限。重新盘点后，大会主理东说念主应当就地公布重新清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管制东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的效力。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管制东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管制东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）成功与公告                      中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起成功。   基金份额持有东说念主大会决议自成功之日起 2 日内在规定媒介上公告。如果领受 通信方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当实行成功的基金份额持有东说念主 大会的决议。成功的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金管制 东说念主、基金托管东说念主均有约束力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主 和侧袋份额持有东说念主诀别持有或代表的基金份额或表决权稳当该等比例，但若相关 基金份额持有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主 持有或代表的基金份额或表决权稳当该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大 会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有东说念主参与或授 权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额持有东说念主手脚该次基金份额持有东说念主大会的主理 东说念主；                  中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   归并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事表率、表 决条件等规定，但凡径直援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致相关内 容被取消或变更的，基金管制东说念主提前公告后，可径直对本部天职容进行修改和调 整，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。   （一）基金的合并   本基金与其他基金合并，应当按照法律法例规定的表率进行。   （二）基金合同的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例规 定和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管制东说念主和 基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 决议成功后两日内在规定媒介公告。   三、基金合同的阻隔事由   有下列情形之一的，经履行相关表率后，基金合同应当阻隔： 基金托管东说念主相连的；   （四）基金财产的算帐                  中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 算帐小组，基金管制东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 算帐。 管东说念主、具有从事证券相关业务履历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主 员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。 估价、变现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）基金合同阻隔情形出当前，由基金财产算帐小组统仍是受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐讲述；   （5）遴聘司帐师事务所对算帐讲述进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐 讲述出具法律意见书；   （6）将算帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 而不成实时变现的，算帐期限相应顺延。   （五）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的通盘合 理用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （六）基金财产算帐剩余资产的分配   依据基金财产算帐的分配决策，将基金财产算帐后的通盘剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金 份额比例进行分配。   （七）基金财产算帐的公告   算帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产算帐讲述经稳当《中华东说念主 民共和国证券法》规定的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐讲述报中国证监会备                 中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 案后 5 个服务日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐 讲述登载在规定网站上，并将算帐讲述教唆性公告登载在规定报刊上。   （八）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法定最低 期限。   四、争议处分方式   因本基金合同产生或与之相关的争议，各方当事东说念主应通过协商、联合处分， 协商、联合不成处分的，任何一方均有权将争议提交上海海外经济贸易仲裁委员 会，仲裁地点为上海市，按照上海海外经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁国法 进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对当事东说念主均有约束力。除非仲裁裁决另有规定， 仲裁用度由败诉方承担。在仲裁期间，本基金合同不波及争议部分的条件仍须履 行。   争议处理期间，基金管制东说念主和基金托管东说念主应坚守基金管制东说念主和基金托管东说念主职 责，各自赓续忠实、勤勉、尽责地履行本基金合同和托管左券规定的义务，珍爱 基金份额持有东说念主的正当权益。   本基金合同受中华东说念主民共和国法律法例（为本基金合同之主见，不包括香港、 澳门止境行政区和台湾地区法律）统治，并按其解释。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   基金合同可印制成册，供投资者在基金管制东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办 公场面和营业场面查阅。                        中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）              附件二       基金托管左券内容摘抄   一、基金托管左券当事东说念主   （一）基金管制东说念主   称号：中欧基金管制有限公司   住所：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 479 号 8 层   法定代表东说念主：窦玉明   成立日历：2006 年 7 月 19 日   批准成立机关及批准成立文号：中国证监会证监基金字[2006]102 号   组织气象：有限服务公司   注册本钱：2.20 亿元   存续期限：持续经营   接洽电话：021-6860 9600   经营范围：公开召募证券投资基金管制、基金销售、特定客户资产管制。   （二）基金托管东说念主   称号：兴业银行股份有限公司   住所：福建省福州市台江区江滨中通衢 398 号兴业银行大厦   办公地址：上海市银城路 167 号   邮政编码：350000   法定代表东说念主：吕家进   成立时刻：1988 年 8 月 22 日   基金托管业务批准文号：证监基金字[2005]74 号   组织气象：股份有限公司   注册本钱：东说念主民币 207.74 亿元   存续期间：持续经营   经营范围：接管公众进款；披发短期、中期和持久贷款；办理国表里结算； 办理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付；承销政府债券；买                  中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 卖政府债券、金融债券；代理刊行股票除外的有价证券；买卖、代理买卖股票以 外的有价证券；资产托管业务；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售 汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业 务；提供防守箱服务；财务参谋人、资信访问、商议、见证业务；经中国银行业监 督管制机构批准的其他业务（照章须经批准的表情，经相关部门批准后方可开展 经营行径）。   二、基金托管东说念主对基金管制东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据相关法律法例的规定以及《基金合同》的约定，对基 金投资范围、投资比例、投资限制、关联方交易等进行监督。   本基金的投资范围为具有精致流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的 股票（包括中小板、创业板、存托凭证以过甚他经中国证监会允许刊行上市的股 票）、港股通标的股票、债券（包括国债、处所政府债、政府赈济机构债、金融 债、企业债、公司债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、可转 换债券、可交换债券、公斥地行的次级债、分离交易可转债的纯债部分等）、资 产赈济证券、债券回购、银行进款、同行存单、现金、繁衍器用（包括国债期货、 股指期货、股票期权）、信用繁衍品（不含合约类信用繁衍品）以及法律法例或 中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须稳当中国证监会的相关规定）。   本基金不错参与融资业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行适当 表率后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债 券投资比例悉数不低于基金资产净值的 5%。本基金投资于同行存单的比例不超 过基金资产的 20%。本基金投资于可调遣债券（含可分离交易可调遣债券）及可 交换债券的比例不跨越基金资产的 20%。如果法律法例或中国证监会变更投资品 种的投资比例限制，基金管制东说念主在履行适当表率后，不错救助上述投资品种的投                   中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 资比例。   （1）股票资产占基金资产的比例范围为 0%-40%，投资于港股通标的股票不 跨越股票资产的 50%；   （2）每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳 的交易保证金后，保持现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等） 或者到期日在一年以内的政府债券投资比例悉数不低于基金资产净值的 5%；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值（归并家公司在境内和香港 同期上市的 A+H 股悉数策动）不跨越基金资产净值的 10％；   （4）本基金管制东说念主管制的通盘基金持有一家公司刊行的证券（归并家公司 在境内和香港同期上市的 A+H 股悉数策动），不跨越该证券的 10％，王人备按照有 关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件规定的比例限制；   （5）本基金投资于归并原始权益东说念主的各样资产赈济证券的比例，不得跨越 基金资产净值的 10％；   （6）本基金持有的通盘资产赈济证券，其市值不得跨越基金资产净值的   （7）本基金持有的归并(指归并信用级别)资产赈济证券的比例，不得跨越 该资产赈济证券规模的 10％；   （8）本基金管制东说念主管制的通盘基金投资于归并原始权益东说念主的各样资产赈济 证券，不得跨越其各样资产赈济证券悉数规模的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产赈济证券。 基金持有资产赈济证券期间，如果其信用等第下降、不再稳当投资表率，应在评 级讲述发布之日起 3 个月内赐与通盘卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跨越本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金参加寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得跨越基 金资产净值的 40%，参加寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的最持久限为 1 年， 债券回购到期后不得延期；   （12）本基金不得持有信用保护卖方属性的信用繁衍品，不得投资含合约类                   中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 信用繁衍品，持有的信用繁衍品的口头本金不得跨越本基金对应受保护债券面值 的 100%；    （13）本基金投资于归并信用保护卖方的各样信用繁衍品的口头本金悉数不 得跨越基金资产净值的 10%。    因证券、期货阛阓波动、证券刊行东说念主合并、基金规模变动等基金管制东说念主之外 的要素致使基金不稳当前述（12）、                 （13）所规定比例限制的，基金管制东说念主应在 3 个月之内进行救助；    （14）本基金管制东说念主管制的通盘盛开式基金(包括盛开式基金以及处于盛开 期的依期盛开基金)持有一家上市公司刊行的可畅达股票，不得跨越该上市公司 可畅达股票的 15%；本基金管制东说念主管制的通盘投资组合持有一家上市公司刊行的 可畅达股票，不得跨越该上市公司可畅达股票的 30%；王人备按摄影关指数的组成 比例进行证券投资的盛开式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前 述比例限制；    （15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值悉数不得跨越基金资产净值 的 15%；因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管制东说念主之外 的要素致使基金不稳当该比例限制的，基金管制东说念主不得主动新增流动性受限资产 的投资；    （16）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；    （17）本基金若参与国债期货、股指期货交易的，需效用下列投资比例限制： 金资产净值的 10%； 金资产净值的 15%； 持有的股票总市值的 20%； 持有的债券总市值的 30%；                    中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 不得跨越上一交易日基金资产净值的 20%； 不得跨越上一交易日基金资产净值的 30%； 价证券市值之和，不得跨越基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）、资产赈济证券、买入返售金融资产（不 含质押式回购）等； 策动）应当稳当基金合同对于股票投资比例的相关约定；   （18）本基金若参与股票期权交易的，需效用下列投资比例限制： 净值的 10%； 的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所国法认同的可冲抵期权保证金的现 金等价物； 约面值按照行权价乘以合约乘数策动；   （19）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得跨越基金资产净值的 95%；   （20）本基金资产总值不跨越基金资产净值的 140%；   （21）本基金投资于同行存单的比例不跨越基金资产的 20%；   （22）本基金投资于可调遣债券（含可分离交易可调遣债券）及可交换债券 的比例不跨越基金资产的 20%；   （23）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票实行，与境 内上市交易的股票合并策动；   （24）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、（9）、（12）、（13）、（15）、（16）情形之外，因证券/期货阛阓 波动、证券刊行东说念主合并、基金规模变动等基金管制东说念主之外的要素致使基金投资比                中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 例不稳当上述规定投资比例的，基金管制东说念主应当在 10 个交易日内进行救助，但 中国证监会规定的特殊情形除外。法律法例另有规定的，从其规定。   基金管制东说念主应当自基金合同成功之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当稳当 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查抄自基金合同成功之日起 初始。   法律法例或监管部门取消或救助上述限制，如适用于本基金，基金管制东说念主在 履行适当表率后，则本基金投资不再受相关限制或按照救助后的规定实行。   （1）承销证券；   （2）违背规定向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽服务的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规定的除外；   （5）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交易、掌握证券交易价钱过甚他不正派的证券交易行径；   （7）法律、行政法例和中国证监会规定阻抑的其他行径。   如法律、行政法例或监管部门取消或变更上述阻抑性规定，如适用于本基金， 基金管制东说念主在履行适当表率后，本基金可不受上述规定的限制或以变更后的规定 为准。基金托管东说念主通过过后监督方式对基金管制东说念主基金投资阻抑行径进行监督。   （二）基金托管东说念主对基金投资银行进款进行监督   基金管制东说念主、基金托管东说念主应当与进款银行建立依期对账机制，确保基金银行 进款业务账目及核算的信得过、准确。基金管制东说念主应当按摄影关法例规定，与基金 托管东说念主、进款机构订立相关书面左券。基金托管东说念主应根据相关相关法例及左券对 基金银行进款业务进行监督与核查，严格审查、复核相关左券、账户良友、投资 指示、进款证实书等相关文献，切实履行托管职责。   基金管制东说念主与基金托管东说念主在开展基金进款业务时，应严格效用《基金法》、 《运作办法》等相关法律法例，以及国度相关账户管制、利率管制、支付结算等 的各项规定。   基金投资银行进款的，基金管制东说念主应根据法律法例的规定的约定，细目稳当                 中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 条件的通盘进款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托管东说念主应据以对基 金投资银行进款的交易敌手是否稳当相关规定进行监督。如基金管制东说念主在基金投 资运作之前未向基金托管东说念主提供进款银行名单的，视为基金管制东说念主认同通盘银 行。   因基金管制东说念主颠倒需提前支取依期进款而酿成基金财产的损失由基金管制 东说念主承担。   （三）基金托管东说念主根据相关法律法例的规定及《基金合同》的约定，对基金 管制东说念主参与银行间债券阛阓进行监督。基金管制东说念主应在基金投资运作之前向基金 托管东说念主提供稳当法律法例及行业表率的银行间债券阛阓交易敌手名单并约定各 交易敌手所适用的交易结算方式。基金管制东说念主有服务确保实时将更新后的交易对 手名单发送给基金托管东说念主，不然由此酿成的损失应由基金管制东说念主承担。基金管制 东说念主应严格按照交易敌手名单的范围在银行间债券阛阓采用交易敌手。基金托管东说念主 监督基金管制东说念主是否按事前提供的银行间债券阛阓交易敌手名单进行交易。如基 金管制东说念主在基金投资运作之前未向基金托管东说念主提供银行间债券阛阓交易敌手名 单的，视为基金管制东说念主认同全阛阓交易敌手。在基金存续期间基金管制东说念主不错调 整交易敌手名单，但应将救助结果至少提前一个服务日书面文书基金托管东说念主。新 名单细目时已与本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照左券进 行结算，但不得再发生新的交易。如基金管制东说念主根据阛阓需要临时救助银行间债 券交易敌手名单及结算方式的，应向基金托管东说念主说明事理，并在与交易敌手发生 交易前 3 个交易日内与基金托管东说念主协商处分。   基金管制东说念主负责对交易敌手的资信限定，按银行间债券阛阓的交易国法进行 交易，并负责处分因交易敌手不履行合同而酿成的纠纷及损失。基金托管东说念主则根 据银行间债券阛阓成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东说念主过后发现基金 管制东说念主莫得按照预先约定的交易敌手进行交易时，基金托管东说念主应实时提醒基金管 理东说念主，基金托管东说念主在履行其文书义务及本左券约定的监督义务后，基金托管东说念主不 承担由此酿成的任何损结怨服务。   （四）基金托管东说念主依据相关法律法例的规定、基金合同和本托管左券的约定， 对于基金关联交易进行监督。   基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主过甚控股鼓动、现实                中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 限定东说念主或者与其有其他紧要利弊关系的公司刊行的证券或承销期内承销的证券， 或者从事其他紧要关联交易的，应当稳当基金的投资标的和投资策略，苦守基金 份额持有东说念主利益优先原则，防守利益诬害，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照阛阓公正合理价钱实行。相关交易必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法 律法例赐与知道。紧要关联交易应提交基金管制东说念主董事会审议，并经过三分之二 以上的独处董事通过。基金管制东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审 查。   如法律、行政法例或监管部门取消或救助上述限制，如适用于本基金，基金 管制东说念主在履行适当表率后，则本基金投资按照取消或救助后的规定实行。   根据法律法例相关基金从事的关联交易的规定，基金管制东说念主和基金托管东说念主应 预先彼此提供与本机构有控股关系的鼓动、现实限定东说念主或者与其有其他紧要利弊 关系的公司名单及相关关联方刊行的证券名单，加盖公章并书面提交，并确保所 提供的关联交易名单的信得过性、完好性、全面性。基金管制东说念主及基金托管东说念主有责 任防守信得过、完好、全面的关联交易名单，并负责实时更新该名单。名单变更后 基金管制东说念主及基金托管东说念主应实时发送另一方，另一方于 2 个服务日内进行回函确 认已有名单的变更。一方收到另一方书面证明后，新的关联交易名单初始成功。   （五）基金托管东说念主根据相关法律法例的规定及《基金合同》的约定，对基金 资产净值策动、各样基金份额净值策动、应收资金到账、基金用度开支及收入确 定、基金收益分配、相关信息知道、基金宣传推介材料中登载基金事迹发挥数据 等进行监督和核查。   （六）基金托管东说念主发现基金管制东说念主的上述事项及投资指示或现实投资运作违 反法律法例、《基金合同》和本托管左券的规定，应实时以电话提醒及书面教唆 等方式文书基金管制东说念主限期纠正。基金管制东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监 督和核查。基金管制东说念主收到文书后应实时查对并回复基金托管东说念主，对于收到的书 面文书，基金管制东说念主应以书面气象给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义 进行解释或举证，说明违纪原因及纠正期限。在上述规依期限内，基金托管东说念主有 权随时对文书县项进行复查，督促基金管制东说念主改正。基金管制东说念主对基金托管东说念主通 知的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应讲述中国证监会。   （七）基金管制东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法例、                              《基金合同》                  中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 和本托管左券对基金业求实行核查。包括但不限于：对基金托管东说念主发出的教唆， 基金管制东说念主应在规定时刻内答复并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举 证；对基金托管东说念主按照法律法例、基金合同和本托管左券的要求需向中国证监会 报送基金监督讲述的事项，基金管制东说念主应积极配合提供相关数据良友和轨制等。   （八）若基金托管东说念主发现基金管制东说念主依据交易表率已经成功的指示违背法 律、行政法例和其他相关规定，或者违背基金合同约定的，应当立即领受书面形 式并电话提醒的方式文书基金管制东说念主实时纠正，由此酿成的损失由基金管制东说念主承 担，基金托管东说念主在履行其文书义务及本左券约定的监督义务后，赐与免责。   （九）基金托管东说念主发现基金管制东说念主有紧要违游记径，应实时讲述中国证监会， 同期文书基金管制东说念主限期纠正。   三、基金管制东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金管制东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 基金托管东说念主安全防守基金财产、开设基金财产的托管资金账户、证券账户等投资 所需账户、复核基金管制东说念主策动的基金资产净值和各样基金份额净值、根据基金 管制东说念主指示办理算帐交收、相关信息知道和监督基金投资运作等行径。   （二）基金管制东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分 账管制、未实行或无故蔓延实行基金管制东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等 违背《基金法》、基金合同、本托管左券过甚他相关规定时，应实时以书面气象 文书基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到书面文书后应鄙人一服务日前实时核 对并以书面气象给基金管制东说念主发出回函，说明违纪原因及纠正期限，并保证在规 依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金管制东说念主有权随时对文书县项进行复 查，督促基金托管东说念主改正。   （三）基金托管东说念主有义务配合和协助基金管制东说念主依照法律法例、基金合同和 本托管左券对基金业求实行核查，包括但不限于：对基金管制东说念主发出的书面教唆， 基金托管东说念主应在规定时刻内答复并改正，或就基金管制东说念主的疑义进行解释或举 证；基金托管东说念主应积极配合提供相关良友以供基金管制东说念主核查托管财产的完好性 和信得过性。   （四）基金管制东说念主发现基金托管东说念主有紧要违游记径，应实时讲述中国证监会， 同期文书基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果讲述中国证监会。                  中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）   四、基金财产防守   （一）基金财产防守的原则 的相关账户，协助提供开立股指期货和国债期货业务相关账户及肯求交易编码所 需的基金托管东说念主相关信息。 业务和其他基金的托管业求实行严格的分账管制，确保基金财产的完好与独处。 金财产。未经基金管制东说念主的正派指示，不得自走运用、责罚、分配基金的任何资 产。不属于基金托管东说念主现实有用限定下的资产及什物证券等在基金托管东说念主防守期 间的损坏、灭失，基金托管东说念主不承担由此产生的服务。 由基金管制东说念主负责与相关当事东说念主细目到账日历并文书基金托管东说念主，到账日基金财 产莫得到达基金托管资金账户的，基金托管东说念主应实时领受书面气象并电话提醒的 方式文书基金管制东说念主采取措施进行催收。由此给基金财产酿成损失的，基金管制 东说念主应负责向相关当事东说念主追偿基金财产的损失，基金托管东说念主应赐与必要的协助与配 合，但对此不承担相应服务。 机构的基金资产，或交由证券公司负责算帐交收的基金资产过甚收益，由于该等 机构或该机构会员单元等本左券当事东说念主外第三方的诈骗、武断、罪恶或停业等原 因给基金资产酿成的损失等不承担服务。 金财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 银行开立的“基金召募专户”。该账户由基金管制东说念主或基金管制东说念主托付的登记机                  中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 构开立并管制。 基金份额持有东说念主东说念主数稳当《基金法》、《运作办法》、基金合同等相关规定后，基 金管制东说念主应将属于基金财产的通盘资金划入基金托管东说念主为基金开立的基金托管 资金账户，同期在规定时刻内，基金管制东说念主应遴聘具有从事证券、期货相关业务 履历的司帐师事务所进行验资，出具验资讲述。出具的验资讲述由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名方为有用。 定办理退款等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。基金管制东说念主、基金托管东说念主和销 售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承担。   （三）基金托管资金账户的开立和管制 称为“托管账户”），防守基金的银行进款，并根据基金管制东说念主的指示办理资金收 付。 托管东说念主和基金管制东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用 基金的任何其他银行账户进行本基金业务除外的行径。 的相关规定。   （四）基金证券账户的开立和管制 基金开立基金托管东说念主与基金联名的证券账户。 管东说念主和基金管制东说念主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行径。 管制和运用由基金管制东说念主负责。 他投资品种的投资业务，波及相关账户的开立、使用的，按相关规定开立、使用                中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 并管制；若无相关规定，则基金托管东说念主比照上述对于账户开立、使用的规定实行。   （五）证券资金账户的开立与管制   基金管制东说念主以基金口头在基金管制东说念主采用的证券经纪机构营业网点开立证 券资金账户，用于基金财产证券交易结算资金的存管、记载交易结算资金的变动 明细以及场内证券交易算帐，并与基金托管东说念主开立的托管资金账户建立第三方存 管关系。证券经纪机构根据相关法律法例、范例性文献为本基金开立证券资金账 户，并按照该证券经营机构开户的过程和要求与基金管制东说念主订立相关左券。   交易所证券交易资金领受第三方存管模式，即用于证券交易的结算资金全额 存放在基金管制东说念主为基金开立的证券资金账户中，场内的证券交易资金算帐由基 金管制东说念主所采用的证券经纪机构负责。证券资金账户内的资金，只可通过证银转 账方式将资金划转至基金托管资金账户，不得将资金划转至任何其他银行账户。 基金托管东说念主不负责办理场内的证券交易资金算帐，也不负责防守证券资金账户内 存放的资金。   （六）债券托管账户的开设和管制   基金合同成功后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限责 任公司和银行间阛阓算帐所股份有限公司的相关规定，以基金的口头在中央国债 登记结算有限服务公司和银行间阛阓算帐所股份有限公司开立债券托管账户、持 有东说念主账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间阛阓债券的结算。基金管制东说念主 代表基金订立寰宇银行间债券阛阓债券回购主左券，基金托管东说念主防守左券原本， 基金管制东说念主保存左券副本。   （七）期货结算账户及期货资金账户的开立和管制   基金托管东说念主、基金管制东说念主应现代表本基金，按摄影关规定开立期货结算账户、 期货资金账户，在中国金融期货交易所获取交易编码。期货结算账户称号、期货 资金账户称号及交易编码对应称号应按摄影关规定成立。   （八）依期进款账户   基金财产投资依期进款在进款机构开立的银行账户，包括实体或诬捏账户， 其预留印鉴经各方商议后预留。本着便于本基金的安全防守和日常监督核查的原 则，进款行应尽量采用基金托管东说念主承办行所在地的分支机构。对于任何的依期存 款投资，基金管制东说念主都必须和进款机构订立依期进款左券，约定两边的职权和义               中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 务，该左券手脚划款指示附件。该左券中必须有如下明确条件：“进款证实书不 得被质押或以任何方式被典质，并不得用于转让和背书；本息到期反璧或提前支 取的通盘款项必须划至托管专户（明确户名、开户行、账号等），不得划入其他 任何账户”。如依期进款左券中未体现前述条件，基金托管东说念主有权拒却依期进款 投资的划款指示。在取得进款证实书后，基金托管东说念主防守证实书原本或者复印件。 基金管制东说念主应该在合理的时刻内进行依期进款的投资和支取事宜，若基金管制东说念主 提前支取或部分提前支取依期进款，若产繁殖差（即本基金已计提的资金利息和 提前支取时收到的资金利息差额），该息差的处理方法由基金管制东说念主和基金托管 东说念主两边协商处分。   （九）其他账户的开立和管制 定，由基金管制东说念主协助基金托管东说念主按摄影关法律法例和本左券的约定协商后开 立。新账户按相关规定使用并管制。 理。   （十）基金财产投资的相关有价凭证等的防守   基金财产投资的相关什物证券等有价凭证按约定由基金托管东说念主存放于基金 托管东说念主的防守库，或存入中央国债登记结算有限服务公司、中登公司上海分公司 /深圳分公司、银行间阛阓算帐所股份有限公司、中国证券登记结算有限服务公 司或单据营业中心的代防守库，防守凭证由基金托管东说念主理有。什物证券等有价凭 证的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金管制东说念主的指示办理。属于基金托管东说念主实 际有用限定下的什物证券在基金托管东说念主防守期间的损坏、灭失，由此产生的服务 应由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主对由基金托管东说念主除外机构现实有用限定的证券 不承担防守服务。   （十一）与基金财产相关的紧要合同的防守   由基金管制东说念主代表基金签署的、与基金财产相关的紧要合同的原件诀别由基 金管制东说念主、基金托管东说念主防守。除本左券另有规定外，基金管制东说念主代表基金签署的 与基金财产相关的紧要合同应保证基金管制东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份正 本的原件。基金管制东说念主应在紧要合同签署后实时将紧要合同传真给基金托管东说念主，                  中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 并在三十个服务日内将原本投递基金托管东说念主处。因基金管制东说念主发送的合同传真件 与过后投递的合同原件不一致所酿成的后果，由基金管制东说念主负责。紧要合同的保 管期限不低于法律法例规定的最低期限。   对于无法取得二份以上的原本的，基金管制东说念主应向基金托管东说念主提供加盖公章 或授权业务章的合同传真件或复印件，未经两边协商一致，合同原件不得转化。 基金管制东说念主向基金托管东说念主提供的合同传真件或复印件与基金管制东说念主留存原件不 一致的，以传真件或复印件为准。   五、基金资产净值策动和司帐核算   （一）基金资产净值的策动、复核与完成的时刻及表率   各样基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类基金资产净值除以当日该 类基金份额的余额数目策动，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。特 殊情况下，基金管制东说念主可与基金托管东说念主、登记机构协商增多基金份额净值策动位 数，以珍爱基金投资东说念主利益。基金管制东说念主不错成立大额赎回情形下的净值精度应 急救助机制。国度另有规定的，从其规定。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额 将诀别策动基金份额净值。   基金管制东说念主每个估值日策动基金资产净值及各样基金份额的基金份额净值， 并按规定公告。   基金管制东说念主应每个估值日对基金资产估值。但基金管制东说念主根据法律法例或基 金合同的规定暂停估值时除外。基金管制东说念主每个估值日对基金资产估值后，将各 类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由 基金管制东说念主按约定对外公布。 东说念主承担。本基金的基金司帐服务方由基金管制东说念主担任，因此，就与本基金相关的 司帐问题，如经相关各方在对等基础上充分磋磨后，仍无法达成一致的意见，按 照基金管制东说念主对基金净值信息的策动结果对外赐与公布。   （二）基金资产的估值                中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月）   基金管制东说念主及基金托管东说念主应当按照《基金合同》的约定进行估值。   （三）基金份额净值失实的处理方式   基金管制东说念主及基金托管东说念主应当按照《基金合同》的约定处理份额净值失实。   （四）基金司帐轨制   按国度相关部门规定的司帐轨制实行。   （五）基金账册的建立   基金管制东说念主和基金托管东说念主在基金合同成功后，应按照两边约定的归并记账方 法和司帐处理原则，诀别独飞速建立、记录和防守本基金的全套账册，对两边各 自的账册依期进行查对，彼此监督，以保证基金资产的安全。若两边对司帐处理 方法存在分歧，应以基金管制东说念主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查 找到错账的原因而影响到基金净值信息的策动和公告的，以基金管制东说念主的账册为 准。   （六）基金财务报表与讲述的编制和复核   基金财务报表由基金管制东说念主编制，基金托管东说念主复核。   基金托管东说念主在收到基金管制东说念主编制的基金财务报表后，进行独处的复核。核 对不符时，应实时文书基金管制东说念主共同查出原因，进行救助，直至两边数据王人备 一致。   基金管制东说念主、基金托管东说念主应当在每月收尾后 5 个服务日内完成月度报表的编 制、复核并公告；在季度收尾之日起 15 个服务日内完成基金季度讲述的编制、 复核并公告；在上半年收尾之日起 2 个月内完成基金中期讲述的编制、复核并公 告；在每年收尾之日起 3 个月内完成基金年度讲述的编制、复核并公告。   基金管制东说念主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东说念主复核；基 金托管东说念主在收到后应在 3 日内进行复核，并将复核结果书面文书基金管制东说念主。基 金管制东说念主在季度讲述完成当日，将相关讲述提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主 应在收到后 5 个服务日内完成复核，并将复核结果书面文书基金管制东说念主。基金管 理东说念主在中期讲述完成当日，将相关讲述提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在                中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 收到后 15 日内完成复核，并将复核结果书面文书基金管制东说念主。基金管制东说念主在年 度讲述完成当日，将相关讲述提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 20 日内完成复核，并将复核结果书面文书基金管制东说念主。基金管制东说念主和基金托管东说念主之 间的上述文献往复均以传真或两边约定的其他方式进行。基金托管东说念主在复核过程 中，发现两边的报表存在不符时，基金管制东说念主和基金托管东说念主应共同查明原因，进 行救助，救助以国度相关规定为准。基金年度讲述中的财务司帐讲述应当经过符 合《中华东说念主民共和国证券法》规定的司帐师事务所审计。基金合同成功不及两个 月的，基金管制东说念主不错不编制当期季度讲述、中期讲述或者年度讲述。   （七）在有需要时，基金管制东说念主应每季度向基金托管东说念主提供基金事迹相比基 准的基础数据和编制结果。   六、基金份额持有东说念主名册的登记与防守   基金份额持有东说念主名册至少应包括基金份额持有东说念主的称号、证件号码和持有的 基金份额。基金份额持有东说念主名册由基金登记机构根据基金管制东说念主的指示编制和保 管，保存期自基金账户销户之日起不少于 20 年。基金管制东说念主和基金托管东说念主应分 别防守基金份额持有东说念主名册，保存期不少于法定最低期限，法律法例或有权机关 另有规定的除外。如不成妥善防守，则按相关法律法例承担服务。   在基金托管东说念主要求或编制中期讲述和年度讲述前，基金管制东说念主应将相关良友 送交基金托管东说念主，不得无故拒却或延误提供，并保证其的信得过性、准确性和完好 性。基金管制东说念主和基金托管东说念主不得将所防守的基金份额持有东说念主名册用于基金托管 业务除外的其他用途，并应效用守秘义务。   七、争议处分方式   因本左券产生或与之相关的争议，两边当事东说念主应通过协商、联合处分，协商、 联合不成处分的，任何一方均有权将争议提交上海海外经济贸易仲裁委员会，仲 裁地点为上海市，按照上海海外经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁国法进行仲 裁。仲裁裁决是结尾的，对当事东说念主均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费 用由败诉方承担。在仲裁期间，本左券不波及争议部分的条件仍须履行。   争议处理期间，基金管制东说念主和基金托管东说念主应坚守基金管制东说念主和基金托管东说念主职                  中欧瑾添羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 8 月） 责，各自赓续忠实、勤勉、尽责地履行本左券和托管左券规定的义务，珍爱基金 份额持有东说念主的正当权益。   本左券受中华东说念主民共和国法律法例（为本左券之主见，不包括香港、澳门特 别行政区和台湾地区法律）统治，并按其解释。   八、托管左券的变更、阻隔与基金财产的算帐   （一）托管左券的变更表率   本左券两边当事东说念主经协商一致，不错对左券进行修改。修改后的新左券，其 内容不得与基金合同的规定有任何诬害。基金托管左券的变更应报中国证监会备 案。   （二）基金托管左券阻隔的情形 务，而在 6 个月内无其他适当的托管机构相连其原有职权义务； 务，而在 6 个月内无其他适当的基金管制公司相连其原有职权义务；   （三）基金财产的算帐   基金管制东说念主与基金托管东说念主按照《基金合同》的约定处理基金财产的算帐。

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