东材科技: 四川东材科技集团股份有限公司对于实施“东材转债”赎回暨摘牌的第一次提醒性公告

发布日期：2025-08-18 12:48    点击次数：51

证券代码：601208         证券简称：东材科技          公告编号：2025-065 转债代码：113064         转债简称：东材转债               四川东材科技集团股份有限公司    对于实施“东材转债”赎回暨摘牌的第一次提醒性公告    本公司及董事会整体成员保证公告内容不存在造作记录、误导性叙述约略 紧要遗漏，并对其内容真是凿、准确和好意思满承担个别及连带职守。    ?   赎回登记日：2025 年 9 月 5 日    ?   赎回价钱：100.8055 元/张    ?   赎回款披发日：2025 年 9 月 8 日    ?   终末交游日：2025 年 9 月 2 日    收尾 2025 年 8 月 15 日收市后，距离 2025 年 9 月 2 日（“东材转债”终末 交游日）仅剩 12 个交游日，2025 年 9 月 2 日为“东材转债”终末一个交游日。    ?   终末转股日：2025 年 9 月 5 日    收尾 2025 年 8 月 15 日收市后，距离 2025 年 9 月 5 日（“东材转债”终末 转股日）仅剩 15 个交游日，2025 年 9 月 5 日为“东材转债”终末一个转股日。    ?   本次提前赎回完成后，东材转债将自 2025 年 9 月 8 日起在上海证券交 易所摘牌。    ?   投资者所握可转债除在章程时限内通过二级市集链接交游或按照 11.53 元的转股价钱进行转股外，仅能礼聘以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息（即    ?   特提醒“东材转债”握有东说念主珍贵在限期内转股或卖出。    自 2025 年 7 月 18 日至 2025 年 8 月 7 日，四川东材科技集团股份有限公司 （以下简称“公司”或“本公司”）股票已有 15 个交游日的收盘价钱不低于“东 材转债”当期转股价钱的 130%（即 14.99 元/股）。把柄《四川东材科技集团股 份有限公司公诞生行可颐养公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”） 中有条件赎回条目的相关商定，已触发“东材转债”有条件赎回条目。公司于 “东材转债”的议案》，决定运用“东材转债”的提前赎回权，对赎回登记日登 记在册的“东材转债”按债券面值加当期应计利息的价钱沿途赎回。   现把柄《上市公司证券刊行责罚目标》、                    《可颐养公司债券责罚目标》、                                 《上海 证券交游所股票上市法例》和《召募评释书》相关条目，就赎回相关事项向整体 “东材转债”握有东说念主公告如下：      一、赎回条目   把柄公司《召募评释书》相关条目章程，“东材转债”的有条件赎回条目如 下：   在本次可转债转股期内，当下述两种情形的苟且一种出当前，公司有权决定 按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可颐养公司债券： 转股价钱的 130%（含 130%）；   当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额；   i：指可转债以前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的践诺日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交游日 按调整前的转股价钱和收盘价打算，在调整后的交游日按调整后的转股价钱和收 盘价打算。   二、本次可转债赎回的相关事项   （一）赎回条件真是立情况   自 2025 年 7 月 18 日至 2025 年 8 月 7 日，公司股票已有 15 个交游日的收盘 价钱不低于“东材转债”当期转股价钱的 130%（即 14.99 元/股）。把柄《召募 评释书》中有条件赎回条目的相关商定，已触发“东材转债”有条件赎回条目。   （二）赎回登记日和赎回对象   本次赎回对象为 2025 年 9 月 5 日收市后在中国证券登记结算有限职守公司 上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“东材转债”的沿途握 有东说念主。   （三）赎回价钱   把柄《召募评释书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 100.8055 元/张。   当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额；   i：指可转债以前票面利率，即 1.00%；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 11 月 18 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 9 月 8 日）止的践诺日期天数（算头不算尾），预料 294 天。   因此，当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×294÷365=0.8055 元/张   赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.8055=100.8055 元/张   （四）赎回步伐   公司将在赎回期已毕前按章程涌现“东材转债”赎回提醒性公告，奉告“东 材转债”握有东说念主相关本次赎回的各项事项。   当本公司扩充沿途赎回时，在赎回登记日次一交游日（2025 年 9 月 8 日） 起统统在中登上海分公司登记在册的东材转债将沿途被冻结。   本公司在本次赎回已毕后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回后果和本 次赎回对本公司的影响。   （五）赎回款披发日：2025 年 9 月 8 日   公司将托付中登上海分公司通过其资金算帐系统向赎回日登记在册并在上 海证券交游所各会员单元办理了指定交游的握有东说念主派发赎回款，同期减记握有东说念主 相应的“东材转债”数额。已办理全面指定交游的投资者可于披发日在其指定的 证券商业部领取赎回款，股指配资未办理指定交游的投资者赎回款暂由中登上海分公司保 管，待办理指定交游后再进行派发。   （六）交游和转股   收尾 2025 年 8 月 15 日收市后，距离 2025 年 9 月 2 日（“东材转债”终末 交游日）仅剩 12 个交游日，2025 年 9 月 2 日为“东材转债”终末一个交游日。   收尾 2025 年 8 月 15 日收市后，距离 2025 年 9 月 5 日（“东材转债”终末 转股日）仅剩 15 个交游日，2025 年 9 月 5 日为“东材转债”终末一个转股日。   （七）摘牌   本次提前赎回完成后，“东材转债”将自 2025 年 9 月 8 日起在上海证券交 易所摘牌。   （八）对于投资者交纳可颐养公司债券利息所得税的评释 章程，“东材转债”的个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入 所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东说念主民币 100.8055 元（含税），践诺派发赎回金额为东说念主民币 100.6444 元（税后）。上述所得税将统 一由各兑付机构端庄代扣代缴并径直向各兑付机构地方地的税务部门缴付。 章程，对于握有“东材转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张 可转债践诺派发赎回金额为东说念主民币 100.8055 元（含税）。 者等非住户企业，把柄《对于无间境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值 税战略的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）章程，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市集获取的债券利息收 入暂免征收企业所得税和升值税，即每张可转债践诺派发赎回金额为东说念主民币    三、本次可转债赎回的风险提醒    （一）收尾 2025 年 8 月 15 日收市后，距离 2025 年 9 月 2 日（“东材转债” 终末交游日）仅剩 12 个交游日，2025 年 9 月 2 日为“东材转债”终末一个交游 日；距离 2025 年 9 月 5 日（“东材转债”终末转股日）仅剩 15 个交游日，2025 年 9 月 5 日为“东材转债”终末一个转股日。特提醒“东材转债”握有东说念主珍贵在 限期内转股或卖出。    （二）投资者握有的“东材转债”存在被质押或被冻结的，提议在罢手交游 日前撤废质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。    （三）赎回登记日（2025 年 9 月 5 日）收市后，未实施转股的“东材转债” 将沿途冻结，罢手交游和转股，将按照 100.8055 元/张的价钱被强制赎回。本次 赎回完成后，“东材转债”将在上海证券交游所摘牌。    （四）因现在“东材转债”二级市集价钱（2025 年 8 月 15 日收盘价为 173.209 元/张）与赎回价钱（100.8055 元/张）各异较大，投资者如未实时转股或卖出， 可能濒临较大投资赔本。    特提醒“东材转债”握有东说念主珍贵在限期内转股或卖出。    四、斟酌形势    斟酌部门：公司董事会办公室    斟酌电话：028-65498663    特此公告。                          四川东材科技集团股份有限公司董事会

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