3月11日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0613，跌0.07%
2025-03-12本站讯息，3月11日，招商安和债券A最新单元净值为1.0613元，累计净值为1.0613元，较前一往明寰宇落0.07%。历史数据深入该基金近1个月下落0.71%，近3个月下落0.55%，近6个月高涨2.42%，近1年高涨3.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商安和债券A为债券型-羼杂二级基金，把柄最新一期基金季报深入，该基金钞票树立：股票占净值比9.92%，债券占净值比78.07%，现款占净值比0.78%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为邓童、尹晓红，邓童、尹晓红于202
3月11日基金净值：招商上证铺张80ETF最新净值0.5262，涨0.5%
2025-03-12本站音问，3月11日，招商上证铺张80ETF最新单元净值为0.5262元，累计净值为2.0811元，较前一来过去飞腾0.5%。历史数据观念该基金近1个月飞腾2.75%，近3个月下落3.43%，近6个月飞腾18.38%，近1年飞腾0.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商上证铺张80ETF为指数型-股票基金，阐述最新一期基金季报观念，该基金财富设置：股票占净值比99.5%，债券占净值比0.02%，现款占净值比0.48%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为许荣漫，许荣漫于202
3月11日基金净值：招商中证科创创业50ETF最新净值0.6093，跌0.31%
2025-03-12本站音问，3月11日，招商中证科创创业50ETF最新单元净值为0.6093元，累计净值为0.6093元，较前一往往日着落0.31%。历史数据败露该基金近1个月高潮3.1%，近3个月高潮2.35%，近6个月高潮43.43%，近1年高潮19.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商中证科创创业50ETF为指数型-股票基金，阐发最新一期基金季报败露，该基金财富设立：股票占净值比99.31%，无债券类财富，现款占净值比0.73%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为苏燕青，苏燕青于20
基金分成：招商信用添利LOF基金3月17日分成
2025-03-12本站音书，3月12日发布《招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2025年度第一次分成公告》。本次分成为2025年度的第一次分成。公告浮现，本次分成的收益分派基准日为3月3日，详备分成决策如下： 本次分成对象为权利登记日登记在册的本基金份额合手有东谈主，权利登记日为3月14日，现款红利披发日为3月17日。1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为：2025年3月14日；2）红利再投资的基金份额可赎回肇端日：2025年3月18日。字据财政部、国度税务总局有关标准，基金向投资者分
招商中证全指医疗器械ETF发起式皆集A,招商中证全指医疗器械ETF发起式皆集C: 招商中证全指医疗器械交易型敞开式指数证券投资基金发起式皆集基金更新的招募说明书(二零二五年第一号)
2025-03-12招商中证全指医疗器械交易型敞开式指数证券投资基金发起式皆集基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）基金管理东说念主：招商基金管理有限公司基金托管东说念主：海通证券股份有限公司招商中证全指医疗器械交易型敞开式指数证券投资基金发起式皆集基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）遑急辅导招商中证全指医疗器械交易型敞开式指数证券投资基金发起式皆集基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会2023年4月11日《对于准予招商中证全指医疗器械交易型敞开式指数证券投资基金发起式皆集基金注册的批复》（证监
招商中证全指医疗器械来去型盛开式指数证券投资基金发起式蚁合基金（A类份额）基金居品贵寓摘录更新招商中证全指医疗器械来去型盛开式指数证券投资基金发起式蚁合基金（A类份额）基金居品贵寓摘录更新编制日历：2025年3月7日送出日历：2025年3月12日本摘录提供本基金的弥留信息，是招募透露书的一部分。作出投资决定前，请阅读完竣的招募透露书等销售文献。一、居品大要招商中证全指医疗基金简称器械ETF发起式联基金代码018395接招商中证全指医疗下属基金简称器械ETF发起式联下属基金代码018395接A招
招商中证全指医疗器械来往型通达式指数证券投资基金发起式荟萃基金（C类份额）基金居品贵寓纲领更新招商中证全指医疗器械来往型通达式指数证券投资基金发起式荟萃基金（C类份额）基金居品贵寓纲领更新编制日历：2025年3月7日送出日历：2025年3月12日本纲领提供本基金的要紧信息，是招募阐述书的一部分。作出投资决定前，请阅读竣工的招募阐述书等销售文献。一、居品大约招商中证全指医疗基金简称器械ETF发起式联基金代码018395接招商中证全指医疗下属基金简称器械ETF发起式联下属基金代码018396接C招