基金分成：汇添富中债1-3年国开债基金3月27日分成
2024-03-28本站音问，3月23日发布《汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金收益分拨公告》。本次分成为本基金2024年度第1次分成。公告透露，本次分成的收益分拨基准日为3月3日，详备分成决议如下： 本次分成对象为权利登记日，本基金注册登记东说念主登记在册的本基金整体份额捏有东说念主。，权利登记日为3月25日，现款红利披发日为3月27日。遴选红利再投资的投资者，其红利将按2024年03月25日除息后的基金份额净值折算成基金份额，并于2024年03月26日径直计入其基金账户，2024年03月27日起，投
基金分成：汇添富鑫和纯债基金3月27日分成
2024-03-28本站音讯，3月23日发布《汇添富鑫和纯债债券型证券投资基金收益分派公告》。本次分成为本基金2024年度第1次分成。公告闪现，本次分成的收益分派基准日为3月3日，注释分成决议如下： 本次分成对象为权利登记日，本基金注册登记东谈主登记在册的本基金举座份额抓有东谈主。，权利登记日为3月25日，现款红利披发日为3月27日。聘用红利再投资的投资者，其红利将按2024年03月25日除息后的基金份额净值折算成基金份额，并于2024年03月26日平直计入其基金账户，2024年03月27日起，投资者不错查询红利
3月22日基金净值：中原上证50ETF最新净值2.4379，跌0.99%
2024-03-28本站音书，3月22日，中原上证50ETF最新单元净值为2.4379元，累计净值为3.6698元，较前一往翌日着落0.99%。历史数据清爽该基金近1个月着落1.28%，近3个月高涨5.67%，近6个月着落5.8%，近1年着落6.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原上证50ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报清爽，该基金财富竖立：股票占净值比97.86%，无债券类财富，现款占净值比1.99%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张弘弢、徐猛，基金司理张弘弢于2016年
3月22日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值1.7285，跌1.01%
2024-03-28本站音问，3月22日，易方达沪深300发起式ETF最新单元净值为1.7285元，累计净值为1.7285元，较前一来回日下落1.01%。历史数据走漏该基金近1个月高潮1.65%，近3个月高潮6.14%，近6个月下落5.03%，近1年下落9.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达沪深300发起式ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报走漏，该基金金钱建设：股票占净值比99.54%，无债券类金钱，现款占净值比0.49%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为余海燕、庞亚平，基
3月22日基金净值：嘉实沪深300ETF最新净值3.6781，跌1.01%
2024-03-28本站音信，3月22日，嘉实沪深300ETF最新单元净值为3.6781元，累计净值为1.6557元，较前一往复日下降1.01%。历史数据长远该基金近1个月高涨1.62%，近3个月高涨6.05%，近6个月下降5.22%，近1年下降9.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实沪深300ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报长远，该基金钞票建立：股票占净值比99.53%，无债券类钞票，现款占净值比0.27%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为若何、刘珈吟，基金司理若何于201
3月22日基金净值：南边中证500ETF最新净值5.4701，跌1.48%
2024-03-28本站音书，3月22日，南边中证500ETF最新单元净值为5.4701元，累计净值为1.7563元，较前一来回日下落1.48%。历史数据泄露该基金近1个月高涨3.98%，近3个月高涨1.2%，近6个月下落5.76%，近1年下落13.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边中证500ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报泄露，该基金钞票成就：股票占净值比96.52%，无债券类钞票，现款占净值比3.24%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为罗文杰，罗文杰于2013年4月22
3月22日基金净值：华泰柏瑞沪深300ETF最新净值3.5364，跌1.01%
2024-03-28本站音尘，3月22日，华泰柏瑞沪深300ETF最新单元净值为3.5364元，累计净值为1.56元，较前一往复日下落1.01%。历史数据涌现该基金近1个月飞腾1.6%，近3个月飞腾6.03%，近6个月下落5.26%，近1年下落9.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华泰柏瑞沪深300ETF为指数型-股票基金，阐发最新一期基金季报涌现，该基金钞票成立：股票占净值比98.64%，无债券类钞票，现款占净值比1.32%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为柳军，柳军于2012年5月4日起
3月22日基金净值：国泰中证全指证券公司ETF最新净值0.8906，跌1.67%
2024-03-28本站音问，3月22日，国泰中证全指证券公司ETF最新单元净值为0.8906元，累计净值为0.8906元，较前一往翌日下落1.67%。历史数据涌现该基金近1个月下落1.09%，近3个月下落0.06%，近6个月下落8.49%，近1年下落0.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰中证全指证券公司ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报涌现，该基金钞票建树：股票占净值比99.9%，无债券类钞票，现款占净值比0.19%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为艾小军，艾小军于2016
3月22日基金净值：景顺长城新兴成长混杂A最新净值1.931，跌1.33%
2024-03-28本站音尘，3月22日，景顺长城新兴成长混杂A最新单元净值为1.931元，累计净值为3.738元，较前一往改日着落1.33%。历史数据深刻该基金近1个月高潮1.9%，近3个月高潮3.43%，近6个月着落8.35%，近1年着落19.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城新兴成长混杂A为混杂型-偏股基金，笔据最新一期基金季报深刻，该基金财富建设：股票占净值比94.23%，债券占净值比4.34%，现款占净值比1.65%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘彦春，刘彦春于2015年
3月22日基金净值：招商安华债券A最新净值1.1505，跌0.03%
2024-03-28本站音信，3月22日，招商安华债券A最新单元净值为1.1505元，累计净值为1.1833元，较前一交往常下落0.03%。历史数据涌现该基金近1个月上升1.11%，近3个月上升1.45%，近6个月上升0.31%，近1年上升1.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商安华债券A为债券型-搀和二级基金，凭证最新一期基金季报涌现，该基金财富竖立：股票占净值比19.2%，债券占净值比86.93%，现款占净值比0.32%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为侯杰、王娟娟，基金司理侯杰于20