9月13日基金净值：易方达安瑞短债A最新净值1.0098
2024-09-18本站音问，9月13日，易方达安瑞短债A最新单元净值为1.0098元，累计净值为1.1638元，较前一交昔时高潮0.0%。历史数据清醒该基金近1个月高潮0.12%，近3个月高潮0.45%，近6个月高潮1.11%，近1年高潮2.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达安瑞短债A为债券型-中短债基金，证明最新一期基金季报清醒，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比111.53%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为石大怿，石大怿于2018年11月14日起任职本基金基金司理，
9月13日基金净值：财通资管鸿睿12个月定开债A最新净值1.2579，涨0.26%
2024-09-18本站音尘，9月13日，财通资管鸿睿12个月定开债A最新单元净值为1.2579元，累计净值为1.3579元，较前一交昔时高潮0.26%。历史数据走漏该基金近1个月高潮0.55%，近3个月高潮0.74%，近6个月高潮1.79%，近1年高潮2.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 财通资管鸿睿12个月定开债A为债券型-羼杂一级基金，把柄最新一期基金季报走漏，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比98.45%，现款占净值比0.94%。 该基金的基金司理为陈希希、马航，基金司理陈希希于20
9月13日基金净值：中银丰禧如期洞开债券最新净值1.1269，涨0.04%
2024-09-18本站音信，9月13日，中银丰禧如期洞开债券最新单元净值为1.1269元，累计净值为1.2274元，较前一往将来飞腾0.04%。历史数据清爽该基金近1个月飞腾0.11%，近3个月飞腾0.5%，近6个月飞腾1.12%，近1年飞腾2.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银丰禧如期洞开债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报清爽，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比105.94%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为郑涛，郑涛于2017年12月27日起任职本基金基金司理
9月13日基金净值：上银慧永利中短期债券A最新净值1.0407，涨0.02%
2024-09-18本站音讯，9月13日，上银慧永利中短期债券A最新单元净值为1.0407元，累计净值为1.1345元，较前一交游日飞腾0.02%。历史数据透露该基金近1个月飞腾0.14%，近3个月飞腾0.61%，近6个月飞腾1.63%，近1年飞腾3.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银慧永利中短期债券A为债券型-中短债基金，阐述最新一期基金季报透露，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比104.02%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为葛沁沁，葛沁沁于2022年1月26日起任职本基
9月13日基金净值：创金合信恒兴中短债债券A最新净值1.1962，涨0.03%
2024-09-18本站音尘，9月13日，创金合信恒兴中短债债券A最新单元净值为1.1962元，累计净值为1.2452元，较前一往改日上升0.03%。历史数据显现该基金近1个月上升0.2%，近3个月上升0.58%，近6个月上升1.45%，近1年上升3.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 创金合信恒兴中短债债券A为债券型-中短债基金，字据最新一期基金季报显现，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比110.2%，现款占净值比0.17%。 该基金的基金司理为谢创、黄佳祥，基金司理谢创于2019年3月5日起
9月13日基金净值：中原中证科创创业50ETF最新净值0.4111，跌0.46%
2024-09-18本站音书，9月13日，中原中证科创创业50ETF最新单元净值为0.4111元，累计净值为0.4111元，较前一交游日下降0.46%。历史数据露馅该基金近1个月下降5.19%，近3个月下降12.48%，近6个月下降17.78%，近1年下降20.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原中证科创创业50ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报露馅，该基金钞票确立：股票占净值比99.77%，无债券类钞票，现款占净值比0.3%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为徐猛，徐猛于202
9月13日基金净值：长江安享纯债18个月定开债A最新净值1.0143
2024-09-18本站音尘，9月13日，长江安享纯债18个月定开债A最新单元净值为1.0143元，累计净值为1.0893元，较前一往翌日高涨0.0%。历史数据涌现该基金近1个月高涨0.19%，近3个月高涨0.55%，近6个月高涨1.09%，近1年高涨2.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 长江安享纯债18个月定开债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报涌现，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比129.86%，无现款类钞票。 该基金的基金司理为王林希，王林希于2023年12月15日起任职本基
9月13日基金净值：财通资管隆运中短债债券A最新净值1.1392，涨0.01%
2024-09-18本站音书，9月13日，财通资管隆运中短债债券A最新单元净值为1.1392元，累计净值为1.2042元，较前一交游日飞腾0.01%。历史数据涌现该基金近1个月飞腾0.1%，近3个月飞腾0.42%，近6个月飞腾1.17%，近1年飞腾2.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 财通资管隆运中短债债券A为债券型-中短债基金，凭据最新一期基金季报涌现，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比107.2%，现款占净值比0.45%。 该基金的基金司理为周庆、朱红，基金司理周庆于2020年10月29
9月13日基金净值：银华心怡无邪建树夹杂A最新净值1.946，跌0.89%
2024-09-18本站音讯，9月13日，银华心怡无邪建树夹杂A最新单元净值为1.946元，累计净值为2.119元，较前一往改日下落0.89%。历史数据披露该基金近1个月下落4.48%，近3个月下落10.89%，近6个月下落12.47%，近1年下落20.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华心怡无邪建树夹杂A为夹杂型-无邪基金，字据最新一期基金季报披露，该基金钞票建树：股票占净值比93.05%，无债券类钞票，现款占净值比7.21%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李晓星、张萍，基金司理李晓星
9月13日基金净值：格林泓盛一年定开债券发起式最新净值1.0196，涨0.11%
2024-09-18本站音书，9月13日，格林泓盛一年定开债券发起式最新单元净值为1.0196元，累计净值为1.0676元，较前一交游日飞腾0.11%。历史数据清晰该基金近1个月飞腾0.08%，近3个月飞腾0.62%，近6个月飞腾1.56%，近1年飞腾3.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 格林泓盛一年定开债券发起式为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报清晰，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比133.13%，现款占净值比0.31%。 该基金的基金司理为柳杨、冯翰尊，柳杨、冯翰尊于2024年4