9月6日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.1043，涨0.01%
2024-09-09本站音尘，9月6日，恒生前海恒源泓利债券A最新单元净值为1.1043元，累计净值为1.4083元，较前一往夙昔高潮0.01%。历史数据知道该基金近1个月高潮0.08%，近3个月高潮0.32%，近6个月高潮0.63%，近1年高潮1.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 恒生前海恒源泓利债券A为债券型-搀杂二级基金，凭据最新一期基金季报知道，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比103.62%，现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为李维康、张昆，基金司理李维康于2023年8月4
9月6日基金净值：海富通校正启动搀杂最新净值1.5481，跌1.68%
2024-09-09本站音书，9月6日，海富通校正启动搀杂最新单元净值为1.5481元，累计净值为2.4343元，较前一往改日下落1.68%。历史数据融会该基金近1个月下落4.35%，近3个月下落13.57%，近6个月下落8.73%，近1年下落14.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 海富通校正启动搀杂为搀杂型-天真基金，凭证最新一期基金季报融会，该基金钞票建设：股票占净值比94.13%，无债券类钞票，现款占净值比6.61%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为周雪军，周雪军于2016年4月28日
9月6日基金净值：祥瑞0-3年期战术性金融债债券A最新净值1.0826
2024-09-09本站讯息，9月6日，祥瑞0-3年期战术性金融债债券A最新单元净值为1.0826元，累计净值为1.1611元，较前一往明天高涨0.0%。历史数据深切该基金近1个月着落0.06%，近3个月高涨0.82%，近6个月高涨1.63%，近1年高涨3.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 祥瑞0-3年期战术性金融债债券A为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报深切，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比114.97%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为张恒，张恒于2024年1月30
9月6日基金净值：国泰丰鑫纯债债券A最新净值1.0222，涨0.01%
2024-09-09本站音问，9月6日，国泰丰鑫纯债债券A最新单元净值为1.0222元，累计净值为1.1792元，较前一往将来上升0.01%。历史数据深入该基金近1个月下落0.02%，近3个月上升0.74%，近6个月上升1.9%，近1年上升4.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰丰鑫纯债债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报深入，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比117.42%，现款占净值比1.32%。 该基金的基金司理为刘嵩扬，刘嵩扬于2020年7月3日起任职本基金基金司理，任职
9月6日基金净值：富国短债债券型A最新净值1.1817
2024-09-09本站音书，9月6日，富国短债债券型A最新单元净值为1.1817元，累计净值为1.1817元，较前一往明天高涨0.0%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.07%，近3个月高涨0.52%，近6个月高涨1.18%，近1年高涨2.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国短债债券型A为债券型-中短债基金，确认最新一期基金季报败露，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比119.28%，现款占净值比0.3%。 该基金的基金司理为刘爱民、张波，基金司理刘爱民于2023年6月5日起任职本基金基金
9月6日基金净值：廉正富邦惠利纯债A最新净值1.0217，涨0.01%
2024-09-09本站音书，9月6日，廉正富邦惠利纯债A最新单元净值为1.0217元，累计净值为1.2697元，较前一往过去高涨0.01%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.04%，近3个月高涨1.2%，近6个月高涨2.09%，近1年高涨4.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 廉正富邦惠利纯债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比102.72%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为王靖、区德成，基金司理王靖于2022年2月25日起任职本基金
9月6日基金净值：万家行业优选LOF最新净值0.655，跌1.28%
2024-09-09本站讯息，9月6日，万家行业优选LOF最新单元净值为0.655元，累计净值为3.7584元，较前一来往时下降1.28%。历史数据表露该基金近1个月下降5.74%，近3个月下降9.03%，近6个月下降18.59%，近1年下降35.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家行业优选LOF为羼杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报表露，该基金金钱建立：股票占净值比93.59%，债券占净值比5.2%，现款占净值比1.41%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄兴亮，黄兴亮于2019年3月
9月6日基金净值：永赢恒益债券最新净值1.1482，涨0.01%
2024-09-09本站音讯，9月6日，永赢恒益债券最新单元净值为1.1482元，累计净值为1.2775元，较前一来回日高涨0.01%。历史数据默契该基金近1个月高涨0.16%，近3个月高涨1.88%，近6个月高涨3.02%，近1年高涨5.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢恒益债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报默契，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比128.85%，无现款类钞票。 该基金的基金司理为章成，章成于2019年8月19日起任职本基金基金司理，任职本事累计酬报21.44
9月6日基金净值：华泰保兴尊合债券A最新净值1.1755，涨0.07%
2024-09-09本站音尘，9月6日，华泰保兴尊合债券A最新单元净值为1.1755元，累计净值为1.4021元，较前一交游日高潮0.07%。历史数据露出该基金近1个月着落0.42%，近3个月着落0.4%，近6个月高潮1.56%，近1年高潮3.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华泰保兴尊合债券A为债券型-羼杂一级基金，把柄最新一期基金季报露出，该基金金钱设置：无股票类金钱，债券占净值比106.17%，现款占净值比0.54%。 该基金的基金司理为张挺，张挺于2017年11月21日起任职本基金基金司理，
9月6日基金净值：兴全沪深300LOF最新净值2.0742，跌0.64%
2024-09-09本站音书，9月6日，兴全沪深300LOF最新单元净值为2.0742元，累计净值为2.0742元，较前一来往常着落0.64%。历史数据露出该基金近1个月着落1.5%，近3个月着落6.12%，近6个月着落5.59%，近1年着落9.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全沪深300LOF为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报露出，该基金金钱成立：股票占净值比94.66%，债券占净值比7.81%，现款占净值比0.1%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为申庆，申庆于2010年11月2