7月3日基金净值：工银瑞诚一年定开债券A最新净值1.0374
2024-07-06本站音书，7月3日，工银瑞诚一年定开债券A最新单元净值为1.0374元，累计净值为1.0564元，较前一交曩昔高潮0.0%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.52%，近3个月高潮1.1%，近6个月高潮2.75%，近1年高潮3.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银瑞诚一年定开债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报败露，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比127.11%，现款占净值比0.28%。 该基金的基金司理为陈涵，陈涵于2022年9月27日起任职本基金基金司理，
7月3日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.0297，涨0.05%
2024-07-06本站音书，7月3日，工银恒享纯债债券A最新单元净值为1.0297元，累计净值为1.2487元，较前一来已往飞腾0.05%。历史数据清爽该基金近1个月飞腾0.44%，近3个月飞腾1.14%，近6个月飞腾2.31%，近1年飞腾3.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银恒享纯债债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报清爽，该基金金钱设置：无股票类金钱，债券占净值比130.1%，现款占净值比0.2%。 该基金的基金司理为陈桂皆、杨曼丽，基金司理陈桂皆于2016年9月2日起任职本基金
7月3日基金净值：工银7天管待债券A最新净值1.0901，涨0.01%
2024-07-06本站音书，7月3日，工银7天管待债券A最新单元净值为1.0901元，累计净值为1.0913元，较前一交游日高潮0.01%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.12%，近3个月高潮0.41%，近6个月高潮0.9%，近1年高潮1.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银7天管待债券A为债券型-中短债基金，凭据最新一期基金季报显露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比54.75%，现款占净值比0.9%。 该基金的基金司理为姚璐伟、杨哲，基金司理姚璐伟于2021年7月27日起任职本基金
7月3日基金净值：工银瑞嘉一年定开债券A最新净值1.0355
2024-07-06本站音信，7月3日，工银瑞嘉一年定开债券A最新单元净值为1.0355元，累计净值为1.0549元，较前一交游日飞腾0.0%。历史数据知道该基金近1个月飞腾0.45%，近3个月飞腾0.98%，近6个月飞腾2.46%，近1年飞腾3.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银瑞嘉一年定开债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报知道，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比108.89%，现款占净值比0.15%。 该基金的基金司理为徐博文，徐博文于2022年12月23日起任职本基金基
7月3日基金净值：工银中小盘夹杂最新净值2.16，跌1.05%
2024-07-06本站音信，7月3日，工银中小盘夹杂最新单元净值为2.16元，累计净值为2.16元，较前一往异日下落1.05%。历史数据表示该基金近1个月下落8.94%，近3个月下落9.59%，近6个月下落18.27%，近1年下落32.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银中小盘夹杂为夹杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报表示，该基金钞票建立：股票占净值比90.72%，债券占净值比1.32%，现款占净值比8.34%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李昱，李昱于2022年8月1日起任职本基金
7月3日基金净值：工银瑞宏6个月定开债券A最新净值1.0245，涨0.02%
2024-07-06本站讯息，7月3日，工银瑞宏6个月定开债券A最新单元净值为1.0245元，累计净值为1.0245元，较前一往昔时高涨0.02%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.24%，近3个月高涨0.76%，近6个月高涨1.64%，近1年高涨2.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银瑞宏6个月定开债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报流露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比154.12%，现款占净值比3.42%。 该基金的基金司理为赵建，赵建于2023年6月20日起任职本基金基
6月21日基金净值：工银瑞祥定建造起式债券最新净值1.0327，跌0.03%
2024-06-29本站音书，6月21日，工银瑞祥定建造起式债券最新单元净值为1.0327元，累计净值为1.2499元，较前一交游日下落0.03%。历史数据露馅该基金近1个月上升0.5%，近3个月上升1.24%，近6个月上升2.8%，近1年上升4.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银瑞祥定建造起式债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报露馅，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比137.88%，现款占净值比1.15%。 该基金的基金司理为李娜、赵建，基金司理李娜于2018年6月11日起任职
6月21日基金净值：工银1-3年农发债指数A最新净值1.0384，跌0.02%
2024-06-29本站音问，6月21日，工银1-3年农发债指数A最新单元净值为1.0384元，累计净值为1.1564元，较前一往往日下降0.02%。历史数据闪现该基金近1个月飞腾0.36%，近3个月飞腾1.03%，近6个月飞腾2.41%，近1年飞腾3.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银1-3年农发债指数A为指数型-固收基金，笔据最新一期基金季报闪现，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比100.04%，现款占净值比1.2%。 该基金的基金司理为徐博文、汪湛，基金司理徐博文于2024年3月1
6月21日基金净值：工银中枢价值羼杂A最新净值0.254，涨0.08%
2024-06-29本站音问，6月21日，工银中枢价值羼杂A最新单元净值为0.254元，累计净值为5.1814元，较前一往复日高涨0.08%。历史数据显露该基金近1个月下降2.27%，近3个月高涨4.96%，近6个月高涨9.11%，近1年下降4.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银中枢价值羼杂A为羼杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报显露，该基金金钱成就：股票占净值比88.31%，无债券类金钱，现款占净值比11.92%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为何肖颉，何肖颉于2014年3月6日起任职
6月21日基金净值：工银医疗保健股票最新净值2.347，涨0.17%
2024-06-29本站音书，6月21日，工银医疗保健股票最新单元净值为2.347元，累计净值为2.347元，较前一走动日飞腾0.17%。历史数据表露该基金近1个月下落7.27%，近3个月下落7.56%，近6个月下落13.46%，近1年下落18.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银医疗保健股票为股票型基金，笔据最新一期基金季报表露，该基金财富设立：股票占净值比93.21%，债券占净值比0.03%，现款占净值比7.07%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵蓓、丁洋，基金司理赵蓓于2014年1