5月31日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1009
2024-06-03本站音问，5月31日，交银纯债债券发起A最新单元净值为1.1009元，累计净值为1.4909元，较前一交畴前飞腾0.0%。历史数据裸露该基金近1个月飞腾0.47%，近3个月飞腾0.99%，近6个月飞腾2.55%，近1年飞腾4.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银纯债债券发起A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报裸露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比123.49%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为于海颖、魏玉敏，基金司理于海颖于2017年6月10日起任职
5月31日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.103，涨0.01%
2024-06-03本站音信，5月31日，信澳安益纯债债券A最新单元净值为1.103元，累计净值为1.2221元，较前一来回日上升0.01%。历史数据披露该基金近1个月上升0.38%，近3个月上升0.83%，近6个月上升1.92%，近1年上升4.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 信澳安益纯债债券A为债券型-中短债基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比112.19%，现款占净值比0.41%。 该基金的基金司理为宋东旭、杨彬，基金司理宋东旭于2021年12月29日起任
5月31日基金净值：吉祥添利债券A最新净值1.1395，涨0.01%
2024-06-03本站音信，5月31日，吉祥添利债券A最新单元净值为1.1395元，累计净值为1.7565元，较前一交游日高涨0.01%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.83%，近3个月高涨1.77%，近6个月高涨4.02%，近1年高涨5.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 吉祥添利债券A为债券型-长债基金，确认最新一期基金季报露馅，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比131.22%，现款占净值比0.83%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为曾小丽，曾小丽于2022年3月21日起任职本
5月31日基金净值：鹏华尊泰一年定开荒起式债券最新净值1.024，涨0.01%
2024-06-03本站音讯，5月31日，鹏华尊泰一年定开荒起式债券最新单元净值为1.024元，累计净值为1.1774元，较前一走动日高潮0.01%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.24%，近3个月高潮0.5%，近6个月高潮2.14%，近1年高潮3.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华尊泰一年定开荒起式债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报露出，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比138.05%，现款占净值比1.44%。 该基金的基金司理为刘涛，刘涛于2019年12月25日起任职本基
5月31日基金净值：兴全轻财富LOF最新净值2.489，跌0.48%
2024-06-03本站音问，5月31日，兴全轻财富LOF最新单元净值为2.489元，累计净值为5.053元，较前一往复日着落0.48%。历史数据暴露该基金近1个月着落3.53%，近3个月着落3.26%，近6个月着落7.51%，近1年着落17.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全轻财富LOF为搀杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报暴露，该基金财富建树：股票占净值比89.92%，债券占净值比4.42%，现款占净值比5.92%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为董理，董理于2017年11月23日
5月31日基金净值：交银双轮动债券A/B最新净值1.0892
2024-06-03本站音信，5月31日，交银双轮动债券A/B最新单元净值为1.0892元，累计净值为1.5112元，较前一来去日高涨0.0%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.4%，近3个月高涨0.91%，近6个月高涨2.61%，近1年高涨4.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银双轮动债券A/B为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报暴露，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比118.89%，现款占净值比0.15%。 该基金的基金司理为唐赟，唐赟于2015年8月4日起任职本基金基金司理，任职
5月31日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0435，跌0.01%
2024-06-03本站音尘，5月31日，诺安鑫享定开债发起式最新单元净值为1.0435元，累计净值为1.243元，较前一交游日下落0.01%。历史数据败露该基金近1个月上升0.46%，近3个月上升1.03%，近6个月上升2.79%，近1年上升3.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 诺安鑫享定开债发起式为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报败露，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比130.74%，现款占净值比0.65%。 该基金的基金司理为郭晓晖，郭晓晖于2018年12月14日起任职本基金基金
5月31日基金净值：兴全合兴LOF最新净值0.6038，跌0.74%
2024-06-03本站音书，5月31日，兴全合兴LOF最新单元净值为0.6038元，累计净值为0.6038元，较前一交往常下落0.74%。历史数据暴露该基金近1个月下落1.63%，近3个月飞腾6.79%，近6个月飞腾1.56%，近1年下落7.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全合兴LOF为夹杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报暴露，该基金财富竖立：股票占净值比85.4%，债券占净值比5.7%，现款占净值比7.46%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈宇，陈宇于2021年1月12日起任职本
5月31日基金净值：银华中小盘搀和最新净值2.004，涨0.3%
2024-06-03本站音讯，5月31日，银华中小盘搀和最新单元净值为2.004元，累计净值为4.316元，较前一往复日高潮0.3%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.1%，近3个月下落6.18%，近6个月下落18.0%，近1年下落22.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华中小盘搀和为搀和型-偏股基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金钞票设立：股票占净值比93.67%，无债券类钞票，现款占净值比9.27%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李晓星、张萍、杜宇，基金司理李晓星于2015年7月7
5月31日基金净值：博远利兴纯债一年定开债发起最新净值1.0198
2024-06-03本站讯息，5月31日，博远利兴纯债一年定开债发起最新单元净值为1.0198元，累计净值为1.0581元，较前一交游日高潮0.0%。历史数据知道该基金近1个月高潮0.49%，近3个月高潮1.04%，近6个月高潮2.74%，近1年高潮4.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博远利兴纯债一年定开债发起为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报知道，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比137.31%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为余丽旋、黄婧丽，基金司理余丽旋于2023年