12月5日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1857，涨0.1%
2024-12-08本站音问，12月5日，宏利集利债券A最新单元净值为1.1857元，累计净值为2.0974元，较前一交游日上升0.1%。历史数据清楚该基金近1个月上升0.88%，近3个月上升3.96%，近6个月上升3.51%，近1年上升8.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 宏利集利债券A为债券型-混杂二级基金，把柄最新一期基金季报清楚，该基金钞票树立：股票占净值比18.28%，债券占净值比94.62%，现款占净值比0.48%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李宇璐、石磊，基金司理李宇璐于2
12月5日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0427，涨0.02%
2024-12-08本站音讯，12月5日，民生加银鑫元纯债A最新单元净值为1.0427元，累计净值为1.4216元，较前一来回日高涨0.02%。历史数据解析该基金近1个月高涨0.76%，近3个月高涨0.86%，近6个月高涨2.05%，近1年高涨5.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 民生加银鑫元纯债A为债券型-夹杂一级基金，字据最新一期基金季报解析，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比110.39%，现款占净值比2.9%。 该基金的基金司理为裴禹翔，裴禹翔于2022年7月25日起任职本基金基金司
12月5日基金净值：华泰柏瑞中证港股通50ETF最新净值0.8714，跌0.82%
2024-12-08本站音讯，12月5日，华泰柏瑞中证港股通50ETF最新单元净值为0.8714元，累计净值为0.8714元，较前一交夙昔下降0.82%。历史数据显现该基金近1个月下降4.7%，近3个月上升14.31%，近6个月上升10.43%，近1年上升24.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华泰柏瑞中证港股通50ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金钞票建树：股票占净值比96.66%，无债券类钞票，现款占净值比10.54%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为何琦、李茜，
12月5日基金净值：南边恩元债券发起最新净值1.0322
2024-12-08本站讯息，12月5日，南边恩元债券发起最新单元净值为1.0322元，累计净值为1.0402元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据浮现该基金近1个月高涨0.68%，近3个月高涨0.95%，近6个月高涨2.11%，近1年高涨4.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边恩元债券发起为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报浮现，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比124.77%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为黄斌斌、黄河、王润栋，基金司理黄斌斌于2024年2月2日起任职本
12月5日基金净值：鑫元淳利依期绽开债券最新净值1.0348，涨0.02%
2024-12-08本站音书，12月5日，鑫元淳利依期绽开债券最新单元净值为1.0348元，累计净值为1.2383元，较前一来曩昔高涨0.02%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.86%，近3个月高涨1.13%，近6个月高涨2.32%，近1年高涨5.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元淳利依期绽开债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报流露，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比112.48%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为郭卉，郭卉于2024年6月28日起任职本基金基金司理
12月5日基金净值：交银国企校正天真建设搀和A最新净值1.7033，涨0.29%
2024-12-08本站音讯，12月5日，交银国企校正天真建设搀和A最新单元净值为1.7033元，累计净值为2.0033元，较前一交游日高潮0.29%。历史数据败露该基金近1个月下落1.03%，近3个月高潮20.13%，近6个月高潮8.78%，近1年高潮9.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银国企校正天真建设搀和A为搀和型-天真基金，凭据最新一期基金季报败露，该基金金钱建设：股票占净值比81.47%，债券占净值比4.58%，现款占净值比8.43%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为沈楠，沈楠
12月5日基金净值：国泰中证全指通讯成立ETF最新净值1.3436，涨1.29%
2024-12-08本站音问，12月5日，国泰中证全指通讯成立ETF最新单元净值为1.3436元，累计净值为1.3436元，较前一往还日飞腾1.29%。历史数据流露该基金近1个月着落6.02%，近3个月飞腾34.12%，近6个月飞腾19.71%，近1年飞腾33.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰中证全指通讯成立ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报流露，该基金金钱成就：股票占净值比99.59%，无债券类金钱，现款占净值比0.52%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为艾小军，艾小军于2
12月5日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0603
2024-12-08本站音问，12月5日，嘉实彭博国开债1-5年指数A最新单元净值为1.0603元，累计净值为1.1475元，较前一往改日飞腾0.0%。历史数据裸露该基金近1个月飞腾0.75%，近3个月飞腾1.02%，近6个月飞腾2.2%，近1年飞腾5.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实彭博国开债1-5年指数A为指数型-固收基金，左证最新一期基金季报裸露，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比131.93%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为王立芹，王立芹于2022年3月9日起任职
12月5日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0304，涨0.02%
2024-12-08本站音讯，12月5日，国泰君安1年定开债券发起式最新单元净值为1.0304元，累计净值为1.1198元，较前一来去日高涨0.02%。历史数据知道该基金近1个月高涨0.65%，近3个月高涨0.61%，近6个月高涨1.29%，近1年高涨4.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰君安1年定开债券发起式为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报知道，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比148.87%，现款占净值比0.24%。 该基金的基金司理为杜浩然、朱莹，基金司理杜浩然于2023年
12月5日基金净值：嘉实智能汽车股票最新净值2.195，涨0.37%
2024-12-08本站讯息，12月5日，嘉实智能汽车股票最新单元净值为2.195元，累计净值为2.195元，较前一往改日高潮0.37%。历史数据露出该基金近1个月下落0.18%，近3个月高潮38.49%，近6个月高潮17.95%，近1年高潮4.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实智能汽车股票为股票型基金，笔据最新一期基金季报露出，该基金金钱设立：股票占净值比92.54%，无债券类金钱，现款占净值比7.19%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为姚志鹏，姚志鹏于2016年4月30日起任职本基金