10月14日基金净值:永赢丰利债券A最新净值1.0209,涨0.26%
2024-10-16本站音书,10月14日,永赢丰利债券A最新单元净值为1.0209元,累计净值为1.2571元,较前一来往时高涨0.26%。历史数据清醒该基金近1个月着落0.17%,近3个月高涨0.14%,近6个月高涨1.12%,近1年高涨3.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 永赢丰利债券A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报清醒,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比118.5%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为牟琼屿,牟琼屿于2024年9月18日起任职本基金基金司理,任职时
10月14日基金净值:浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0153,涨0.28%
2024-10-16本站音讯,10月14日,浦银安盛普瑞纯债A最新单元净值为1.0153元,累计净值为1.1641元,较前一交游日上升0.28%。历史数据败露该基金近1个月下落0.21%,近3个月上升0.2%,近6个月上升0.91%,近1年上升2.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 浦银安盛普瑞纯债A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报败露,该基金金钱建设:无股票类金钱,债券占净值比129.37%,现款占净值比0.55%。 该基金的基金司理为章潇枫,章潇枫于2019年3月8日起任职本基金基金司理,
10月14日基金净值:南边安泰搀杂A最新净值1.1529,涨0.55%
2024-10-16本站音讯,10月14日,南边安泰搀杂A最新单元净值为1.1529元,累计净值为1.4887元,较前一交往常飞腾0.55%。历史数据披露该基金近1个月飞腾4.28%,近3个月飞腾2.13%,近6个月飞腾3.07%,近1年飞腾4.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边安泰搀杂A为搀杂型-偏债基金,把柄最新一期基金季报披露,该基金财富成就:股票占净值比21.95%,债券占净值比108.16%,现款占净值比1.37%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为孙鲁闽、杨旭,基金司理孙鲁闽于
10月14日基金净值:民生加银嘉盈债券最新净值1.058,涨0.29%
2024-10-16本站音书,10月14日,民生加银嘉盈债券最新单元净值为1.058元,累计净值为1.6739元,较前一来当年高涨0.29%。历史数据显现该基金近1个月下落0.22%,近3个月高涨0.15%,近6个月高涨1.08%,近1年高涨3.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 民生加银嘉盈债券为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报显现,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比104.9%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为李文君,李文君于2020年8月6日起任职本基金基金司理,任职时
10月14日基金净值:兴业裕华债券A最新净值1.0667,涨0.14%
2024-10-16本站音书,10月14日,兴业裕华债券A最新单元净值为1.0667元,累计净值为1.2557元,较前一来回日高潮0.14%。历史数据流露该基金近1个月着落0.17%,近3个月高潮0.35%,近6个月高潮1.01%,近1年高潮2.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴业裕华债券A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报流露,该基金金钱建树:无股票类金钱,债券占净值比60.37%,现款占净值比35.17%。 该基金的基金司理为蔡艳菲、伍方方,基金司理蔡艳菲于2022年9月13日起任职本基
10月14日基金净值:国联中债1-5年国开行A最新净值1.0809,涨0.06%
2024-10-16本站音讯,10月14日,国联中债1-5年国开行A最新单元净值为1.0809元,累计净值为1.1559元,较前一交游日飞腾0.06%。历史数据败露该基金近1个月下落0.02%,近3个月飞腾1.02%,近6个月飞腾2.09%,近1年飞腾4.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国联中债1-5年国开行A为指数型-固收基金,左证最新一期基金季报败露,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比118.62%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为朱柏蓉、石霄蒙,基金司理朱柏蓉于2020年
10月14日基金净值:广发鑫惠纯债定开最新净值1.0428,涨0.19%
2024-10-16本站音书,10月14日,广发鑫惠纯债定开最新单元净值为1.0428元,累计净值为1.2988元,较前一交游日高潮0.19%。历史数据显现该基金近1个月下降0.25%,近3个月高潮0.65%,近6个月高潮1.84%,近1年高潮4.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发鑫惠纯债定开为债券型-搀杂一级基金,凭证最新一期基金季报显现,该基金金钱建树:无股票类金钱,债券占净值比122.07%,现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为雄心,雄心于2021年10月14日起任职本基金基金司理,
10月14日基金净值:兴全可转债混杂最新净值1.0314,涨1.59%
2024-10-16本站音尘,10月14日,兴全可转债混杂最新单元净值为1.0314元,累计净值为4.0734元,较前一往翌日高潮1.59%。历史数据表露该基金近1个月高潮8.88%,近3个月高潮1.5%,近6个月高潮3.06%,近1年下落0.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴全可转债混杂为混杂型-偏债基金,凭据最新一期基金季报表露,该基金财富竖立:股票占净值比23.92%,债券占净值比61.72%,现款占净值比14.49%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为虞淼,虞淼于2019年1月16日
本站音信,10月14日,万家中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0537元,累计净值为1.0537元,较前一交游日高潮0.02%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.1%,近3个月高潮0.36%,近6个月高潮0.85%,近1年高潮2.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 万家中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金,笔据最新一期基金季报败露,该基金财富竖立:无股票类财富,债券占净值比115.12%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为郅元,郅元于2022年6
10月14日基金净值:易方达新丝路天真成就搀和最新净值1.775,涨1.49%
2024-10-16本站音信,10月14日,易方达新丝路天真成就搀和最新单元净值为1.775元,累计净值为1.775元,较前一往翌日上升1.49%。历史数据清爽该基金近1个月上升18.73%,近3个月上升5.91%,近6个月上升4.91%,近1年下降2.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达新丝路天真成就搀和为搀和型-天真基金,确认最新一期基金季报清爽,该基金金钱成就:股票占净值比82.01%,债券占净值比0.77%,现款占净值比17.39%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为祁禾、杨宗昌、王