基金分成：易方达恒兴3个月定开债券基金6月12日分成

发布日期：2025-06-20 07:27    点击次数：110

本站音问，6月10日发布《易方达恒兴3个月按时灵通债券型发起式证券投资基金分成公告》。本次分成为2025年度的第2次分成。公告表露，本次分成的收益分拨基准日为6月6日，闪耀分成决策如下：

本次分成对象为职权登记日在易方达基金惩处有限公司登记在册的本基金整体握有东谈主。，职权登记日为6月11日，现款红利披发日为6月12日。聘请红利再投资神色的投资者红利再投资所得的基金份额将按2025年6月11日的基金份额净值盘算细则，本公司将于红利披发日对红利再投资的基金份额进行证明并示知各销售机构，天臣配资本次红利再投资所得份额的握有期限自红利披发日驱动盘算。2025年6月13日起投资者不错查询，并不错在基金司法的灵通运作期内赎回。职权登记日之前（不含职权登记日）办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额，其分成神色按照红利再投资处理。凭据相干法律司法司法，基金向投资者分拨的基金收益，暂不征收所得税。本基金本次分成免收分成手续费；聘请红利再投资神色的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购用度。

以上履手脚本站据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不组成投资提出。

• 基金
• 分成
• 方达
• 恒兴
• 3个月