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11月5日基金净值:兴证民众恒利一年定开债券最新净值1.0759,涨0.03%

发布日期:2024-11-08 16:39    点击次数:158

本站音讯,11月5日,兴证民众恒利一年定开债券最新单元净值为1.0759元,累计净值为1.1107元,较前一往返日高潮0.03%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.19%,近3个月高潮0.16%,近6个月高潮1.43%,近1年高潮4.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

兴证民众恒利一年定开债券为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报暴露,天臣配资该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比103.75%,现款占净值比0.02%。

该基金的基金司理为翟秀华、邓娟,基金司理翟秀华于2021年9月10日起任职本基金基金司理,任职时候累计陈述11.33%。基金司理邓娟于2022年2月28日起任职本基金基金司理,任职时候累计陈述9.24%。

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