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9月30日基金净值:华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.0547,跌0.09%

发布日期:2024-10-06 14:20    点击次数:117

本站讯息,9月30日,华富中证5年恒定久期国开债指数A最新单元净值为1.0547元,累计净值为1.2377元,较前一来回日下降0.09%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.08%,近3个月高涨0.57%,近6个月高涨2.08%,近1年高涨4.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

华富中证5年恒定久期国开债指数A为指数型-固收基金,凭证最新一期基金季报显现,买卖该基金财富竖立:无股票类财富,债券占净值比95.11%,现款占净值比0.01%。

该基金的基金司理为张娅、尤之奇,基金司理张娅于2019年1月28日起任职本基金基金司理,任职本事累计陈述25.28%。基金司理尤之奇于2022年3月14日起任职本基金基金司理,任职本事累计陈述10.61%。

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