7月3日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.0294，涨0.02%

发布日期：2024-07-06 14:49    点击次数：86

本站音尘，7月3日，招商添韵3个月定开债A最新单元净值为1.0294元，累计净值为1.1374元，较前一往复日高涨0.02%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.24%，近3个月高涨0.94%，近6个月高涨1.99%，近1年高涨3.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

招商添韵3个月定开债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报暴露，该基金钞票确立：无股票类钞票，股票交易债券占净值比101.29%，现款占净值比0.18%。

该基金的基金司理为夏里鹏，夏里鹏于2023年8月8日起任职本基金基金司理，任职本领累计酬劳2.8%。

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