基金分成：易方达恒利3个月定开债券基金6月12日分成

发布日期：2025-06-20 07:51    点击次数：98

本站音信，6月10日发布《易方达恒利3个月依期绽放债券型发起式证券投资基金分成公告》。本次分成为2025年度的第2次分成。公告显现，本次分成的收益分拨基准日为6月6日，详备分成有狡计如下：

本次分成对象为权柄登记日在易方达基金解决有限公司登记在册的本基金整体抓有东谈主。，权柄登记日为6月11日，现款红利披发日为6月12日。接受红利再投资样子的投资者红利再投资所得的基金份额将按2025年6月11日的基金份额净值猜度细目，本公司将于红利披发日对红利再投资的基金份额进行证据并见告各销售机构，股票交易本次红利再投资所得份额的抓有期限自红利披发日开动猜度。2025年6月13日起投资者不错查询，并不错在基金功令的绽放运作期内赎回。权柄登记日之前（不含权柄登记日）办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额，其分成样子按照红利再投资处理。笔据关系法律功令功令，基金向投资者分拨的基金收益，暂不征收所得税。本基金本次分成免收分成手续费；接受红利再投资样子的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购用度。

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