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金 融 街: 对于“21金街02”票面利率颐养及投资者回售扩张方针第三次辅导性公告
发布日期：2024-04-10 22:52 点击次数：155
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2024-033 债券代码：149473 债券简称：21 金街 02 金融街控股股份有限公司 对于“21 金街 02”票面利率颐养及投资者回售扩张方针 第三次辅导性公告 本公司及董事会整体成员保证信息露馅内容的真的、准确、完好，莫得虚 假记录、误导性论说省略首要遗漏。 紧迫辅导： 建造行公司债券（第二期）召募阐发书》 （以下简称： 《召募阐发书》），“21 金街 债券存续期后 2 年的票面利率及颐养幅度。本期债券存续期前 3 年票面利率为 公司接管下调本期债券票面利率 248 个基点，即本期债券存续期后 2 年票面利 率为 1.00%。 内进行登记，将握有的本期债券按面值一齐或部分回售给刊行东谈主，或接管连接 握有本期债券。 续即视为投资者烧毁回售，快乐连接握有本期债券。 金街 02”。拆开 2024 年 4 月 8 日， “21 金街 02”的收盘价为 100.1598 元/张。投 资者接管回售可能会带来亏损，敬请投资者把稳风险。 为保证刊行东谈主颐养票面利携带受权和投资者回售接管权相关职责的顺利进 行，现将相关事宜公告如下： 一、本期债券利率颐养情况 本期债券在存续期前 3 年（2021 年 5 月 13 日至 2024 年 5 月 12 日）票面利 率为 3.48%，在债券存续期内前 3 年固定不变；在存续期第 3 年末，本公司接管 下调票面利率 248 个基点，本期债券存续期后 2 年票面利率为 1.00%。本期债券 遴选单利按年计息，不计复利。 颐养票面利率前，天臣配资存续期内的债券派息兑付列表如下： 证券计 每张兑付 每张派 每张派息/ 序 业务 派息/兑付 年利率 起息日 划面值 本金额 息金额 兑付额 号 类型 日 （%） （元） （元） （元） （元） 一齐 兑付 颐养票面利率后，存续期内的债券派息兑付列表如下： 证券计 每张兑付 每张派 每张派息/ 序 业务 派息/兑付 年利率 起息日 划面值 本金额 息金额 兑付额 号 类型 日 （%） （元） （元） （元） （元） 一齐 兑付 二、本期债券回售扩张方针 一个回售单元，回售金额必须是 100 元的整数倍且不少于 100 元。 在回售登记期内通过深圳证券往来所系统进行回售陈述，当日不错撤单，当日收 市后回售陈述依然证据，相应的债券将被冻结往来。要是当日未能陈述收效，或 有未进行回售陈述的债券余额，可于次日连接进行回售陈述（限回售登记期内）。 在回售资金到账日之前，如握有的本期债券发生法令冻结或扣划等情形，债券握 有东谈主本次回售陈述业务失效。 续即视为投资者烧毁回售，快乐连接握有本期债券。 有限包袱公司深圳分公司为登记回售的投资者办理兑付。 三、回售部分债券付款安排 面年利率为 3.48%，每 10 张“21 金街 02”派发利息为东谈主民币 34.80 元（含税）。 扣税后个东谈主、证券投资基金债券握有东谈主本色每 10 张派发利息为东谈主民币 27.84 元； 非住户企业（包含 QFII、RQFII）获取的本色每 10 张派发利息为 34.80 元。 陈述成果对本期债券回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国证券登记结 算有限包袱公司深圳分公司计帐系统干预投资者开户的证券公司的登记公司备 付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资 金账户中。 四、本期债券回售的关联机构 规划东谈主：范文 规划电话：010-66573955 传真：010-66573956 规划东谈主：李文杰 规划电话：010-56051920 传真：010-56160130 金融街控股股份有限公司 董事会Powered by 天臣配资 @2013-2022 RSS地图 HTML地图
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