融通增鑫债券A: 融通增鑫债券型证券投资基金(A类份额)基金居品贵寓选录更新(2024年第2号)

发布日期：2024-09-08 08:47    点击次数：174

                     融通增鑫债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品贵寓选录更新（2024 年第 2 号）              融通增鑫债券型证券投资基金（A 类份额）               基金居品贵寓选录更新（2024 年第 2 号）                                                  编制日历：2024 年 9 月 4 日                            送出日历：2024 年 9 月 5 日           本选录提供本基金的艰巨信息，是招募发挥书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完竣的招募发挥书等销售文献。 一、居品省略 基金简称      融通增鑫债券                  基金代码            002635 下属基金简称    融通增鑫债券 A                下属基金交游代码        002635 基金不休东谈主     融通基金不休有限公司              基金托管东谈主           兴业银行股份有限公司 基金合同班师日   2016 年 5 月 5 日          上市交游所及上市日历      - 基金类型      债券型                     交游币种            东谈主民币 运作神色      正常通达式                   通达频率            每个通达日                                   开动担任本基金基金经 基金司理                              理的日历           刘舒乐                                   证券从业日历          2016 年 7 月 11 日 二、基金投资与净值弘扬 (一) 投资标的与投资策略 投资标的      本基金在严格适度风险的前提下，力图获取高于事迹比较基准的投资收益。           本基金的投资范围为具有邃密流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业债、           公司债、央行单子、中期单子、短期融资券、中小企业私募债、钞票撑捏证券、次级债、           可诀别交游可转债的纯债部分、债券回购、银行入款等法律次序或中国证监会允许基金           投资的其他金融用具（但须合适中国证监会的关系章程）  。           如法律次序或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不休东谈主在履行允洽手艺后，可 投资范围           以将其纳入投资范围。           基金的投资组合比例为：           本基金对债券的投资比例不低于基金钞票的 80%；本基金捏有现款（不包括结算备付金、           存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资           产净值的 5%。           本基金的具体投资策略包括钞票设立策略、利率策略、信用策略、类属设立与个券选拔 主要投资策略           策略、钞票撑捏证券以及中小企业私募债的投资策略等部分。 事迹比较基准    中债详细指数收益率。           本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低于羼杂型基金、股 风险收益特征           票型基金，属于较低风险/收益的居品。 (二) 投资组结伴产设立图表/区域设立图表                                 第 1页 共 4页                   融通增鑫债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品贵寓选录更新（2024 年第 2 号） (三) 自基金合同班师以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 注：（1）基金的过往事迹不代表将来弘扬。    （2）合同班师往常动怒完竣当然年度的，按实践期限计较净值增长率。 三、投本钱基金波及的用度 (一) 基金销售关系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：              份额（S）或金额（M）   用度类型                                     收费神色/费率                 /捏有期限（N）                   M＜100 万元                     0.6%    认购费       100 万元≤M＜500 万元                   0.4%                   M≥500 万元                  1，000 元/笔                   M＜100 万元                     0.8%    申购费  （前收费）                   M≥500 万元                  1，000 元/笔                    N＜7 日                      1.5%   赎回费            7 日≤N＜30 日                   0.05%                    N≥30 日                      0.0                             第 2页 共 4页                  融通增鑫债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品贵寓选录更新（2024 年第 2 号） 认购费 基金不休东谈主不错对待业金客户开展认购费率优惠行为，详见基金不休东谈主发布的关系公告。 申购费 基金不休东谈主不错对待业金客户开展申购费率优惠行为，详见基金不休东谈主发布的关系公告。 (二) 基金运作关系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别          收费神色/年费率或金额                   收取方 不休费                  0.3%                基金不休东谈主和销售机构 托管费                  0.1%                  基金托管东谈主 审计用度             55，000.00 元               管帐师事务所 信息裸露费            120，000.00 元              章程裸露报刊         按照国度接洽章程和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度按实践发生 其他用度    额从基金钞票扣除。         用度类别详见本基金《基金合同》及《招募发挥书》或其更新。 注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金钞票扣除； 金额为预估值，最终实践金额以基金依期阐发裸露为准。 (三) 基金运作详细用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在捏巧合间，投资者需支拨的运作费率如下表：                      融通增鑫债券 A                                   基金运作详细费率（年化） 捏巧合间             0.44% 注：基金不休费率、托管费率、销售奇迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报裸露的关所有这个词据为基准测算。 四、风险揭示与艰巨指示 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏欠投本钱金。    投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募发挥书》等销售文献。    本基金靠近的投资风险主要包括：债券市集风险（含战术风险、利率风险、信用风险、购买力风险、 债券收益率弧线变动风险、再投资风险、债券回购风险、经济周期风险）、通达式基金共有的风险（不休 风险、流动性风险、基金范围变动导致基金钞票净值受到不利影响的风险、顺延或暂停赎回的风险、其他 风险）及本基金的专有风险。此外，本基金如启用侧袋机制将靠近关系风险。    本基金的专有风险包括： 低成土产货转念为现款的流动性风险，以及债券的刊行东谈主出现爽约、无法支付到期本息的信用风险，可能影 响基金钞票变现能力，形成基金钞票亏欠。本基金不休东谈主将剿袭矜重投资的原则，审慎参与中小企业私募 债券的投资，严格适度中小企业私募债券的投资风险。                             第 3页 共 4页                    融通增鑫债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品贵寓选录更新（2024 年第 2 号） 所得的份额自证据之日起开动计较捏巧合刻，并于该份额赎回时按照本基金关系法律文献的商定选拔适用 的赎回费率并计较赎回费。    本基金如启用侧袋机制将靠近的风险：    侧袋机制是一种流动性风险不休用具，是将特定钞票诀别至成心的侧袋账户进行处置计帐，并以处置 变现后的款项向基金份额捏有东谈主进行支付，方针在于灵验顽固并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋 账户份额将住手裸露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和调遣，仅主袋账户份额正常通达赎回，股票交易因此 启用侧袋机制时捏有基金份额的捏有东谈主将在启用侧袋机制后同期捏有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋 账户份额不可赎回，其对应特定钞票的变当前刻具有不笃定性，最终变现价钱也具有不笃定性况兼有可能 大幅低于启用侧袋机制时的特定钞票的估值，基金份额捏有东谈主可能因此靠近亏欠。    施行侧袋机制时间，因本基金不裸露侧袋账户份额的净值，即便基金不休东谈主在基金依期阐发中裸露报 告期末特定钞票可变现净值或净值区间的，也不动作特定钞票最终变现价钱的甘愿，因此关于特定钞票的 公允价值和最终变现价钱，基金不休东谈主不承担任何保证和甘愿的背负。    基金不休东谈主将凭据主袋账户运作情况合理笃定申购战术，因此施行侧袋机制后主袋账户份额存在暂停 申购的可能。    启用侧袋机制后，基金不休东谈主计较各项投资运作方针和基金事迹方针时仅需辩论主袋账户钞票，基金 事迹方针应当以主袋账户钞票为基准，因此本基金裸露的事迹方针不可反应特定钞票的真不二价值及变化情 况。 (二) 艰巨指示    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出实践性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金不休东谈主依照恪尽责守、诚挚信用、严慎痛苦的原则不休和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。    销售机构（包括直销机构和其他销售机构）对基金居品进行风险评价，不同的销售机构遴选的评价方 法不同，因此不同销售机构对基金的风险等第评价遵守可能存在不同，且销售机构的风险评价遵守与本基 金法律文献的风险收益特征表述也可能不一致。    基金居品贵寓选录信息发生紧要变更的，基金不休东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的， 基金不休东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获取基金的关系信息，敬请同期暖和基金不休东谈主发布的关系临时公告等。    另请投资者细心：与本基金接洽的一切争议，除经友好协商不错不休的，均应提交中国外洋经济买卖 仲裁委员会凭据该会那时灵验的仲裁国法进行仲裁，仲裁的所在在北京市。 五、其他贵寓查询神色   以下贵寓详见基金不休东谈主网站 www.rtfund.com，客服电话 400-883-8088（免远程话费）。   基金合同、托管公约、招募发挥书   依期阐发，包括基金季度阐发、中期阐发和年度阐发   基金份额净值   基金销售机构及接洽神色   其他艰巨贵寓                            第 4页 共 4页

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